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1、材料设备管理制度一、材料管理 （一）材料选购1、材料供应支配各项目部所需钢材、水泥、木材、竹胶板、砖、五金交电，在运用前十天内编制出材料供应支配表或分批供应支配，注明需用日期、质量标准、规格型号及供货地点，由项目经理签字后送经营管理处审批转到材料处后方可生效。 2、 材料选购钢材、水泥、木材、竹胶板、商品砼凝土及外加剂由分公司统一选购，外加剂由分公司招标，其他由集团公司设备物资部招标。 3、 土建项目部选购的材料有：砖、加气砼凝土砖、地方水料、五金交电、化工、劳保用品、结构件及其他材料由项目部自行选购。以上材料大部分由集团公司统一招标，任何一种物资不允许高于集团公司每天每日的材料价格，假如材料
2、价格变动，必需另行招标，各项目部必需按烟建集团有限公司合格供方名录内选择供应商进行供货，假如不是合格分供方，则要依据集团公司要求办理相关资料报上级审批后方可选购。 （二）材料的验收入库各仓库、工程的材料保管应按发票(随货同行单、材料明细清单)验收货物，名称、规格、数量、质量验收无误后办理验收入库手续： 1、发票随货一起到，保管员开具料具选购验收单附发票后，项目部经理、材料设备到处长、分管经理、分公司经理签字后，转公司财务处。 2、如发票未到，各保管应给供货方开具收料单，收料单一式两联（必需套复写），双方各一份，当月20日前供货方带发票结算，须先和保管员核对收料单（收料单必需有材料员、保管员两人
3、共同签字）。核对无误后保管将收料单收回，开料具验收单和发票一起签字后转财务结算。 3、如发票当月20日未到，各保管员必需办理暂估入库手续（零星小料不必暂估），按收料单填写料具验收单,加注“暂估入库”字样转财务。收到发票，核对收料单后，按原暂估入库单用红字冲回，再办理入库手续。甲方供料应在暂估入库单上注明“甲方供料”字样。材料会计需单独设置暂估入库备查帐。4、属业主供料的材料，由保管验收合格后，统一运用多联式“建设单位供料收料单”，必需经甲方有关人员签字，竣工后财务处会同项目部一起办理退料结算。须要说明的是双方签收此单时一般都只填数量，因此办理暂估入库时运用内部验收单。此单仅作为重要资料留存将来
4、退料时和业主对帐运用，工地留存一联，交分管该工程财务处会计一联。5、其它 （1）收料单的填制要求： 填制内容包括供货单位、类别、验收仓库或工地、材料名称、规格、单位、数量、单价、金额（包括合计金额）、质量、材料负责人、选购人、收料人。类别要依据集团公司分类规定，计量单位不得运用捆、箱、包、盒、张、块、辆等。验收单一式五联，一联存根，二联转财务会计，三联转材料会计，五联保管记账。暂估入库或冲暂估入库，将四联同三联一起报材料会计。 （2）每月材料核算至20日，入库手续截至20日。为统一口径，在当月核算的，填写入库单日期最迟为“某月20日”。凡日期在20日之后的全部在次月核算。当月已办理入库手续的单
5、据（含暂估入库）必需在20日之前返到财务处。 （三）材料的出库和报耗 1、各工地之间的材料调拨，都应刚好办理手续。调出工地开具红领料单，由调入工地保管在红领料单上签字，要求注明数量、单价、金额。由调出工地将其次联附报耗表后交材料会计。 2、月末各工地保管分材料类别按单位工程填制材料报耗表，交材料会计。报耗表需填写的内容有项目部名称、工程名称、材料名称（要规类）、规格、单位、单价、月初盘存、本月进料(含从仓库领料数量)、本月耗料数量、月末结存数量、进料金额、耗料金额、结存金额。材料报耗数量应和工程月进度割算口径一样，并由保管、项目经理签字。 （四）材料设备的验证、接收、储存、发放 1、凡达不到质
6、量要求或数额的物资一律不准接收，进入工地的地方材料每张收料单要注明量方、点数的原始数据，由收料保管员、施工员或材料员两人共同签字方能上报。接收材料以前项目部材料员要向供货商索取原始合格证、检验报告等各种资料。材料接收时，项目部材料员必需到供货商处验收、签字、押车直到现场，再由材料保管员验收签字后生效。 2、库房内储存的各类物资，要依据不同性能和特点，结合储存地点和条件妥当保管，要求做到存放合理、整齐有序、定期检查、确保平安。 3、施工现场材料储存，首先要按平面布置图设置堆料场地，库房、料场要平整，有排水设置，保持场地不积水，库棚要符合防晒、防潮、防火的要求。，钢材应按规定分型号垫放，水泥必须要
