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1、泓域咨询 /有机硅项目设计方案报告说明2008年以前，中国有机硅产品主要依赖进口，随着国内产能的快速扩张，国内有机硅技术工艺逐步成熟，国产质量不断升级，有机硅国产化进程快速推进，有机硅进口量呈现持续下降的趋势。与此同时，随着世界产能向中国国内的转移，本土优势企业亦逐步拓展海外市场，我国有机硅出口量快速增长。根据谨慎财务估算，项目总投资24549.53万元，其中：建设投资19216.16万元，占项目总投资的78.28%；建设期利息262.97万元，占项目总投资的1.07%；流动资金5070.40万元，占项目总投资的20.65%。项目正常运营每年营业收入47000.00万元，综合总成本费用4030
2、3.08万元，净利润4878.46万元，财务内部收益率12.87%，财务净现值894.66万元，全部投资回收期6.74年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5四、 市场分析6五、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8六、 项目工程设计总体要求9七、 公司经营宗旨10八、 保障措施10九、 防范措
3、施12十、 项目技术流程15十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理15主要原辅材料一览表16十二、 项目进度安排16项目实施进度计划一览表16十三、 建设投资估算17建设投资估算表18十四、 建设期利息19建设期利息估算表19十五、 流动资金20流动资金估算表21十六、 项目总投资22总投资及构成一览表22十七、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十八、 经济评价财务测算24十九、 项目风险分析项目风险防范分析27二十、 总结27二十一、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目
4、投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表36借款还本付息计划表38一、 项目名称及建设性质（一）项目名称有机硅项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人金xx三、 项目定位及建设理由我市发展仍处于大有可为的重要战略机遇期，同时也面临诸多矛盾和严峻挑战。必须深刻领会、准确把握对当前形势的分析判断，继续保持“三个高压态势”，创造更优发展环境；必须坚持把发展作为第一要务，主动适应经济发展新常态，积极转方式、调结构，实施创新驱动，努力保持经济
5、平稳较快健康发展；必须坚持目标导向和问题导向相结合，着力解决经济社会发展中的短板和突出问题，不断厚植发展优势，实现各项目标任务。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积39333.00约59.00亩1.1总建筑面积70357.121.2基底面积25173.121.3投资强度万元/亩314.852总投资万元24549.532.1建设投资万元19216.162.1.1工程费用万元16657.122.1.2其他费用万元2092.562.1.3预备费万元466.482.2建设期利息万元262.972.3流动资金万元5070.403资金筹措万元24549.533.1自筹资金万元13816.133
6、.2银行贷款万元10733.404营业收入万元47000.00正常运营年份5总成本费用万元40303.086利润总额万元6504.617净利润万元4878.468所得税万元1626.159增值税万元1602.5910税金及附加万元192.3111纳税总额万元3421.0512工业增加值万元12053.1313盈亏平衡点万元22389.37产值14回收期年6.7415内部收益率12.87%所得税后16财务净现值万元894.66所得税后四、 市场分析2008年以前，中国有机硅产品主要依赖进口，随着国内产能的快速扩张，国内有机硅技术工艺逐步成熟，国产质量不断升级，有机硅国产化进程快速推进，有机硅进口
7、量呈现持续下降的趋势。与此同时，随着世界产能向中国国内的转移，本土优势企业亦逐步拓展海外市场，我国有机硅出口量快速增长。根据海关总署统计数据，2008-2020年初级形状的聚硅氧烷进口数量波动下降，出口数量波动上升，其中2014年我国初级形状的聚硅氧烷首次实现净进口。2020年我国初级形状的聚硅氧烷进口数量为15.2万吨，出口数量为24.3万吨，实现净出口9.1万吨。根据海关统计数据，2010-2020年中国初级形状的聚硅氧烷进出口额变化趋势与进出口量趋势大致保持一致，进口额波动下降，出口额波动上升。2020年中国初级形状的聚硅氧烷进出口额均出现小幅下降，分别为8.18亿美元和7.23亿美元。
8、2010-2020年中国初级形状的聚硅氧烷进口平均单价波动上升，2018年最高，达到6887美元/吨，2020年进口平均单价为5392美元/吨;出口平均单价维持在2700-4200美元/吨之间，2020年出口平均单价为2975美元/吨。2006-2016年间，有机硅行业产品价格波动下降，从2006年的2.73万元/吨下降至1.37万元/吨。2016-2021年，中国有机硅行业快速发展，有机硅产品价格大幅上涨至3.33万元/吨;但自2020年9月以来，有机硅价格出现大幅回落。主要原因一方面由于下游企业成本过高，添加量有所缩减;另一方面受中美贸易摩擦影响，国内需求增速放缓，出口量下降影响。截至20
9、21年4月2日，DMC价格达29833.33元/吨。从需求端看，近十余年，我国的有机硅产品需求较为旺盛，需求量保持了快速增长。根据SAGSI统计数据，2019年，我国聚硅氧烷表观消费量(包含产量+净进口)达109万吨，同比增长4.81%。预计2020年，我国聚硅氧烷表观消费量达115万吨，同比增长5.50%。根据全国硅产业绿色发展战略联盟(SAGSI)统计数据，2010-2019年中国聚硅氧烷产量不断增长，2019年中国聚硅氧烷产量达到118.0万吨，同比增长4.42%。预计2020年中国聚硅氧烷产量将达123万吨，同比增长3.9%。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业
10、发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1有机硅undefinedundefined2有机硅undefinedundefined3有机硅undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx47000.00六、 项
11、目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生
12、、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创
13、造文明生产环境。七、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。八、 保障措施(一)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(二)加强统筹协同推进遵循市场经济规律，充分发挥市场需求导向作用和资源配置的决定性作用，突出企业开展集成创新、工程应用、产业化与试点
14、示范的主体地位，调动企业推进产业的积极性和内生动力，制定适合企业实际情况的产业整体方案，大力实施智能化改造升级，大幅提高产业发展质量和水平。加快转变部门职能，强化对产业发展的引导推动，针对制约产业发展的瓶颈和薄弱环节，加强战略性谋划和前瞻性部署，统筹协调各部门、大专院校、科研院所、中介机构和广大企业等各方优势资源，协同推进产业发展。(三)开展宣传引导统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。(四)积极发挥中介组织作用充分发挥行业协会、研究院等中介服务机构的作用，加快产业服务
