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1、泓域咨询 /塑料板项目建设投资申请报告报告说明塑料板/棒材行业属于塑料工业的细分产业，通过塑料加工机械与模具，以合成树脂为原材料进行生产制造，最终得到塑料板/棒材，下游应用领域主要包括汽车工业、建筑、家电和包装等。根据谨慎财务估算，项目总投资30381.28万元，其中：建设投资22596.29万元，占项目总投资的74.38%；建设期利息485.85万元，占项目总投资的1.60%；流动资金7299.14万元，占项目总投资的24.03%。项目正常运营每年营业收入61300.00万元，综合总成本费用47790.64万元，净利润9888.33万元，财务内部收益率24.26%，财务净现值13286.26
2、万元，全部投资回收期5.73年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 核心人员介绍6五、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表8六、 项目工程设计总体要求8七、 公司的目标、主要职责9八、 监事11九、 保障措施12十、 人力资源配置14劳动定员一览表14十一、 项目实施保障措施15十二、 项
3、目运营期原辅材料供应及质量管理15主要原辅材料一览表16十三、 环境影响合理性分析17十四、 项目总投资17总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表19十六、 经济评价财务测算19十七、 项目招标范围21十八、 项目风险分析项目风险防范分析23十九、 项目总结23二十、 附表23主要经济指标一览表23建设投资估算表25建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表32利润及利
4、润分配表33项目投资现金流量表33借款还本付息计划表35建筑工程投资一览表35项目实施进度计划一览表36主要设备购置一览表37能耗分析一览表38一、 项目名称及建设性质（一）项目名称塑料板项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人龙xx三、 项目定位及建设理由“十三五”时期，发展环境对贵阳总体有利，贵阳经济社会健康发展的基本面仍然向好，仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44000.00约66.00亩1.1总建筑面积73585.361.2基底面积24640.001.3投
5、资强度万元/亩325.022总投资万元30381.282.1建设投资万元22596.292.1.1工程费用万元19177.362.1.2其他费用万元2791.552.1.3预备费万元627.382.2建设期利息万元485.852.3流动资金万元7299.143资金筹措万元30381.283.1自筹资金万元20465.933.2银行贷款万元9915.354营业收入万元61300.00正常运营年份5总成本费用万元47790.646利润总额万元13184.447净利润万元9888.338所得税万元3296.119增值税万元2707.7110税金及附加万元324.9211纳税总额万元6328.7412
6、工业增加值万元21052.0813盈亏平衡点万元21267.72产值14回收期年5.7315内部收益率24.26%所得税后16财务净现值万元13286.26所得税后四、 核心人员介绍1、龙xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、吕xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、张xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责
7、任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、许xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、覃xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、程xx，中国国籍，无永久境外居
8、留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、夏xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、廖xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部
9、副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1塑料板undefinedundefined2塑料板undefinedundefined3塑料板undefinedunde
10、fined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx61300.00六、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技
11、术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及
12、运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、塑料板行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和塑料板行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出
13、效果负责，增强市场竞争力，促进区域内塑料板行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 监事1、监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。2、本章程规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、高
14、级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。3、监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。4、监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔
15、偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换九、 保障措施(一)优化产品结构着力延伸产业链，提升产业综合竞争能力。提高产品附加值和技术含量，提升产品档次。重点发展多功能产品，支撑战略性新兴产业发展。(二)建立多元投融资机制统筹区域相关专项资金，积极争取相关资金支持，加大产业建设资金支持力度。鼓励产业建设项目投入和运营模式创新，采用政府和社会资本合作模式（PPP），联合国内外知名企业和各类投资机构，推动成立产业建设投资基金，引导、社会投入的信
