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1、泓域咨询 /内燃机项目经济效益分析内燃机项目经济效益分析报告说明2015-2020年中国内燃机销量波动变化，2020年全年销量为4681万台，同比增长6.8%，2021年1-7月份全国累计内燃机销量为2896.75万台，恢复性同比增长22.16%。根据谨慎财务估算，项目总投资22074.67万元，其中：建设投资17145.42万元，占项目总投资的77.67%；建设期利息338.13万元，占项目总投资的1.53%；流动资金4591.12万元，占项目总投资的20.80%。项目正常运营每年营业收入41800.00万元，综合总成本费用33208.04万元，净利润6282.48万元，财务内部收益率20.
2、61%，财务净现值5409.02万元，全部投资回收期6.04年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。目录一、 项目概述5二、 项目提出的理由5三、 研究结论6四、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6五、 市场分析7六、 项目背景分析9七、 公司基本信息9八、 产品规划方案及生产
3、纲领10产品规划方案一览表10九、 建筑工程建设指标11建筑工程投资一览表11十、 建设区基本情况12十一、 公司经营宗旨14十二、 公司发展规划14十三、 环境影响合理性分析15十四、 项目实施保障措施15十五、 质量管理16十六、 建设投资估算17建设投资估算表18十七、 建设期利息19建设期利息估算表19十八、 流动资金20流动资金估算表21十九、 项目总投资22总投资及构成一览表22二十、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23二十一、 经济评价财务测算24二十二、 项目盈利能力分析26二十三、 招标信息发布27二十四、 项目总结27二十五、 附表28建设投资估算表28
4、建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37一、 项目概述1、项目名称：内燃机项目2、承办单位名称：xx集团有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：汪xx二、 项目提出的理由“十三五”期间，石家庄市将积极建设京津冀城市群第三极，围绕提高城市综合竞争力，主动对接京津地区产业结构调整和区域功能重构，着力提升省会功能，发展壮大服务经济，增强辐射带动
5、能力，加快构建布局合理、梯次鲜明、功能互补、规模适度的现代城市经济发展格局，努力建成功能齐备的省会城市和京津冀城市群第三极；协同创新示范区，围绕构建京津冀协同创新共同体，以建设石保廊全面创新改革试验区为抓手，发挥国家创新型试点城市和省会科教资源优势，加强与京津的科技资源、人才资源、金融资本协作，探索建立健全有利于创新要素转移的体制机制，着力提高自主创新能力，积极打造京津冀科技创新成果的重要产业化基地；绿色发展先行区，紧紧围绕建设美丽石家庄的目标，按照控制总量、调整存量、绿色发展、循环低碳的要求，加快建立生态文明制度，更好地保护和改善生态环境，建设坚实的生态安全屏障，努力实现城市可持续发展，建设
6、绿色低碳发展示范区。三、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28000.00约42.00亩1.1总建筑面积50809.911.2基底面积17640.001.3投资强度万元/亩396.722总投资万元22074.672.1建设投资万元17145.422.1.1工程费用万元14952.052.1.2其他费用万元1735.842.1.3预备费万元457.532.2建设期利息万元338.132.3流动资金万元4
7、591.123资金筹措万元22074.673.1自筹资金万元15173.893.2银行贷款万元6900.784营业收入万元41800.00正常运营年份5总成本费用万元33208.046利润总额万元8376.647净利润万元6282.488所得税万元2094.169增值税万元1794.2610税金及附加万元215.3211纳税总额万元4103.7412工业增加值万元13742.1513盈亏平衡点万元17031.66产值14回收期年6.0415内部收益率20.61%所得税后16财务净现值万元5409.02所得税后五、 市场分析2015-2020年中国内燃机销量波动变化，2020年全年销量为4681
8、万台，同比增长6.8%，2021年1-7月份全国累计内燃机销量为2896.75万台，恢复性同比增长22.16%。分不同内燃机类型来看，2016-2020年，全国柴油机销量占比逐年上升，而汽油机销量占比逐年下降。2021年1-7月，柴油机销量达到404.69万台，汽油机销量达到2491.13万台近几年国家相继出台一系列内燃机排放政策法规，非道路移动机械采用国三标准，轻型车、重型柴油车采用国六标准，即将全面实施非道路国四标准。行业减排政策一方面是防治污染，有利于保护和改善生态环境，保障人体健康，尽早实现“碳达峰”、“碳中和”;另一方面也助推行业新材料、新技术、新产品的技术水平提升，内燃机动力和新能
9、源动力呈现出进一步融合发展的趋势。随着2019年7月1日我国部分省市率先实施国六标准以来，我国商用车市场也全面进入了“国六时代”。面对严苛的国六排放标准，行业龙头企业早已超前布局、抢占先机，满足了政策、市场以及用户的不同需求。例如，2018年10月由玉柴生产的柴油机K08机型在中汽研汽车检验中心(天津)有限公司通过了我国重型车国六b阶段排放标准认证，成为国内第一款拿到国六b阶段排放标准认证报告的国六柴油发动机。到2018年底，国内内燃机行业代表企业已经陆续完成“国六”达标产品布局。根据中国内燃机工业协会发布的内燃机行业“十四五”发展规划，“十四五”期间，我国每年仍有8000万台新品内燃机作为国
10、民经济刚性需求，创新和减排仍是整个内燃机行业的发展重点，行业将不断推进关键核心技术快速进步，不断提高我国内燃机产品的竞争力，进一步提高内燃机的热效率，降低燃油消耗，满足日益严格的油耗和二氧化碳法规。六、 项目背景分析2015-2020年中国内燃机销量波动变化，2020年全年销量为4681万台，同比增长6.8%，2021年1-7月份全国累计内燃机销量为2896.75万台，恢复性同比增长22.16%。七、 公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：汪xx3、注册资本：900万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-
11、8-117、营业期限：2015-8-11至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事内燃机相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）八、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报
12、告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1内燃机undefinedundefined2内燃机undefinedundefined3内燃机undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx41800.00九、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积50809.91，其中：生产工程31226.33，仓储工程6830.21，行政办公及生活服务设施6117.20，公共工程6636.17。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程9349.2031226.
