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1、泓域咨询 /奶粉项目园区审批申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 项目背景分析5六、 建设规模及主要建设内容6七、 项目工程设计总体要求6八、 公司发展规划7九、 董事8十、 质量管理13十一、 能源消费种类和数量分析14能耗分析一览表14十二、 人力资源配置15劳动定员一览表15十三、 项目进度安排16项目实施进度计划一览表16十四、 项目总投资17总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算19十七、 项目风险对策21十八、 招标信息发布22十九、
2、 项目总结23二十、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表29建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表33报告说明奶粉是将动物奶除去水分后制成的粉末，它适宜保存。奶粉是以新鲜牛奶或羊奶为原料，用冷冻或加热的方法，除去乳中几乎全部的水分，干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食品。2021上半年中国规模以上乳企营业收入为2301.45亿元，同比增长14.
3、38%；利润总额为194.93亿元，同比增长49.17%。根据谨慎财务估算，项目总投资30612.40万元，其中：建设投资24356.46万元，占项目总投资的79.56%；建设期利息607.52万元，占项目总投资的1.98%；流动资金5648.42万元，占项目总投资的18.45%。项目正常运营每年营业收入61800.00万元，综合总成本费用49085.16万元，净利润9304.34万元，财务内部收益率23.13%，财务净现值15773.77万元，全部投资回收期5.73年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：奶粉项目2、承办单位名称：xx
4、有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：肖xx二、 项目提出的理由综合分析，“十三五”时期，是河北发展历史上重大机遇最为集中的时期、是河北各种优势和潜力最能得到有效释放的时期、是河北破解难题补齐短板最为紧要和关键的时期、是河北推进结构性调整又好又快发展最为宝贵和有利的时期。机遇承载使命，挑战考验担当。只要我们发挥优势，抢抓机遇，积极作为，迎难而上，就一定能够开创经济强省、美丽河北建设的新局面，就一定能够夺取全面建成小康社会的决定性胜利。三、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和
5、实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56667.00约85.00亩1.1总建筑面积94294.451.2基底面积32300.191.3投资强度万元/亩272.512总投资万元30612.402.1建设投资万元24356.462.1.1工程费用万元20554.672.1.2其他费用万元3173.402.1.3预备费万元628.392.2建设期利息万元607.522.3流动资金万元5648.423资金筹措万元30612.403.1自筹资金万元18213.973.2银行贷款万元12398.434营业收入万元6180
6、0.00正常运营年份5总成本费用万元49085.166利润总额万元12405.797净利润万元9304.348所得税万元3101.459增值税万元2575.4910税金及附加万元309.0511纳税总额万元5985.9912工业增加值万元20377.4213盈亏平衡点万元22533.53产值14回收期年5.7315内部收益率23.13%所得税后16财务净现值万元15773.77所得税后五、 项目背景分析奶粉是将动物奶除去水分后制成的粉末，它适宜保存。奶粉是以新鲜牛奶或羊奶为原料，用冷冻或加热的方法，除去乳中几乎全部的水分，干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食品。2021上半年中国规
7、模以上乳企营业收入为2301.45亿元，同比增长14.38%；利润总额为194.93亿元，同比增长49.17%。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积56667.00（折合约85.00亩），预计场区规划总建筑面积94294.45。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx奶粉，预计年营业收入61800.00万元。七、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度
8、设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构
9、造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。八、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未
10、来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。九、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1
11、人3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董
12、事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。7、董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处
13、置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期
14、。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：董事以举手表决方式或者以书面表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应
15、由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项
16、的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。十、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制
17、度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十一、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量821.72万kwh，折合1009.90tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水
18、供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量14580.00/a，折合1.25tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1011.15tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229821.721009.90当量值2水mkgce/m0.085714580.001.25工质合计tce1011.15十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充
19、分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员405人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位263正常运营年份2技术指导岗位413管理工作岗位414质量检测岗位61合计405十三、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容24681
20、0121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30612.40万元，其中：建设投资24356.46万元，占项目总投资的79.56%；建设期利息607.52万元，占项目总投资的1.98%；流动资金5648.42万元，占项目总投资的18.45%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30612.40100.00%1.1建设投
21、资24356.4679.56%1.1.1工程费用20554.6767.14%1.1.1.1建筑工程费11327.8637.00%1.1.1.2设备购置费8651.6528.26%1.1.1.3安装工程费575.161.88%1.1.2工程建设其他费用3173.4010.37%1.1.2.1土地出让金1800.265.88%1.1.2.2其他前期费用1373.144.49%1.2.3预备费628.392.05%1.2.3.1基本预备费252.540.82%1.2.3.2涨价预备费375.851.23%1.2建设期利息607.521.98%1.3流动资金5648.4218.45%十五、 资金筹措与
22、投资计划本期项目总投资30612.40万元，其中申请银行长期贷款12398.43万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30612.40100.00%1.1建设投资24356.4679.56%1.2建设期利息607.521.98%1.3流动资金5648.4218.45%2资金筹措30612.40100.00%2.1项目资本金18213.9759.50%2.1.1用于建设投资11958.0339.06%2.1.2用于建设期利息607.521.98%2.1.3用于流动资金5648.4218.45%2.2债务资金12398.4340.50%