16、息化投融资机制。(三)强化知识产权保护建立知识产权创造、运用、保护和管理新机制，营造激励发明创造的政策法制环境。完善知识产权公共信息、专题数据库、商用化等服务平台，实施知识产权服务品牌机构培育计划。鼓励领军企业、专利池与国内外相关机构合作，积极参与国际标准研究、制定，申请国际专利。(四)规范市场秩序营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施，落实知识产权保护制度，打击侵权假冒、以次充好等不良行为，为企业营造良好的生产经营和研发环境。加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理，完善产业企业质量信用动态评价和公布制度，建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人
17、纳入“黑名单”，营造“守信激励，失信惩戒”的社会舆论氛围。规范行业自律。组建产业联盟，规范行业协会等社团组织行业自律，引导行业诚信经营、履行社会责任。(五)加强政策创新优化法制环境，提升法制观念，做好相关配套政策落实。加强供给侧政策创新，强化需求侧政策引领。推广落实先进政策经验，强化政策与财税、金融、产业政策的衔接配套。(六)加强规划组织实施加强组织领导。各有关部门加强沟通配合，细化落实规划确定的主要目标和重点任务，统筹协调推进重大项目，完善相关配套政策措施，确保规划顺利实施。加强跟踪评估。切实加强规划实施的跟踪分析、监督检查、考核评价，开展规划实施第三方评估，确保规划的落实。十、 人力资源配
18、置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员467人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位304正常运营年份2技术指导岗位473管理工作岗位474质量检测岗位70合计467十一、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成
19、。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及
20、辅助材料均在国内市场采购，xxx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，
21、坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 环境影响合理性分析根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30381.28万元，
22、其中：建设投资22596.29万元，占项目总投资的74.38%；建设期利息485.85万元，占项目总投资的1.60%；流动资金7299.14万元，占项目总投资的24.03%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30381.28100.00%1.1建设投资22596.2974.38%1.1.1工程费用19177.3663.12%1.1.1.1建筑工程费9288.8930.57%1.1.1.2设备购置费9311.8130.65%1.1.1.3安装工程费576.661.90%1.1.2工程建设其他费用2791.559.19%1.1.2.1土地出让金1630.705.37%1.
23、1.2.2其他前期费用1160.853.82%1.2.3预备费627.382.07%1.2.3.1基本预备费372.611.23%1.2.3.2涨价预备费254.770.84%1.2建设期利息485.851.60%1.3流动资金7299.1424.03%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资30381.28万元，其中申请银行长期贷款9915.35万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30381.28100.00%1.1建设投资22596.2974.38%1.2建设期利息485.851.60%1.3流动资金7299.1424.03%
24、2资金筹措30381.28100.00%2.1项目资本金20465.9367.36%2.1.1用于建设投资12680.9441.74%2.1.2用于建设期利息485.851.60%2.1.3用于流动资金7299.1424.03%2.2债务资金9915.3532.64%2.2.1用于建设投资9915.3532.64%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入61300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳
25、增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2707.71万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用47790.64万元，其中：可变成本40613.60万元，固定成本7177.04万元。正常经营年份项目经营成本46096.67万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（
26、三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加324.92万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13184.44（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13184.4425.00%=3296.11（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额13184.44万元，缴纳企业所得税3296.11
27、万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=13184.44-3296.11=9888.33（万元）。十七、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一
28、的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十八、 项目风险分析项目风险防范分析十九、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向
29、。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44000.00约66.00亩1.1总建筑面积73585.36容积率1.671.2基底面积24640.00建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩325.022总投资万元30381.282.1建设投资万元22596.292.1.1工程费用万元19177.362.1.2其他费用万元2791.552.1.3预备费万元627.382.2建设期利息万元485.852.3流动资金万元7299.143资金筹措万元30381.283.1自筹资金万元20465.933.2银行贷款万元9915.354营业收入万元61300.00正常运营年份5总成本
