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1、泓域咨询 /智能网联汽车项目经济效益综合评价目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议5五、 核心人员介绍5六、 社会经济发展目标7七、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8八、 高级管理人员9九、 财务会计制度11十、 项目建设期原辅材料供应情况16十一、 能源消费种类和数量分析16能耗分析一览表17十二、 项目总投资17总投资及构成一览表17十三、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十四、 经济评价财务测算19十五、 项目盈利能力分析21十六、 偿债能力分析22十七、 项目风险分析风险分析
2、24十八、 项目总结24十九、 附表25营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表30建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目名称及项目单位项目名称：智能网联汽车项目项目单位：xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约99.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三
3、、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66000.00约99.00亩1.1总建筑面积127619.971.2基底面积40920.001.3投资强度万元/亩289.252总投资万元37494.522.1建设投资万元30697
4、.202.1.1工程费用万元25473.512.1.2其他费用万元4547.072.1.3预备费万元676.622.2建设期利息万元863.792.3流动资金万元5933.533资金筹措万元37494.523.1自筹资金万元19866.303.2银行贷款万元17628.224营业收入万元62300.00正常运营年份5总成本费用万元50776.066利润总额万元11217.837净利润万元8413.378所得税万元2804.469增值税万元2550.9210税金及附加万元306.1111纳税总额万元5661.4912工业增加值万元19481.7013盈亏平衡点万元27295.95产值14回收期年
5、6.4115内部收益率16.54%所得税后16财务净现值万元8324.36所得税后四、 主要结论及建议该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。五、 核心人员介绍1、陈xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、熊xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、
6、财务总监。3、叶xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、崔xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、付xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。201
7、8年8月至今任公司独立董事。6、史xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、白xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、余xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任
8、xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。六、 社会经济发展目标十三五”时期常州发展的目标要求。综合考虑未来发展趋势和条件，按照省委要求，结合常州实际，今后五年要更高水平推进“创新创业城、现代产业城、生态宜居城、和谐幸福城”建设，努力实现以下新的目标：在“经济强”上取得重大进展。经济保持中高速增长、产业迈向中高端水平，提前实现地区生产总值比2010年翻一番。形成以高新技术产业为主导、先进制造业为支撑、服务经济为主体、现代农业为基础的现代产业体系，主要创新指标达到创新型城市先进水平。城乡区域发展更加协调，户籍人口城镇化率加快提高。加快
9、形成全方位开放新格局，开放型经济的质量效益显著提升。在“百姓富”上创造更多成果。居民收入结构优化，收入差距缩小，提前实现城乡居民收入比2010年翻一番。社会就业更加充分，形成更加公平更可持续的社会保障制度，总体实现城乡基本公共服务均等化。实现教育现代化，居民健康主要指标达到国际先进水平，推动住有所居向住有宜居迈进，公共安全水平明显提高，人民群众的幸福感持续提升。在“环境美”上实现明显改善。能源资源开发利用效率大幅提高，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效控制，节地水平和产出效益实现“双提升”。主体功能区和生态安全屏障基本形成。建成国家生态文明示范市和国家森林城市，更多地为人民群众提供天
10、蓝、地绿、水净的生态产品。生态文明制度体系更加健全，全社会环境意识显著增强。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1智能网联汽车undefinedundefined2智能网联汽车undefinedundefin
11、ed3智能网联汽车undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx62300.00八、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负
12、责，行使下列职权：（1）（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）（四）拟订公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具体规章；（6）（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）（二
13、）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）（四）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘、副总经理协助总经理的工作，副总经理的职责由总经理工作细则规定。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律
14、、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，
15、经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
16、6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40
17、%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机
18、、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本
19、章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他
20、会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电
21、和办公及生活用电情况测算，全年用电量864.25万kwh，折合1062.16tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量13680.00/a，折合1.17tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1063.33tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229864.251062.16当量值2水mkgce/m0.085713680.001.17工质合计tce1063.33十二、 项目总投资本
22、期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37494.52万元，其中：建设投资30697.20万元，占项目总投资的81.87%；建设期利息863.79万元，占项目总投资的2.30%；流动资金5933.53万元，占项目总投资的15.83%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37494.52100.00%1.1建设投资30697.2081.87%1.1.1工程费用25473.5167.94%1.1.1.1建筑工程费15172.4540.47%1.1.1.2设备购置费9642.0825.72%1.1.1.3安装工程费658.981.76%1
23、.1.2工程建设其他费用4547.0712.13%1.1.2.1土地出让金2925.697.80%1.1.2.2其他前期费用1621.384.32%1.2.3预备费676.621.80%1.2.3.1基本预备费359.420.96%1.2.3.2涨价预备费317.200.85%1.2建设期利息863.792.30%1.3流动资金5933.5315.83%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37494.52万元，其中申请银行长期贷款17628.22万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37494.52100.00%1.1建设投资3
24、0697.2081.87%1.2建设期利息863.792.30%1.3流动资金5933.5315.83%2资金筹措37494.52100.00%2.1项目资本金19866.3052.98%2.1.1用于建设投资13068.9834.86%2.1.2用于建设期利息863.792.30%2.1.3用于流动资金5933.5315.83%2.2债务资金17628.2247.02%2.2.1用于建设投资17628.2247.02%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入62300.00万元。根据中华人
25、民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2550.92万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用50776.06万元，其中：可变成本41789.76万元，固定成本8
26、986.30万元。正常经营年份项目经营成本48330.49万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加306.11万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11217.83（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11217.8325.00%=2804.46（万
27、元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11217.83万元，缴纳企业所得税2804.46万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11217.83-2804.46=8413.37（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.54%。本期项目投资财务内部收益率16.54%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。
28、（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=8324.36（万元）。以上计算结果表明，财务净现值8324.36万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.41年。本期
29、项目全部投资回收期6.41年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为17.23。本期项目实施
30、后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为15.82。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 项目风险分析风险分析十八、 项目总结经过详实、周密的市场调查和
31、政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质
32、量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0046725.0052955.0062300.002增值税0.002207.522501.862550.922.1销项税0.006074.256884.158099.002.2进项税0.003866.734382.295548.083税金及附加0.00264.91300.23306.113.1城建税0.00154.53175.
