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1、泓域咨询 /左旋肉碱项目建设资金申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 市场分析6五、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表8六、 建设规模及主要建设内容9七、 高级管理人员9八、 公司经营宗旨11九、 机会分析（O）11十、 人力资源配置12劳动定员一览表13十一、 环境保护结论13十二、 预期效果评价14十三、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表14十四、 建设投资估算15建设投资估算表16十五、 建设期利息17建设期利息估算表17十六、 流动资金18流动资金估算表19十七、 项目总投资20总投资及构成一览表20十八
2、、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十九、 经济评价财务测算22二十、 项目盈利能力分析24二十一、 项目风险对策25二十二、 项目总结26二十三、 附表27建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表35项目投资现金流量表36报告说明左旋肉碱又称为L-肉碱、卡尼丁等，主要来源于红色肉类，是从红色肉类中提取得到的白色晶状体或白色透明细粉。左旋肉碱主要在肝
3、脏和肾脏中合成，然后转运到其他组织，为人体细胞、组织及器官提供能量。作为人体内天然存在的一种类氨基酸物质，左旋肉碱在人体能量代谢中扮演重要角色。左旋肉碱主要功能包括保护心脏健康、缓解慢性疲劳、抗衰老、控制体重等，在食品、保健品、医药、饲料、功能性饮料、婴幼儿奶粉等领域应用广泛。根据谨慎财务估算，项目总投资12702.03万元，其中：建设投资9573.87万元，占项目总投资的75.37%；建设期利息126.57万元，占项目总投资的1.00%；流动资金3001.59万元，占项目总投资的23.63%。项目正常运营每年营业收入27700.00万元，综合总成本费用23879.17万元，净利润2782.2
4、3万元，财务内部收益率14.46%，财务净现值1318.91万元，全部投资回收期6.53年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称左旋肉碱项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人肖xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿
5、色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16667.00约25.00亩1.1总建筑面积28225.411.2基底面积10500.211.3投资强度万元/亩365.182总投资万元12702.032.1建设投资万元9573.872.1.1工程费用万元8125.952.1.2其他费用万元1192.152.1.3预备费万元255.772.2建设期利息万元126.572.3流动资金万元3001.593资金筹措万元12702.033.1自筹资金万元7535.713.2银行贷款万元5166.324营业收入万元27700.00正常运营年份5总成本费用万元23879.176利润总额万元3709
6、.647净利润万元2782.238所得税万元927.419增值税万元926.6310税金及附加万元111.1911纳税总额万元1965.2312工业增加值万元6819.0113盈亏平衡点万元13165.51产值14回收期年6.5315内部收益率14.46%所得税后16财务净现值万元1318.91所得税后四、 市场分析左旋肉碱又称为L-肉碱、卡尼丁等，主要来源于红色肉类，是从红色肉类中提取得到的白色晶状体或白色透明细粉。左旋肉碱主要在肝脏和肾脏中合成，然后转运到其他组织，为人体细胞、组织及器官提供能量。作为人体内天然存在的一种类氨基酸物质，左旋肉碱在人体能量代谢中扮演重要角色。左旋肉碱主要功能包
7、括保护心脏健康、缓解慢性疲劳、抗衰老、控制体重等，在食品、保健品、医药、饲料、功能性饮料、婴幼儿奶粉等领域应用广泛。保健品是左旋肉碱最主要的应用领域，应用占比在48%左右，近年来，随着居民健康保健意识增强，保健品市场发展迅速，进而带动左旋肉碱市场规模扩大，预计2021-2025年，全球左旋肉碱市场规模将保持以4.5%的年均复合增长率增长，于2025年达到2.2亿美元，其中亚太地区将成为推动全球左旋肉碱市场增长的主力军。左旋肉碱生产工艺包括天然提取法、生物合成法以及化学合成法，其中化学合成法又分为化学拆分法和手性合成法，手性合成法是目前左旋肉碱行业主流生产工艺。近年来，随着相关生产工艺不断优化，
8、以及国内制造业的快速发展，我国左旋肉碱生产能力不断提升，左旋肉碱及相关产品不仅能满足国内市场需求，还出口至海外市场，现阶段，我国已成为全球左旋肉碱主要出口国。左旋肉碱安全性较高，是市场上高档婴儿配方奶粉的营养成分之一，近年来，随着市场需求多元化发展，左旋肉碱应用范围逐渐扩大，产品剂型也越发丰富，出现了咀嚼片、口服片、饮液、胶囊、粉剂等多种类型。我国左旋肉碱主要生产企业包括辽宁科硕营养科技、东北制药、诚达药业、开原亨泰营养科技、广州南沙龙沙等。随着环保监管日益严格，以及市场需求升级，左旋肉碱行业发展逐渐向规模化、集约化、环保化以及高端化等方向转变，行业准进入门槛在不断提升。左旋肉碱具有保护心脏健
9、康、抗衰老、控制体重等多种功效，在食品、保健品、医药等领域应用广泛，随着下游市场需求不断释放，未来我国左旋肉碱行业规模将进一步扩大。我国是全球左旋肉碱生产和出口大国，随着相关生产工艺持续优化，我国左旋肉碱生产能力将不断提升，未来行业发展空间广阔。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积28225.41，其中：生产工程20409.26，仓储工程3798.98，行政办公及生活服务设施2550.29，公共工程1466.88。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5985.1220409.262736.251.11#生产车间1795.546122.78820.8
10、81.22#生产车间1496.285102.31684.061.33#生产车间1436.434898.22656.701.44#生产车间1256.884285.94574.612仓储工程2835.063798.98426.012.11#仓库850.521139.69127.802.22#仓库708.76949.75106.502.33#仓库680.41911.76102.242.44#仓库595.36797.7989.463办公生活配套554.412550.29377.403.1行政办公楼360.371657.69245.313.2宿舍及食堂194.04892.60132.094公共工程115
