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1、泓域咨询 /晶圆代工项目运营方案晶圆代工项目运营方案目录一、 项目背景分析3二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4五、 公司基本信息6六、 建设方案7七、 保障措施7八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理9主要原辅材料一览表10九、 设备选型方案10主要设备购置一览表11十、 人力资源配置11劳动定员一览表12十一、 环境保护结论12十二、 建设投资估算13建设投资估算表14十三、 建设期利息15建设期利息估算表15十四、 流动资金16流动资金估算表16十五、 项目总投资17总投资及构成一览表18十六、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与
2、资金筹措一览表19十七、 经济评价财务测算20十八、 项目盈利能力分析21十九、 偿债能力分析23二十、 项目风险分析24二十一、 项目招标范围26二十二、 总结26二十三、 附表27营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表30项目投资现金流量表31借款还本付息计划表32建设投资估算表33建设期利息估算表33固定资产投资估算表34流动资金估算表35总投资及构成一览表36项目投资计划与资金筹措一览表37报告说明1987年，台积电的成立开启了晶圆代工时代，尤其在得到了英特尔的认证以后，晶圆代工被更多的半导
3、体厂商所接受。晶圆代工打破了IDM单一模式，成就了晶圆代工+IC设计模式。根据谨慎财务估算，项目总投资40002.24万元，其中：建设投资30295.35万元，占项目总投资的75.73%；建设期利息406.41万元，占项目总投资的1.02%；流动资金9300.48万元，占项目总投资的23.25%。项目正常运营每年营业收入77700.00万元，综合总成本费用58998.37万元，净利润13703.31万元，财务内部收益率27.96%，财务净现值28490.09万元，全部投资回收期5.00年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目背景分析1987年，台积电的成
4、立开启了晶圆代工时代，尤其在得到了英特尔的认证以后，晶圆代工被更多的半导体厂商所接受。晶圆代工打破了IDM单一模式，成就了晶圆代工+IC设计模式。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称晶圆代工项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人赵xx四、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济
5、指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积45333.00约68.00亩1.1总建筑面积85746.611.2基底面积28106.461.3投资强度万元/亩422.022总投资万元40002.242.1建设投资万元30295.352.1.1工程费用万元26071.552.1.2其他费用万元3344.852.1.3预备费万元878.952.2建设期利息万元406.412.3流动资金万元9300.483资金筹措万元40002.243.1自筹资金万元23414.163.2银行贷款万元16588.084营业收入万元77700.00正常运营年份5总成本费用万元58998.376利润总额万元18271.08
6、7净利润万元13703.318所得税万元4567.779增值税万元3587.8910税金及附加万元430.5511纳税总额万元8586.2112工业增加值万元28500.6813盈亏平衡点万元24848.92产值14回收期年5.0015内部收益率27.96%所得税后16财务净现值万元28490.09所得税后五、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：赵xx3、注册资本：1260万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-4-37、营业期限：2010-4-3至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：
7、从事晶圆代工相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）六、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。七、 保障措施(一)加强宣传培训充分发挥媒体、行业协会、产业联盟等社会组织的积
8、极作用，加大对产业的宣传。广泛开展产业咨询服务和宣传。(二)人才培养持续支撑加强产业人才智库和人才教育培训师资力量建设；转变培训中心的职能，发挥院校和社会培训机构在产业培训方面的作用，大力推进产业职业教育；举办产业人才供需座谈会、洽谈会和招聘会，为企业和人才搭建双向选择平台；打造新媒体教学培训平台，推出全时在线视频教育和技能培训教学；进一步完善产业行业人员持证上岗机制，提高培训企业和人员的主动性；组织“产业大讲堂”活动，提高产业从业人员的业务能力和综合素质。(三)积极发挥中介组织作用充分发挥行业协会、研究院等中介服务机构的作用，加快产业服务体系建设。充分发挥行业协会服务职能，促进行业技术服务平
9、台建设，建立完善面向社会提供科技信息、技术推广、行业标准、成果交易的服务。进一步发挥中介组织在行业规划、法律法规制定、中小企业服务、行业预警、反倾销与应诉、贸易仲裁、项目评估、市场监管、人才培训等方面的作用。(四)加大投入力度优化产业扶持资金，鼓励各类社会资本以多种形式参与产业发展，形成多元化的投入保障机制。适应产业发展管理服务的需要，加大对产业发展信息化建设的投入，切实提高服务效率和质量。(五)强化知识产权保护建立知识产权创造、运用、保护和管理新机制，营造激励发明创造的政策法制环境。完善知识产权公共信息、专题数据库、商用化等服务平台，实施知识产权服务品牌机构培育计划。鼓励领军企业、专利池与国
10、内外相关机构合作，积极参与国际标准研究、制定，申请国际专利。(六)加强质量管理推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选
11、择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.九、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度
