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1、泓域咨询 /型钢项目经济效益评估报告说明型钢是具有一定截面形状和尺寸的条形钢材。按照断面形状来划分，型钢可分为简单断面型钢、复杂断面型钢；按照冶炼质量来划分，型钢可以分为普通型钢、优质型钢，其中普通型钢又可分为大型型钢、中型型钢、小型型钢。型钢是四大钢材品种之一，一直以来，我国市场需求量较大。根据谨慎财务估算，项目总投资16819.57万元，其中：建设投资13153.13万元，占项目总投资的78.20%；建设期利息294.47万元，占项目总投资的1.75%；流动资金3371.97万元，占项目总投资的20.05%。项目正常运营每年营业收入32100.00万元，综合总成本费用27186.07万元，
2、净利润3583.24万元，财务内部收益率14.17%，财务净现值101.18万元，全部投资回收期6.82年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表6六、
3、 项目选址综合评价7七、 各部门职责及权限7八、 股东权利及义务10九、 劣势分析（W）12十、 能源消费种类和数量分析13能耗分析一览表14十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十二、 环境影响合理性分析15十三、 项目总投资16总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目盈利能力分析20十七、 招标信息发布21十八、 总结21十九、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表24项目投
4、资现金流量表25借款还本付息计划表27建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 项目概述1、项目名称：型钢项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：万xx二、 项目提出的理由“十三五”时期，发展环境对贵阳总体有利，贵阳经济社会健康发展的基本面仍然向好，仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期。三、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会
5、效益等方面都是积极可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24667.00约37.00亩1.1总建筑面积41432.351.2基底面积14800.201.3投资强度万元/亩337.652总投资万元16819.572.1建设投资万元13153.132.1.1工程费用万元11143.592.1.2其他费用万元1710.162.1.3预备费万元299.382.2建设期利息万元294.472.3流动资金万元3371.973资金筹措万元16819.573.1自筹资金万元10810.103.2银行贷款万元6009.474营业收入万元32100.00正常运营年份5总成
6、本费用万元27186.076利润总额万元4777.657净利润万元3583.248所得税万元1194.419增值税万元1135.6910税金及附加万元136.2811纳税总额万元2466.3812工业增加值万元8637.7213盈亏平衡点万元14550.72产值14回收期年6.8215内部收益率14.17%所得税后16财务净现值万元101.18所得税后五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根
7、据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1型钢undefinedundefined2型钢undefinedundefined3型钢undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx32100.00六、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 七、 各
8、部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠
9、的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和
10、分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一
11、规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计
12、划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。八、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大
13、会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的
14、，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东
15、、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。九、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资
16、渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。十、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量436.47万kwh，折合536.42tce（当量值）。（二）项
17、目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量7740.00/a，折合0.66tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量537.08tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229436.47536.42当量值2水mkgce/m0.08577740.000.66工质合计tce537.08十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx投资管理公司拥有稳定
18、的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 环境影响合理性分析本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，
19、交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16819.57万元，其中：建设投资13153.13万元，占项目总投资的78.20%；建设期利息294.47万元，占项目总投资的1.7
20、5%；流动资金3371.97万元，占项目总投资的20.05%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16819.57100.00%1.1建设投资13153.1378.20%1.1.1工程费用11143.5966.25%1.1.1.1建筑工程费5383.1532.01%1.1.1.2设备购置费5432.6332.30%1.1.1.3安装工程费327.811.95%1.1.2工程建设其他费用1710.1610.17%1.1.2.1土地出让金954.735.68%1.1.2.2其他前期费用755.434.49%1.2.3预备费299.381.78%1.2.3.1基本预备费173
21、.161.03%1.2.3.2涨价预备费126.220.75%1.2建设期利息294.471.75%1.3流动资金3371.9720.05%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16819.57万元，其中申请银行长期贷款6009.47万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16819.57100.00%1.1建设投资13153.1378.20%1.2建设期利息294.471.75%1.3流动资金3371.9720.05%2资金筹措16819.57100.00%2.1项目资本金10810.1064.27%2.1.1用于建设投资7143
22、.6642.47%2.1.2用于建设期利息294.471.75%2.1.3用于流动资金3371.9720.05%2.2债务资金6009.4735.73%2.2.1用于建设投资6009.4735.73%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入32100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1135.69万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成
23、本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用27186.07万元，其中：可变成本23111.76万元，固定成本4074.31万元。正常经营年份项目经营成本26187.90万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营
24、年份应纳税金及附加136.28万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4777.65（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4777.6525.00%=1194.41（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4777.65万元，缴纳企业所得税1194.41万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4777.65-1194.41=3583.24（万元
25、）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.17%。本期项目投资财务内部收益率14.17%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=101.18（万元）。以上计算结果表明，财务净现值
26、101.18万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.82年。本期项目全部投资回收期6.82年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒
27、体上公开发布招标信息。十八、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0024075.0027285.0032100.002增值税0.00990.191122.221135.692.1销项税0.003129.753547.054173.002.2进项税0.002139.562424.833037.313税金及附加0.00118
28、.82134.67136.283.1城建税0.0069.3178.5679.503.2教育费附加0.0029.7133.6734.073.3地方教育附加0.0019.8022.4422.71综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0016458.1218652.5421944.162工资及福利费0.001167.601167.601167.603修理费0.00422.33422.33422.334其他费用0.002653.812653.812653.814.1其他制造费用0.00173.80173.80173.804.2其他管理费用0.00197
29、.97197.97197.974.3其他营业费用0.002282.042282.042282.045经营成本0.0020701.8622896.2826187.906折旧费0.00684.62684.62684.627摊销费0.0019.0919.0919.098利息支出0.00294.46294.46294.469总成本费用0.0021700.0323894.4527186.079.1其中：固定成本0.004074.314074.314074.319.2可变成本0.0017625.7219820.1423111.76固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.