13、334144.761.11#生产车间2804.769367.901243.431.22#生产车间2337.307806.581036.191.33#生产车间2243.817494.32994.741.44#生产车间1963.336557.53870.402仓储工程3880.806830.21636.452.11#仓库1164.242049.06190.942.22#仓库970.201707.55159.112.33#仓库931.391639.25152.752.44#仓库814.971434.34133.653办公生活配套1130.726117.20933.593.1行政办公楼734.9739
14、76.18606.833.2宿舍及食堂395.752141.02326.764公共工程3351.606636.17613.51辅助用房等5绿化工程4160.8081.75绿化率14.86%6其他工程6199.2025.707合计28000.0050809.916435.76十、 建设区基本情况呼和浩特，通称呼市，旧称归绥，是内蒙古自治区首府，国务院批复确定的中国北方沿边地区重要的中心城市，内蒙古自治区政治、经济、文化中心。截至2018年，全市下辖4个区、4个县、1个旗，总面积17224平方千米，建成区面积260平方千米，常住人口312.6万人，城镇人口218.3万人，城镇化率69.8%。呼和浩
15、特地处中国华北地区、北部边疆、欧亚大陆内部，是呼包银城市群核心城市、呼包鄂城市群中心城市，是联接黄河经济带、亚欧大陆桥、环渤海经济区域的重要桥梁，也是中国向蒙古国、俄罗斯开放的重要沿边开放中心城市。呼和浩特是国家历史文化名城，是华夏文明的发祥地之一，有着悠久的历史和光辉灿烂的文化。先秦时期，赵武灵王在此设云中郡，故址在今呼市西南托克托县境。民国时期为绥远省省会，蒙绥合并后，呼和浩特成为内蒙古自治区首府。呼市中心城区本是由归化城与绥远城两座城市在清末民国合并而成，故名归绥。1954年改名为呼和浩特，蒙古语意为“青色的城”。呼和浩特还是国家历史文化名城、国家森林城市、国家创新型试点城市、全国民族团
16、结进步模范城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市和中国经济实力百强城市，被誉为“中国乳都”。2018年12月，被评为2018中国大陆最佳商业城市100强。2019年10月23日，被确定为“第三批城市黑臭水体治理示范城市”。2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局
17、复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。当前时期，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。在战略机遇与矛盾凸显并存的关键时期，必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。十一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。十二、 公司
18、发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工
19、艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。十三、 环境影响合理性分析本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十四、 项
20、目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十五、 质量管
21、理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强
22、产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十六、 建设投资估算本期项目建设投资17145.42万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计14952.05万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6435.76万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家
23、（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8028.78万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为487.51万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1735.84万元。（三）预备费本期项目预备费为457.53万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6435.768028.78487.5114952.051.1建筑工程费6435.766435.761.2设备购置费8028.788028.781.3安装工程费487.514
24、87.512其他费用1735.841735.842.1土地出让金821.21821.213预备费457.53457.533.1基本预备费208.54208.543.2涨价预备费248.99248.994投资合计17145.42十七、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款6900.78万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息338.13万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息338.1384.53253.601.1.1期初借款余额3450.391.1.2当期借款6900.783450.393450.391.1.3当期应计利息
25、338.1384.53253.601.1.4期末借款余额3450.396900.781.2其他融资费用1.3小计338.1384.53253.602债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计338.1384.53253.60十八、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动
26、负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4591.12万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0022639.2924148.5830185.721.1应收账款0.0010187.6810866.8613583.571.2存货0.007923.758452.0010565.001.2.1原辅材料0.002377.132535.603169.501.2.2燃料动力0.00118.85126.78158.471.2.3在产品0.003644.923887.924859.901.2.4产成品0.001782.851901.
