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1、泓域咨询 /客车项目经营报告报告说明客车是我国公共交通基础设施的重要组成部分。因存在一定的资金门槛和技术门槛等，目前我国客车整车制造行业企业数量不多。目前国内客车整车制造领域的主要公司包括宇通客车、中通客车、亚星客车、安凯客车、福田汽车、金龙汽车、比亚迪、东风汽车、中车电动、开沃汽车、桂林客车、上海申沃等。根据谨慎财务估算，项目总投资34804.64万元，其中：建设投资28065.81万元，占项目总投资的80.64%；建设期利息373.73万元，占项目总投资的1.07%；流动资金6365.10万元，占项目总投资的18.29%。项目正常运营每年营业收入65700.00万元，综合总成本费用5381
2、2.76万元，净利润8693.18万元，财务内部收益率19.13%，财务净现值12671.02万元，全部投资回收期5.79年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。目录一、 市场分析4二、 项目背景分析5三、 项目名称及项目单位5四、 项目建设地点6五、 编制依据和技术原则6主要经济指标一览表7六、 主要结论及建议8七、 项目选址原则9八、 建设规模及主要建设内
3、容9九、 保障措施9十、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表11十一、 环境保护综述12十二、 项目建设期原辅材料供应情况13十三、 项目总投资13总投资及构成一览表13十四、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十五、 经济评价财务测算15营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19十六、 项目盈利能力分析19项目投资现金流量表21十七、 财务生存能力分析22十八、 偿债能力分析22借款还本付息计划表24十九、 经济评价结论24二十、 项目风险对策25二十一、 总结25二十二、 附表26建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产
4、投资估算表28流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表32无形资产和其他资产摊销估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35一、 市场分析客车是我国公共交通基础设施的重要组成部分。因存在一定的资金门槛和技术门槛等，目前我国客车整车制造行业企业数量不多。目前国内客车整车制造领域的主要公司包括宇通客车、中通客车、亚星客车、安凯客车、福田汽车、金龙汽车、比亚迪、东风汽车、中车电动、开沃汽车、桂林客车、上海申沃等。客车行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大
5、于20亿元的企业有宇通客车、福田汽车、比亚迪、中车电动;注册资本在10-20亿元之间的企业有：东风汽车、开沃汽车、上海申沃;其余企业的注册资本在10亿元以下。目前，中国客车行业主要龙头企业有宇通客车、金龙汽车、福田汽车等。2020年，从客车整车产量来看，金龙汽车的市场份额为10.1%，宇通客车的市场份额为9.7%;从整车销量来看，金龙汽车的市场份额为10.1%，宇通客车的市场份额为9.7%，福田汽车的市场份额为9.9%;从新能源客车销量来看，宇通客车的市场份额为21.3%，金龙汽车的市场份额为14.2%，比亚迪的市场份额为11.8%，东风汽车的市场份额为9.3%。总体来看，我国客车行业的龙头企
6、业市场集中度较高，不论是从在客车产量、客车销量，或是新能源客车销量来看，2020年客车市场CR1都超过10%;从新能源客车销量来看，市场集中度更高，2020年CR5达到64.4%。从五力竞争模型角度分析，目前，我国客车行业属于公共交通行业主要的基础设施之一，替代品威胁一般;现有竞争者市场集中度较高，同质化竞争激烈;上游供应商一般为钢材、零部件制造等企业，其中核心零部件企业议价能力较强;而下游消费市场主要是公共交通集团，议价能力较弱;同时，因客车制造行业与乘用车以及其他商用车制造在原材料及制造工艺等方面存在一定的同质性，潜在进入者威胁较大。整体来看，中国客车行业竞争较为激烈。二、 项目背景分析客
7、车是我国公共交通基础设施的重要组成部分。因存在一定的资金门槛和技术门槛等，目前我国客车整车制造行业企业数量不多。目前国内客车整车制造领域的主要公司包括宇通客车、中通客车、亚星客车、安凯客车、福田汽车、金龙汽车、比亚迪、东风汽车、中车电动、开沃汽车、桂林客车、上海申沃等。三、 项目名称及项目单位项目名称：客车项目项目单位：xx有限公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约97.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方
8、有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性
9、等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64667.00约97.00亩1.1总建筑面积105882.031.2基底面积39446.871.3投资强度万元/亩270.912总投资万元34804.642.1建设投资万元28065.812.1.1工程费用万元23520.502.1.2其他费用万元3987.942.1.3预备费万元557.372.2建设期利息万元373.732.3流动资金万元6365.103资金筹措万元34804.643.1自筹资金万元19550.173.2银行贷款万元15254.474营业收入万元6
