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1、泓域咨询 /内燃机项目设计方案目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 项目背景分析5五、 项目选址综合评价5六、 建筑工程建设指标5建筑工程投资一览表6七、 公司发展规划7八、 高级管理人员8九、 优势分析（S）10十、 项目节能措施12十一、 预期效果评价13十二、 设备选型方案13主要设备购置一览表14十三、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表15十四、 项目总投资15总投资及构成一览表16十五、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十六、 经济评价财务测算18十七、 项目盈利能力分析19十八、 项目风险分
2、析风险防范22十九、 招标组织方式22二十、 项目总结25二十一、 附表26营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表29借款还本付息计划表31建设投资估算表32建设期利息估算表32固定资产投资估算表33流动资金估算表34总投资及构成一览表35项目投资计划与资金筹措一览表36一、 项目名称及建设性质（一）项目名称内燃机项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人孟xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时
3、期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10667.00约16.00亩1.1总建筑面积19108.271.2基底面积6400.201.3投资强度万元/亩255.632总投资万元5487.462.1建设投资万元4400.952.1.1工程费用万元3636.002.1.2其他费用万元659.202.1.3预备费万元105.752.2建设期利息万元12
4、6.962.3流动资金万元959.553资金筹措万元5487.463.1自筹资金万元2896.563.2银行贷款万元2590.904营业收入万元11000.00正常运营年份5总成本费用万元8886.886利润总额万元2060.327净利润万元1545.248所得税万元515.089增值税万元439.9910税金及附加万元52.8011纳税总额万元1007.8712工业增加值万元3451.1113盈亏平衡点万元4120.62产值14回收期年5.9215内部收益率21.05%所得税后16财务净现值万元1463.29所得税后四、 项目背景分析2015-2020年中国内燃机销量波动变化，2020年全年
5、销量为4681万台，同比增长6.8%，2021年1-7月份全国累计内燃机销量为2896.75万台，恢复性同比增长22.16%。五、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积19108.27，其中：生产工程10836.81，仓储工程5107.37，行政办公及生活服务设施2012.05，公共工程1152.04。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程3264.1010836.811342.851.1
6、1#生产车间979.233251.04402.851.22#生产车间816.022709.20335.711.33#生产车间783.382600.83322.281.44#生产车间685.462275.73282.002仓储工程1792.065107.37460.982.11#仓库537.621532.21138.292.22#仓库448.011276.84115.252.33#仓库430.091225.77110.642.44#仓库376.331072.5596.813办公生活配套400.012012.05286.133.1行政办公楼260.011307.83185.983.2宿舍及食堂14
7、0.00704.22100.154公共工程960.031152.0495.40辅助用房等5绿化工程1297.1121.57绿化率12.16%6其他工程2969.6910.587合计10667.0019108.272217.51七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司
8、带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的
9、技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。八、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工
10、作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必
11、要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。9、副总经理在总经理的领导下负责总经理安排的工作，行使总经理授予的职权。副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关副总经理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳动合同规定。10、上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 优势分析（S
12、）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端
13、治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新
14、以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。十、 项目节能措施1、建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序（设备）三级计量管理体系，配备相应的登记表和设备，
15、建立能源计量器具台帐和计量器具档案。2、建立能源统计工作制度，对涉及能源购入、贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置分类统计报表，细化到主要生产、辅助生产、采暖（制冷）照明等工序（工艺）。3、本项目实行能源三级管理，厂级设能源管理机构，依法对公司能源管理工作负责配置和管理能源计量工具。车间设节能小组，实施节能措施，负责节约和合理用能。班组设节能员，监督实施节能规定，及时纠正能源浪费现象，提出合理用能建议。4、加大节能奖惩考核办法的考核力度。通过建立“目标明确，责任落实，强化考核，奖惩分明”的责任制体系，强力推进节能工作的有效实施。对整体节能工作实施动态管理以确保节能工作的顺利开展。5、
16、公司建立完善的能源管理机构及能耗统计系统。各用能环节做到用能单独计量和经济核算。能源管理机构人员配备完全符合国家有关法律、法规、条例规定及要求。十一、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计
17、中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十二、 设备选型方案在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计27台（套），设备购置费1331.26万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备19931.882辅助生成设备2106.503研发设备2119.
