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1、轨道交通运输设备项目立项报告 轨道交通运输设备项目立项报告一、项目及性质（一）项目名称轨道交通运输设备项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。 二、项目承办单位展望将来，公司将围绕企业发展目标的实现，在幻想、责任、忠诚、一流核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队实力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。 三、建设背景随着经济的不断发展和城市化建设的持续提升，轨道交通运输在各类运输方式中的份额持续提高，轨道交通装备的市场需求保持良好的增长势头。以绿色、环保、节能等为核心的可持续发展理念已成为国际
2、社会的普遍共识，轨道交通作为便利快捷、绿色环保的出行方式，越来越受到世界各国的青睐。近年来，全球主要经济体和众多发展中国家均公布了轨道交通的发展规划，全球轨道交通行业正面临高铁经济蓬勃发展的契机。铁路交通方面，行业市场依旧保持稳定的发展。国际市场方面，海外多个国家和地区都制定了高速铁路安排，依据国际铁路联盟和中信证券探讨报告的统计信息，2016-2030 年海外高速铁路中远期规划竣工里程高达 6.2 万公里。中国铁路技术创新和建设发展取得显著成就，行业国际竞争力和影响力不断增加，中国高铁已成为一带一路建设的重要领域和中国高端装备走出去的亮丽名片；国内市场方面，中国制造 2025、十三五国家战略
3、性新兴产业发展规划、国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、中长期铁路网规划、铁路十三五发展规划等均将轨道交通装备列入重点发展领域，对中国铁路建设提出了目标与要求。截至 2018 年末，我国铁路营业里程达到 13.1 万公里以上，高铁总里程占世界 2/3，其中高速铁路运营里程达 2.9 万公里，保持着每年运营里程新增 3000 公里以上、铁路固定投资维持在 8000 亿元左右的发展趋势。城市轨道交通方面，随着城市化进程的加快、大城市人口数量的激增以及城市马路交通的拥堵使得城市轨道交通运输在城市客运体系中发挥的作用越来越重要，国际市场方面，目前后起的新兴国家和地区城轨建设正方兴未艾，亚洲地区包括
4、中国、印度、伊朗、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城轨线路。国内市场方面，截至 2018 年末，中国中国大陆地区共有 35 个城市开通城市轨道交通，运营线路 185 条，运营总里程数为 5,766.6 公里，排名全球第一，但是中国人均城轨交通运营里程密度较低，远低于美、法、日、德等发达国家的水平。近年来，中国开通城市轨道交通城市个数逐年增加，城轨运营线路总里程逐年增长，进入十三五三年来，累计新增运营线路长度为 2148.7 公里，年均新增运营线路长度716.2 公里，依据中国城市轨道交通协会统计，截至 2017 年末，全国城市轨道交通在建线路长度 6,246 公里，另
5、外共有 62 个城市的城轨交通线网规划获批，城市轨道交通行业仍将保持良好的发展势头。而对于轨道交通车辆细分行业来说，轨道交通行业蓬勃发展，新线通车、既有线路加密将增加车辆的需求，带动轨道交通车辆的发展，此外，随着保有量提高，也推动了维保市场的发展，为行业供应了广袤的市场空间。 四、项目方向及定位以产业转型升级为发展主线；以质量效率型、集约增长型为主要发展方式；以创新驱动为主要发展途径。促进区域产业总体保持中高速增长，产业迈向中高端水平，实现产业发展质量和效益全面提升。 五、选址、建设规模和方案（一）项目建设选址本期项目选址位于 xx（以选址看法书为准），占地面积约 65 亩。项目拟定建设区域地
6、理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，特别相宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产 xx 轨道交通运输设备的经营实力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积 68084.68 ，其中：生产工程 45063.73 ，仓储工程 13411.04 ，行政办公及生活服务设施 5573.52 ，公共工程 4036.39 。 二、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资 21460.19 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息根据建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款10187.02 万元，贷款利率
7、按 4.9%进行测算,建设期利息 249.58 万元。（三）流淌资金流淌资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买协助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流淌资金测算一般采纳分项具体测算法或扩大指标法，依据企业流淌资金周转状况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流淌资金测算参照同行业流淌资产和流淌负债的合理周转天数，采纳分项具体测算法进行测算。依据测算，本期项目流淌资金为 4397.81 万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流淌资金。依据谨慎财务估算，项目总投资 26107.58 万元，其中：建设投资 21460.19万元，占项目总投资的
8、 82.20%；建设期利息 249.58 万元，占项目总投资的 0.96%；流淌资金 4397.81 万元，占项目总投资的 16.84%。（五）资金筹措与投资安排本期项目总投资 26107.58 万元，其中申请银行长期贷款 10187.02万元，其余部分由企业自筹。 建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用8858.068514.78447.19 17820.0383.04%1.1建筑工程费8858.06 8858.0641.28%1.2设备购置费 8514.788514.7839.68%1.3安装工程费447.19 447.192.