10、5700.00正常运营年份5总成本费用万元53812.766利润总额万元11590.917净利润万元8693.188所得税万元2897.739增值税万元2469.4310税金及附加万元296.3311纳税总额万元5663.4912工业增加值万元19735.0613盈亏平衡点万元24746.27产值14回收期年5.7915内部收益率19.13%所得税后16财务净现值万元12671.02所得税后六、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。七、 项目选址原则1、符合城乡规划和相
11、关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。八、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积64667.00（折合约97.00亩），预计场区规划总建筑面积105882.03。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx客车，预计年营业收入65700.00万元。九、 保障措施(一)发挥社会组织作用引导行业协会自主运行、
12、有序竞争、优化发展。鼓励行业协会商会参与制定相关规划、公共政策、行业标准和行业数据统计等事务。健全综合监管体系，建立准入和退出机制，依法依规对行业协会加强培育发展、监督管理和执法检查。(二)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。(三)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(四)加强宣传培训充分发挥媒体、行业协会、产业联盟等社会组织的积极作用，加大对产业的宣传
13、。广泛开展产业咨询服务和宣传。(五)做好人才引进服务依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作，多种方式引进国内外专家，形成一批产业领军人才。设立博士后科研流动站和研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。(六)改善组织协调机制制定产业行动计划，全面落实机构改革方案，改革机构设置，加强产业工作顶层设计，强化组织领导，明确责任人，形成分工合理、运行协调的组织协调机制。积极探索创新产业管理方式，以规划、政策、标准、项目管理和运行管理等为重点，加强对产业行业的宏观指导和服务，不断改善行业管理体制，提高行业发展水平。不断深化主管部门与行业协
14、会的联系，指导和促进行业协会更好地发挥桥梁、纽带作用。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 环境保护综述根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心
15、，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建
16、设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34804.64万元，其中：建设投资28065.81万元，占项目总投资的80.64%；建设期利息373.73万元，占项目总投资的1.07%；流动资金6365.10万元，占项目总投资的18.29%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34804.64100.00%1.1建设投资28065.8180.64%1.1.1工程费用23520.5067.58%1.1.1.1建筑工程费13017.8037.40%1.1.1.2设
17、备购置费9928.0328.53%1.1.1.3安装工程费574.671.65%1.1.2工程建设其他费用3987.9411.46%1.1.2.1土地出让金2161.156.21%1.1.2.2其他前期费用1826.795.25%1.2.3预备费557.371.60%1.2.3.1基本预备费306.370.88%1.2.3.2涨价预备费251.000.72%1.2建设期利息373.731.07%1.3流动资金6365.1018.29%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资34804.64万元，其中申请银行长期贷款15254.47万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元
18、序号项目数据指标占总投资比例1总投资34804.64100.00%1.1建设投资28065.8180.64%1.2建设期利息373.731.07%1.3流动资金6365.1018.29%2资金筹措34804.64100.00%2.1项目资本金19550.1756.17%2.1.1用于建设投资12811.3436.81%2.1.2用于建设期利息373.731.07%2.1.3用于流动资金6365.1018.29%2.2债务资金15254.4743.83%2.2.1用于建设投资15254.4743.83%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业
19、收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入65700.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入42705.0045990.0052560.0065700.002增值税1500.601639.001915.812469.432.1销项税5551.655978.706832.808541.002.2进项税4051.054339.704916.996071.573税金及附加180.07196.68229.90296.333.1城建税105.04114.73134.11172.863.
