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1、泓域咨询 /智能网联汽车项目研究分析目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议6五、 项目选址综合评价6六、 公司经营宗旨7七、 高级管理人员7八、 员工技能培训9九、 项目进度安排10项目实施进度计划一览表10十、 设备选型方案11主要设备购置一览表12十一、 项目总投资12总投资及构成一览表13十二、 资金筹措与投资计划13项目投资计划与资金筹措一览表14十三、 经济评价财务测算14营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18十四、 项目盈利能力分析19项目投资现金流量表20十五
2、、 财务生存能力分析21十六、 偿债能力分析22借款还本付息计划表23十七、 经济评价结论23十八、 项目风险对策24十九、 总结26二十、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表41能耗分析一览表41报告说明智能网联汽车技术发
3、展和应用是我国科技创新支撑加快建设交通强国的重要内容，从智能网联汽车的产业链结构来看，智能网联汽车产业上游行业有：感知系统制造业，包含摄像头制造业、雷达制造业和高精地图与定位系统设计行业等;控制系统制造业，包含有算法设计行业、芯片制造业和操作系统供应业等;通讯系统制造业，包含有电子电器架构制造业和云平台设计行业。根据谨慎财务估算，项目总投资5358.82万元，其中：建设投资4278.81万元，占项目总投资的79.85%；建设期利息85.11万元，占项目总投资的1.59%；流动资金994.90万元，占项目总投资的18.57%。项目正常运营每年营业收入11400.00万元，综合总成本费用9220.
4、31万元，净利润1592.56万元，财务内部收益率21.23%，财务净现值1239.01万元，全部投资回收期5.94年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称：智能网联汽车项目项目单位：xx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约12.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的
5、委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8000.00约12.00亩1.1总建筑面积14018.611.2基底面积4560.001.3投资强度万元/亩352.682总投资万元5358.822.1建设投资万元4278
6、.812.1.1工程费用万元3763.082.1.2其他费用万元388.942.1.3预备费万元126.792.2建设期利息万元85.112.3流动资金万元994.903资金筹措万元5358.823.1自筹资金万元3622.023.2银行贷款万元1736.804营业收入万元11400.00正常运营年份5总成本费用万元9220.316利润总额万元2123.417净利润万元1592.568所得税万元530.859增值税万元468.9910税金及附加万元56.2811纳税总额万元1056.1212工业增加值万元3544.9613盈亏平衡点万元4855.69产值14回收期年5.9415内部收益率21.
7、23%所得税后16财务净现值万元1239.01所得税后四、 主要结论及建议项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。五、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。六、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。七、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、
8、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）（四）拟订公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具体规章；（6）（六）提请董事会聘任或者解
9、聘公司副总经理、财务总监；（7）（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）（四）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由
10、总经理提名，董事会聘任或者解聘、副总经理协助总经理的工作，副总经理的职责由总经理工作细则规定。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应
11、选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合
12、培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责
13、任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的
14、要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计27台（套），设备购置费1906.44万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备191334.512辅助生成设备2152.523研发设备2171.584检测设备2114.393环保设备195.323其它设备138.13合计271906.44十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投
15、资5358.82万元，其中：建设投资4278.81万元，占项目总投资的79.85%；建设期利息85.11万元，占项目总投资的1.59%；流动资金994.90万元，占项目总投资的18.57%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5358.82100.00%1.1建设投资4278.8179.85%1.1.1工程费用3763.0870.22%1.1.1.1建筑工程费1747.9532.62%1.1.1.2设备购置费1906.4435.58%1.1.1.3安装工程费108.692.03%1.1.2工程建设其他费用388.947.26%1.1.2.1土地出让金131.712.46
16、%1.1.2.2其他前期费用257.234.80%1.2.3预备费126.792.37%1.2.3.1基本预备费56.611.06%1.2.3.2涨价预备费70.181.31%1.2建设期利息85.111.59%1.3流动资金994.9018.57%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资5358.82万元，其中申请银行长期贷款1736.80万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5358.82100.00%1.1建设投资4278.8179.85%1.2建设期利息85.111.59%1.3流动资金994.9018.57%2资金筹措53
17、58.82100.00%2.1项目资本金3622.0267.59%2.1.1用于建设投资2542.0147.44%2.1.2用于建设期利息85.111.59%2.1.3用于流动资金994.9018.57%2.2债务资金1736.8032.41%2.2.1用于建设投资1736.8032.41%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入11400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0
18、.007980.009120.0011400.002增值税0.00382.75437.43468.992.1销项税0.001037.401185.601482.002.2进项税0.00654.65748.171013.013税金及附加0.0045.9352.4956.283.1城建税0.0026.7930.6232.833.2教育费附加0.0011.4813.1214.073.3地方教育附加0.007.668.759.38（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税
19、额-进项税额=468.99万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用9220.31万元，其中：可变成本7603.04万元，固定成本1617.27万元。达产年项目经营成本8899.65万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年
20、1原材料、燃料费0.005035.795755.187193.982工资及福利费0.00409.06409.06409.063修理费0.00166.56166.56166.564其他费用0.001130.051130.051130.054.1其他制造费用0.0095.7995.7995.794.2其他管理费用0.0080.4180.4180.414.3其他营业费用0.00953.85953.85953.855经营成本0.006741.467460.858899.656折旧费0.00232.93232.93232.937摊销费0.002.632.632.638利息支出0.0085.1085.10
