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1、泓域咨询 /合成橡胶项目立项备案报告目录一、 项目背景分析3二、 公司主要财务数据3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3三、 市场分析3四、 项目名称及建设性质6五、 项目承办单位6六、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表7七、 项目工程设计总体要求8八、 建设规模及主要建设内容9九、 公司发展规划9十、 公司经营宗旨10十一、 质量管理11十二、 项目建设期原辅材料供应情况12十三、 能源消费种类和数量分析12能耗分析一览表13十四、 项目总投资13总投资及构成一览表13十五、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十六、 经济评价财务测算15十七、 项目
2、盈利能力分析17十八、 招标要求18十九、 项目风险分析风险评估21二十、 总结21二十一、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表32借款还本付息计划表33建筑工程投资一览表34项目实施进度计划一览表35主要设备购置一览表35能耗分析一览表36一、 项目背景分析合成橡胶，又称为合成弹性体，是由人工合成的高弹性聚合物，
3、是三大合成材料之一。其产量仅低于合成树脂（或塑料）、合成纤维。二、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7082.695666.155312.02负债总额3814.613051.692860.96股东权益合计3268.082614.462451.06公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16919.6913535.7512689.77营业利润3043.402434.722282.55利润总额2695.052156.042021.29净利润2021.291576.611455.33归属于母公司所有者
4、的净利润2021.291576.611455.33三、 市场分析合成橡胶，又称为合成弹性体，是由人工合成的高弹性聚合物，是三大合成材料之一。其产量仅低于合成树脂（或塑料）、合成纤维。人工合成的高弹性聚合物，也称合成弹性体。产量仅低于合成树脂（或塑料）、合成纤维。其性能因单体不同而异，少数品种的性能与天然橡胶相似。橡胶是制造飞机、军舰、汽车、拖拉机、收割机、水利排灌机械、医疗器械等所必需的材料。2021上半年中国合成橡胶产量为391.7万吨，同比增长10.8%。近年来，中国合成橡胶行业逐步呈现出产能集中度高、产品性能要求高、环保要求高、下游用户聚集度高等特点，中国合成橡胶在消费量、产能、进口量和
5、下游轮胎产量方面均居世界第一。2021上半年中国合成橡胶进口数量为220.7万吨；出口数量为32吨。据中国海关数据，2021上半年中国合成橡胶进口金额为406710万美元；中国合成橡胶出口金额为72272万美元。合成橡胶产业的发展态势让人欣喜。随着生产规模的不断扩大，合成橡胶产业将在我国产业经济中将占据更加重要的地位。2021上半年中国乙丙橡胶进口数量为8.8万吨；氯丁橡胶进口数量为1.1万吨；丁苯橡胶进口数量为29.1万吨。中国海关数据显示，2021上半年中国乙丙橡胶进口金额为18924万美元；氯丁橡胶进口金额为4499万美元；丁苯橡胶进口金额为57229万美元。2021上半年中国主要通用橡
6、胶出口中，乙丙橡胶出口数量为1.4万吨；氯丁橡胶出口数量为0.9万吨；丁苯橡胶出口数量为6.2万吨。据中国海关数据，2021上半年中国乙丙橡胶出口金额为3505万美元；氯丁橡胶出口金额为2859万美元；丁苯橡胶出口金额为10523万美元。特种橡胶指具有特殊性能和特殊用途能适应苛刻条件下使用的合成橡胶。如耐300高温，耐强侵蚀，耐臭氧、光、天候、辐射和耐油的氟橡胶；耐-100低温和260高温，对温度依赖性小、具有低黏流活化能和生理惰性的硅橡胶；耐热、耐溶剂、耐油，电绝缘性好的丙烯酸酯橡胶。2021上半年中国丁晴橡胶进口数量为11.5万吨；中国丁基橡胶进口数量为12万吨。2021上半年中国主要特种
7、橡胶进口中，中国丁晴橡胶进口金额为28858万美元；中国丁基橡胶进口金额为25688万美元。据中国海关数据，2021上半年中国丁晴橡胶出口数量为9.1万吨；中国丁基橡胶出口数量为1.9万吨。据海关数据显示，2021上半年中国丁晴橡胶出口金额为23868万美元；中国丁基橡胶出口金额为3819万美元。四、 项目名称及建设性质（一）项目名称合成橡胶项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目五、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人许xx六、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载
8、难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积25333.00约38.00亩1.1总建筑面积49495.311.2基底面积14946.471.3投资强度万元/亩319.312总投资万元16622.852.1建设投资万元12663.232.1.1工程费用万元10906.022.1.2其他费用万元1478.632.1.3预备费万元278.582.2建设期利息万元159.462.3流动资金万元3800.163资金筹措万元16622.853.1自筹资金万
9、元10114.163.2银行贷款万元6508.694营业收入万元32400.00正常运营年份5总成本费用万元27967.886利润总额万元4295.277净利润万元3221.458所得税万元1073.829增值税万元1140.3910税金及附加万元136.8511纳税总额万元2351.0612工业增加值万元8454.4513盈亏平衡点万元16112.43产值14回收期年7.0915内部收益率11.17%所得税后16财务净现值万元120.61所得税后七、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计
10、结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。八、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积25333.00（折合约38.00亩），预计场区规划总建筑面积49495.31。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx合成橡胶，预计年营业收入32400.00万元。九、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理
11、水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加
12、大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分
13、发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。十、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。十一、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证