18、814检测设备279.883环保设备166.563其它设备126.63合计271331.26十三、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建
19、设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5487.46万元，其中：建设投资4400.95万元，占项目总投资的80.20%；建设期利息126.96万元，占项目总投资的2.31%；流动资金959.55万元，占项目总投资的17.49%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5487.46100.00%1.1建设投资4400.9580.20%1.1.1工程费用3636.0066.26%1.1.1.1建筑工程费2217.5140.41%1.1.1.2设备购置费1331.2624.26%1.1.1.3安装工程费87.231.59%1.1.2工程建设其他费用659.2012.0
20、1%1.1.2.1土地出让金437.877.98%1.1.2.2其他前期费用221.334.03%1.2.3预备费105.751.93%1.2.3.1基本预备费45.090.82%1.2.3.2涨价预备费60.661.11%1.2建设期利息126.962.31%1.3流动资金959.5517.49%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资5487.46万元，其中申请银行长期贷款2590.90万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5487.46100.00%1.1建设投资4400.9580.20%1.2建设期利息126.962.31%
21、1.3流动资金959.5517.49%2资金筹措5487.46100.00%2.1项目资本金2896.5652.79%2.1.1用于建设投资1810.0532.99%2.1.2用于建设期利息126.962.31%2.1.3用于流动资金959.5517.49%2.2债务资金2590.9047.21%2.2.1用于建设投资2590.9047.21%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入11000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规
22、定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=439.99万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用8886.88万元，其中：可变成本7621.16万元，固定成本1265.72万元。正常经营年份项目经营成本8534.43万元。具体测算数据详见综合总
23、成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加52.80万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2060.32（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2060.3225.00%=515.08（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2060.32万元，缴纳企业所得税5
24、15.08万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2060.32-515.08=1545.24（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.05%。本期项目投资财务内部收益率21.05%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=
25、12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1463.29（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1463.29万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.92年。本期项目全部投资回收期5.92年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表
26、明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 项目风险分析风险防范十九、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三
27、）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项
28、目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购
29、招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委
30、员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。二十、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而
31、且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第
32、1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007700.008800.0011000.002增值税0.00346.35395.83439.992.1销项税0.001001.001144.001430.002.2进项税0.00654.65748.17990.013税金及附加0.0041.5647.5052.803.1城建税0.0024.2427.7130.803.2教育费附加0.0010.3911.8713.203.3地方教育附加0.006.937.928.80综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.005035.755755.147193.932
33、工资及福利费0.00427.23427.23427.233修理费0.00118.32118.32118.324其他费用0.00794.95794.95794.954.1其他制造费用0.0054.5254.5254.524.2其他管理费用0.0062.5462.5462.544.3其他营业费用0.00677.89677.89677.895经营成本0.006376.257095.648534.436折旧费0.00216.74216.74216.747摊销费0.008.768.768.768利息支出0.00126.95126.95126.959总成本费用0.006728.707448.098886.
34、889.1其中：固定成本0.001265.721265.721265.729.2可变成本0.005462.986182.377621.16固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值2671.552544.652417.752290.852163.951.2当期折旧费126.90126.90126.90126.90126.901.3净值2544.652417.752290.852163.952037.052机器设备152.1原值1418.491328.651238.811148.971059.132.2当期折旧费89.8489.8489.8489.8489
35、.842.3净值1328.651238.811148.971059.13969.293合计3.1原值4090.043873.303656.563439.823223.083.2当期折旧费216.74216.74216.74216.74216.743.3净值3873.303656.563439.823223.083006.34无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值437.87437.87437.87437.87437.871.2当期摊销费8.768.768.768.768.761.3净值429.11420.35411.59402.83394.07
36、利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007700.008800.0011000.002税金及附加0.0041.5647.5052.803总成本费用0.006728.707448.098886.884利润总额0.00929.741304.412060.325应纳所得税额0.00929.741304.412060.326所得税0.00232.44326.10515.087净利润0.00697.30978.311545.248期初未分配利润0.000.00627.571445.299可供分配的利润0.00697.301605.882990.5310法定盈余公
37、积金0.0069.73160.59299.0511可供分配的利润0.00627.571445.292691.4812未分配利润0.00627.571445.292691.4813息税前利润0.001289.131757.462702.35项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.007700.008800.0011000.001.1营业收入0.000.007700.008800.0011000.002现金流出2200.472200.477089.497239.109450.822.1建设投资2200.472200.472.2流动资金0.00671.
38、6895.96863.592.3经营成本0.006376.257095.648534.432.4税金及附加0.0041.5647.5052.803所得税前净现金流量-2200.47-2200.47610.511560.901549.184累计所得税前净现金流量-2200.47-4400.94-3790.43-2229.53-680.355调整所得税0.00322.28439.37675.596所得税后净现金流量-2200.47-2200.47378.071234.801034.107累计所得税后净现金流量-2200.47-4400.94-4022.87-2788.07-1753.97计算指标1
39、、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.35%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.05%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：3214.20万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：1463.29万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.28年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.92年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1295.452590.902590.902590.901.2当期还本付息31.74222.17126.95126.95126.951.2.1还本1.2.2付息31.74222.17126.95126.95126.951.3期末借款余额1295.452590.902590.902590.902590.902利息备付率21.293偿债备付率19.01建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2217.511331.2687.233636.001.1建筑工程费2217.512217.511.2设备购置费1331.261331.261.3安装工程费87.2387.232其他费用659.20659.202.1土地出让金437.87437.873预备费105.75105.753.1基本预备费