21、85.109总成本费用0.007062.127781.519220.319.1其中：固定成本0.001617.271617.271617.279.2可变成本0.005444.856164.247603.04（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加56.28万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2123.41（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：
22、企业所得税=应纳税所得额税率=2123.4125.00%=530.85（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额2123.41万元，缴纳企业所得税530.85万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2123.41-530.85=1592.56（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007980.009120.0011400.002税金及附加0.0045.9352.4956.283总成本费用0.007062.127781.519220.314利润总额0.00871.951286.002123.415应纳所得税额
23、0.00871.951286.002123.416所得税0.00217.99321.50530.857净利润0.00653.96964.501592.568期初未分配利润0.000.00588.561397.769可供分配的利润0.00653.961553.062990.3210法定盈余公积金0.0065.40155.31299.0311可供分配的利润0.00588.561397.762691.2912未分配利润0.00588.561397.762691.2913息税前利润0.001175.041692.602739.36十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益
24、率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.23%。本期项目投资财务内部收益率21.23%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1239.01（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1239.01万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后
25、）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.94年。本期项目全部投资回收期5.94年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.007980.009120.0011400.001.1营业收入0.000.007980.00
26、9120.0011400.002现金流出2139.412139.417483.827612.839851.342.1建设投资2139.412139.412.2流动资金0.00696.4399.49895.412.3经营成本0.006741.467460.858899.652.4税金及附加0.0045.9352.4956.283所得税前净现金流量-2139.41-2139.41496.181507.171548.664累计所得税前净现金流量-2139.41-4278.82-3782.64-2275.47-726.815调整所得税0.00293.76423.15684.846所得税后净现金流量-2
27、139.41-2139.41278.191185.671017.817累计所得税后净现金流量-2139.41-4278.82-4000.63-2814.96-1797.15计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.66%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.23%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：2936.18万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：1239.01万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.30年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.94年。十五、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年
28、累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR
29、）为32.19。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为28.72。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2
30、年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额868.41736.801736.801736.801.2当期还本付息21.28148.9385.1085.1085.101.2.1还本1.2.2付息21.28148.9385.1085.1085.101.3期末借款余额868.41736.801736.801736.801736.802利息备付率32.193偿债备付率28.72十七、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入11400.00万元，综合总成本费用9220.31万元，税金及附加56.28万元，净利润1592.56万元，财务内部收益率21.23%，财务净现值1239.01万元，
31、全部投资回收期5.94年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十八、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金
32、投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品
33、宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币
34、作为支付货币。十九、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及
35、工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8000.00约12.00亩1.1总建筑面积14018.61容积率1.751.2基底面积4560.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩3
36、52.682总投资万元5358.822.1建设投资万元4278.812.1.1工程费用万元3763.082.1.2其他费用万元388.942.1.3预备费万元126.792.2建设期利息万元85.112.3流动资金万元994.903资金筹措万元5358.823.1自筹资金万元3622.023.2银行贷款万元1736.804营业收入万元11400.00正常运营年份5总成本费用万元9220.316利润总额万元2123.417净利润万元1592.568所得税万元530.859增值税万元468.9910税金及附加万元56.2811纳税总额万元1056.1212工业增加值万元3544.9613盈亏平衡点
37、万元4855.69产值14回收期年5.9415内部收益率21.23%所得税后16财务净现值万元1239.01所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1747.951906.44108.693763.081.1建筑工程费1747.951747.951.2设备购置费1906.441906.441.3安装工程费108.69108.692其他费用388.94388.942.1土地出让金131.71131.713预备费126.79126.793.1基本预备费56.6156.613.2涨价预备费70.1870.184投资合计4278.81建设期利息估算表单位：
38、万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息85.1121.2863.831.1.1期初借款余额868.41.1.2当期借款1736.80868.40868.401.1.3当期应计利息85.1121.2863.831.1.4期末借款余额868.41736.801.2其他融资费用1.3小计85.1121.2863.832债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计85.1121.2863.83固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1747.95190
39、6.44108.693763.081.1建筑工程费1747.951747.951.2设备购置费1906.441906.441.3安装工程费108.69108.692其他费用257.23257.233预备费126.79126.793.1基本预备费56.6156.613.2涨价预备费70.1870.184建设期利息85.1185.115合计4232.21流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.005101.835830.667288.331.1应收账款0.002295.822623.803279.751.2存货0.001785.642040.742550.921.2.1原辅材料0.00535.70612.22765.281.2.2燃