15、体系建设。充分发挥行业协会服务职能，促进行业技术服务平台建设，建立完善面向社会提供科技信息、技术推广、行业标准、成果交易的服务。进一步发挥中介组织在行业规划、法律法规制定、中小企业服务、行业预警、反倾销与应诉、贸易仲裁、项目评估、市场监管、人才培训等方面的作用。(五)切实重视人才队伍建设有意识、有计划地做好人才培养、人力资源建设等工作；以优惠政策吸引人才，营造人才施展才能的环境。特别重视对顶尖人才培养和引进，逐步形成以顶尖人才引领、具有开发能力的人才为骨干、具有专业技能人才为基础的“宝塔”型人才结构队伍；建立奖惩分明、优胜劣汰的机制，保持科技队伍的战斗力和活力；对已有的专业人员，要结合工作实际
16、做好知识更新工作。(六)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。九、 防范措施1、本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，将各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产，在系统调试安装过程中做好安全保护工作。2、本项目整个生产过程中所采用的原料、辅料品种较多，成分复杂，噪声也能对人体构成威胁，因此对于安全和工业卫生要严格按照国家的规范及法规去设计。公司内有专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械
17、伤害等安全生产技术措施，并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，杜绝一切安全卫生事故的发生。3、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。4、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置，接地电
18、阻10欧姆。5、对所有存在危险因素的区域均放置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。6、建筑装饰采用阻燃材料，设置带离子感应探头的火灾自动报警装置，建立应急照明系统和疏散标志。7、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康。8、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育，对在岗工人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。9、项目设计中严格执行安全生产法、安全技术监察规程，从根本上杜绝设备和
19、管道的跑、冒、滴、漏。对有可能接触到各种有毒、有害物质的操作人员配备必要的防护用品，同时在相应的岗位上设置急救用品，一旦发生中毒事故，能够使中毒人员得到及时抢救。10、在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的安全距离，并在装置和建筑物之间设环形道路，保证消防安全通道。11、设置医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施，对空闲地进行绿化，为员工创造优美、舒适的工作和生活环境。12、自动控制设计以集中检测为主，重要参数引至控制室，随时观察生产过程变化，对确保安全生产的参数设置越限报警。此外，为保证安全生产，还应设置一定数量的自动调节系统，以防不安全事故发生。十、 项目技术流程
20、略十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、
21、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增
22、职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 建设投资估算本期项目建设投资19216.16万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计16657.12万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9092.42万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备
23、购置费为7103.92万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为460.78万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2092.56万元。（三）预备费本期项目预备费为466.48万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9092.427103.92460.7816657.121.1建筑工程费9092.429092.421.2设备购置费7103.927103.921.3安装工程费460.78460.782其他费用2092.562092.562.1土地出让金903.23903.233预备费466.48466.483.1基本预备费183.471
24、83.473.2涨价预备费283.01283.014投资合计19216.16十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款10733.40万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息262.97万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息262.97262.970.001.1.1期初借款余额10733.401.1.2当期借款10733.4010733.400.001.1.3当期应计利息262.97262.970.001.1.4期末借款余额10733.4010733.401.2其他融资费用1.3小计262.97262.970.002债
25、券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计262.97262.970.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5070.40万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年
26、第5年1流动资产18703.0521820.2226495.9931171.751.1应收账款8416.379819.1011923.2014027.291.2存货6546.077637.089273.5910910.111.2.1原辅材料1963.822291.122782.083273.031.2.2燃料动力98.19114.55139.10163.651.2.3在产品3011.193513.054265.855018.651.2.4产成品1472.861718.342086.552454.771.3现金1496.241745.622119.682493.741.4预付账款2244.372
27、618.433179.523740.612流动负债15660.8118270.9422186.1526101.352.1应付账款5637.896577.547987.029396.492.2预收账款10022.9211693.4014199.1316704.863流动资金3042.243549.284309.845070.404流动资金增加3042.24507.04760.56760.565铺底流动资金5610.916546.067948.799351.52十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24549.53万元，其中：建设投资192