11、5.021466.88142.22辅助用房等5绿化工程2671.7252.57绿化率16.03%6其他工程3495.079.557合计16667.0028225.413744.00六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积16667.00（折合约25.00亩），预计场区规划总建筑面积28225.41。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx左旋肉碱，预计年营业收入27700.00万元。七、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级
12、管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除
13、应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，经董事会聘任
14、或解聘。副总经理协助总经理开展公司的研发、生产、销售等经营工作，对总经理负责。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。九、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品
15、开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好
16、的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限责任公司规划，达产年劳动定员211人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位137正常运营年份2技术指导岗位213管理工作岗位214质量检测岗位32合计211十一、 环境保护结论该
17、项目投入运营后产生废气、废水、噪声和固体废物等污染物，对周围环境空气的影响较小。各类污染物均得到了有效的处理和处置。该项目的生产工艺、产品、污染物产生、治理及排放情况符合国家关于清洁生产的要求，所采取的污染防治措施从经济及技术上可行。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护，保养的管理制度，确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排
18、放，减少对周边环境的污染。十二、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十三、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实
19、施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十四、 建设投资估算本期项目建设投资9573.87万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计8125.95万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3744.00万元。2、设备购置费估算设
20、备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4136.88万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为245.07万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1192.15万元。（三）预备费本期项目预备费为255.77万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3744.004136.88245.078125.951.1建筑工程费3744.003744.001.2设备购置费4136.884136.8
21、81.3安装工程费245.07245.072其他费用1192.151192.152.1土地出让金570.96570.963预备费255.77255.773.1基本预备费149.12149.123.2涨价预备费106.65106.654投资合计9573.87十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款5166.32万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息126.57万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息126.57126.570.001.1.1期初借款余额5166.321.1.2当期借款5166.325166.320.00
22、1.1.3当期应计利息126.57126.570.001.1.4期末借款余额5166.325166.321.2其他融资费用1.3小计126.57126.570.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计126.57126.570.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行
23、业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3001.59万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产13771.3714830.7018008.7121186.721.1应收账款6197.116673.818103.929534.021.2存货4819.985190.746303.057415.351.2.1原辅材料1446.001557.231890.922224.611.2.2燃料动力72.3077.8694.55111.231.2.3在产品2217.192387.742899.403411.061.2.4
24、产成品1084.491167.911418.181668.451.3现金1101.711186.461440.701694.941.4预付账款1652.571779.692161.052542.412流动负债11820.3312729.5915457.3618185.132.1应付账款4255.324582.655564.656546.652.2预收账款7565.018146.949892.7111638.483流动资金1951.032101.112551.353001.594流动资金增加1951.03150.08450.24450.245铺底流动资金4131.414449.215402.62
25、6356.02十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12702.03万元，其中：建设投资9573.87万元，占项目总投资的75.37%；建设期利息126.57万元，占项目总投资的1.00%；流动资金3001.59万元，占项目总投资的23.63%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12702.03100.00%1.1建设投资9573.8775.37%1.1.1工程费用8125.9563.97%1.1.1.1建筑工程费3744.0029.48%1.1.1.2设备购置费4136.8832.57%1.1.1.3安装工程
