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1、泓域咨询 /加氢设备项目预算分析报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 建设规模及主要建设内容5五、 公司的目标、主要职责5六、 保障措施7七、 项目进度安排8项目实施进度计划一览表9八、 项目建设期原辅材料供应情况9九、 人力资源配置10劳动定员一览表10十、 环境管理分析10十一、 建设投资估算12建设投资估算表13十二、 建设期利息14建设期利息估算表14十三、 流动资金15流动资金估算表16十四、 项目总投资17总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算1
2、9十七、 项目风险分析21十八、 项目招标范围24十九、 总结24二十、 附表25建设投资估算表25建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表31固定资产折旧费估算表32无形资产和其他资产摊销估算表33利润及利润分配表33项目投资现金流量表34一、 项目名称及建设性质（一）项目名称加氢设备项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人叶xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展
3、机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42667.00约64.00亩1.1总建筑面积75013.361.2基底面积26453.541.3投资强度万元/亩318.502总投资万元26715.572.1建设投资万元20587.042.1.1工程费用万元18372.942.1.2其他费用万元1766.522.1.3预备费万元447.582.2建设期利息万元557.412.3流动资
4、金万元5571.123资金筹措万元26715.573.1自筹资金万元15339.873.2银行贷款万元11375.704营业收入万元48000.00正常运营年份5总成本费用万元38130.466利润总额万元9616.157净利润万元7212.118所得税万元2404.049增值税万元2111.5310税金及附加万元253.3911纳税总额万元4768.9612工业增加值万元16009.3213盈亏平衡点万元19658.68产值14回收期年6.1615内部收益率19.54%所得税后16财务净现值万元5454.42所得税后四、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积42667.0
5、0（折合约64.00亩），预计场区规划总建筑面积75013.36。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx加氢设备，预计年营业收入48000.00万元。五、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3
6、-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、加氢设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和加氢设备行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内加氢设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思
7、想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。六、 保障措施(一)加强招商引资和重点项目建设在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力引进世界500强和国内行业10强企业，进一步提升区域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。(二)创新融资体制机制加强银企合作，拓宽融资渠道，鼓励企业通过贷款、发行债券、上市、融资租赁等形式获得运营资金。创新政府和产业企业的合作，在产业项目建设中积极引入社会资本。鼓励
8、各类社会主体参与重点项目建设。(三)优化产品结构着力延伸产业链，提升产业综合竞争能力。提高产品附加值和技术含量，提升产品档次。重点发展多功能产品，支撑战略性新兴产业发展。(四)加强行业管理完善运行监测网络和指标体系，定期发布行业信息，促进行业平稳运行。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(五)明确任务分工，协调部门配合健全协商机制，加强相关部门沟通协调、密切配合，共同做好产业建设项目立项、投资安排等相关工作，加快推动规划的实施。落实规划实施的各项责任制度。各有关部门按照职能分工，建立有效的工作机制，各负其责，加强联动，协同推进，制定完善促进产业改革发展的措
9、施和办法，形成推动产业改革发展的合力。(六)强化规划指导围绕规划提出的目标和任务，加强规划与产业政策、标准规范的衔接，加强部门间信息沟通和工作协调，依据规划和产业政策等组织实施相关建设项目，推进重点工程落实。建立规划实施的动态评估机制，对规划的完成情况及落实过程中出现的新问题、新情况加强动态监督，必要时按程序对规划内容进行调整。七、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容2468101214161820
10、22241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营八、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员
11、聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员347人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位226正常运营年份2技术指导岗位353管理工作岗位354质量检测岗位52合计347十、 环境管理分析（一）环境管理为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量、社会因子的变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，在项目厂区需要进行相应的环境管理。项目建设单位应该有专门的人员负责环境管理和监督，并负责有关措施的落实，对项目区域废气、污水、固体废物等的处理、排放及
12、环保设施运行状况进行监督，严格注意相关的排污情况，以便能够在出现紧急情况的时候采取应急措施。因此，要设立控制污染、环境和生态保护的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程的环境保护和生态保护工作。（二）环境监测计划企业内部的环境监测是企业环境管理的耳目，是基本的手段和信息的基础，主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保设施及其治理效果，防治污染提供科学依据。1、监测内容考虑到企业的实际情况，建议企业营运期可请当地的环境监测站或有资质单位协助进行日常的环境监测，若有超标排放时应及时向公司有关部门及领导反映，并及时采取措施，杜绝超标排放。2、监测方法大气监测方法按空气