28、16.16万元，占项目总投资的78.28%；建设期利息262.97万元，占项目总投资的1.07%；流动资金5070.40万元，占项目总投资的20.65%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24549.53100.00%1.1建设投资19216.1678.28%1.1.1工程费用16657.1267.85%1.1.1.1建筑工程费9092.4237.04%1.1.1.2设备购置费7103.9228.94%1.1.1.3安装工程费460.781.88%1.1.2工程建设其他费用2092.568.52%1.1.2.1土地出让金903.233.68%1.1.2.2其他前期费用
29、1189.334.84%1.2.3预备费466.481.90%1.2.3.1基本预备费183.470.75%1.2.3.2涨价预备费283.011.15%1.2建设期利息262.971.07%1.3流动资金5070.4020.65%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资24549.53万元，其中申请银行长期贷款10733.40万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24549.53100.00%1.1建设投资19216.1678.28%1.2建设期利息262.971.07%1.3流动资金5070.4020.65%2资金筹措24549
30、.53100.00%2.1项目资本金13816.1356.28%2.1.1用于建设投资8482.7634.55%2.1.2用于建设期利息262.971.07%2.1.3用于流动资金5070.4020.65%2.2债务资金10733.4043.72%2.2.1用于建设投资10733.4043.72%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入47000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正
31、常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1602.59万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用40303.08万元，其中：可变成本34210.60万元，固定成本6092.48万元。正常经营年份项目经营成本38756.95万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期
32、项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加192.31万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6504.61（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6504.6125.00%=1626.15（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6504.61万元，缴纳企业所得税1626.15万元，其正常经营年份净利
33、润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6504.61-1626.15=4878.46（万元）。十九、 项目风险分析项目风险防范分析二十、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7
34、、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积39333.00约59.00亩1.1总建筑面积70357.12容积率1.791.2基底面积25173.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩314.852总投资万元24549.532.1建设投资万元19216.162.1.1工程费用万元16657.122.1.2其他费用万元2092.562.1.3预备费万元466.482.2建设期利息万元262.972.3流动资金万元5070.403资金筹措万元245
35、49.533.1自筹资金万元13816.133.2银行贷款万元10733.404营业收入万元47000.00正常运营年份5总成本费用万元40303.086利润总额万元6504.617净利润万元4878.468所得税万元1626.159增值税万元1602.5910税金及附加万元192.3111纳税总额万元3421.0512工业增加值万元12053.1313盈亏平衡点万元22389.37产值14回收期年6.7415内部收益率12.87%所得税后16财务净现值万元894.66所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9092.427103.92460.78
36、16657.121.1建筑工程费9092.429092.421.2设备购置费7103.927103.921.3安装工程费460.78460.782其他费用2092.562092.562.1土地出让金903.23903.233预备费466.48466.483.1基本预备费183.47183.473.2涨价预备费283.01283.014投资合计19216.16建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息262.97262.970.001.1.1期初借款余额10733.401.1.2当期借款10733.4010733.400.001.1.3当期应计利息262.97262
37、.970.001.1.4期末借款余额10733.4010733.401.2其他融资费用1.3小计262.97262.970.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计262.97262.970.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9092.427103.92460.7816657.121.1建筑工程费9092.429092.421.2设备购置费7103.927103.921.3安装工程费460.78460.782其他费用1189.33118
38、9.333预备费466.48466.483.1基本预备费183.47183.473.2涨价预备费283.01283.014建设期利息262.97262.975合计18575.90流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产18703.0521820.2226495.9931171.751.1应收账款8416.379819.1011923.2014027.291.2存货6546.077637.089273.5910910.111.2.1原辅材料1963.822291.122782.083273.031.2.2燃料动力98.19114.55139.10163.651.2
39、.3在产品3011.193513.054265.855018.651.2.4产成品1472.861718.342086.552454.771.3现金1496.241745.622119.682493.741.4预付账款2244.372618.433179.523740.612流动负债15660.8118270.9422186.1526101.352.1应付账款5637.896577.547987.029396.492.2预收账款10022.9211693.4014199.1316704.863流动资金3042.243549.284309.845070.404流动资金增加3042.24507.04760.56760.565铺底流动资金5610.9