20、2教育费附加45.0249.1757.4774.083.3地方教育附加30.0132.7838.3249.39（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2469.43万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常
21、生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用53812.76万元，其中：可变成本46629.90万元，固定成本7182.86万元。达产年项目经营成本51607.55万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费28864.5831084.9335525.6344407.042工资及福利费2222.862222.862222.862222.863修理费950.32950.32950.32950.324其他费用4027.334027.334027.334027.334.1其他制造费用252.85252
22、.85252.85252.854.2其他管理费用281.04281.04281.04281.044.3其他营业费用3493.443493.443493.443493.445经营成本36065.0938285.4442726.1451607.556折旧费1414.521414.521414.521414.527摊销费43.2243.2243.2243.228利息支出747.47747.47747.47747.479总成本费用38270.3040490.6544931.3553812.769.1其中：固定成本7182.867182.867182.867182.869.2可变成本31087.4433
23、307.7937748.4946629.90（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加296.33万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11590.91（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11590.9125.00%=2897.73（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额11590.91万元，缴纳企
24、业所得税2897.73万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=11590.91-2897.73=8693.18（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入42705.0045990.0052560.0065700.002税金及附加180.07196.68229.90296.333总成本费用38270.3040490.6544931.3553812.764利润总额4254.635302.677398.7511590.915应纳所得税额4254.635302.677398.7511590.916所得税1063.661325.67184
25、9.692897.737净利润3190.973977.005549.068693.188期初未分配利润0.002871.876163.9910541.749可供分配的利润3190.976848.8711713.0519234.9210法定盈余公积金319.10684.891171.301923.4911可供分配的利润2871.876163.9910541.7417311.4312未分配利润2871.876163.9910541.7417311.4313息税前利润6065.767375.819995.9115236.11十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（
26、FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.13%。本期项目投资财务内部收益率19.13%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=12671.02（万元）。以上计算结果表明，财务净现值12671.02万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后
27、）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.79年。本期项目全部投资回收期5.79年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0042705.0045990.0052560.0065700.001.1营业收入0.0042705
28、.0045990.0052560.0065700.002现金流出28065.8140382.4838800.3747729.8753495.152.1建设投资28065.810.002.2流动资金4137.32318.254773.831591.272.3经营成本36065.0938285.4442726.1451607.552.4税金及附加180.07196.68229.90296.333所得税前净现金流量-28065.812322.527189.634830.1312204.854累计所得税前净现金流量-28065.81-25743.29-18553.66-13723.53-1518.68
29、5调整所得税1516.441843.952498.983809.036所得税后净现金流量-28065.811258.865863.962980.449307.127累计所得税后净现金流量-28065.81-26806.95-20942.99-17962.55-8655.43计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.99%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.13%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：25021.34万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：12671.02万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.11年；6、项目投资回收期（所
30、得税后）：5.79年。十七、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（P
31、I）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为20.38。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为18.46。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低
32、可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额15254.4715254.4715254.4715254.471.2当期还本付息373.73747.47747.47747.47747.471.2.1还本1.2.2付息373.73747.47747.47747.47747.471.3期末借款余额15254.4715254.4715254.4715254.4715254.472利息备付率20.383偿债备付率18.46十九、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入65700.00万
33、元，综合总成本费用53812.76万元，税金及附加296.33万元，净利润8693.18万元，财务内部收益率19.13%，财务净现值12671.02万元，全部投资回收期5.79年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对
34、本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自
35、企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13017.809928.03574.6723520.501.1建筑工程费13017.8013017.801.2设备购置费9928.039928.031.3安装工程费574.67574.672其他费用3987.943987.942.1土地出让金2161.152161.153预备费557.37557.373.1基本预备费306.37306.373.2涨价预备费251.00251.004投资合计28065.81建设期利
36、息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息373.73373.730.001.1.1期初借款余额15254.471.1.2当期借款15254.4715254.470.001.1.3当期应计利息373.73373.730.001.1.4期末借款余额15254.4715254.471.2其他融资费用1.3小计373.73373.730.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计373.73373.730.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他
37、费用合计1工程费用13017.809928.03574.6723520.501.1建筑工程费13017.8013017.801.2设备购置费9928.039928.031.3安装工程费574.67574.672其他费用1826.791826.793预备费557.37557.373.1基本预备费306.37306.373.2涨价预备费251.00251.004建设期利息373.73373.735合计26278.39流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产29508.5231778.4036318.1845397.721.1应收账款13278.8314300.281
38、6343.1820428.971.2存货10327.9811122.4412711.3615889.201.2.1原辅材料3098.393336.733813.414766.761.2.2燃料动力154.92166.84190.67238.341.2.3在产品4750.875116.325847.227309.031.2.4产成品2323.802502.552860.063575.071.3现金2360.682542.272905.463631.821.4预付账款3541.023813.414358.185447.732流动负债25371.2027322.8331226.1039032.622
39、.1应付账款9133.639836.2211241.3914051.742.2预收账款16237.5717486.6219984.7024980.883流动资金4137.324455.575092.086365.104流动资金增加4137.32318.25636.511273.025铺底流动资金8852.569533.5210895.4613619.32总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34804.64100.00%1.1建设投资28065.8180.64%1.1.1工程费用23520.5067.58%1.1.1.1建筑工程费13017.8037.40%1.1.1.2设备购置费9928.0328.53%1.1.1.3安装工程费574.671.65%1.1.2工程建设其他费用3987.9411.46%1.1.2.1土地出让金2161.156.21%1.1.2.2其他前期费用1826.795.25%1.2.3预备费557.371.60%1.2.3.1基本预备费306.370.88%1.2.3.2涨价预备费251.000