12、高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计192台（套），设备购置费13985.09万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备1349789.562辅助生成设备151118.813研发设备171258.664检测设备12839.113环保设备10699.253其它设备4279.70合计19213985.09十、 人力资源配置根
13、据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限公司规划，达产年劳动定员575人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位374正常运营年份2技术指导岗位583管理工作岗位584质量检测岗位86合计575十一、 环境保护结论本项目符合国家产业政策，符合宜规划要求，项目所在区域环境质量良好，项
14、目在运营过程应严格遵守国家和地方的有关环保法规，采取切实可行的环境保护措施，各项污染物都能达标排放，将环境管理纳入日常生产管理渠道，项目正常运营对周围环境产生的影响较小，不会引起区域环境质量的改变，从环境影响角度考虑，本评价认为该项目建设是可行的。二级环境保护标题建议为保护环境杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下要求：1、建设单位必须加强对废气、废水的综合治理，实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转:2、加强管理，使污染物尽量消除在源头。3、环保设施的保养、维修
15、应制度化，保证设备的正常运转。十二、 建设投资估算本期项目建设投资30295.35万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计26071.55万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11226.91万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为13985.0
16、9万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为859.55万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3344.85万元。（三）预备费本期项目预备费为878.95万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11226.9113985.09859.5526071.551.1建筑工程费11226.9111226.911.2设备购置费13985.0913985.091.3安装工程费859.55859.552其他费用3344.853344.852.1土地出让金2004.472004.473预备费878.95878.953.1基本预备费482.42482
17、.423.2涨价预备费396.53396.534投资合计30295.35十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款16588.08万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息406.41万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息406.41406.410.001.1.1期初借款余额16588.081.1.2当期借款16588.0816588.080.001.1.3当期应计利息406.41406.410.001.1.4期末借款余额16588.0816588.081.2其他融资费用1.3小计406.41406.410.002债券2
18、.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计406.41406.410.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为9300.48万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5
19、年1流动资产40221.5646409.4949503.4661879.321.1应收账款18099.7020884.2722276.5527845.691.2存货14077.5416243.3217326.2121657.761.2.1原辅材料4223.264873.005197.866497.331.2.2燃料动力211.17243.65259.90324.871.2.3在产品6475.677471.937970.069962.571.2.4产成品3167.453654.753898.404873.001.3现金3217.733712.763960.284950.351.4预付账款4826
20、.595569.145940.427425.522流动负债34176.2539434.1342063.0752578.842.1应付账款12303.4514196.2815142.7018928.382.2预收账款21872.8025237.8526920.3733650.463流动资金6045.316975.367440.389300.484流动资金增加6045.31930.05465.021860.105铺底流动资金12066.4713922.8514851.0418563.80十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40002.24
21、万元，其中：建设投资30295.35万元，占项目总投资的75.73%；建设期利息406.41万元，占项目总投资的1.02%；流动资金9300.48万元，占项目总投资的23.25%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40002.24100.00%1.1建设投资30295.3575.73%1.1.1工程费用26071.5565.18%1.1.1.1建筑工程费11226.9128.07%1.1.1.2设备购置费13985.0934.96%1.1.1.3安装工程费859.552.15%1.1.2工程建设其他费用3344.858.36%1.1.2.1土地出让金2004.475.
