《光刻胶项目产业基金申请报告（模板范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光刻胶项目产业基金申请报告（模板范本）.docx（38页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询 /光刻胶项目产业基金申请报告光刻胶项目产业基金申请报告xx有限责任公司目录一、 公司基本信息4二、 项目名称及项目单位4三、 项目建设地点4四、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表5五、 主要结论及建议7六、 市场分析7七、 产品规划方案及生产纲领10产品规划方案一览表10八、 董事11九、 环境保护综述14十、 人力资源配置16劳动定员一览表16十一、 建设投资估算17建设投资估算表18十二、 建设期利息19建设期利息估算表19十三、 流动资金20流动资金估算表20十四、 项目总投资21总投资及构成一览表22十五、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十六、
2、经济评价财务测算24十七、 项目风险对策25十八、 项目总结26十九、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：石xx3、注册资本：1460万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-12-87、营业期限：2013-12-
3、8至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事光刻胶相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目名称及项目单位项目名称：光刻胶项目项目单位：xx有限责任公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约58.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关
4、产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38667.00约58.00亩1.1总建筑面积65388.491.2基底面积23586.871.3投资强度万元/亩295.782总投资万元22642.022.1建设投资万元17649.932.1.1工程费用万元15554.592.1.2其他费用万元1694.542.1.
5、3预备费万元400.802.2建设期利息万元190.022.3流动资金万元4802.073资金筹措万元22642.023.1自筹资金万元14886.133.2银行贷款万元7755.894营业收入万元50300.00正常运营年份5总成本费用万元41674.846利润总额万元8393.607净利润万元6295.208所得税万元2098.409增值税万元1929.6910税金及附加万元231.5611纳税总额万元4259.6512工业增加值万元14417.8813盈亏平衡点万元22298.42产值14回收期年5.7415内部收益率20.10%所得税后16财务净现值万元8174.62所得税后五、 主要
6、结论及建议该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。六、 市场分析光刻胶（Photoresist）又称光致抗蚀剂，是指通过紫外光、电子束、离子束、X射线等的照射或辐射，其溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料，显示面板、晶圆、PCB板、MEMS微机电装置的制造过程中有广泛的应用。光刻胶是集成电路光刻工艺中的关键材料，我国光刻胶的研究始于20世纪70年代，最初阶段与国际水平相差无几，几乎和日本同时起步，但由于种种原因,差距愈来愈大。光刻胶产业具有很高的技术
7、壁垒，市场基本被国外企业垄断，随着集成电路芯片制造产能向中国大陆转移，近年来中国光刻胶市场高速发展，2020年中国光刻胶市场规模达176亿元，较2019年增加了18亿元，同比增长11.4%。中国光刻胶企业小，力量散,主要包括雅克科技、上海新阳、晶瑞电材等。虽然国内光刻胶龙头企业近年来取得了一些成果，但与国外光刻胶巨头强强合作协同发展相比,存在着单兵发展,力量分散的问题。从总资产来看，2020年雅克科技、上海新阳、晶瑞电材总资产均出现不同程度的增长，其中上海新阳增幅最为明显，2020年雅克科技总资产达59.24亿元，较2019年增加了8.54亿元；上海新阳总资产达60.9亿元，较2019年增加了
8、42.28亿元；晶瑞电材总资产达20.83亿元，较2019年增加了7.82亿元。从营收情况来看，2020年雅克科技、上海新阳、晶瑞电材营业总收入均出现不同程度的增长，其中雅克科技增幅最为明显，2020年雅克科技营业总收入达22.73亿元，较2019年增加了4.41亿元；上海新阳营业总收入达6.93亿元，较2019年增加了0.52亿元；晶瑞电材营业总收入达10.22亿元，较2019年增加了2.66亿元。随着营业收入的增加，归属净利润也随之增长，2020年雅克科技归属净利润达4.1亿元，较2019年增加了1.20亿元；上海新阳归属净利润达2.7亿元，较2019年增加了0.64亿元；晶瑞电材归属净利
9、润达0.8亿元，较2019年增加了0.45亿元。从营收结构来看，2020年雅克科技营业收入主要来源于半导体化学材料，上海新阳营业收入主要来源于涂料品，晶瑞电材营业收入主要来源于锂电池材料，2020年雅克科技光刻胶及配套试剂业务收入为3.42亿元，占营业总收入的15.0%；上海新阳电子化学材料业务收入为2.78亿元，占营业总收入的40.1%；晶瑞电材光刻胶及配套材料业务收入为1.79亿元，占营业总收入的17.5%。从营业区域分布来看，雅克科技主要集中在境外，而上海新阳和晶瑞电材主要集中在境内，2020年雅克科技境外营业收入为15.12亿元，占营业总收入的66.5%；境内营业收入为7.61亿元，占
10、营业总收入的33.5%。2020年上海新阳境内营业收入为6.84亿元，占营业总收入的98.6%；境外营业收入为0.10亿元，占营业总收入的1.4%。2020年晶瑞电材境内营业收入为9.99亿元，占营业总收入的97.7%；境外营业收入为0.23亿元，占营业总收入的2.3%。从研发投入来看，雅克科技研发投入金额略高于上海新阳，但上海新阳研发投入金额占营业收入的比例最高，2020年雅克科技研发投入金额为8441.8万元，占营业总收入的3.71%；上海新阳研发投入金额为8027.5万元，占营业总收入的11.57%；晶瑞电材研发投入金额为3384.7万元，占营业总收入的3.31%。七、 产品规划方案及生
11、产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1光刻胶undefinedundefined2光刻胶undefinedundefined3光刻胶undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefin
12、ed合计xx50300.00八、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规
13、或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。本公司董事会不可以由职工代表担任董事。3、董事应当遵守法律、行政法规
14、和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（