9、08%2工程建设其他费用 3145.423145.4214.66%2.1土地出让金 1847.891847.898.61%2.2其他前期费用 1297.531297.536.05%3预备费 494.74494.742.31%3.1基本预备费 217.62217.621.01%3.2涨价预备费 277.12277.121.29%4建设投资合计21460.19100.00% 固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用8858.068514.78447.19 17820.0389.72%1.1建筑工程费8858.06 8858.0644.
10、60%1.2设备购置费 8514.788514.7842.87%1.3安装工程费447.19 447.192.25%2固定资产其他费用 1297.531297.536.53%3预备费 494.74494.742.49%3.1基本预备费 217.62217.621.10%3.2涨价预备费 277.12277.121.40%4建设期利息 249.58249.581.26%5固定资产投资19861.88100.00%6固定资产投资合计19861.88100.00% 流淌资金估算表单位：万元序号项目第 第 1 1 年第 第 2 2 年第 第 3 3 年第 第 4 4 年第 第 5 5 年第 第 6 6
11、 年第 第 7 7 年第 第 8 8 年第 第 9 9 年第 第 0 10 年1流淌资产 19515.0324393.7927646.2932525.0532525.0532525.0532525.0532525.0532525.051.1应收账款 8781.7610977.2012440.8314636.2714636.2714636.2714636.2714636.2714636.271.2存货 6830.268537.839676.2011383.7711383.7711383.7711383.7711383.7711383.771.2.1原辅材料 2049.082561.352902.
12、863415.133415.133415.133415.133415.133415.131.2.2燃料动力 102.46128.07145.15170.76170.76170.76170.76170.76170.761.2.3在产品 3141.923927.404451.055236.535236.535236.535236.535236.535236.531.2.4产成品 1536.811921.012177.152561.352561.352561.352561.352561.352561.351.3现金 1561.201951.502211.702602.002602.002602.00
13、2602.002602.002602.001.4预付账款 2341.812927.263317.563903.013903.013903.013903.013903.013903.012流淌负债 16876.3421095.4323908.1528127.2428127.2428127.2428127.2428127.2428127.242.1应付账款 6075.497594.368606.9410125.8110125.8110125.8110125.8110125.8110125.812.2预收账款 10800.8613501.0715301.2218001.4318001.4318001
14、.4318001.4318001.4318001.433流淌资金 2638.693298.363738.144397.814397.814397.814397.814397.814397.814流淌资金增加 2638.69659.67439.78659.67 5铺底流淌资金 5854.517318.138293.889757.519757.519757.519757.519757.519757.51 总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26107.58100.00%1.1建设投资21460.1982.20%1.1.1工程费用17820.0368.26%1.1.1.1建筑
15、工程费8858.0633.93%1.1.1.2设备购置费8514.7832.61%1.1.1.3安装工程费447.191.71%1.1.2工程建设其他费用3145.4212.05%1.1.2.1土地出让金1847.897.08%1.1.2.2其他前期费用1297.534.97%1.2.3预备费494.741.90%1.2.3.1基本预备费217.620.83%1.2.3.2涨价预备费277.121.06%1.2建设期利息249.580.96%1.3流淌资金4397.8116.84%七、经济效益分析依据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 51700.00 万元，综合总成本费用 41363.00
16、 万元，税金及附加 251.60 万元，净利润7564.05 万元，财务内部收益率 22.79%，财务净现值 11131.22 万元，全部投资回收期 5.34 年。本期项目具有较强的财务盈利实力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。 八、建设周期及实施进度项目安排从可行性探讨报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第 第 1 1 年第 第 2 2 年第 第 3 3 年第 第 4 4 年第 第 5 5 年第 第 6 6 年第 第 7 7 年第 第 8 8 年第 第 9 9 年第
17、 第 0 10 年1营业收入 31020.0038775.0043945.0051700.0051700.0051700.0051700.0051700.0051700.002增值税 1153.891507.451743.162096.722096.722096.722096.722096.722096.722.1销项税 4032.605040.755712.856721.006721.006721.006721.006721.006721.002.2进项税 2878.713533.303969.694624.284624.284624.284624.284624.284624.283税金及附
