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1、泓域咨询 /替代蛋白项目扶持资金申请报告替代蛋白项目扶持资金申请报告目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析3四、 项目背景分析4五、 建设方案5六、 建设规模及主要建设内容6七、 威胁分析（T）6八、 高级管理人员9九、 项目技术流程12十、 人力资源配置12劳动定员一览表13十一、 项目实施保障措施13十二、 项目总投资14总投资及构成一览表14十三、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十四、 经济评价财务测算16十五、 项目盈利能力分析18十六、 项目风险对策19十七、 项目招标依据21十八、 项目总结21十九、 附表21营业收入、税金及附加和增
2、值税估算表22综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表27建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 项目名称及投资人（一）项目名称替代蛋白项目（二）项目投资人xxx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创
3、新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约25.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined替代蛋白的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14004.80万元，其中：建设投资10692.96万元，占项目总投资的76.35%；建设期利息150.49万元，占项目总投资的1.07%；流动资金3161.35万元，占项目总投资的22.57%。（五
4、）资金筹措项目总投资14004.80万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）7862.44万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6142.36万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：31300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：23577.12万元。3、项目达产年净利润（NP）：5660.75万元。4、财务内部收益率（FIRR）：33.87%。5、全部投资回收期（Pt）：4.47年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9933.47万元（产值）。四、 项目背景分析随着全球人口数量持续增加，蛋白质需求日益增长，但由于耕地
5、面积缩小、水资源日益稀缺，动物蛋白供应日益紧缺，在此背景下，替代蛋白产品开发成为市场关注焦点。根据原料不同，替代蛋白可分为植物基蛋白、微生物蛋白、动物细胞蛋白等，其中植物基蛋白市场占比较大。目前替代蛋白主要从向日葵、豌豆、马铃薯、大米、燕麦、真菌、绿豆等产品中提取，随着研究不断深入，未来替代蛋白来源将愈发丰富。五、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝
6、土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用
7、标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积16667.00（折合约25.00亩），预计场区规划总建筑面积31254.19。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx替代蛋白，预计年营业收入31300.00万元。七、 威胁分析（T）（一）市场竞争风险本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术
8、、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。（二）新产品开发风险多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确
9、把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。（三）核心人员及核心技术流失的风险公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。（四）原材料价格波动风险原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生
10、产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。（五）产品价格波动风险公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。（六）毛利率下滑风险公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购
11、成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。（七）税收优惠政策变动风险如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。（八）产能扩大后的销售风险如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。（九）公司成长性风险行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出现不利于发行人的变化，将会影响到发
12、行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风险。八、 高级管理人员1、公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
13、报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）召集并主持公司总裁办公会议；（9）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。总
14、裁因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总裁代总裁履行职权。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。9、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副
15、总裁对总裁负责，行使下列职权：（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；（2）拟订分管工作的基本管理制度；（3）拟订分管工作的具体规章；（4）总裁授予的其他职权。12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。13、董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。14、公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 项目技术流程
16、xxx、xx、xx、xxx、xxx十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限责任公司规划，达产年劳动定员229人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位149正常运营年份2技术指导岗位233管理工作岗位234质量检测岗位34合计229十一、 项目实施保障措施为了使
17、本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14004.80万元，其中：建设投资10692.96万元，占项目总投资的76.35%；建设期利息150.49万元，占项目总投资的1.07%；流动资金3161.35万元，占项目总投资的22.57%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14004.80100.0
18、0%1.1建设投资10692.9676.35%1.1.1工程费用9094.3464.94%1.1.1.1建筑工程费3881.0127.71%1.1.1.2设备购置费4930.4335.21%1.1.1.3安装工程费282.902.02%1.1.2工程建设其他费用1347.819.62%1.1.2.1土地出让金703.585.02%1.1.2.2其他前期费用644.234.60%1.2.3预备费250.811.79%1.2.3.1基本预备费142.451.02%1.2.3.2涨价预备费108.360.77%1.2建设期利息150.491.07%1.3流动资金3161.3522.57%十三、 资金
19、筹措与投资计划本期项目总投资14004.80万元，其中申请银行长期贷款6142.36万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14004.80100.00%1.1建设投资10692.9676.35%1.2建设期利息150.491.07%1.3流动资金3161.3522.57%2资金筹措14004.80100.00%2.1项目资本金7862.4456.14%2.1.1用于建设投资4550.6032.49%2.1.2用于建设期利息150.491.07%2.1.3用于流动资金3161.3522.57%2.2债务资金6142.3643.86%2
20、.2.1用于建设投资6142.3643.86%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入31300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1460.19万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项
21、目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用23577.12万元，其中：可变成本19986.69万元，固定成本3590.43万元。正常经营年份项目经营成本22697.88万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加175.22万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总
22、成本费用-税金及附加=7547.66（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7547.6625.00%=1886.91（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7547.66万元，缴纳企业所得税1886.91万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7547.66-1886.91=5660.75（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本
