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1、泓域咨询 /可折叠超薄玻璃（UTG）项目运营方案可折叠超薄玻璃（UTG）项目运营方案报告说明现阶段，全球折叠手机柔性屏幕解决方案主要包括透明聚酰亚胺（CPI）、可折叠超薄玻璃（UTG）两种，2019年及之前，CPI是唯一商业化应用方案。与CPI相比，UTG具有厚度更薄、透光率更高、不易产生折痕、更耐高温、质感更优等特点，但由于技术尚未成熟，其强度、硬度较低，易碎且不耐刮擦，并且良品率低，量产难度大，价格高。根据谨慎财务估算，项目总投资10703.20万元，其中：建设投资8409.47万元，占项目总投资的78.57%；建设期利息118.20万元，占项目总投资的1.10%；流动资金2175.53万
2、元，占项目总投资的20.33%。项目正常运营每年营业收入18700.00万元，综合总成本费用15558.33万元，净利润2293.44万元，财务内部收益率15.32%，财务净现值2542.38万元，全部投资回收期6.35年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。目录一、 项目概述5二、 项目提出的理由5三、 研究结论5四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表6五、 项目背景分析7六、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表8七、 项目选
3、址原则9八、 财务会计制度9九、 公司发展规划15十、 环境保护结论16十一、 人力资源配置17劳动定员一览表17十二、 预期效果评价18十三、 建设投资估算18建设投资估算表19十四、 建设期利息20建设期利息估算表20十五、 流动资金21流动资金估算表22十六、 项目总投资23总投资及构成一览表23十七、 资金筹措与投资计划24项目投资计划与资金筹措一览表24十八、 经济评价财务测算25十九、 项目风险分析风险评估28二十、 招标信息发布28二十一、 项目总结28二十二、 附表29主要经济指标一览表29建设投资估算表31建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表33总投资及构
4、成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35营业收入、税金及附加和增值税估算表36综合总成本费用估算表36利润及利润分配表37项目投资现金流量表38借款还本付息计划表39一、 项目概述1、项目名称：可折叠超薄玻璃（UTG）项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：覃xx二、 项目提出的理由坚持供给侧和需求侧并重，以供给侧结构性改革为突破口，加快解决现阶段我市发展面临的区域结构、产业结构、要素投入结构、排放结构、经济增长动力结构和收入分配结构上存在的结构性缺陷，从供给端入手，提高创新、劳动力、土地、资本的全要素生产率，扩大有效供给，推进发展方式的转
5、变，促进经济社会健康可持续发展。三、 研究结论综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积30872.841.2基底面积11406.471.3投资强度万元/亩269.532总投资万元10703.202.1建设投资万元8409.472.1.1工程费用万元7074.402.1.2其他费用万元1097.722.1.3预备费万元237.352.2
6、建设期利息万元118.202.3流动资金万元2175.533资金筹措万元10703.203.1自筹资金万元5878.863.2银行贷款万元4824.344营业收入万元18700.00正常运营年份5总成本费用万元15558.336利润总额万元3057.927净利润万元2293.448所得税万元764.489增值税万元697.8510税金及附加万元83.7511纳税总额万元1546.0812工业增加值万元5406.1113盈亏平衡点万元7938.73产值14回收期年6.3515内部收益率15.32%所得税后16财务净现值万元2542.38所得税后五、 项目背景分析现阶段，全球折叠手机柔性屏幕解决方
7、案主要包括透明聚酰亚胺（CPI）、可折叠超薄玻璃（UTG）两种，2019年及之前，CPI是唯一商业化应用方案。与CPI相比，UTG具有厚度更薄、透光率更高、不易产生折痕、更耐高温、质感更优等特点，但由于技术尚未成熟，其强度、硬度较低，易碎且不耐刮擦，并且良品率低，量产难度大，价格高。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积30872.84，其中：生产工程21079.16，仓储工程3351.22，行政办公及生活服务设施3728.86，公共工程2713.60。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程6273.5621079.162865.371.11#生产车间
8、1882.076323.75859.611.22#生产车间1568.395269.79716.341.33#生产车间1505.655059.00687.691.44#生产车间1317.454426.62601.732仓储工程2965.683351.22317.002.11#仓库889.701005.3795.102.22#仓库741.42837.8079.252.33#仓库711.76804.2976.082.44#仓库622.79703.7666.573办公生活配套731.153728.86547.453.1行政办公楼475.252423.76355.843.2宿舍及食堂255.901305
9、.10191.614公共工程1482.842713.60284.28辅助用房等5绿化工程2772.3551.50绿化率14.34%6其他工程5154.1823.117合计19333.0030872.844088.71七、 项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。八、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任
10、何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公
11、司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔
12、期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
13、及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度
14、未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时
15、，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产
16、重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会
17、计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。九、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业
18、而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费
19、升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。十、 环境保护结论该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。二级环境保护标题建议为保护环境杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下要求：1、建设
20、单位必须加强对废气、废水的综合治理，实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转:2、加强管理，使污染物尽量消除在源头。3、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配
21、置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员123人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位80正常运营年份2技术指导岗位123管理工作岗位124质量检测岗位18合计123十二、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其
22、劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十三、 建设投资估算本期项目建设投资8409.47万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7074.40万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4088.71万元。2、设备购置费估
23、算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2807.11万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为178.58万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1097.72万元。（三）预备费本期项目预备费为237.35万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4088.712807.11178.587074.401.1建筑工程费4088.714088.711.2设备购置费2807.112807
24、.111.3安装工程费178.58178.582其他费用1097.721097.722.1土地出让金711.31711.313预备费237.35237.353.1基本预备费134.36134.363.2涨价预备费102.99102.994投资合计8409.47十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款4824.34万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息118.20万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息118.20118.200.001.1.1期初借款余额4824.341.1.2当期借款4824.344824.340.
