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1、泓域咨询 /多孔玻璃项目政策支持申请报告多孔玻璃项目政策支持申请报告目录一、 市场分析3二、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据5三、 项目名称及项目单位5四、 项目建设地点5五、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表7六、 主要结论及建议8七、 项目选址原则9八、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表9九、 高级管理人员10十、 保障措施12十一、 公司经营宗旨14十二、 能源消费种类和数量分析14能耗分析一览表15十三、 项目实施保障措施15十四、 预期效果评价16十五、 项目建设期原辅材料供应情况16十六、 建设投资估算16建设投资估算表17十七、 建
2、设期利息18建设期利息估算表18十八、 流动资金19流动资金估算表20十九、 项目总投资21总投资及构成一览表21二十、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22二十一、 经济评价财务测算23二十二、 招标信息发布25二十三、 项目风险分析25二十四、 项目总结27一、 市场分析多孔玻璃，是经过特殊处理得到的钠硼硅酸盐玻璃，一般孔径在100纳米以下，可视为直径在纳米级别的高硅氧球体堆积而成的玻璃，具有孔径小、比表面积大、孔隙率较高等特点。多孔玻璃是一种优秀的过滤分离材料。20世纪30年代，美国康宁公司开发出多孔玻璃，具有纳米连通结构。多孔玻璃制备方法主要是分相法、溶胶-凝胶法等。
3、分相法是在一定温度条件下，将特定组分玻璃进行热处理，分相后加入热酸去除掉其中的硼相，即得到多孔玻璃；溶胶-凝胶法是将正硅酸乙酯、乙酸钠、硼酸、乙醇的混合溶液加热转化为湿凝胶，干燥再加热得到钠硼硅酸盐，以其为原料经高温熔融即可制得多孔玻璃。多孔玻璃具有孔径小、比表面积大、孔隙率较高、机械强度高、耐热性好、化学性质稳定、耐腐蚀等优点，可用于气体分离、液体分离领域，此外还可以用作液相色谱柱填充剂、催化剂载体、酶载体等。多孔玻璃的孔径可控制，在气体分离领域，可用于克努森扩散、表面扩散方面以及用作分子筛。由于多孔玻璃的耐腐蚀、抗菌性好，在液体分离领域，其孔径不易改变，可用于精密过滤方面。多孔玻璃可以广泛
4、应用在酿酒、酵母生产、血液透析、病毒过滤、医药生产、化学品提纯、生物工程、海水淡化、放射性废弃物处理、环境保护、色谱分析等行业中，还可以用来生产高纯石英玻璃、光学玻璃、光色玻璃等，用来制造光纤、仪器仪表以及汽车灯罩等产品。总的来看，多孔玻璃下游可应用范围广泛。在全球范围内，多孔玻璃领先生产商主要是美国康宁（Corning）、德国肖特（Schott）等。日本在多孔玻璃领域的研究也在不断深入，开发出分离材料、吸音材料、隔热材料等。我国也在多孔玻璃领域展开大量研究工作，对其技术、应用研究不断深入。多孔玻璃适用范围广，还有较多应用领域有待开发。多孔玻璃本身无毒无污染、不燃烧、吸水率低、耐腐蚀、不易老化
5、、适应性强，下游可应用范围广泛。全球对多孔玻璃的技术与应用研究不断深入，除了应用在过滤分离领域外，还可以应用在隔热、吸音领域，多孔玻璃市场空间广阔。现阶段，多孔玻璃应用领域仍在不断扩大，有实力的企业在产品开发、下游应用领域拓展方面还有较大发展空间。二、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12052.729642.189039.54负债总额3830.153064.122872.61股东权益合计8222.576578.066166.93公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入49844.4939875
6、.5937383.37营业利润8796.777037.426597.58利润总额7664.076131.265748.05净利润5748.054483.484138.60归属于母公司所有者的净利润5748.054483.484138.60三、 项目名称及项目单位项目名称：多孔玻璃项目项目单位：xx（集团）有限公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约77.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建
7、设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）技术原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新
8、工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积51333.00约77.00亩1.1总建筑面积89713.481.2基底面积30799.801.3投资强度万元/亩321.992总投资万元34676.412.1建设投资万元26289.432.1.1工程费用万元22547.952.1.2其他费用万元3060.442.1.3预备费万元681.042.2建设期利息万元269.692.3流动资金万元8117.293资金筹措万元34676.413.1自筹资金万元23668.823.2银行贷款万元11007.594营业收入万元7830
9、0.00正常运营年份5总成本费用万元63903.986利润总额万元14044.567净利润万元10533.428所得税万元3511.149增值税万元2928.8310税金及附加万元351.4611纳税总额万元6791.4312工业增加值万元23052.3013盈亏平衡点万元28465.00产值14回收期年5.5315内部收益率22.47%所得税后16财务净现值万元16123.08所得税后六、 主要结论及建议经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过
10、程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。七、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。八、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积89713.48，其中：生产工程59785.49，仓储工程12381.52，行政办公及生活服务设施10200.72，公共工程7345.75。建
