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1、泓域咨询 /加氢设备项目立项备案报告加氢设备项目立项备案报告目录一、 市场分析3二、 项目背景分析4三、 公司基本信息5四、 项目名称及项目单位5五、 项目建设地点6六、 编制依据和技术原则6主要经济指标一览表7七、 主要结论及建议8八、 产业发展方向9九、 各部门职责及权限10十、 监事13十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十二、 能源消费种类和数量分析15能耗分析一览表16十三、 设备选型方案16主要设备购置一览表17十四、 项目总投资17总投资及构成一览表18十五、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十六、 经济评价财务测算20十七、
2、项目盈利能力分析21十八、 偿债能力分析23十九、 项目招标依据24二十、 项目总结24一、 市场分析加氢站是通过将不同来源的氢气通过压缩机增压储存在站内的高压罐中，再通过加气机为氢燃料电池汽车加注氢气的燃气站。我国是全球制造业大国，能源消耗在全球处于前列，氢能是一种清洁、高效、可持续的二次能源，近年来，随着能源转换速度加快，加氢站产业链布局逐渐完善。同时在国家政策持续利好的背景下，我国氢燃料电池行业发展速度加快，加氢站作为氢燃料电池产业化、商业化的重要基础设施，其建设速度也不断加快。从产业链来看，加氢站产业链上游主要包括制氢与氢气储运两大部分构成，在制氢领域所涉及到的技术包括煤制氢、电解水制
3、氢、天然气制氢以及重油制氢等，相关企业有华昌化工、深冷股份、东华科技、东华能源等；中游为加氢站建设与运营商，目前来看，我国加氢站主要以外供氢高压氢加氢站为主，相关企业有山西美锦能源、成都华气厚普、江苏金通灵、科融环境等；下游为氢燃料电池应用场景，主要包括氢燃料电池汽车、便携式电源等。受新冠肺炎疫情影响，2020年，我国氢燃料电池汽车行业销量下降明显，销量在1500辆左右，同2019年相比下降幅度达到52%以上。氢燃料电池汽车具有续航里程长、环保无污染等优势，在国家扶持力度加大的背景下，氢燃料电池汽车市场发展潜力较大。加氢站是氢燃料电池汽车产业发展的基本，截止至2020年底，我国累计建成加氢站接
4、近120座。从加氢站分布来看，目前我国加氢站建设主要集中在东南沿海地区，其中广东省是我国加氢站建成数量最多的地区，达到30余座，其次为山东省，第三名为上海。从加氢站建设成本来看，加氢站建设成本包括氢气压缩机成本、土建施工费、储压机成本、预冷机成本等，其中氢气压缩机成本最高；从加氢站运营成本来看，氢气成本最高，达到7成以上，其次为加氢站维护成本。氢能是一种清洁能源，近年来，随着我国对氢能的重视度提升，加氢站建设速度加快。氢燃料电动汽车优势突出，未来行业发展空间广阔，加氢站是实现氢燃料电动汽车产业化发展的重要设施，伴随氢燃料电动汽车行业不断发展，以及国家政策持续利好，未来我国加氢站产业也将呈现出良
5、好的发展态势。二、 项目背景分析从产业链来看，加氢站产业链上游主要包括制氢与氢气储运两大部分构成，在制氢领域所涉及到的技术包括煤制氢、电解水制氢、天然气制氢以及重油制氢等，相关企业有华昌化工、深冷股份、东华科技、东华能源等；中游为加氢站建设与运营商，目前来看，我国加氢站主要以外供氢高压氢加氢站为主，相关企业有山西美锦能源、成都华气厚普、江苏金通灵、科融环境等；下游为氢燃料电池应用场景，主要包括氢燃料电池汽车、便携式电源等。三、 公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：孟xx3、注册资本：1370万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督
6、管理局6、成立日期：2011-6-277、营业期限：2011-6-27至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事加氢设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）四、 项目名称及项目单位项目名称：加氢设备项目项目单位：xxx集团有限公司五、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约56.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 编制依据和技术原则（一）编制依
7、据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；3、工业可行性研究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。（二）技术原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安
8、全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积37333.00约56.00亩1.1总建筑面积61263.701.2基底面积20906.481.3投资强度万元/亩268.872总投资万元19083.182.1建设投资万元15840.642.1.1工程费用万元13603.102.1.2其他费用万元1857.472.1.3预备费万元380.072.2建设期利息万元183.172.3流动资金万元3059.373资金筹措万元19083.183.1自筹资金万元11606.763.2银行贷款万元7476.424营业收入万元33200.00正常运营年份5总
9、成本费用万元27231.916利润总额万元5806.047净利润万元4354.538所得税万元1451.519增值税万元1350.3910税金及附加万元162.0511纳税总额万元2963.9512工业增加值万元10255.0913盈亏平衡点万元14614.06产值14回收期年6.1815内部收益率16.14%所得税后16财务净现值万元3438.61所得税后七、 主要结论及建议经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，
10、项目的实施不但是可行而且是十分必要的。八、 产业发展方向以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%以上。（一）着力推进园区率先发展以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工业新城生态园区”为目标，助
11、力产业转型发展、率先发展。（二）加快传统产业转型升级“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特色制造业高端化发展。（三）推动新兴产业发展壮大坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上。九、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分
12、解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保
13、证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定