26、费245.071.93%1.1.2工程建设其他费用1192.159.39%1.1.2.1土地出让金570.964.50%1.1.2.2其他前期费用621.194.89%1.2.3预备费255.772.01%1.2.3.1基本预备费149.121.17%1.2.3.2涨价预备费106.650.84%1.2建设期利息126.571.00%1.3流动资金3001.5923.63%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资12702.03万元，其中申请银行长期贷款5166.32万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12702.03100.00
27、%1.1建设投资9573.8775.37%1.2建设期利息126.571.00%1.3流动资金3001.5923.63%2资金筹措12702.03100.00%2.1项目资本金7535.7159.33%2.1.1用于建设投资4407.5534.70%2.1.2用于建设期利息126.571.00%2.1.3用于流动资金3001.5923.63%2.2债务资金5166.3240.67%2.2.1用于建设投资5166.3240.67%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入27700.00万元。根
28、据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=926.63万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用23879.17万元，其中：可变成本20418.22万元，固定
29、成本3460.95万元。正常经营年份项目经营成本23111.57万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加111.19万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3709.64（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3709.6425.00%=927.41（万
30、元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3709.64万元，缴纳企业所得税927.41万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3709.64-927.41=2782.23（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.46%。本期项目投资财务内部收益率14.46%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财
31、务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1318.91（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1318.91万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.53年。本期项目全部
32、投资回收期6.53年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与
33、下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十二、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、
34、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保
35、产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十三、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3744.004136.882
36、45.078125.951.1建筑工程费3744.003744.001.2设备购置费4136.884136.881.3安装工程费245.07245.072其他费用1192.151192.152.1土地出让金570.96570.963预备费255.77255.773.1基本预备费149.12149.123.2涨价预备费106.65106.654投资合计9573.87建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息126.57126.570.001.1.1期初借款余额5166.321.1.2当期借款5166.325166.320.001.1.3当期应计利息126.57126
37、.570.001.1.4期末借款余额5166.325166.321.2其他融资费用1.3小计126.57126.570.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计126.57126.570.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3744.004136.88245.078125.951.1建筑工程费3744.003744.001.2设备购置费4136.884136.881.3安装工程费245.07245.072其他费用621.19621.193
38、预备费255.77255.773.1基本预备费149.12149.123.2涨价预备费106.65106.654建设期利息126.57126.575合计9129.48流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产13771.3714830.7018008.7121186.721.1应收账款6197.116673.818103.929534.021.2存货4819.985190.746303.057415.351.2.1原辅材料1446.001557.231890.922224.611.2.2燃料动力72.3077.8694.55111.231.2.3在产品2217.1
39、92387.742899.403411.061.2.4产成品1084.491167.911418.181668.451.3现金1101.711186.461440.701694.941.4预付账款1652.571779.692161.052542.412流动负债11820.3312729.5915457.3618185.132.1应付账款4255.324582.655564.656546.652.2预收账款7565.018146.949892.7111638.483流动资金1951.032101.112551.353001.594流动资金增加1951.03150.08450.24450.245铺底流动资金4131.414449.215402.626356.02总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12702.03100.00%1.1建设投资9573.8775.37%1.1.1工程费用8125.9563.97%1.1.1.1建筑工程费3744.0029.48%1.1.1.2设备购置费4136.8832.57%1.1.1.3安装工程费245.071.93%1.1.2工程建设其他费用1192.159.