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1、泓域咨询 /植物奶油项目工业用地申请报告报告说明植物奶油又称为植脂奶油，是以氢化植物油脂，乳化剂、稳定剂、蛋白质、糖、食盐、色素、水、香精等辅料制成的一种搅打产品。奶油可分为植物奶油和动物奶油两大类，相比于动物奶油，植物奶油具有脂肪含量低、胆固醇含量低、口感好等优点，符合当下消费者健康饮食消费观念，其在奶酪、面包、蛋糕、饼干等食品烘焙领域的应用前景较好。根据谨慎财务估算，项目总投资21968.24万元，其中：建设投资16911.61万元，占项目总投资的76.98%；建设期利息183.32万元，占项目总投资的0.83%；流动资金4873.31万元，占项目总投资的22.18%。项目正常运营每年营业
2、收入45800.00万元，综合总成本费用38090.09万元，净利润5633.26万元，财务内部收益率19.11%，财务净现值7911.87万元，全部投资回收期5.85年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 建设区基本情况5五、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8六、 机会分析（O）9七、 公司经营宗旨9
3、八、 保障措施10九、 环境保护综述11十、 项目建设期原辅材料供应情况13十一、 人力资源配置13劳动定员一览表13十二、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表14十三、 项目总投资15总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17十六、 项目盈利能力分析19十七、 偿债能力分析20十八、 项目风险对策21十九、 项目总结22二十、 附表23建设投资估算表23建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估
4、算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表31一、 项目名称及投资人（一）项目名称植物奶油项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约48.00亩。（二）建设规模与产品方案项
5、目正常运营后，可形成年产xxxundefined植物奶油的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21968.24万元，其中：建设投资16911.61万元，占项目总投资的76.98%；建设期利息183.32万元，占项目总投资的0.83%；流动资金4873.31万元，占项目总投资的22.18%。（五）资金筹措项目总投资21968.24万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）14485.67万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7482.57万元。（六）
6、经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：45800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：38090.09万元。3、项目达产年净利润（NP）：5633.26万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.11%。5、全部投资回收期（Pt）：5.85年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：18943.64万元（产值）。四、 建设区基本情况江苏，简称”苏”，位于中国大陆东部沿海，地跨北纬30453508，东经1162112156。公元1667年因江南布政使司东西分置而建省。省名为“江南江淮扬徐海通等处承宣布政使司”与“江南苏松常镇太等处承宣布政使司”合称之简称。江苏辖江临海，扼淮
7、控湖，经济繁荣，教育发达，文化昌盛。地跨长江、淮河南北，拥有吴、金陵、淮扬、中原四大多元文化及地域特征。江苏地处中国东部，地理上跨越南北，气候、植被也同样同时具有南方和北方的特征。江苏省东临黄海，与上海市、浙江省、安徽省、山东省接壤。江苏与上海、浙江共同构成的长江三角洲城市群已成为6大世界级城市群之一。江苏人均GDP、地区发展与民生指数(DLI)均居全国省域第一，已步入“中上等”发达国家水平。经济发展迈上新台阶。地区生产总值增长7.6%，规模工业等主要经济指标增速位居全国前列。“四上”企业净增3000多家。全口径财政总收入突破5000亿元，全口径税收突破4000亿元，地方一般公共预算收入突破3
8、000亿元，地方税收突破2000亿元，财税收入质量持续改善。 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好全年工作意义十分重大。今年形势将比去年更加复杂严峻，但我国经济稳中向好、长期向好的基本态势没有改变。我们要紧扣全面建成小康社会目标任务，胸怀中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局这两个大局，抢抓长江经济带发展和中部地区崛起的战略机遇，进一步释放积蓄的发展动能和市场活力，加快建设富饶美丽幸福新湖南。坚持科学稳健，立足当前、着眼长远，坚持问题导向、目标导向、结果导向，坚决摒弃粗放式发展模式，努力扩大有效需求，正确处理稳增长与防风险的关系，保持经济运行在合理区间。今年主要
9、预期目标是：地区生产总值增长7.5%左右，城镇调查失业率5.5%左右，居民消费价格涨幅3.5%左右，农村贫困人口全部脱贫，居民收入增长与经济增长同步，财政金融风险有效防控，生态环境进一步改善，万元GDP能耗下降1%。扬州经济社会发展中的一些挑战和风险依然存在，发展不充分、不全面、不平衡仍是扬州的主要矛盾。一是产业结构优化步伐不快，科技人才支撑不足，新的增长动力有待增强；二是城乡区域发展不平衡，全市特别是三个县（市）的城镇居民收入与省均还有很大差距，重点中心镇集聚效应不强，统筹城乡发展步伐有待加快；三是部分环境指标时有反弹，节能降耗压力较大，保护生态环境的措施有待加强；四是城乡居民收入差距较大，
10、人口老龄化加快，区域基本公共服务水平有待提升；五是制约科学发展的体制机制障碍仍然突出，经济发展市场化、行政管理现代化和社会治理多元化等重点领域和关键环节的改革有待进一步深化。这些矛盾和问题需要在今后一段时期的发展中逐步加以解决。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积52777.55，其中：生产工程33896.64，仓储工程8832.77，行政办公及生活服务设施5603.98，公共工程4444.16。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程10118.4033896.644120.851.11#生产车间3035.5210168.991236.261.22#
11、生产车间2529.608474.161030.211.33#生产车间2428.428135.19989.001.44#生产车间2124.867118.29865.382仓储工程5555.208832.77794.192.11#仓库1666.562649.83238.262.22#仓库1388.802208.19198.552.33#仓库1333.252119.86190.612.44#仓库1166.591854.88166.783办公生活配套1376.905603.98824.053.1行政办公楼894.993642.59535.633.2宿舍及食堂481.921961.39288.424公共
12、工程2777.604444.16409.94辅助用房等5绿化工程4550.4076.79绿化率14.22%6其他工程7609.6034.917合计32000.0052777.556260.73六、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快
13、速升级发展。七、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。八、 保障措施(一)加快自主创新围绕综合利用、协同处置、绿色发展等行业共性和基础性的重大问题，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。支持专业科研设计单位和高等院校建立行业研究中心，提高行业关键技术及核心装备研发制造能力。推进商业模式创新。(二)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(三)强化组