11、筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程18171.8859785.497782.701.11#生产车间5451.5617935.652334.811.22#生产车间4542.9714946.371945.671.33#生产车间4361.2514348.521867.851.44#生产车间3816.0912554.951634.372仓储工程6159.9612381.521092.932.11#仓库1847.993714.46327.882.22#仓库1539.993095.38273.232.33#仓库1478.392971.56262.302.44#仓
12、库1293.592600.12229.523办公生活配套1764.8310200.721593.513.1行政办公楼1147.146630.471035.783.2宿舍及食堂617.693570.25557.734公共工程4619.977345.75588.39辅助用房等5绿化工程9127.01171.66绿化率17.78%6其他工程11406.1926.887合计51333.0089713.4811256.07九、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形，
13、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（
14、8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理开展公司的研发、生
15、产、销售等经营工作，对总经理负责。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 保障措施(一)加大投入力度优化产业扶持资金，鼓励各类社会资本以多种形式参与产业发展，形成多元化的投入保障机制。适应产业发展管理服务的需要，加大对产业发展信息化建设的投入，切实提高服务效率和质量。(二)加快科技创新，提供人才支撑进一步整合各类科技资源，搭建集产学研于一体的产业科技创新平台，多渠道、多层次加大科技投入，激发创新活力。要健全产业科技成果推广转化机制，加大科技成果推广转化支持力度，调动成果转化积极性，提高科技成果转化率。实施人才强水战略
16、，建立新型人力资源管理机制，培养专业知识扎实、熟悉政策法规、具有创新意识的复合型干部队伍。(三)创新招商模式完善招商信息。建立招商引资重点项目信息库，汇集符合产业功能定位和发展方向的重点企业和重点项目信息，动态跟踪管理。优化招商方式。充分发掘行业内优势企业和潜在项目，建立重点项目跟踪和项目动态储备制度，高质量招商；优化项目落地服务，高质量安商。积极推进产业链招商、组团招商等新模式，按照“龙头项目产业链产业集群”的发展思路，开展“重点企业寻求配套、本地企业主动配套、外来企业跟进配套、产业园区支撑配套”的专业化招商。加大引才引智。对接咨询评估、职业教育等机构，汇集研发、设计、管理等方面的高端领军人
17、才，建设高端人才集聚区。(四)完善调度评估建立完善规划动态监测与评估机制。结合评估考核，定期监测和评估规划执行情况，找出规划实施过程中存在的问题，推动规划重点任务落实，为下一步工作重点提供决策依据。(五)加强组织领导建立部门协同、上下联动的产业工作协调机制。制定具体实施方案，明确相关部门责任分工，强化工作督导，抓好规划落实，统筹推进区域产业发展。积极探索建立产业运行统计监测体系。结合本地实际，制定本地产业发展规划，建立本地产业发展的工作推进机制，完善配套政策。支持产业全产业体系各类协会、学会、商会等社会组织发展，加强行业自律、规范行业发展。(六)营造良好信息环境深入开展宣传，建设区域产业网络频
18、道，加大媒体对产业建设宣传报道力度。建设区域产业体验中心，积极推广产业最新研究成果、产品和成功应用案例。充分利用产业论坛、信息技术博览会、各类创业大赛、众创空间等平台，开展多种形式宣传体验，扩大示范带动效应。十一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1192.15万kwh，折合1465.15tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来
19、水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量16920.00/a，折合1.45tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1466.60tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.12291192.151465.15当量值2水mkgce/m0.085716920.001.45工质合计tce1466.60十三、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和
20、投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十四、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十五、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的
21、需求。十六、 建设投资估算本期项目建设投资26289.43万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计22547.95万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11256.07万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10701.14万元。3、安装工程费估
22、算本期项目安装工程费为590.74万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3060.44万元。（三）预备费本期项目预备费为681.04万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11256.0710701.14590.7422547.951.1建筑工程费11256.0711256.071.2设备购置费10701.1410701.141.3安装工程费590.74590.742其他费用3060.443060.442.1土地出让金1765.821765.823预备费681.04681.043.1基本预备费429.55429.553.2涨价预备费2