15、10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规
16、、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司和股东承担的忠实义务在其辞职或任期
17、届满后三年之内仍然有效。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。九、 环境保护综述为更好地发挥从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，建设项目的审批与管理须落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”的约束和相符性的要求。（一）生态红线
18、相符性建设项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目所在地不在划定的生态红线范围内，符合生态保护红线要求。因此，本项目的建设符合生态红线保护要求。（二）与环境质量底线相符性本项目区域空气质量满足环境空气质量标准GB3095-2012）中二级标准；地表水环境能满足地表水环境质量标准（GB3838-2002）类水体要求；地下水满足地下水质量标准（GB/T14848-2017）中类标准限值，声环境质量能满足声环境质量标准（GB3096-2008）中2类标准要求。同时，根据工程分析和环境影响分析，本项目产生的废气经处理后均能做到达标排放，对环境影响较小。施工人员生活污水依托当
19、地居民生活污水收集及处理系统处理，不外排；营运期产生的废水主要是生活污水、场地冲洗废水和设备冲洗废水。生活污水包括员工粪尿水和盥洗水，其中员工粪尿水经旱厕处理后清掏作为周边农肥，不外排；盥洗水经沉淀池处理后用作厂区洒水抑尘。场地冲洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，设备清洗废水经隔油池+沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘。项目产生的生活垃圾固废经收集后由环保部门清运处理；粉尘、不合格品、沉渣等固废收集回用于生产；危险废物收集后委托资质单位处理。所有固废均进行合理处理处置，不外排。因此，本项目符合环境质量底线要求。（三）资源利用上线相符性本项目原辅材料主要是通过采购获得，能很好满足项目生产使用；在项
20、目运营中会消耗一定的电能和水资源，这部分消耗相对于区域资源利用总量较小，能够满足本项目资源利用的需求。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员322人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位209正常运营年份2技术指导岗位323管理工作
21、岗位324质量检测岗位48合计322十一、 建设投资估算本期项目建设投资17649.93万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计15554.59万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8148.09万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7014.
22、47万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为392.03万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1694.54万元。（三）预备费本期项目预备费为400.80万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8148.097014.47392.0315554.591.1建筑工程费8148.098148.091.2设备购置费7014.477014.471.3安装工程费392.03392.032其他费用1694.541694.542.1土地出让金684.95684.953预备费400.80400.803.1基本预备费203.26203.263.2涨
23、价预备费197.54197.544投资合计17649.93十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7755.89万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息190.02万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息190.02190.020.001.1.1期初借款余额7755.891.1.2当期借款7755.897755.890.001.1.3当期应计利息190.02190.020.001.1.4期末借款余额7755.897755.891.2其他融资费用1.3小计190.02190.020.002债券2.1建设期利息2.1.1期
24、初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计190.02190.020.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4802.07万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产20207.1
25、921761.5926424.7931087.991.1应收账款9093.249792.7211891.1613989.601.2存货7072.527616.569248.6810880.801.2.1原辅材料2121.762284.972774.603264.241.2.2燃料动力106.09114.25138.73163.211.2.3在产品3253.363503.624254.395005.171.2.4产成品1591.321713.732080.952448.181.3现金1616.581740.932113.982487.041.4预付账款2424.862611.393170.983
26、730.562流动负债17085.8518400.1422343.0326285.922.1应付账款6150.906624.058043.499462.932.2预收账款10934.9411776.0914299.5416822.993流动资金3121.353361.454081.764802.074流动资金增加3121.35240.10720.31720.315铺底流动资金6062.166528.487927.449326.40十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22642.02万元，其中：建设投资17649.93万元，占项目总投资
27、的77.95%；建设期利息190.02万元，占项目总投资的0.84%；流动资金4802.07万元，占项目总投资的21.21%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22642.02100.00%1.1建设投资17649.9377.95%1.1.1工程费用15554.5968.70%1.1.1.1建筑工程费8148.0935.99%1.1.1.2设备购置费7014.4730.98%1.1.1.3安装工程费392.031.73%1.1.2工程建设其他费用1694.547.48%1.1.2.1土地出让金684.953.03%1.1.2.2其他前期费用1009.594.46%1.