14、织保障各地要加强分析研判,细化政策措施,加大协调推进力度,集中力量开展攻坚行动。引导各地结合实际,制定实施方案,完善支持政策,确保有效落实。(四)大力招商引资，实现跨越式发展全方位、深层次、宽领域、多渠道推进海内外招商引资工作。吸引经济发达地区企业来区域投资。(五)增强规划指导作用按照国家要求，分解落实约束性发展指标，强化考核，确保规划有效实施，发挥规划投资指导作用。强化规划与产业政策、标准体系、运行监管的配合，发挥好规划对行业发展规范、引领作用。完善规划实施跟踪评价和定期评估制度，结合实施中重大问题适时调整规划内容。(六)政策法规鼓励支持加大财政扶持力度。积极寻求国家支持产业产业发展的相关资
15、金，对于国家级大型产业项目建设、国家积极支持的产业项目建设等，积极申请国家相关对口资金支援。搭建融资平台。探索建立产业发展基金，积极发挥融资平台的作用，鼓励社会资本以多种形式进入产业业发展。优化产业用地政策。结合实际情况，多途径优化产业用地政策，解决产业发展用地的瓶颈问题。九、 环境保护综述（一）生态保护红线项目所在地为工业用地，不涉及生态红线。（二）环境质量底线1、根据大气监测结果表明，评价区大气各监测点各项指标均满足GB3095-2012环境空气质量标准中的二级标准及其他相应标准，说明大气质量较好，有一定环境容量；正常工作下，本项目各污染物对保护目标影响较小。2、根据地表水监测结果表明：监
16、测因子均满足GB3838-2002地表水环境质量标准中类标准，表明地表水环境现状良好，具有一定的环境容量。本项目不直接向地表水体排放废水，生活污水经化粪池收集后，定期清捞用于农田施肥。本项目建成后对区域地表水体影响较小。3、根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008声环境质量标准中2类标准，声环境质量现状较好，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。（三）资源利用上线本项目原辅料均为外购；企业用水由供水管网供给，项目用电为统一供应。项目原辅料、水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。（四）环境
17、准入负面清单对照产业结构调整指导目录（2011年本）及国家发展改革委关于修改有关条款的决定，本项目不属于其中的中限制类、淘汰类建设项目，可视为允许类建设项目。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应
18、保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx投资管理公司规划，达产年劳动定员294人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位191正常运营年份2技术指导岗位293管理工作岗位294质量检测岗位44合计294十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位
19、：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21968.24万元，其中：建设投资16911.61万元，占项目总投资的76.98%；建设期利息183.32万元，占项目总投资的0.83%；流动资金4873.31万元，占项目总投资的22.18%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21968.24100.0
20、0%1.1建设投资16911.6176.98%1.1.1工程费用14740.9967.10%1.1.1.1建筑工程费6260.7328.50%1.1.1.2设备购置费7970.1936.28%1.1.1.3安装工程费510.072.32%1.1.2工程建设其他费用1704.157.76%1.1.2.1土地出让金762.103.47%1.1.2.2其他前期费用942.054.29%1.2.3预备费466.472.12%1.2.3.1基本预备费245.611.12%1.2.3.2涨价预备费220.861.01%1.2建设期利息183.320.83%1.3流动资金4873.3122.18%十四、 资
21、金筹措与投资计划本期项目总投资21968.24万元，其中申请银行长期贷款7482.57万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21968.24100.00%1.1建设投资16911.6176.98%1.2建设期利息183.320.83%1.3流动资金4873.3122.18%2资金筹措21968.24100.00%2.1项目资本金14485.6765.94%2.1.1用于建设投资9429.0442.92%2.1.2用于建设期利息183.320.83%2.1.3用于流动资金4873.3122.18%2.2债务资金7482.5734.06
22、%2.2.1用于建设投资7482.5734.06%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入45800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1657.44万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本
23、期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用38090.09万元，其中：可变成本32651.76万元，固定成本5438.33万元。正常经营年份项目经营成本36798.12万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加198.89万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综
24、合总成本费用-税金及附加=7511.02（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7511.0225.00%=1877.76（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7511.02万元，缴纳企业所得税1877.76万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7511.02-1877.76=5633.26（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率
25、，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.11%。本期项目投资财务内部收益率19.11%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7911.87（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7911.87万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部
26、投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.85年。本期项目全部投资回收期5.85年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三
27、版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为26.61。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为24.0
28、1。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十八、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建
29、立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十九、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购
30、置安装工程其他费用合计1工程费用6260.737970.19510.0714740.991.1建筑工程费6260.736260.731.2设备购置费7970.197970.191.3安装工程费510.07510.072其他费用1704.151704.152.1土地出让金762.10762.103预备费466.47466.473.1基本预备费245.61245.613.2涨价预备费220.86220.864投资合计16911.61建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息183.32183.320.001.1.1期初借款余额7482.571.1.2当期借款7482.