27、702377.131.3现金0.001811.141931.892414.861.4预付账款0.002716.722897.833622.292流动负债0.0019195.9520475.6825594.602.1应付账款0.006910.557371.259214.062.2预收账款0.0012285.4113104.4316380.543流动资金0.003443.343672.904591.124流动资金增加0.003443.34229.56918.225铺底流动资金0.006791.797244.589055.72十九、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨
28、慎财务估算，项目总投资22074.67万元，其中：建设投资17145.42万元，占项目总投资的77.67%；建设期利息338.13万元，占项目总投资的1.53%；流动资金4591.12万元，占项目总投资的20.80%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22074.67100.00%1.1建设投资17145.4277.67%1.1.1工程费用14952.0567.73%1.1.1.1建筑工程费6435.7629.15%1.1.1.2设备购置费8028.7836.37%1.1.1.3安装工程费487.512.21%1.1.2工程建设其他费用1735.847.86%1.1.
29、2.1土地出让金821.213.72%1.1.2.2其他前期费用914.634.14%1.2.3预备费457.532.07%1.2.3.1基本预备费208.540.94%1.2.3.2涨价预备费248.991.13%1.2建设期利息338.131.53%1.3流动资金4591.1220.80%二十、 资金筹措与投资计划本期项目总投资22074.67万元，其中申请银行长期贷款6900.78万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22074.67100.00%1.1建设投资17145.4277.67%1.2建设期利息338.131.53%
30、1.3流动资金4591.1220.80%2资金筹措22074.67100.00%2.1项目资本金15173.8968.74%2.1.1用于建设投资10244.6446.41%2.1.2用于建设期利息338.131.53%2.1.3用于流动资金4591.1220.80%2.2债务资金6900.7831.26%2.2.1用于建设投资6900.7831.26%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十一、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入41800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的
31、通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1794.26万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用33208.04万元，其中：可变成本27299.88万元，固定成本5908.16万元。正常经营年份项目经营成本31927.17万元。具
32、体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加215.32万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8376.64（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8376.6425.00%=2094.16（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8376.6
33、4万元，缴纳企业所得税2094.16万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8376.64-2094.16=6282.48（万元）。二十二、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.61%。本期项目投资财务内部收益率20.61%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定
34、的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5409.02（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5409.02万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.04年。本期项目全部投资回收期6.04年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收
35、能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十三、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十四、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内
36、和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十五、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6435.768028.78487.5114952.051.1建筑工程费6435.766435.761.2设备购置费8028.788028.781.3安装工程费487.51487.512其他费用1735.841735.842.1土地出让金821.21821.213预备费457.53457.533.1基本预备费208.5420
37、8.543.2涨价预备费248.99248.994投资合计17145.42建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息338.1384.53253.601.1.1期初借款余额3450.391.1.2当期借款6900.783450.393450.391.1.3当期应计利息338.1384.53253.601.1.4期末借款余额3450.396900.781.2其他融资费用1.3小计338.1384.53253.602债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计338.13
38、84.53253.60固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6435.768028.78487.5114952.051.1建筑工程费6435.766435.761.2设备购置费8028.788028.781.3安装工程费487.51487.512其他费用914.63914.633预备费457.53457.533.1基本预备费208.54208.543.2涨价预备费248.99248.994建设期利息338.13338.135合计16662.34流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0022639.2924148.
39、5830185.721.1应收账款0.0010187.6810866.8613583.571.2存货0.007923.758452.0010565.001.2.1原辅材料0.002377.132535.603169.501.2.2燃料动力0.00118.85126.78158.471.2.3在产品0.003644.923887.924859.901.2.4产成品0.001782.851901.702377.131.3现金0.001811.141931.892414.861.4预付账款0.002716.722897.833622.292流动负债0.0019195.9520475.6825594.
40、602.1应付账款0.006910.557371.259214.062.2预收账款0.0012285.4113104.4316380.543流动资金0.003443.343672.904591.124流动资金增加0.003443.34229.56918.225铺底流动资金0.006791.797244.589055.72总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22074.67100.00%1.1建设投资17145.4277.67%1.1.1工程费用14952.0567.73%1.1.1.1建筑工程费6435.7629.15%1.1.1.2设备购置费8028.7836.37%1.1.1.3安装工程费487.512.21%1.1.2工程建设其他费用1735.847.86%1.1.2.1土地出让金821.213.72%1.1.2.2其他前期费用914.634.14%1.2.3预备费457.532.07%1.2.3.1基本预备费208.540.94%1.2.3.2涨价预备费248.991.13%1.2建设期利息338.131.53%1.3流动资金4591.1220.80%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目