23、51.49251.494投资合计26289.43十七、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款11007.59万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息269.69万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息269.69269.690.001.1.1期初借款余额11007.591.1.2当期借款11007.5911007.590.001.1.3当期应计利息269.69269.690.001.1.4期末借款余额11007.5911007.591.2其他融资费用1.3小计269.69269.690.002债券2.1建设期利息2.1.1
24、期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计269.69269.690.00十八、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8117.29万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产31091.
25、2938864.1141455.0651818.821.1应收账款13991.0817488.8518654.7823318.471.2存货10881.9513602.4414509.2718136.591.2.1原辅材料3264.594080.734352.785440.981.2.2燃料动力163.23204.04217.64272.051.2.3在产品5005.706257.126674.268342.831.2.4产成品2448.443060.553264.584080.731.3现金2487.313109.133316.414145.511.4预付账款3730.964663.6949
26、74.616218.262流动负债26220.9232776.1534961.2243701.532.1应付账款9439.5311799.4112586.0415732.552.2预收账款16781.3920976.7422375.1827968.983流动资金4870.376087.976493.838117.294流动资金增加4870.371217.59405.861623.465铺底流动资金9327.3911659.2412436.5215545.65十九、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34676.41万元，其中：建设投资262
27、89.43万元，占项目总投资的75.81%；建设期利息269.69万元，占项目总投资的0.78%；流动资金8117.29万元，占项目总投资的23.41%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34676.41100.00%1.1建设投资26289.4375.81%1.1.1工程费用22547.9565.02%1.1.1.1建筑工程费11256.0732.46%1.1.1.2设备购置费10701.1430.86%1.1.1.3安装工程费590.741.70%1.1.2工程建设其他费用3060.448.83%1.1.2.1土地出让金1765.825.09%1.1.2.2其他前
28、期费用1294.623.73%1.2.3预备费681.041.96%1.2.3.1基本预备费429.551.24%1.2.3.2涨价预备费251.490.73%1.2建设期利息269.690.78%1.3流动资金8117.2923.41%二十、 资金筹措与投资计划本期项目总投资34676.41万元，其中申请银行长期贷款11007.59万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34676.41100.00%1.1建设投资26289.4375.81%1.2建设期利息269.690.78%1.3流动资金8117.2923.41%2资金筹措34
29、676.41100.00%2.1项目资本金23668.8268.26%2.1.1用于建设投资15281.8444.07%2.1.2用于建设期利息269.690.78%2.1.3用于流动资金8117.2923.41%2.2债务资金11007.5931.74%2.2.1用于建设投资11007.5931.74%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十一、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入78300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计
30、算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2928.83万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用63903.98万元，其中：可变成本55681.19万元，固定成本8222.79万元。正常经营年份项目经营成本61972.82万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金
31、及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加351.46万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14044.56（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=14044.5625.00%=3511.14（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额14044.56万元，缴纳企业所得税3511.14万元，其
32、正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14044.56-3511.14=10533.42（万元）。二十二、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十三、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边
33、无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中
34、通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定
35、。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十四、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。