14、公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十二、 项目
15、建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量422.55万kwh，折合519.32tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量9576.00/a，折合0.82tce。（三）项目总用能测算分析根据综
16、合测算，本期工程项目年综合总耗能量520.14tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229422.55519.32当量值2水mkgce/m0.08579576.000.82工质合计tce520.14十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16622.85万元，其中：建设投资12663.23万元，占项目总投资的76.18%；建设期利息159.46万元，占项目总投资的0.96%；流动资金3800.16万元，占项目总投资的22.86%。总投资及构成一览表单位：
17、万元序号项目指标占总投资比例1总投资16622.85100.00%1.1建设投资12663.2376.18%1.1.1工程费用10906.0265.61%1.1.1.1建筑工程费5972.3235.93%1.1.1.2设备购置费4684.0428.18%1.1.1.3安装工程费249.661.50%1.1.2工程建设其他费用1478.638.90%1.1.2.1土地出让金688.944.14%1.1.2.2其他前期费用789.694.75%1.2.3预备费278.581.68%1.2.3.1基本预备费147.560.89%1.2.3.2涨价预备费131.020.79%1.2建设期利息159.4
18、60.96%1.3流动资金3800.1622.86%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16622.85万元，其中申请银行长期贷款6508.69万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16622.85100.00%1.1建设投资12663.2376.18%1.2建设期利息159.460.96%1.3流动资金3800.1622.86%2资金筹措16622.85100.00%2.1项目资本金10114.1660.84%2.1.1用于建设投资6154.5437.02%2.1.2用于建设期利息159.460.96%2.1.3用于流动资金3
19、800.1622.86%2.2债务资金6508.6939.16%2.2.1用于建设投资6508.6939.16%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入32400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1140.39万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用
20、、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用27967.88万元，其中：可变成本23583.42万元，固定成本4384.46万元。正常经营年份项目经营成本26980.70万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加136.85万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，
21、本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4295.27（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4295.2725.00%=1073.82（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4295.27万元，缴纳企业所得税1073.82万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4295.27-1073.82=3221.45（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR
22、），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=11.17%。本期项目投资财务内部收益率11.17%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=120.61（万元）。以上计算结果表明，财务净现值120.61万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）
23、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.09年。本期项目全部投资回收期7.09年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的
24、方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。
25、（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用
26、于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的
27、合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。十九、 项目风险分析风险评估二十、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主
28、要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积25333.00约38.00亩1.1总建筑面积49495.31容积率1.951.2基底面积14946.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩319.312总投资万元16622.852.1建设投资万元12663.232.1.1工程费用万元10906.022.1.2其他费用万元1478.632.1.3预备费万元278.582.2建设期利息万元159.462.3流动资金万元3800.163资金筹措万元16622.85
29、3.1自筹资金万元10114.163.2银行贷款万元6508.694营业收入万元32400.00正常运营年份5总成本费用万元27967.886利润总额万元4295.277净利润万元3221.458所得税万元1073.829增值税万元1140.3910税金及附加万元136.8511纳税总额万元2351.0612工业增加值万元8454.4513盈亏平衡点万元16112.43产值14回收期年7.0915内部收益率11.17%所得税后16财务净现值万元120.61所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5972.324684.04249.6610906.0