13、和废气监测分析方法执行，噪声监测按工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008）执行。3、监测实施和成果的管理在项目投产后三个月内应委托监测机构进行一次污染源的全面监测，并对废气治理设备以及噪声控制设施、固废储存处置情况进行一次全面的验收。主要验证污染物排放是否达到排放标准和总量控制的规定以确定有无达到本报告的要求，并将结果上报当地环保主管部门。工程验收合格后，企业应根据监测计划，定期对污染源进行监测，监测结果在监测结束后一个月内上报当地环保主管部门。监测数据应由本公司和当地环境监测站分别建立数据库统一存档，作为编制环境质量报告表和监测年鉴的原始材料。监测数据应长期保存，并定期接受当地环
14、保主管部门的考核。十一、 建设投资估算本期项目建设投资20587.04万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计18372.94万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9426.28万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8481.22万元。3、安装
15、工程费估算本期项目安装工程费为465.44万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1766.52万元。（三）预备费本期项目预备费为447.58万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9426.288481.22465.4418372.941.1建筑工程费9426.289426.281.2设备购置费8481.228481.221.3安装工程费465.44465.442其他费用1766.521766.522.1土地出让金760.62760.623预备费447.58447.583.1基本预备费224.18224.183.2涨价预备费223.4
16、0223.404投资合计20587.04十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款11375.70万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息557.41万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息557.41139.35418.061.1.1期初借款余额5687.851.1.2当期借款11375.705687.855687.851.1.3当期应计利息557.41139.35418.061.1.4期末借款余额5687.8511375.701.2其他融资费用1.3小计557.41139.35418.062债券2.1建设期利息2.1
17、.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计557.41139.35418.06十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5571.12万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.
18、0025762.5929442.9636803.701.1应收账款0.0011593.1713249.3416561.671.2存货0.009016.9010305.0312881.291.2.1原辅材料0.002705.073091.513864.391.2.2燃料动力0.00135.25154.58193.221.2.3在产品0.004147.774740.315925.391.2.4产成品0.002028.802318.632898.291.3现金0.002061.012355.442944.301.4预付账款0.003091.513533.154416.442流动负债0.0021862
19、.8124986.0631232.582.1应付账款0.007870.618994.9811243.732.2预收账款0.0013992.1915991.0819988.853流动资金0.003899.784456.905571.124流动资金增加0.003899.78557.111114.225铺底流动资金0.007728.788832.8911041.11十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26715.57万元，其中：建设投资20587.04万元，占项目总投资的77.06%；建设期利息557.41万元，占项目总投资的2.09%；流
20、动资金5571.12万元，占项目总投资的20.85%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26715.57100.00%1.1建设投资20587.0477.06%1.1.1工程费用18372.9468.77%1.1.1.1建筑工程费9426.2835.28%1.1.1.2设备购置费8481.2231.75%1.1.1.3安装工程费465.441.74%1.1.2工程建设其他费用1766.526.61%1.1.2.1土地出让金760.622.85%1.1.2.2其他前期费用1005.903.77%1.2.3预备费447.581.68%1.2.3.1基本预备费224.180
21、.84%1.2.3.2涨价预备费223.400.84%1.2建设期利息557.412.09%1.3流动资金5571.1220.85%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资26715.57万元，其中申请银行长期贷款11375.70万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26715.57100.00%1.1建设投资20587.0477.06%1.2建设期利息557.412.09%1.3流动资金5571.1220.85%2资金筹措26715.57100.00%2.1项目资本金15339.8757.42%2.1.1用于建设投资9211.34
22、34.48%2.1.2用于建设期利息557.412.09%2.1.3用于流动资金5571.1220.85%2.2债务资金11375.7042.58%2.2.1用于建设投资11375.7042.58%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入48000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2111.53万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本
23、费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用38130.46万元，其中：可变成本31284.55万元，固定成本6845.91万元。正常经营年份项目经营成本36447.95万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年
24、份应纳税金及附加253.39万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9616.15（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9616.1525.00%=2404.04（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9616.15万元，缴纳企业所得税2404.04万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9616.15-2404.04=7212.11（万元）
