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1、泓域咨询 /有色金属项目投资计划与建设方案有色金属项目投资计划与建设方案xx（集团）有限公司报告说明有色合金是以一种有色金属为基体，加入一种或几种其他元素而构成的合金。有色金属通常指除去铁和铁基合金以外的所有金属，有色金属可分为重金属、轻金属、贵金属及稀有金属。根据谨慎财务估算，项目总投资16210.24万元，其中：建设投资13593.73万元，占项目总投资的83.86%；建设期利息134.78万元，占项目总投资的0.83%；流动资金2481.73万元，占项目总投资的15.31%。项目正常运营每年营业收入29100.00万元，综合总成本费用23041.88万元，净利润4428.26万元，财务内
2、部收益率20.27%，财务净现值7028.60万元，全部投资回收期5.63年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。目录一、 市场分析5二、 项目名称及建设性质7三、 项目承办单位8四、 项目定位及建设理由8主要经济指标一览表8五、 公司主要财务数据10公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10六、 项目工程设计总体要求11七、 项目选址综合评价12八、 保障措施12九、 项目建设期原辅材料供应情况14十、 项目进度安排14
3、项目实施进度计划一览表15十一、 员工技能培训15十二、 建设投资估算16建设投资估算表17十三、 建设期利息18建设期利息估算表18十四、 流动资金19流动资金估算表20十五、 项目总投资21总投资及构成一览表21十六、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十七、 经济评价财务测算23十八、 招标信息发布25十九、 总结25二十、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表3
4、4无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表38建筑工程投资一览表38项目实施进度计划一览表39主要设备购置一览表40能耗分析一览表41一、 市场分析有色合金是以一种有色金属为基体，加入一种或几种其他元素而构成的合金。有色金属通常指除去铁和铁基合金以外的所有金属，有色金属可分为重金属、轻金属、贵金属及稀有金属。2020年，十种常用有色金属冶炼产品产量稳中有升，铜、铝材产量从4月份起恢复正增长，六种精矿产量从5月份起恢复正增长。2020年12月份十种有色金属日均产量达到18.5万吨，同比增长8.6%；其中，原铝日均产量10.5万吨，同比增长7.6
5、%。2020，我国精炼铜产量1002.5万吨，较上年增加24.2万吨，同比增长2.5%，年均增长4.7%；精炼铜消费量为1290万吨，较上年增加60万吨，同比增长4.9%，年消费量增加约300万吨，年均增长5.4%；铜人均年消费量10.4千克/人，比上年增长5.5%，铜人均年消费量增加2.2千克/人，年均增长5.0%。2020年，我国原铝产量3708.0万吨，较上年增加110.5万吨，同比增长5.6%，产量年均增长3.3%；原铝消费量为3780万吨，比上年增加190万吨，同比增长5.3%，年消费量增加约830万吨，年均增长5.1%；铝人均年消费量29.1千克/人，比上年增长6.3%，铝人均年消
6、费量增加6.0千克/人，年均增长4.7%。2020年，有色金属工业完成固定资产总投资额同比下降1.0%。其中，一季度下降11.4%，上半年下降8.9%，前三个季度下降7.0%；其中，矿山采选完成固定资产投资同比下降4.0%，冶炼和压延加工完成固定资产投资同比下降0.4%。2016-2020年间，我国有色金属工业完成固定资产投资总体呈稳中趋降的态势，年均下降2.6%。分年度看，2016、2017年比上年下降，2018、2019年比上年小幅回调，2020年比上年小幅回落。2020年，进口铝土矿11156万吨，同比增长10.8%；进口镍矿实物量3912.2万吨，同比下降30.3%；进口铜精矿实物量2
7、176.5万吨，同比下降0.9%；进口未锻轧铜501.6万吨，同比增长34.9%。2016-2020年间，我国铝材出口量总体呈前增后降，2018年出口量达到523.3万吨后，2019、2020年持续下降，2020年出口铝材463.6万吨，较上年减少51.2万吨，同比下降9.9%；2016-2020年间我国稀土出口呈前增后降的态势，2020年出口稀土金属及氧化物3.5万吨，较上年减少1.1万吨，同比下降23.5%。2020年，规模以上有色金属（含黄金）企业实现利润总额1833.2亿元，同比增长19.2%，其中一季度实现利润153.3亿元，同比下降31.4%；二季度实现利润340亿元，同比下降23
8、.0%；三季度实现利润607.4亿元，同比增长50.2%；四季度实现利润732.5亿元，同比增长56.2%。规模以上有色金属（不含黄金）企业实现利润总额1611.5元，同比增长14.9%，其中一季度实现利润116.3亿元，同比下降40.2%；二季度实现利润281.6亿元，同比下降30.7%；三季度实现利润544.7亿元，同比增长47.2%；四季度实现利润668.9亿元，同比增长55.7%。2020年，我国规模以上有色金属工业企业每百元营业收入中的成本为92.3元，比上年减少0.6元；每百元营业收入中的三项费用为3.5元，比上年减少0.2元。2020年，铜冶炼综合能耗为213.6千克标准煤/吨，
9、同比减少12.5千克标准煤/吨；铅冶炼综合能耗为317.6千克标准煤/吨，同比减少18.6千克标准煤/吨；电解锌冶炼综合能耗为811.6千克标准煤/吨，同比增加7.9千克标准煤/吨。我国有色金属工业将以确保供应链安全，加快产业链优化，促进价值链提升为重点；要统筹国内外两种资源及原生、再生两种资源，在建设境外矿产资源基地的同时，加快建设再生资源基地，增强防范资源风险的能力；以满足国家重大工程和高端装备等领域重大需求为导向，围绕“卡脖子”材料和技术开展技术攻关，争取全面突破。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称有色金属项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位（一）项目承办单
10、位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人邹xx四、 项目定位及建设理由总体来看，“十三五”时期是贯彻落实国家“四个全面”战略的重要时期，是长沙转型创新发展的关键时期，也是率先建成全面小康的决战时期，既面临重大机遇，也面临诸多挑战。我们必须立足市情，顺势而为，引领新常态，培育新动力，厚植新优势，推动长沙实现新一轮较快发展。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积52172.121.2基底面积17493.121.3投资强度万元/亩309.082总投资万元16210.242.1建设投资万元13593.732.1.1工程费用万元11592.012