23、2.2.1用于建设投资12398.4340.50%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入61800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2575.49万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本
24、期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用49085.16万元，其中：可变成本41788.60万元，固定成本7296.56万元。正常经营年份项目经营成本47195.27万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加309.05万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综
25、合总成本费用-税金及附加=12405.79（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12405.7925.00%=3101.45（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12405.79万元，缴纳企业所得税3101.45万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12405.79-3101.45=9304.34（万元）。十七、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采
26、购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强
27、市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专
28、家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十八、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。十九、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论
29、如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表营业收
30、入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0046350.0049440.0061800.002增值税0.002174.922319.922575.492.1销项税0.006025.506427.208034.002.2进项税0.003850.584107.285458.513税金及附加0.00260.99278.39309.053.1城建税0.00152.24162.39180.283.2教育费附加0.0065.2569.6077.263.3地方教育附加0.0043.5046.4051.51综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3
31、年第4年第5年1原材料、燃料费0.0029619.8431594.5039493.122工资及福利费0.002295.482295.482295.483修理费0.00901.72901.72901.724其他费用0.004504.954504.954504.954.1其他制造费用0.00272.92272.92272.924.2其他管理费用0.00357.36357.36357.364.3其他营业费用0.003874.673874.673874.675经营成本0.0037321.9939296.6547195.276折旧费0.001246.361246.361246.367摊销费0.0036.
32、0136.0136.018利息支出0.00607.52607.52607.529总成本费用0.0039211.8841186.5449085.169.1其中：固定成本0.007296.567296.567296.569.2可变成本0.0031915.3233889.9841788.60固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值13936.9113274.9112612.9111950.9111288.911.2当期折旧费662.00662.00662.00662.00662.001.3净值13274.9112612.9111950.9111288.911
33、0626.912机器设备152.1原值9226.818642.458058.097473.736889.372.2当期折旧费584.36584.36584.36584.36584.362.3净值8642.458058.097473.736889.376305.013合计3.1原值23163.7221917.3620671.0019424.6418178.283.2当期折旧费1246.361246.361246.361246.361246.363.3净值21917.3620671.0019424.6418178.2816931.92无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限12345
34、1无形资产501.1原值1800.261800.261800.261800.261800.261.2当期摊销费36.0136.0136.0136.0136.011.3净值1764.251728.241692.231656.221620.21利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0046350.0049440.0061800.002税金及附加0.00260.99278.39309.053总成本费用0.0039211.8841186.5449085.164利润总额0.006877.137975.0712405.795应纳所得税额0.006877.137975
35、.0712405.796所得税0.001719.281993.773101.457净利润0.005157.855981.309304.348期初未分配利润0.000.004642.079561.039可供分配的利润0.005157.8510623.3718865.3710法定盈余公积金0.00515.791062.341886.5411可供分配的利润0.004642.079561.0316978.8312未分配利润0.004642.079561.0316978.8313息税前利润0.009203.9310576.3616114.76项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第
36、5年1现金流入0.000.0046350.0049440.0061800.001.1营业收入0.000.0046350.0049440.0061800.002现金流出12178.2312178.2341819.3039857.4652870.322.1建设投资12178.2312178.232.2流动资金0.004236.32282.425366.002.3经营成本0.0037321.9939296.6547195.272.4税金及附加0.00260.99278.39309.053所得税前净现金流量-12178.23-12178.234530.709582.548929.684累计所得税前净现
37、金流量-12178.23-24356.46-19825.76-10243.22-1313.545调整所得税0.002300.982644.094028.696所得税后净现金流量-12178.23-12178.232811.427588.775828.237累计所得税后净现金流量-12178.23-24356.46-21545.04-13956.27-8128.04计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：31.08%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.13%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：28220.83万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%
38、）：15773.77万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.09年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.73年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6199.21512398.4312398.4312398.431.2当期还本付息151.881063.16607.52607.52607.521.2.1还本1.2.2付息151.881063.16607.52607.52607.521.3期末借款余额6199.21512398.4312398.4312398.4312398.432利息备付率26.533偿债备付率23.53建设投资估算表单位
39、：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11327.868651.65575.1620554.671.1建筑工程费11327.8611327.861.2设备购置费8651.658651.651.3安装工程费575.16575.162其他费用3173.403173.402.1土地出让金1800.261800.263预备费628.39628.393.1基本预备费252.54252.543.2涨价预备费375.85375.854投资合计24356.46建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息607.52151.88455.641.1.1期初借款余额6199.2151.1.2当期借款12398.436199.226199.221.1.3当期应计利息607.52151.88455.641.1.4期末借款余额6199.21512398.431.2其他融资费用1.3小计607.52151.88455.642债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计607.52151.88455.64固定资产投资估算表