22、01%1.1.2.2其他前期费用1340.383.35%1.2.3预备费878.952.20%1.2.3.1基本预备费482.421.21%1.2.3.2涨价预备费396.530.99%1.2建设期利息406.411.02%1.3流动资金9300.4823.25%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资40002.24万元，其中申请银行长期贷款16588.08万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资40002.24100.00%1.1建设投资30295.3575.73%1.2建设期利息406.411.02%1.3流动资金9300.48
23、23.25%2资金筹措40002.24100.00%2.1项目资本金23414.1658.53%2.1.1用于建设投资13707.2734.27%2.1.2用于建设期利息406.411.02%2.1.3用于流动资金9300.4823.25%2.2债务资金16588.0841.47%2.2.1用于建设投资16588.0841.47%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入77700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正
24、常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3587.89万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用58998.37万元，其中：可变成本50205.45万元，固定成本8792.92万元。正常经营年份项目经营成本56547.30万元。具体测算数据详见综合总成本费
25、用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加430.55万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=18271.08（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=18271.0825.00%=4567.77（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额18271.08万元，缴纳企业所得
26、税4567.77万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=18271.08-4567.77=13703.31（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.96%。本期项目投资财务内部收益率27.96%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准
27、收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=28490.09（万元）。以上计算结果表明，财务净现值28490.09万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.00年。本期项目全部投资回收期5.00年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业
28、的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为29.10。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的
29、保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为25.49。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，
30、符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的
31、进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务
32、的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十一、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施
33、工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十二、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建
34、成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十三、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入50505.0058275.0062160.0077700.002增值税2198.952595.792794.213587.892.1销项税6565.657575.758080.8010101.002.2进项税4366.704979.965286.596513.113税金及附加263.88311.50335.30430.553.1城建税153.93181.71195.59251.153.2教育费附加65.9777.8783.83107.643.3地方教
35、育附加43.9851.9255.8871.76综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费30663.0035380.3837739.0747173.842工资及福利费3031.613031.613031.613031.613修理费728.48728.48728.48728.484其他费用5613.375613.375613.375613.374.1其他制造费用530.59530.59530.59530.594.2其他管理费用540.82540.82540.82540.824.3其他营业费用4541.964541.964541.964541.965经营成
36、本40036.4644753.8447112.5356547.306折旧费1598.161598.161598.161598.167摊销费40.0940.0940.0940.098利息支出812.82812.82812.82812.829总成本费用42487.5347204.9149563.6058998.379.1其中：固定成本8792.928792.928792.928792.929.2可变成本33694.6138411.9940770.6850205.45固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值13852.6513194.6512536.6511
37、878.6511220.651.2当期折旧费658.00658.00658.00658.00658.001.3净值13194.6512536.6511878.6511220.6510562.652机器设备152.1原值14844.6413904.4812964.3212024.1611084.002.2当期折旧费940.16940.16940.16940.16940.162.3净值13904.4812964.3212024.1611084.0010143.843合计3.1原值28697.2927099.1325500.9723902.8122304.653.2当期折旧费1598.161598.
38、161598.161598.161598.163.3净值27099.1325500.9723902.8122304.6520706.49无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2004.472004.472004.472004.472004.471.2当期摊销费40.0940.0940.0940.0940.091.3净值1964.381924.291884.201844.111804.02利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入50505.0058275.0062160.0077700.002税金及附加263.8
39、8311.50335.30430.553总成本费用42487.5347204.9149563.6058998.374利润总额7753.5910758.5912261.1018271.085应纳所得税额7753.5910758.5912261.1018271.086所得税1938.402689.653065.284567.777净利润5815.198068.949195.8213703.318期初未分配利润0.005233.6711972.3519051.359可供分配的利润5815.1913302.6121168.1732754.6610法定盈余公积金581.521330.262116.823
40、275.4711可供分配的利润5233.6711972.3519051.3529479.2012未分配利润5233.6711972.3519051.3529479.2013息税前利润10504.8114261.0616139.2023651.67项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0050505.0058275.0062160.0077700.001.1营业收入0.0050505.0058275.0062160.0077700.002现金流出30295.3546345.6545995.3953958.1659768.002.1建设投资30295.350.002.2流动资金6045.31930.056510.332790.152.3经营成本40036.4644753.8447112.5356547.302.4税金及附加263.88311.50335.30430.553所得