25、。十七、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一定的市场风险。（三）技术风险分析技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的
26、质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。（四）产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改进。（五）价格风险分析本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的增加，不可避免地会遭遇到
27、最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完善产、供、销网络管理
28、系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小。（八）经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各方面水平的综合
29、反映，才能最终避免项目的经济风险。十八、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货
30、物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十九、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠
31、的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9426.288481.22465.4418372.941.1建筑工程费9426.289426.281.2设备购置费8481.228481.221.3安装工程费465.44465.442其他费用1766.521766.522.1土地出让金760.62760.623预备费447.58447.583.1基本预备费224.18224.183.2涨价预备费223.40223.404投资合计20587.04建设期利息
32、估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息557.41139.35418.061.1.1期初借款余额5687.851.1.2当期借款11375.705687.855687.851.1.3当期应计利息557.41139.35418.061.1.4期末借款余额5687.8511375.701.2其他融资费用1.3小计557.41139.35418.062债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计557.41139.35418.06固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购
33、置安装工程其他费用合计1工程费用9426.288481.22465.4418372.941.1建筑工程费9426.289426.281.2设备购置费8481.228481.221.3安装工程费465.44465.442其他费用1005.901005.903预备费447.58447.583.1基本预备费224.18224.183.2涨价预备费223.40223.404建设期利息557.41557.415合计20383.83流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0025762.5929442.9636803.701.1应收账款0.0011593.1713249
34、.3416561.671.2存货0.009016.9010305.0312881.291.2.1原辅材料0.002705.073091.513864.391.2.2燃料动力0.00135.25154.58193.221.2.3在产品0.004147.774740.315925.391.2.4产成品0.002028.802318.632898.291.3现金0.002061.012355.442944.301.4预付账款0.003091.513533.154416.442流动负债0.0021862.8124986.0631232.582.1应付账款0.007870.618994.9811243.
35、732.2预收账款0.0013992.1915991.0819988.853流动资金0.003899.784456.905571.124流动资金增加0.003899.78557.111114.225铺底流动资金0.007728.788832.8911041.11总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26715.57100.00%1.1建设投资20587.0477.06%1.1.1工程费用18372.9468.77%1.1.1.1建筑工程费9426.2835.28%1.1.1.2设备购置费8481.2231.75%1.1.1.3安装工程费465.441.74%1.1.2工程
36、建设其他费用1766.526.61%1.1.2.1土地出让金760.622.85%1.1.2.2其他前期费用1005.903.77%1.2.3预备费447.581.68%1.2.3.1基本预备费224.180.84%1.2.3.2涨价预备费223.400.84%1.2建设期利息557.412.09%1.3流动资金5571.1220.85%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26715.57100.00%1.1建设投资20587.0477.06%1.2建设期利息557.412.09%1.3流动资金5571.1220.85%2资金筹措26715.57100.0
37、0%2.1项目资本金15339.8757.42%2.1.1用于建设投资9211.3434.48%2.1.2用于建设期利息557.412.09%2.1.3用于流动资金5571.1220.85%2.2债务资金11375.7042.58%2.2.1用于建设投资11375.7042.58%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0033600.0038400.0048000.002增值税0.001694.941937.072111.532.1销项税0.004368.004992.0062
38、40.002.2进项税0.002673.063054.934128.473税金及附加0.00203.40232.44253.393.1城建税0.00118.65135.59147.813.2教育费附加0.0050.8558.1163.353.3地方教育附加0.0033.9038.7442.23综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0020562.0323499.4629374.332工资及福利费0.001910.221910.221910.223修理费0.00435.52435.52435.524其他费用0.004727.884727.884727.884.1其他制造费用0.00301.14301.14301.144.2其他管理费用0.00375.24375.24375.244.3其他营业费用0.004051.504051.504051.505经营成本0.0027635.6530573.0836447.956折旧费0.001109.891109.891109.897摊销费0.0015.2115.2115.218利息支出0.00557.41557.41557.419总成本费用0.0029318.1632255.5938130.469.1其中：固定成本0.00