30、1原值6732.436412.646092.855773.065453.271.2当期折旧费319.79319.79319.79319.79319.791.3净值6412.646092.855773.065453.275133.482机器设备152.1原值5760.445395.615030.784665.954301.122.2当期折旧费364.83364.83364.83364.83364.832.3净值5395.615030.784665.954301.123936.293合计3.1原值12492.8711808.2511123.6310439.019754.393.2当期折旧费684.
31、62684.62684.62684.62684.623.3净值11808.2511123.6310439.019754.399069.77无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值954.73954.73954.73954.73954.731.2当期摊销费19.0919.0919.0919.0919.091.3净值935.64916.55897.46878.37859.28利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0024075.0027285.0032100.002税金及附加0.00118.82134.6713
32、6.283总成本费用0.0021700.0323894.4527186.074利润总额0.002256.153255.884777.655应纳所得税额0.002256.153255.884777.656所得税0.00564.04813.971194.417净利润0.001692.112441.913583.248期初未分配利润0.000.001522.903568.339可供分配的利润0.001692.113964.817151.5710法定盈余公积金0.00169.21396.48715.1611可供分配的利润0.001522.903568.336436.4112未分配利润0.001522.
33、903568.336436.4113息税前利润0.003114.654364.316266.52项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0024075.0027285.0032100.001.1营业收入0.000.0024075.0027285.0032100.002现金流出6576.566576.5623349.6623368.1429358.962.1建设投资6576.566576.562.2流动资金0.002528.98337.193034.782.3经营成本0.0020701.8622896.2826187.902.4税金及附加0.001
34、18.82134.67136.283所得税前净现金流量-6576.56-6576.56725.343916.862741.044累计所得税前净现金流量-6576.56-13153.12-12427.78-8510.92-5769.885调整所得税0.00778.661091.081566.636所得税后净现金流量-6576.56-6576.56161.303102.891546.637累计所得税后净现金流量-6576.56-13153.12-12991.82-9888.93-8342.30计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.71%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14
35、.17%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：4219.61万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：101.18万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.00年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.82年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3004.7356009.476009.476009.471.2当期还本付息73.62515.31294.46294.46294.461.2.1还本1.2.2付息73.62515.31294.46294.46294.461.3期末借款余额3004.7356009.4760
36、09.476009.476009.472利息备付率21.283偿债备付率19.61建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5383.155432.63327.8111143.591.1建筑工程费5383.155383.151.2设备购置费5432.635432.631.3安装工程费327.81327.812其他费用1710.161710.162.1土地出让金954.73954.733预备费299.38299.383.1基本预备费173.16173.163.2涨价预备费126.22126.224投资合计13153.13建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第
37、1年第2年1借款1.1建设期利息294.4773.62220.851.1.1期初借款余额3004.7351.1.2当期借款6009.473004.743004.741.1.3当期应计利息294.4773.62220.851.1.4期末借款余额3004.7356009.471.2其他融资费用1.3小计294.4773.62220.852债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计294.4773.62220.85固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用538
38、3.155432.63327.8111143.591.1建筑工程费5383.155383.151.2设备购置费5432.635432.631.3安装工程费327.81327.812其他费用755.43755.433预备费299.38299.383.1基本预备费173.16173.163.2涨价预备费126.22126.224建设期利息294.47294.475合计12492.87流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0016983.5619248.0322644.741.1应收账款0.007642.608661.6110190.131.2存货0.00594
39、4.246736.817925.661.2.1原辅材料0.001783.272021.042377.701.2.2燃料动力0.0089.16101.05118.881.2.3在产品0.002734.353098.933645.801.2.4产成品0.001337.451515.781783.271.3现金0.001358.681539.841811.581.4预付账款0.002038.032309.762717.372流动负债0.0014454.5816381.8519272.772.1应付账款0.005203.655897.476938.202.2预收账款0.009250.9310484.3812334.573流动资金0.002528.982866.173371.974流动资金增加0.002528.98337.20505.805铺底流动资金0