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1、泓域咨询 /有色金属项目批地申请报告目录一、 市场分析3二、 项目概述5三、 项目提出的理由6四、 研究结论6五、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6六、 产业发展方向8七、 建设规模及主要建设内容9八、 保障措施9九、 公司经营宗旨11十、 环境管理分析11十一、 人力资源配置12劳动定员一览表13十二、 项目节能措施13十三、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表14十四、 项目总投资15总投资及构成一览表15十五、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十六、 经济评价财务测算17十七、 招标组织方式19十八、 总结19十九、 附表20建设投资估算表20建设期利息
2、估算表21固定资产投资估算表22流动资金估算表23总投资及构成一览表24项目投资计划与资金筹措一览表24营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表28项目投资现金流量表29一、 市场分析有色合金是以一种有色金属为基体，加入一种或几种其他元素而构成的合金。有色金属通常指除去铁和铁基合金以外的所有金属，有色金属可分为重金属、轻金属、贵金属及稀有金属。2020年，十种常用有色金属冶炼产品产量稳中有升，铜、铝材产量从4月份起恢复正增长，六种精矿产量从5月份起恢复正增长。2020年12月份十种有色金属日均产量达到
3、18.5万吨，同比增长8.6%；其中，原铝日均产量10.5万吨，同比增长7.6%。2020，我国精炼铜产量1002.5万吨，较上年增加24.2万吨，同比增长2.5%，年均增长4.7%；精炼铜消费量为1290万吨，较上年增加60万吨，同比增长4.9%，年消费量增加约300万吨，年均增长5.4%；铜人均年消费量10.4千克/人，比上年增长5.5%，铜人均年消费量增加2.2千克/人，年均增长5.0%。2020年，我国原铝产量3708.0万吨，较上年增加110.5万吨，同比增长5.6%，产量年均增长3.3%；原铝消费量为3780万吨，比上年增加190万吨，同比增长5.3%，年消费量增加约830万吨，年
4、均增长5.1%；铝人均年消费量29.1千克/人，比上年增长6.3%，铝人均年消费量增加6.0千克/人，年均增长4.7%。2020年，有色金属工业完成固定资产总投资额同比下降1.0%。其中，一季度下降11.4%，上半年下降8.9%，前三个季度下降7.0%；其中，矿山采选完成固定资产投资同比下降4.0%，冶炼和压延加工完成固定资产投资同比下降0.4%。2016-2020年间，我国有色金属工业完成固定资产投资总体呈稳中趋降的态势，年均下降2.6%。分年度看，2016、2017年比上年下降，2018、2019年比上年小幅回调，2020年比上年小幅回落。2020年，进口铝土矿11156万吨，同比增长10
5、.8%；进口镍矿实物量3912.2万吨，同比下降30.3%；进口铜精矿实物量2176.5万吨，同比下降0.9%；进口未锻轧铜501.6万吨，同比增长34.9%。2016-2020年间，我国铝材出口量总体呈前增后降，2018年出口量达到523.3万吨后，2019、2020年持续下降，2020年出口铝材463.6万吨，较上年减少51.2万吨，同比下降9.9%；2016-2020年间我国稀土出口呈前增后降的态势，2020年出口稀土金属及氧化物3.5万吨，较上年减少1.1万吨，同比下降23.5%。2020年，规模以上有色金属（含黄金）企业实现利润总额1833.2亿元，同比增长19.2%，其中一季度实现
6、利润153.3亿元，同比下降31.4%；二季度实现利润340亿元，同比下降23.0%；三季度实现利润607.4亿元，同比增长50.2%；四季度实现利润732.5亿元，同比增长56.2%。规模以上有色金属（不含黄金）企业实现利润总额1611.5元，同比增长14.9%，其中一季度实现利润116.3亿元，同比下降40.2%；二季度实现利润281.6亿元，同比下降30.7%；三季度实现利润544.7亿元，同比增长47.2%；四季度实现利润668.9亿元，同比增长55.7%。2020年，我国规模以上有色金属工业企业每百元营业收入中的成本为92.3元，比上年减少0.6元；每百元营业收入中的三项费用为3.5
7、元，比上年减少0.2元。2020年，铜冶炼综合能耗为213.6千克标准煤/吨，同比减少12.5千克标准煤/吨；铅冶炼综合能耗为317.6千克标准煤/吨，同比减少18.6千克标准煤/吨；电解锌冶炼综合能耗为811.6千克标准煤/吨，同比增加7.9千克标准煤/吨。我国有色金属工业将以确保供应链安全，加快产业链优化，促进价值链提升为重点；要统筹国内外两种资源及原生、再生两种资源，在建设境外矿产资源基地的同时，加快建设再生资源基地，增强防范资源风险的能力；以满足国家重大工程和高端装备等领域重大需求为导向，围绕“卡脖子”材料和技术开展技术攻关，争取全面突破。二、 项目概述1、项目名称：有色金属项目2、承
8、办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：贺xx三、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 研究结论该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。五、 主要经
9、济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58667.00约88.00亩1.1总建筑面积104907.161.2基底面积36373.541.3投资强度万元/亩314.782总投资万元34645.802.1建设投资万元28405.722.1.1工程费用万元25183.402.1.2其他费用万元2551.372.1.3预备费万元670.952.2建设期利息万元567.922.3流动资金万元5672.163资金筹措万元34645.803.1自筹资金万元23055.613.2银行贷款万元11590.194营业收入万元58300.00正常运营年份5总成本费用万元47939.516利润总