33、13178.563.2教育费附加0.0066.2375.0676.533.3地方教育附加0.0044.1550.0451.02综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0029744.0433709.9139658.722工资及福利费0.002131.042131.042131.043修理费0.00830.23830.23830.234其他费用0.005710.505710.505710.504.1其他制造费用0.00353.85353.85353.854.2其他管理费用0.00378.06378.06378.064.3其他营业费用0.004978
34、.594978.594978.595经营成本0.0038415.8142381.6848330.496折旧费0.001523.281523.281523.287摊销费0.0058.5158.5158.518利息支出0.00863.78863.78863.789总成本费用0.0040861.3844827.2550776.069.1其中：固定成本0.008986.308986.308986.309.2可变成本0.0031875.0835840.9541789.76固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值18334.2417463.3616592.4815
35、721.6014850.721.2当期折旧费870.88870.88870.88870.88870.881.3净值17463.3616592.4815721.6014850.7213979.842机器设备152.1原值10301.069648.668996.268343.867691.462.2当期折旧费652.40652.40652.40652.40652.402.3净值9648.668996.268343.867691.467039.063合计3.1原值28635.3027112.0225588.7424065.4622542.183.2当期折旧费1523.281523.281523.28
36、1523.281523.283.3净值27112.0225588.7424065.4622542.1821018.90无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2925.692925.692925.692925.692925.691.2当期摊销费58.5158.5158.5158.5158.511.3净值2867.182808.672750.162691.652633.14利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0046725.0052955.0062300.002税金及附加0.00264.91300.2330
37、6.113总成本费用0.0040861.3844827.2550776.064利润总额0.005598.717827.5211217.835应纳所得税额0.005598.717827.5211217.836所得税0.001399.681956.882804.467净利润0.004199.035870.648413.378期初未分配利润0.000.003779.138684.799可供分配的利润0.004199.039649.7717098.1610法定盈余公积金0.00419.90964.981709.8211可供分配的利润0.003779.138684.7915388.3412未分配利润0.
38、003779.138684.7915388.3413息税前利润0.007862.1710648.1814886.07项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0046725.0052955.0062300.001.1营业收入0.000.0046725.0052955.0062300.002现金流出15348.6015348.6043130.8743275.2653976.782.1建设投资15348.6015348.602.2流动资金0.004450.15593.355340.182.3经营成本0.0038415.8142381.6848330.4
39、92.4税金及附加0.00264.91300.23306.113所得税前净现金流量-15348.60-15348.603594.139679.748323.224累计所得税前净现金流量-15348.60-30697.20-27103.07-17423.33-9100.115调整所得税0.001965.542662.053721.526所得税后净现金流量-15348.60-15348.602194.457722.865518.767累计所得税后净现金流量-15348.60-30697.20-28502.75-20779.89-15261.13计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：23.
40、11%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.54%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：19566.35万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：8324.36万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.67年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.41年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8814.1117628.2217628.2217628.221.2当期还本付息215.951511.62863.78863.78863.781.2.1还本1.2.2付息215.951511.62863.78863.
41、78863.781.3期末借款余额8814.1117628.2217628.2217628.2217628.222利息备付率17.233偿债备付率15.82建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15172.459642.08658.9825473.511.1建筑工程费15172.4515172.451.2设备购置费9642.089642.081.3安装工程费658.98658.982其他费用4547.074547.072.1土地出让金2925.692925.693预备费676.62676.623.1基本预备费359.42359.423.2涨价预备费317.20317.204投资合计30697.20建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息863.79215.95647.841.1.1期初借款余额8814.111.1.2当期借