30、费用万元47790.646利润总额万元13184.447净利润万元9888.338所得税万元3296.119增值税万元2707.7110税金及附加万元324.9211纳税总额万元6328.7412工业增加值万元21052.0813盈亏平衡点万元21267.72产值14回收期年5.7315内部收益率24.26%所得税后16财务净现值万元13286.26所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9288.899311.81576.6619177.361.1建筑工程费9288.899288.891.2设备购置费9311.819311.811.3安装工程费5
31、76.66576.662其他费用2791.552791.552.1土地出让金1630.701630.703预备费627.38627.383.1基本预备费372.61372.613.2涨价预备费254.77254.774投资合计22596.29建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息485.85121.46364.391.1.1期初借款余额4957.6751.1.2当期借款9915.354957.684957.681.1.3当期应计利息485.85121.46364.391.1.4期末借款余额4957.6759915.351.2其他融资费用1.3小计485.851
32、21.46364.392债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计485.85121.46364.39固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9288.899311.81576.6619177.361.1建筑工程费9288.899288.891.2设备购置费9311.819311.811.3安装工程费576.66576.662其他费用1160.851160.853预备费627.38627.383.1基本预备费372.61372.613.2涨价预备费254
33、.77254.774建设期利息485.85485.855合计21451.44流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0036147.3338557.1548196.441.1应收账款0.0016266.3017350.7221688.401.2存货0.0012651.5613495.0016868.751.2.1原辅材料0.003795.474048.505060.631.2.2燃料动力0.00189.77202.42253.031.2.3在产品0.005819.726207.707759.631.2.4产成品0.002846.603036.383795.4
34、71.3现金0.002891.793084.583855.721.4预付账款0.004337.684626.865783.572流动负债0.0030672.9832717.8440897.302.1应付账款0.0011042.2711778.4214723.032.2预收账款0.0019630.7020939.4226174.273流动资金0.005474.365839.317299.144流动资金增加0.005474.36364.961459.835铺底流动资金0.0010844.2011567.1414458.93总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30381.28
35、100.00%1.1建设投资22596.2974.38%1.1.1工程费用19177.3663.12%1.1.1.1建筑工程费9288.8930.57%1.1.1.2设备购置费9311.8130.65%1.1.1.3安装工程费576.661.90%1.1.2工程建设其他费用2791.559.19%1.1.2.1土地出让金1630.705.37%1.1.2.2其他前期费用1160.853.82%1.2.3预备费627.382.07%1.2.3.1基本预备费372.611.23%1.2.3.2涨价预备费254.770.84%1.2建设期利息485.851.60%1.3流动资金7299.1424.0
36、3%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30381.28100.00%1.1建设投资22596.2974.38%1.2建设期利息485.851.60%1.3流动资金7299.1424.03%2资金筹措30381.28100.00%2.1项目资本金20465.9367.36%2.1.1用于建设投资12680.9441.74%2.1.2用于建设期利息485.851.60%2.1.3用于流动资金7299.1424.03%2.2债务资金9915.3532.64%2.2.1用于建设投资9915.3532.64%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他
37、资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0045975.0049040.0061300.002增值税0.002277.522429.352707.712.1销项税0.005976.756375.207969.002.2进项税0.003699.233945.855261.293税金及附加0.00273.31291.52324.923.1城建税0.00159.43170.05189.543.2教育费附加0.0068.3372.8881.233.3地方教育附加0.0045.5548.5954.15综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年
38、第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0028455.6230352.6637940.832工资及福利费0.002672.772672.772672.773修理费0.00468.27468.27468.274其他费用0.005014.805014.805014.804.1其他制造费用0.00462.76462.76462.764.2其他管理费用0.00341.35341.35341.354.3其他营业费用0.004210.694210.694210.695经营成本0.0036611.4638508.5046096.676折旧费0.001175.511175.511175.517摊销费0.
39、0032.6132.6132.618利息支出0.00485.85485.85485.859总成本费用0.0038305.4340202.4747790.649.1其中：固定成本0.007177.047177.047177.049.2可变成本0.0031128.3933025.4340613.60固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值11562.9711013.7310464.499915.259366.011.2当期折旧费549.24549.24549.24549.24549.241.3净值11013.7310464.499915.259366.018816.772机器设备152.1原值9888.479262.208635.938009.667383.392.2当期折旧费626.27626.27626.27626.27626.272.3净值9262.208635.938009.667383.396757.123合计3.1原值21451.4420275.9319100.4217924.9