10、额万元10091.217净利润万元7568.418所得税万元2522.809增值税万元2244.0410税金及附加万元269.2811纳税总额万元5036.1212工业增加值万元17401.3713盈亏平衡点万元24189.32产值14回收期年6.6415内部收益率15.04%所得税后16财务净现值万元1288.08所得税后六、 产业发展方向以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业
11、率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%以上。（一）着力推进园区率先发展以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工业新城生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。（二）加快传统产业转型升级“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特色制造业高端化发展。（三）推动新兴产业发展壮大坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业
12、，为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积58667.00（折合约88.00亩），预计场区规划总建筑面积104907.16。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx有色金属，预计年营业收入58300.00万元。八、 保障措施(一)开展试点示范以建设综合创新试点为契机，开展产业示范区创建工作，打造一批知名产业园区、知名企业品牌、优势特色产品和新型服务模式。充分利用多种媒介，重点宣传各地的产业发展经验和做法，宣传一批在产业发展中成绩突出
13、的企业、单位（组织）、优秀企业家及先进个人。(二)加大科研力度，推动产业配套加强关键技术攻关和成果转化，加快技术研发推广，对符合条件的项目，优先列入各级科技专项计划，优先给予成果奖励。积极开展新技术、新产品、新材料和新工艺的研发。(三)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(四)扶持产业中小企业落实鼓励、支持和引导民营经济发展的一系列政策措施。推进中小企业公共服务平台网络建设，进一步减免或取消涉及小微企业的行政事业性收费，增加采
14、购预算中面向小微企业的份额。健全中小微企业金融服务体系，加快各类特色融资超市建设。(五)优化创新金融环境落实国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见，做大新兴产业创投基金规模，强化对初创期、成长期高技术产业的融资支持。健全多层次资本市场，支持全国中小企业股权转让系统、机构间私募产品报价与服务系统建设发展，推动区域性股权市场建设。(六)强化政策指导贯彻执行相关产业政策，研究制定区域行业准入条件，严格设施区域制定的相关产业政策，加强产业政策与其他经济政策的系统配合，确保区域产业发展发挥国家产业政策的指导方向。九、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。十、 环境管理分析（一
15、）环境管理本项目需建立环境管理机构，负责公司的环境监督管理和环保设施运行工作，实行责任制，各负责人要协助专职人员提高项目的环境保护工作，并建立严格的管理制度，确保各环保设施正常运行；同时要加强对下属员工的环保培训，不断提高环保意识。项目建成后，厂区应按照相关管理部门的要求加强对厂区的环境管理，建立健全厂的环保监督、管理制度。（二）环保管理制度的建立1、建立环境管理体系项目建成后，按照国际标准的要求建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。2、报告制度执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运
16、行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。3、污染治理设施的管理、监控制度项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染物处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。4、奖惩制度各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源
17、浪费者一律予以重罚。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx投资管理公司规划，达产年劳动定员364人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位237正常运营年份2技术指导岗位363管理工作岗位364质量检测岗位55合计364十二、 项目节能措施1、在设备比选阶段，将
18、单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，生产工艺上均选用节能、高效型设备。2、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现该项目的低能消耗。3、电器设备选用新型节能产品，如自带补偿的节能电机、节能灯具等。4、根据实际生产负荷，对项目用电进行功率因数补偿，大功率电机采用末端功率因素补偿装置，以提高系统功率因数减少无功损耗。5、变配电室尽量考虑合理组合，使变压器在经济状态下运行，减少损耗提高效率。6、做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。十三、 项目进
19、度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34645.80万元，其中：建设投资28405.72万元，占
20、项目总投资的81.99%；建设期利息567.92万元，占项目总投资的1.64%；流动资金5672.16万元，占项目总投资的16.37%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34645.80100.00%1.1建设投资28405.7281.99%1.1.1工程费用25183.4072.69%1.1.1.1建筑工程费12216.3335.26%1.1.1.2设备购置费12212.0235.25%1.1.1.3安装工程费755.052.18%1.1.2工程建设其他费用2551.377.36%1.1.2.1土地出让金1272.793.67%1.1.2.2其他前期费用1278.5