23、期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=33.87%。本期项目投资财务内部收益率33.87%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=11020.06（万元）。以上计算结果表明，财务净现值11020.06万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部
24、投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.47年。本期项目全部投资回收期4.47年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期
25、和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占
26、有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品
27、，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十七、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十八、 项目总结1、本项
28、目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入20345.0023475.0026605.0031300.002增值税892.191054.471216.761460.192.1销项税2644.853051.753458.654069.002.2进项税1752.661997.282241.892608.813税金及附加107.06126.53146
29、.01175.223.1城建税62.4573.8185.17102.213.2教育费附加26.7731.6336.5043.813.3地方教育附加17.8421.0924.3429.20综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费12230.7114112.3615994.0118816.482工资及福利费1170.211170.211170.211170.213修理费296.17296.17296.17296.174其他费用2415.022415.022415.022415.024.1其他制造费用189.03189.03189.03189.034.2其
30、他管理费用214.85214.85214.85214.854.3其他营业费用2011.142011.142011.142011.145经营成本16112.1117993.7619875.4122697.886折旧费564.19564.19564.19564.197摊销费14.0714.0714.0714.078利息支出300.98300.98300.98300.989总成本费用16991.3518873.0020754.6523577.129.1其中：固定成本3590.433590.433590.433590.439.2可变成本13400.9215282.5717164.2219986.69固
31、定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值4926.544692.534458.524224.513990.501.2当期折旧费234.01234.01234.01234.01234.011.3净值4692.534458.524224.513990.503756.492机器设备152.1原值5213.334883.154552.974222.793892.612.2当期折旧费330.18330.18330.18330.18330.182.3净值4883.154552.974222.793892.613562.433合计3.1原值10139.879575.6
32、89011.498447.307883.113.2当期折旧费564.19564.19564.19564.19564.193.3净值9575.689011.498447.307883.117318.92无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值703.58703.58703.58703.58703.581.2当期摊销费14.0714.0714.0714.0714.071.3净值689.51675.44661.37647.30633.23利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入20345.0023475.0026605
33、.0031300.002税金及附加107.06126.53146.01175.223总成本费用16991.3518873.0020754.6523577.124利润总额3246.594475.475704.347547.665应纳所得税额3246.594475.475704.347547.666所得税811.651118.871426.091886.917净利润2434.943356.604278.255660.758期初未分配利润0.002191.454993.248344.349可供分配的利润2434.945548.059271.4914005.0910法定盈余公积金243.49554.8
34、0927.151400.5111可供分配的利润2191.454993.248344.3412604.5812未分配利润2191.454993.248344.3412604.5813息税前利润4359.225895.327431.419735.55项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0020345.0023475.0026605.0031300.001.1营业收入0.0020345.0023475.0026605.0031300.002现金流出10692.9618274.0518436.4222392.4423663.432.1建设投资10692.96
35、0.002.2流动资金2054.88316.132371.02790.332.3经营成本16112.1117993.7619875.4122697.882.4税金及附加107.06126.53146.01175.223所得税前净现金流量-10692.962070.955038.584212.567636.574累计所得税前净现金流量-10692.96-8622.01-3583.43629.138265.705调整所得税1089.811473.831857.852433.896所得税后净现金流量-10692.961259.303919.712786.475749.667累计所得税后净现金流量-1
36、0692.96-9433.66-5513.95-2727.483022.18计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：44.34%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：33.87%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：18204.86万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：11020.06万元；5、项目投资回收期（所得税前）：3.85年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.47年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6142.366142.366142.366142.361.2当期还本付息150.4
37、9300.98300.98300.98300.981.2.1还本1.2.2付息150.49300.98300.98300.98300.981.3期末借款余额6142.366142.366142.366142.366142.362利息备付率32.353偿债备付率28.00建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3881.014930.43282.909094.341.1建筑工程费3881.013881.011.2设备购置费4930.434930.431.3安装工程费282.90282.902其他费用1347.811347.812.1土地出让金703.5870
38、3.583预备费250.81250.813.1基本预备费142.45142.453.2涨价预备费108.36108.364投资合计10692.96建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息150.49150.490.001.1.1期初借款余额6142.361.1.2当期借款6142.366142.360.001.1.3当期应计利息150.49150.490.001.1.4期末借款余额6142.366142.361.2其他融资费用1.3小计150.49150.490.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.
39、4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计150.49150.490.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3881.014930.43282.909094.341.1建筑工程费3881.013881.011.2设备购置费4930.434930.431.3安装工程费282.90282.902其他费用644.23644.233预备费250.81250.813.1基本预备费142.45142.453.2涨价预备费108.36108.364建设期利息150.49150.495合计10139.87流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第
40、4年第5年1流动资产13842.0915971.6418101.1921295.521.1应收账款6228.947187.238145.539582.981.2存货4844.735590.076335.427453.431.2.1原辅材料1453.421677.021900.632236.031.2.2燃料动力72.6783.8595.03111.801.2.3在产品2228.582571.432914.293428.581.2.4产成品1090.061257.761425.471677.021.3现金1107.371277.731448.091703.641.4预付账款1661.051916.602172.142555.462流动负债11787.2113600.6315414.0418134.172.1应付账款4243.404896.235549.066528.302.2预收账款7543.828704.409864.9911605.873流动资金2054.882371.012687.153161.354流动资金增加2054.88316.13316.14474.205铺底流动资金4152.634791.495430.366388.66总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14004.80