30、21.1建筑工程费5972.325972.321.2设备购置费4684.044684.041.3安装工程费249.66249.662其他费用1478.631478.632.1土地出让金688.94688.943预备费278.58278.583.1基本预备费147.56147.563.2涨价预备费131.02131.024投资合计12663.23建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息159.46159.460.001.1.1期初借款余额6508.691.1.2当期借款6508.696508.690.001.1.3当期应计利息159.46159.460.001.1
31、.4期末借款余额6508.696508.691.2其他融资费用1.3小计159.46159.460.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计159.46159.460.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5972.324684.04249.6610906.021.1建筑工程费5972.325972.321.2设备购置费4684.044684.041.3安装工程费249.66249.662其他费用789.69789.693预备费278.58
32、278.583.1基本预备费147.56147.563.2涨价预备费131.02131.024建设期利息159.46159.465合计12133.75流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产13381.1815611.3818956.6722301.971.1应收账款6021.537025.128530.5110035.891.2存货4683.415463.986634.847805.691.2.1原辅材料1405.031639.201990.452341.711.2.2燃料动力70.2581.9699.53117.091.2.3在产品2154.372513.4
33、33052.033590.621.2.4产成品1053.771229.401492.841756.281.3现金1070.501248.911516.541784.161.4预付账款1605.741873.372274.802676.242流动负债11101.0912951.2715726.5418501.812.1应付账款3996.394662.455661.556660.652.2预收账款7104.708288.8110064.9911841.163流动资金2280.102660.113230.143800.164流动资金增加2280.10380.02570.02570.025铺底流动资金
34、4014.354683.415687.006690.59总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16622.85100.00%1.1建设投资12663.2376.18%1.1.1工程费用10906.0265.61%1.1.1.1建筑工程费5972.3235.93%1.1.1.2设备购置费4684.0428.18%1.1.1.3安装工程费249.661.50%1.1.2工程建设其他费用1478.638.90%1.1.2.1土地出让金688.944.14%1.1.2.2其他前期费用789.694.75%1.2.3预备费278.581.68%1.2.3.1基本预备费147.560
35、.89%1.2.3.2涨价预备费131.020.79%1.2建设期利息159.460.96%1.3流动资金3800.1622.86%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16622.85100.00%1.1建设投资12663.2376.18%1.2建设期利息159.460.96%1.3流动资金3800.1622.86%2资金筹措16622.85100.00%2.1项目资本金10114.1660.84%2.1.1用于建设投资6154.5437.02%2.1.2用于建设期利息159.460.96%2.1.3用于流动资金3800.1622.86%2.2债务资金65
36、08.6939.16%2.2.1用于建设投资6508.6939.16%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入19440.0022680.0027540.0032400.002增值税602.70737.12938.761140.392.1销项税2527.202948.403580.204212.002.2进项税1924.502211.282641.443071.613税金及附加72.3288.45112.65136.853.1城建税42.1951.6065.7179.833.2教育费
37、附加18.0822.1128.1634.213.3地方教育附加12.0514.7418.7822.81综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费13235.8615441.8418750.8022059.772工资及福利费1523.651523.651523.651523.653修理费371.11371.11371.11371.114其他费用3026.173026.173026.173026.174.1其他制造费用241.34241.34241.34241.344.2其他管理费用278.66278.66278.66278.664.3其他营业费用2506
38、.172506.172506.172506.175经营成本18156.7920362.7723671.7326980.706折旧费654.47654.47654.47654.477摊销费13.7813.7813.7813.788利息支出318.93318.93318.93318.939总成本费用19143.9721349.9524658.9127967.889.1其中：固定成本4384.464384.464384.464384.469.2可变成本14759.5116965.4920274.4523583.42固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值72
39、00.056858.056516.056174.055832.051.2当期折旧费342.00342.00342.00342.00342.001.3净值6858.056516.056174.055832.055490.052机器设备152.1原值4933.704621.234308.763996.293683.822.2当期折旧费312.47312.47312.47312.47312.472.3净值4621.234308.763996.293683.823371.353合计3.1原值12133.7511479.2810824.8110170.349515.873.2当期折旧费654.47654.47654.47654.47654.473.3净值11479.2810824.8110170.349515.878861.40无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值688.94688.94688.94688.94688.941.2当期摊销费13.7813.7813.7813.7813.781.3净值675.16661.38647.60633.82620