21、83.69%1.2.3预备费670.951.94%1.2.3.1基本预备费259.070.75%1.2.3.2涨价预备费411.881.19%1.2建设期利息567.921.64%1.3流动资金5672.1616.37%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资34645.80万元，其中申请银行长期贷款11590.19万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34645.80100.00%1.1建设投资28405.7281.99%1.2建设期利息567.921.64%1.3流动资金5672.1616.37%2资金筹措34645.80100
22、.00%2.1项目资本金23055.6166.55%2.1.1用于建设投资16815.5348.54%2.1.2用于建设期利息567.921.64%2.1.3用于流动资金5672.1616.37%2.2债务资金11590.1933.45%2.2.1用于建设投资11590.1933.45%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入58300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份
23、应缴增值税=销项税额-进项税额=2244.04万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用47939.51万元，其中：可变成本40592.45万元，固定成本7347.06万元。正常经营年份项目经营成本45825.03万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及
24、附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加269.28万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10091.21（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10091.2125.00%=2522.80（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10091.21万元，缴纳企业所得税2522.80万元，其正常经营年份净利润：
25、净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10091.21-2522.80=7568.41（万元）。十七、 招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。十八、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后
26、达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12216.3312212.02755.0525183.401.1建筑工程费12216.3312216.331.2设备购置费12212.0212212.021.3安装工程
27、费755.05755.052其他费用2551.372551.372.1土地出让金1272.791272.793预备费670.95670.953.1基本预备费259.07259.073.2涨价预备费411.88411.884投资合计28405.72建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息567.92141.98425.941.1.1期初借款余额5795.0951.1.2当期借款11590.195795.105795.101.1.3当期应计利息567.92141.98425.941.1.4期末借款余额5795.09511590.191.2其他融资费用1.3小计567
28、.92141.98425.942债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计567.92141.98425.94固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12216.3312212.02755.0525183.401.1建筑工程费12216.3312216.331.2设备购置费12212.0212212.021.3安装工程费755.05755.052其他费用1278.581278.583预备费670.95670.953.1基本预备费259.07259.073
29、.2涨价预备费411.88411.884建设期利息567.92567.925合计27700.85流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030919.8932981.2241226.521.1应收账款0.0013913.9514841.5418551.931.2存货0.0010821.9611543.4214429.281.2.1原辅材料0.003246.593463.024328.781.2.2燃料动力0.00162.33173.15216.441.2.3在产品0.004978.105309.986637.471.2.4产成品0.002434.94259
30、7.273246.591.3现金0.002473.592638.503298.121.4预付账款0.003710.393957.744947.182流动负债0.0026665.7728443.4935554.362.1应付账款0.009599.6810239.6612799.572.2预收账款0.0017066.0918203.8322754.793流动资金0.004254.124537.735672.164流动资金增加0.004254.12283.611134.435铺底流动资金0.009275.979894.3712367.96总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资3