31、577482.570.001.1.3当期应计利息183.32183.320.001.1.4期末借款余额7482.577482.571.2其他融资费用1.3小计183.32183.320.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计183.32183.320.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6260.737970.19510.0714740.991.1建筑工程费6260.736260.731.2设备购置费7970.197970.191.3安
32、装工程费510.07510.072其他费用942.05942.053预备费466.47466.473.1基本预备费245.61245.613.2涨价预备费220.86220.864建设期利息183.32183.325合计16332.83流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产23628.8127264.0130899.2136352.011.1应收账款10632.9612268.8013904.6416358.401.2存货8270.089542.4010814.7212723.201.2.1原辅材料2481.022862.723244.423816.961.2
33、.2燃料动力124.05143.14162.22190.851.2.3在产品3804.244389.504974.775852.671.2.4产成品1860.772147.042433.312862.721.3现金1890.302181.122471.942908.161.4预付账款2835.463271.683707.904362.242流动负债20461.1623609.0326756.9031478.702.1应付账款7366.018499.259632.4811332.332.2预收账款13095.1415109.7817124.4120146.373流动资金3167.653654.9
34、84142.314873.314流动资金增加3167.65487.33487.33731.005铺底流动资金7088.648179.209269.7610905.60总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21968.24100.00%1.1建设投资16911.6176.98%1.1.1工程费用14740.9967.10%1.1.1.1建筑工程费6260.7328.50%1.1.1.2设备购置费7970.1936.28%1.1.1.3安装工程费510.072.32%1.1.2工程建设其他费用1704.157.76%1.1.2.1土地出让金762.103.47%1.1.2.2
35、其他前期费用942.054.29%1.2.3预备费466.472.12%1.2.3.1基本预备费245.611.12%1.2.3.2涨价预备费220.861.01%1.2建设期利息183.320.83%1.3流动资金4873.3122.18%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21968.24100.00%1.1建设投资16911.6176.98%1.2建设期利息183.320.83%1.3流动资金4873.3122.18%2资金筹措21968.24100.00%2.1项目资本金14485.6765.94%2.1.1用于建设投资9429.0442.92%2
36、.1.2用于建设期利息183.320.83%2.1.3用于流动资金4873.3122.18%2.2债务资金7482.5734.06%2.2.1用于建设投资7482.5734.06%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入29770.0034350.0038930.0045800.002增值税990.261180.881371.501657.442.1销项税3870.104465.505060.905954.002.2进项税2879.843284.623689.404296.563税金
37、及附加118.84141.71164.58198.893.1城建税69.3282.6696.01116.023.2教育费附加29.7135.4341.1449.723.3地方教育附加19.8123.6227.4333.15综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费20238.9123352.5926466.2731136.792工资及福利费1514.971514.971514.971514.973修理费348.41348.41348.41348.414其他费用3797.953797.953797.953797.954.1其他制造费用341.69341.
38、69341.69341.694.2其他管理费用344.69344.69344.69344.694.3其他营业费用3111.573111.573111.573111.575经营成本25900.2429013.9232127.6036798.126折旧费910.08910.08910.08910.087摊销费15.2415.2415.2415.248利息支出366.65366.65366.65366.659总成本费用27192.2130305.8933419.5738090.099.1其中：固定成本5438.335438.335438.335438.339.2可变成本21753.8824867.5
39、627981.2432651.76固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值7852.577479.577106.576733.576360.571.2当期折旧费373.00373.00373.00373.00373.001.3净值7479.577106.576733.576360.575987.572机器设备152.1原值8480.267943.187406.106869.026331.942.2当期折旧费537.08537.08537.08537.08537.082.3净值7943.187406.106869.026331.945794.863合计3.1原值16332.8315422.7514512.6713602.5912692.513.2当期折旧费910.08910.08910.08910.08910.083.3净值15422.7514512.6713602.5912692.5111782.43无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值762.10762.10762.10762.10762.101.2当期摊销费15.2415.2415.2415.2415.241.3净值746.86731.62716.38701.14685.90利润及利润分配