18、加 138.47180.89209.17251.60251.60251.60251.60251.60251.603.1城市维护建设税 80.77105.52122.02146.77146.77146.77146.77146.77146.773.2教化费附加 34.6245.2252.2962.9062.9062.9062.9062.9062.903.3地方教化附加 23.0830.1534.8641.9341.9341.9341.9341.9341.93 利润及利润安排表单位：万元序号项目第 第 1 1 年第 第 2 2 年第 第 3 3 年第 第 4 4 年第 第 5 5 年第 第 6 6
19、年第 第 7 7 年第 第 8 8 年第 第 9 9 年第 第 0 10 年1营业收入 31020.0038775.0043945.0051700.0051700.0051700.0051700.0051700.0051700.002税金及附加 138.47180.89209.17251.60251.60251.60251.60251.60251.603总成本费用 27935.5232970.8236327.6941363.0041363.0041363.0041363.0041363.0041363.004补贴收入5利润总额 2946.015623.297408.1410085.401008
20、5.4010085.4010085.4010085.4010085.406弥补以前年度亏损7应纳所得税额 2946.015623.297408.1410085.4010085.4010085.4010085.4010085.4010085.408所得税 736.501405.821852.042521.352521.352521.352521.352521.352521.359净利润 2209.514217.475556.107564.057564.057564.057564.057564.057564.0510期初未安排利润 0.001988.565585.4310027.3715832.2
21、821056.7025758.6729990.4533799.0511可供安排的利润 2209.516206.0311141.5317591.4223396.3328620.7533322.7237554.5041363.1012提取法定盈余公积金 220.95620.601114.151759.142339.632862.073332.273755.454136.3113可供投资者安排的利润 1988.565585.4310027.3715832.2821056.7025758.6729990.4533799.0537226.7914应付优先股股利15提取随意盈余公积金16应付一般股股利17
22、投资方利润安排18未安排利润 1988.565585.4310027.3715832.2821056.7025758.6729990.4533799.0537226.7919息税前利润 4181.677528.279759.3413105.9113105.9113105.9113105.9113105.9113105.9120息税折旧摊销前利润 5303.978650.5710881.6414228.2114228.2114228.2114228.2114228.2114228.21 项目投资现金流量表单位：万元序号项目第 第 1 1 年第 第 2 2 年第 第 3 3 年第 第 4 4 年第
23、 第 5 5 年第 第 6 6 年第 第 7 7 年第 第 8 8 年第 第 9 9 年第 第 0 10 年1现金流入0.0031020.0038775.0043945.0051700.0051700.0051700.0051700.0051700.00NaN1.1营业收入0.0031020.0038775.0043945.0051700.0051700.0051700.0051700.0051700.0051700.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流淌资金2现金流出21460.1929091.2232189.9237993.8741312.4839993.1439993.1
24、439993.1439993.1439993.142.1建设投资21460.190.002.2流淌资金 2638.69659.673078.471319.34 2.3经营成本 26314.0631349.3634706.2339741.5439741.5439741.5439741.5439741.5439741.542.4税金及附加 138.47180.89209.17251.60251.60251.60251.60251.60251.602.5维持运营投资3所得税前净现金流量-21460.191928.786585.085951.1310387.5211706.8611706.861170
25、6.8611706.8611706.864累计所得税前净现金流量-21460.19-19531.41-12946.33-6995.203392.3215099.1826806.0438512.9050219.7661926.625调整所得税 1045.421882.072439.843276.483276.483276.483276.483276.483276.486所得税后净现金流量-21460.191192.285179.264099.097866.179185.519185.519185.519185.519185.517累计所得税后净现金流量-21460.19-20267.91-15088.65-10989.56-3123.396062.1215247.6324433.1433618.6542804.16