11、.1.2其他费用万元1673.002.1.3预备费万元328.722.2建设期利息万元134.782.3流动资金万元2481.733资金筹措万元16210.243.1自筹资金万元10709.063.2银行贷款万元5501.184营业收入万元29100.00正常运营年份5总成本费用万元23041.886利润总额万元5904.357净利润万元4428.268所得税万元1476.099增值税万元1281.4110税金及附加万元153.7711纳税总额万元2911.2712工业增加值万元9808.7413盈亏平衡点万元11649.63产值14回收期年5.6315内部收益率20.27%所得税后16财务净
12、现值万元7028.60所得税后五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6607.525286.024955.64负债总额3638.452910.762728.84股东权益合计2969.072375.262226.80公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19442.8415554.2714582.13营业利润4347.993478.393260.99利润总额4116.953293.563087.71净利润3087.712408.412223.15归属于母公司所有者的净利润3087.712408.
13、412223.15六、 项目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致
14、。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种
15、植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。七、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。八、 保障措施(一)增强人才智力储备推进人才特区建设，吸引高端领军创新人才和高层次创业人才集聚。推动区域人才一体化发展，加快人才和人才牵引驱动的技术、资本、产业等创新要素跨区域流动和对接融合，以人才一体化促进区域协同。充分利用国际人才市场，通过聘请顾问、合作研究、共同开发等形式扩大国际合作与交流。(二)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合
16、作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(三)加大投入力度，拓宽融资渠道创新产业投融资体制机制，引导和鼓励金融机构增加产业建设信贷资金。健全制度，吸引社会资本投入产业建设，积极稳妥推进经营性产业项目进行市场融资，推广产业项目收益和质押贷款等多种融资形式。逐步构建多元化、多渠道、多层次的产业投融资体系。(四)强化产业行业监管认真贯彻执行产业政策法规和产业行业规章、标准，
17、加快产业行业监管办法和行业标准的制定和实施，推动产业企业标准化建设。加强产业经济运行分析和市场需求预测预警，规范产业信息报告和发布制度，为决策提供信息支持。(五)加强宣传推广充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育，普及产业发展理念。通过现场会、论坛、展会、专题报道等形式，积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先进经验，增强公众对产业发展趋势和相关技术、产品的认知和接受度，营造推广产业发展的良好氛围，促进产业发展。(六)坚持规划领先围绕规划提出的目标和任务，加强规划与产业政策、年度计划的衔接，加强部门间信息沟通和工作协调。建立规划实施的动
18、态评估机制，对规划实施的阶段成果实行动态监测，及时发现规划实施过程中存在的问题，必要时按程序对规划内容进行调整。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施
19、工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工
20、人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 建设投资估算本期项目建设投资13593.73万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11592.01万元。1、建筑工
21、程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6335.47万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4964.76万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为291.78万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1673.00万元。（三）预备费本期项目预备费为328.72万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6335.474964.76291.7811592.011.1
22、建筑工程费6335.476335.471.2设备购置费4964.764964.761.3安装工程费291.78291.782其他费用1673.001673.002.1土地出让金1056.281056.283预备费328.72328.723.1基本预备费207.56207.563.2涨价预备费121.16121.164投资合计13593.73十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款5501.18万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息134.78万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息134.78134.780.001.
23、1.1期初借款余额5501.181.1.2当期借款5501.185501.180.001.1.3当期应计利息134.78134.780.001.1.4期末借款余额5501.185501.181.2其他融资费用1.3小计134.78134.780.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计134.78134.780.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，
24、根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2481.73万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产13251.4316564.2817668.5722085.711.1应收账款5963.147453.937950.869938.571.2存货4638.005797.506184.007730.001.2.1原辅材料1391.401739.251855.202319.001.2.2燃料动力69.5786.9692.76115.