7、做防潮处理。现场的材料必需挂牌标识，内容包括：材料名称、生产厂家、规格、数量、检验状态等。 4、项目部需处理废钢筋头时应通知物资设备处，物资设备处支配仓库专人和项目部一起过磅、签字。处理废料的资金除30%返项目部备用外，其余统一收缴公司财务处入各项目部账户，如发觉有私自处理废料现象的项目部，公司除通报指责收回处理款项外，并赐予扣除项目部经理及有关人员当月工资的惩罚。 5、工程竣工后，剩余的材料必需退到仓库，没有运用价值的材料须经领导同意后方可处理，否则按处理材料的原值对责任人进行罚款，情节严峻的解除其劳动合同。 6、项目部运用的竹胶板、方木、木模板除按公司规定退库外，经公司同意将不能退库的竹胶
8、板、方木等放在原工程现场，由专人看管，接到新工程后周转再用，如项目部解散，公司同意将下脚料收回管理。项目部如处理烧材，必需经公司领导签字同意后方可处理，同时做好记录备查。7、建帐、记账 材料保管员要建立数量金额式材料物资分类明细账，每天按要求刚好登记保管帐，做到字迹正规、清楚、不潦草，月末结出账面余额，且和物、卡相符。每月和材料会计对帐，做到帐帐相符。 由项目部自行选购的材料，干脆可以查到单价、金额。从公司中心仓库领用的材料，领料单不能干脆计价的，由仓库保管员找公司材料会计查材料单价。分公司有特别规定的，请示材料处及分管领导定价，并刚好调账。各工程用的材料，不论是项目部自购的还是从公司仓库领用
9、的，工程保管员一律都要将材料记录到物资明细账中。周转材料不论对外租赁的，还是对内租赁的，都应按种类、规格设明细帐。月末按合同核算，对内租赁主动到财务处核对，对外租赁抓紧结算，不能结算进行预提。成本会计要留意租赁费用的预提状况。 （五）盘点 月末盘点工地盘存材料，削减因材料以领代耗影响成本核算不实的问题。 年终盘点报表，要实事求是，逐项清点，且必需有项目经理及部门负责人签字。 盘点的方法：点数法、过磅法、测量法、理论核算法等。 （六）保管员的工作交接 保管员工作调动，必需办理交接手续，清点物资，做到帐物相符，列出清单。保管帐、出入库单、报耗表、暂估材料单据、注明责任日期，整理应当移交的各种资料，
10、对未了事项写出书面材料。交接时必需有财务处派人监交，交接完毕，交接双方和监交人员要在移交表上签字。交接表一式四份，交接双方各执一份，存档两份。 （七）方木、竹胶板运用及回收 1、分公司依据项目部提出的方木、竹胶板支配供应，项目部要严格把关方木、竹胶板的正确运用，不该拆的不能拆，不该割的不能割，确保下一个工程最大利用率。 2、工程竣工后，项目部需将旧方木、旧竹胶板上的钉子及杂物清理干净。干脆有新开工工程的项目部，要将旧方木、旧竹胶板按大小尺寸堆放整齐，公司和项目部共同定价后，办理转账手续转入新开工的工程运用。如项目部未接到新开工工程，必需将旧方木、旧竹胶板分型号退入公司仓库，按仓库人员指定地点堆
11、放整齐，再按规定退转材料成本。 3、旧方木退库按每方原值的比例计入工程成本，0.5米1米每立方退20%，1米2米每立方退30%，2米3米每立方退40%，3米以上每立方退50%。 4、旧竹胶板退库按每平方米原值的比例计入工程成本，半张以下的按新旧程度公司和项目部双方定价，半张以上能够接着运用的每平方米退30%，整张能够接着运用的每平方米退40%。 5、以上3、4条装、运、卸、堆放费用由项目部担当，其他工程到仓库领用时，按仓库入库的价格出库运用，公司不再另收取其他费用。 6、新开工的工程公司将依据库存的旧方木、旧竹胶板给和搭配运用，项目部将公司搭配的旧方木、旧竹胶板经仓库保管员签字确认领取后，公司
12、再按所提支配供应新方木、新竹胶板。 7、分公司要对竣工工程节约方木、竹胶板的状况进行汇总、评比，对于管理突出的项目部要依据有关规定赐予适当嘉奖，对管理不当的项目部分析缘由，如人为缘由对责任人按有关规定惩罚。 （八）其他 1、周转器材的调转，应随时到出租单位办理转移手续，划清成本核算界限。 2、竣工清理剩余材料刚好办理退库，由材料设备处定价，不得私自处理。 3、各种资料的签字必需由本人签字，不得代签。 4、材料类别统一执行集团公司下发的分类规定。 5、材料设备处将对仓库、工地现场进行定期及不定期的检查，对不符合要求的提出指导性看法。 6、项目部管理人员的亲属、亲戚不得在本项目部供应、租赁任何材料，一旦发觉此种状况，除予以马上终止外,对项目部经理罚款500-1000元，当事人罚款2000-3000元。情节严峻给单位造成损失和不利影响的当事人予以开除。5 / 5