31、4645.80100.00%1.1建设投资28405.7281.99%1.1.1工程费用25183.4072.69%1.1.1.1建筑工程费12216.3335.26%1.1.1.2设备购置费12212.0235.25%1.1.1.3安装工程费755.052.18%1.1.2工程建设其他费用2551.377.36%1.1.2.1土地出让金1272.793.67%1.1.2.2其他前期费用1278.583.69%1.2.3预备费670.951.94%1.2.3.1基本预备费259.070.75%1.2.3.2涨价预备费411.881.19%1.2建设期利息567.921.64%1.3流动资金56
32、72.1616.37%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34645.80100.00%1.1建设投资28405.7281.99%1.2建设期利息567.921.64%1.3流动资金5672.1616.37%2资金筹措34645.80100.00%2.1项目资本金23055.6166.55%2.1.1用于建设投资16815.5348.54%2.1.2用于建设期利息567.921.64%2.1.3用于流动资金5672.1616.37%2.2债务资金11590.1933.45%2.2.1用于建设投资11590.1933.45%2.2.2用于建设期利息2.2.3
33、用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0043725.0046640.0058300.002增值税0.001918.492046.392244.042.1销项税0.005684.256063.207579.002.2进项税0.003765.764016.815334.963税金及附加0.00230.21245.57269.283.1城建税0.00134.29143.25157.083.2教育费附加0.0057.5561.3967.323.3地方教育附加0.0038.3740.9344.88综合总成本费用估算表单
34、位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0028967.3630898.5238623.152工资及福利费0.001969.301969.301969.303修理费0.00713.06713.06713.064其他费用0.004519.524519.524519.524.1其他制造费用0.00388.96388.96388.964.2其他管理费用0.00307.41307.41307.414.3其他营业费用0.003823.153823.153823.155经营成本0.0036169.2438100.4045825.036折旧费0.001521.101521.1015
35、21.107摊销费0.0025.4625.4625.468利息支出0.00567.92567.92567.929总成本费用0.0038283.7240214.8847939.519.1其中：固定成本0.007347.067347.067347.069.2可变成本0.0030936.6632867.8240592.45固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值14733.7814033.9313334.0812634.2311934.381.2当期折旧费699.85699.85699.85699.85699.851.3净值14033.9313334.081
36、2634.2311934.3811234.532机器设备152.1原值12967.0712145.8211324.5710503.329682.072.2当期折旧费821.25821.25821.25821.25821.252.3净值12145.8211324.5710503.329682.078860.823合计3.1原值27700.8526179.7524658.6523137.5521616.453.2当期折旧费1521.101521.101521.101521.101521.103.3净值26179.7524658.6523137.5521616.4520095.35无形资产和其他资产
37、摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1272.791272.791272.791272.791272.791.2当期摊销费25.4625.4625.4625.4625.461.3净值1247.331221.871196.411170.951145.49利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0043725.0046640.0058300.002税金及附加0.00230.21245.57269.283总成本费用0.0038283.7240214.8847939.514利润总额0.005211.076179.5510091.2
38、15应纳所得税额0.005211.076179.5510091.216所得税0.001302.771544.892522.807净利润0.003908.304634.667568.418期初未分配利润0.000.003517.477336.929可供分配的利润0.003908.308152.1314905.3310法定盈余公积金0.00390.83815.211490.5311可供分配的利润0.003517.477336.9213414.7912未分配利润0.003517.477336.9213414.7913息税前利润0.007081.768292.3613181.93项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0043725.0046640.0058300.001.1营业收入0.000.0043725.0046640.0058300.002现金流出14202.8614202.8640653.5738629.5851482.862.1建设投资14202.8614202.862.2流动资金0.004254.12283.615388.552.3经营成本0.0036169.2438100.4045825.032.4税金及附加0.00230.21245.57269.283所得税前净现金流量-1