25、951.2.3在产品2133.482666.852844.643555.801.2.4产成品1043.551304.441391.401739.251.3现金1060.121325.141413.491766.861.4预付账款1590.171987.722120.232650.292流动负债11762.3914702.9915683.1819603.982.1应付账款4234.465293.075645.947057.432.2预收账款7527.939409.9110037.2412546.553流动资金1489.041861.301985.382481.734流动资金增加1489.0437
26、2.26124.09496.355铺底流动资金3975.434969.285300.576625.71十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16210.24万元，其中：建设投资13593.73万元，占项目总投资的83.86%；建设期利息134.78万元，占项目总投资的0.83%；流动资金2481.73万元，占项目总投资的15.31%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16210.24100.00%1.1建设投资13593.7383.86%1.1.1工程费用11592.0171.51%1.1.1.1建筑工程费63
27、35.4739.08%1.1.1.2设备购置费4964.7630.63%1.1.1.3安装工程费291.781.80%1.1.2工程建设其他费用1673.0010.32%1.1.2.1土地出让金1056.286.52%1.1.2.2其他前期费用616.723.80%1.2.3预备费328.722.03%1.2.3.1基本预备费207.561.28%1.2.3.2涨价预备费121.160.75%1.2建设期利息134.780.83%1.3流动资金2481.7315.31%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16210.24万元，其中申请银行长期贷款5501.18万元，其余部分由企业自筹。项目
28、投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16210.24100.00%1.1建设投资13593.7383.86%1.2建设期利息134.780.83%1.3流动资金2481.7315.31%2资金筹措16210.24100.00%2.1项目资本金10709.0666.06%2.1.1用于建设投资8092.5549.92%2.1.2用于建设期利息134.780.83%2.1.3用于流动资金2481.7315.31%2.2债务资金5501.1833.94%2.2.1用于建设投资5501.1833.94%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、
29、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入29100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1281.41万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经
30、营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用23041.88万元，其中：可变成本18997.56万元，固定成本4044.32万元。正常经营年份项目经营成本22066.03万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加153.77万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5904.35（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税
31、，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5904.3525.00%=1476.09（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5904.35万元，缴纳企业所得税1476.09万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5904.35-1476.09=4428.26（万元）。十八、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。十九、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通
32、便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的
33、抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积52172.12容积率1.911.2基底面积17493.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩309.082总投资万元16210.242.1建设投资万元13593.732.1.1工程费用万元11592.012.1.2其他费用万元1673.002.1.3预
34、备费万元328.722.2建设期利息万元134.782.3流动资金万元2481.733资金筹措万元16210.243.1自筹资金万元10709.063.2银行贷款万元5501.184营业收入万元29100.00正常运营年份5总成本费用万元23041.886利润总额万元5904.357净利润万元4428.268所得税万元1476.099增值税万元1281.4110税金及附加万元153.7711纳税总额万元2911.2712工业增加值万元9808.7413盈亏平衡点万元11649.63产值14回收期年5.6315内部收益率20.27%所得税后16财务净现值万元7028.60所得税后建设投资估算表单
35、位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6335.474964.76291.7811592.011.1建筑工程费6335.476335.471.2设备购置费4964.764964.761.3安装工程费291.78291.782其他费用1673.001673.002.1土地出让金1056.281056.283预备费328.72328.723.1基本预备费207.56207.563.2涨价预备费121.16121.164投资合计13593.73建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息134.78134.780.001.1.1期初借款余额5501
36、.181.1.2当期借款5501.185501.180.001.1.3当期应计利息134.78134.780.001.1.4期末借款余额5501.185501.181.2其他融资费用1.3小计134.78134.780.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计134.78134.780.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6335.474964.76291.7811592.011.1建筑工程费6335.476335.471.2设备购置费4
37、964.764964.761.3安装工程费291.78291.782其他费用616.72616.723预备费328.72328.723.1基本预备费207.56207.563.2涨价预备费121.16121.164建设期利息134.78134.785合计12672.23流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产13251.4316564.2817668.5722085.711.1应收账款5963.147453.937950.869938.571.2存货4638.005797.506184.007730.001.2.1原辅材料1391.401739.251855.2
38、02319.001.2.2燃料动力69.5786.9692.76115.951.2.3在产品2133.482666.852844.643555.801.2.4产成品1043.551304.441391.401739.251.3现金1060.121325.141413.491766.861.4预付账款1590.171987.722120.232650.292流动负债11762.3914702.9915683.1819603.982.1应付账款4234.465293.075645.947057.432.2预收账款7527.939409.9110037.2412546.553流动资金1489.041
39、861.301985.382481.734流动资金增加1489.04372.26124.09496.355铺底流动资金3975.434969.285300.576625.71总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16210.24100.00%1.1建设投资13593.7383.86%1.1.1工程费用11592.0171.51%1.1.1.1建筑工程费6335.4739.08%1.1.1.2设备购置费4964.7630.63%1.1.1.3安装工程费291.781.80%1.1.2工程建设其他费用1673.0010.32%1.1.2.1土地出让金1056.286.52%1.1.2.2其他前期费用616.723.80%1.2.3预备费328.722.03%1.2.3.1基本预备费207.561.28%1.2.3.2涨价预备费1