28、2.3预备费400.801.77%1.2.3.1基本预备费203.260.90%1.2.3.2涨价预备费197.540.87%1.2建设期利息190.020.84%1.3流动资金4802.0721.21%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资22642.02万元，其中申请银行长期贷款7755.89万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22642.02100.00%1.1建设投资17649.9377.95%1.2建设期利息190.020.84%1.3流动资金4802.0721.21%2资金筹措22642.02100.00%2.1项目
29、资本金14886.1365.75%2.1.1用于建设投资9894.0443.70%2.1.2用于建设期利息190.020.84%2.1.3用于流动资金4802.0721.21%2.2债务资金7755.8934.25%2.2.1用于建设投资7755.8934.25%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入50300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进
30、项税额=1929.69万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用41674.84万元，其中：可变成本34806.39万元，固定成本6868.45万元。正常经营年份项目经营成本40348.97万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设
31、税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加231.56万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8393.60（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8393.6025.00%=2098.40（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8393.60万元，缴纳企业所得税2098.40万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-
32、企业所得税=8393.60-2098.40=6295.20（万元）。十七、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施
33、以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十八、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38667.00约58.00亩1.1总建筑面积65388.49容积率1.691
34、.2基底面积23586.87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩295.782总投资万元22642.022.1建设投资万元17649.932.1.1工程费用万元15554.592.1.2其他费用万元1694.542.1.3预备费万元400.802.2建设期利息万元190.022.3流动资金万元4802.073资金筹措万元22642.023.1自筹资金万元14886.133.2银行贷款万元7755.894营业收入万元50300.00正常运营年份5总成本费用万元41674.846利润总额万元8393.607净利润万元6295.208所得税万元2098.409增值税万元1929.6910税金及
35、附加万元231.5611纳税总额万元4259.6512工业增加值万元14417.8813盈亏平衡点万元22298.42产值14回收期年5.7415内部收益率20.10%所得税后16财务净现值万元8174.62所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8148.097014.47392.0315554.591.1建筑工程费8148.098148.091.2设备购置费7014.477014.471.3安装工程费392.03392.032其他费用1694.541694.542.1土地出让金684.95684.953预备费400.80400.803.1基本预
36、备费203.26203.263.2涨价预备费197.54197.544投资合计17649.93建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息190.02190.020.001.1.1期初借款余额7755.891.1.2当期借款7755.897755.890.001.1.3当期应计利息190.02190.020.001.1.4期末借款余额7755.897755.891.2其他融资费用1.3小计190.02190.020.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计19
37、0.02190.020.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8148.097014.47392.0315554.591.1建筑工程费8148.098148.091.2设备购置费7014.477014.471.3安装工程费392.03392.032其他费用1009.591009.593预备费400.80400.803.1基本预备费203.26203.263.2涨价预备费197.54197.544建设期利息190.02190.025合计17155.00流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产20207.1921761
38、.5926424.7931087.991.1应收账款9093.249792.7211891.1613989.601.2存货7072.527616.569248.6810880.801.2.1原辅材料2121.762284.972774.603264.241.2.2燃料动力106.09114.25138.73163.211.2.3在产品3253.363503.624254.395005.171.2.4产成品1591.321713.732080.952448.181.3现金1616.581740.932113.982487.041.4预付账款2424.862611.393170.983730.56
39、2流动负债17085.8518400.1422343.0326285.922.1应付账款6150.906624.058043.499462.932.2预收账款10934.9411776.0914299.5416822.993流动资金3121.353361.454081.764802.074流动资金增加3121.35240.10720.31720.315铺底流动资金6062.166528.487927.449326.40总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22642.02100.00%1.1建设投资17649.9377.95%1.1.1工程费用15554.5968.70%
40、1.1.1.1建筑工程费8148.0935.99%1.1.1.2设备购置费7014.4730.98%1.1.1.3安装工程费392.031.73%1.1.2工程建设其他费用1694.547.48%1.1.2.1土地出让金684.953.03%1.1.2.2其他前期费用1009.594.46%1.2.3预备费400.801.77%1.2.3.1基本预备费203.260.90%1.2.3.2涨价预备费197.540.87%1.2建设期利息190.020.84%1.3流动资金4802.0721.21%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22642.02100.00%1.1建设投资17649.9377.