25、001.1.3当期应计利息118.20118.200.001.1.4期末借款余额4824.344824.341.2其他融资费用1.3小计118.20118.200.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计118.20118.200.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照
26、同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2175.53万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产9546.4211015.1011749.4414686.801.1应收账款4295.894956.805287.256609.061.2存货3341.253855.284112.305140.381.2.1原辅材料1002.371156.581233.691542.111.2.2燃料动力50.1257.8361.6977.111.2.3在产品1536.971773.431891.662364.571.2.4
27、产成品751.78867.44925.271156.591.3现金763.71881.21939.951174.941.4预付账款1145.571321.821409.941762.422流动负债8132.339383.4510009.0212511.272.1应付账款2927.643378.053603.254504.062.2预收账款5204.696005.416405.778007.213流动资金1414.091631.651740.422175.534流动资金增加1414.09217.55108.78435.115铺底流动资金2863.933304.533524.834406.04十六
28、、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10703.20万元，其中：建设投资8409.47万元，占项目总投资的78.57%；建设期利息118.20万元，占项目总投资的1.10%；流动资金2175.53万元，占项目总投资的20.33%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10703.20100.00%1.1建设投资8409.4778.57%1.1.1工程费用7074.4066.10%1.1.1.1建筑工程费4088.7138.20%1.1.1.2设备购置费2807.1126.23%1.1.1.3安装工程费178.581.
29、67%1.1.2工程建设其他费用1097.7210.26%1.1.2.1土地出让金711.316.65%1.1.2.2其他前期费用386.413.61%1.2.3预备费237.352.22%1.2.3.1基本预备费134.361.26%1.2.3.2涨价预备费102.990.96%1.2建设期利息118.201.10%1.3流动资金2175.5320.33%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资10703.20万元，其中申请银行长期贷款4824.34万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10703.20100.00%1.1建设投资
30、8409.4778.57%1.2建设期利息118.201.10%1.3流动资金2175.5320.33%2资金筹措10703.20100.00%2.1项目资本金5878.8654.93%2.1.1用于建设投资3585.1333.50%2.1.2用于建设期利息118.201.10%2.1.3用于流动资金2175.5320.33%2.2债务资金4824.3445.07%2.2.1用于建设投资4824.3445.07%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入18700.00万元。根据中华人民共和国
31、增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=697.85万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用15558.33万元，其中：可变成本13240.68万元，固定成本2317.6
32、5万元。正常经营年份项目经营成本14889.16万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加83.75万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3057.92（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3057.9225.00%=764.48（万元）。（五）利润及
33、利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3057.92万元，缴纳企业所得税764.48万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3057.92-764.48=2293.44（万元）。十九、 项目风险分析风险评估二十、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十一、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良
34、好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财
35、务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积30872.84容积率1.601.2基底面积11406.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩269.532总投资万元10703.202.1建设投资万元8409.472.1.1工程费用万元7074.40
36、2.1.2其他费用万元1097.722.1.3预备费万元237.352.2建设期利息万元118.202.3流动资金万元2175.533资金筹措万元10703.203.1自筹资金万元5878.863.2银行贷款万元4824.344营业收入万元18700.00正常运营年份5总成本费用万元15558.336利润总额万元3057.927净利润万元2293.448所得税万元764.489增值税万元697.8510税金及附加万元83.7511纳税总额万元1546.0812工业增加值万元5406.1113盈亏平衡点万元7938.73产值14回收期年6.3515内部收益率15.32%所得税后16财务净现值万元
37、2542.38所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4088.712807.11178.587074.401.1建筑工程费4088.714088.711.2设备购置费2807.112807.111.3安装工程费178.58178.582其他费用1097.721097.722.1土地出让金711.31711.313预备费237.35237.353.1基本预备费134.36134.363.2涨价预备费102.99102.994投资合计8409.47建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息118.20118.200.00
38、1.1.1期初借款余额4824.341.1.2当期借款4824.344824.340.001.1.3当期应计利息118.20118.200.001.1.4期末借款余额4824.344824.341.2其他融资费用1.3小计118.20118.200.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计118.20118.200.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4088.712807.11178.587074.401.1建筑工程费4088.7140
39、88.711.2设备购置费2807.112807.111.3安装工程费178.58178.582其他费用386.41386.413预备费237.35237.353.1基本预备费134.36134.363.2涨价预备费102.99102.994建设期利息118.20118.205合计7816.36流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产9546.4211015.1011749.4414686.801.1应收账款4295.894956.805287.256609.061.2存货3341.253855.284112.305140.381.2.1原辅材料1002.371
40、156.581233.691542.111.2.2燃料动力50.1257.8361.6977.111.2.3在产品1536.971773.431891.662364.571.2.4产成品751.78867.44925.271156.591.3现金763.71881.21939.951174.941.4预付账款1145.571321.821409.941762.422流动负债8132.339383.4510009.0212511.272.1应付账款2927.643378.053603.254504.062.2预收账款5204.696005.416405.778007.213流动资金1414.091631.651740.422175.534流动资金增加1414.09217.55108.78435.115铺底流动资金2863.933304.533524.83440