14、供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、
15、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行
16、情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。十、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会
17、会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司
18、仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公
19、及生活用电情况测算，全年用电量433.52万kwh，折合532.79tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量8136.00/a，折合0.70tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量533.49tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229433.52532.79当量值2水mkgce/m0.08578136.000.70工质合计tce533.49十三、 设备选型方案1、本期工程项目生
20、产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计75台（套），设备购置费5602.88万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备533922.022辅助生成设备6448.233研发设备7504.264检测设备533
21、6.173环保设备4280.143其它设备2112.06合计755602.88十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19083.18万元，其中：建设投资15840.64万元，占项目总投资的83.01%；建设期利息183.17万元，占项目总投资的0.96%；流动资金3059.37万元，占项目总投资的16.03%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19083.18100.00%1.1建设投资15840.6483.01%1.1.1工程费用13603.1071.28%1.1.1.1建筑工程费7627.0939.97%1
22、.1.1.2设备购置费5602.8829.36%1.1.1.3安装工程费373.131.96%1.1.2工程建设其他费用1857.479.73%1.1.2.1土地出让金967.315.07%1.1.2.2其他前期费用890.164.66%1.2.3预备费380.071.99%1.2.3.1基本预备费175.190.92%1.2.3.2涨价预备费204.881.07%1.2建设期利息183.170.96%1.3流动资金3059.3716.03%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19083.18万元，其中申请银行长期贷款7476.42万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位
23、：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19083.18100.00%1.1建设投资15840.6483.01%1.2建设期利息183.170.96%1.3流动资金3059.3716.03%2资金筹措19083.18100.00%2.1项目资本金11606.7660.82%2.1.1用于建设投资8364.2243.83%2.1.2用于建设期利息183.170.96%2.1.3用于流动资金3059.3716.03%2.2债务资金7476.4239.18%2.2.1用于建设投资7476.4239.18%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业
24、收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入33200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1350.39万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目
25、综合总成本费用27231.91万元，其中：可变成本22539.22万元，固定成本4692.69万元。正常经营年份项目经营成本26036.42万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加162.05万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5806.04（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税
26、：企业所得税=应纳税所得额税率=5806.0425.00%=1451.51（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5806.04万元，缴纳企业所得税1451.51万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5806.04-1451.51=4354.53（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.14%。本期项目投资财务内部收益率16.14%，高于行业基准内部收益率，表明本期项
27、目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3438.61（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3438.61万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值
28、/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.18年。本期项目全部投资回收期6.18年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保
29、障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为20.81。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为19.11。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较
30、高。十九、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、
31、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。