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1、泓域咨询 /甘肃关于成立特种线缆公司组建方案甘肃关于成立特种线缆公司组建方案xxx投资管理公司报告说明大数据、移动云联网、云计算、物联网、人工智能技术的出现，将智慧城市建设推向高潮。安防行业作为智慧城市建设的核心保障，在智慧交通、智慧金融、智慧社区等多领域扮演着重要的角色。根据中安协发布的中国安防行业“十三五”发展规划指出，到2020年，安防企业总收入预计达到8,000亿元左右，年增长率达到10%以上。安防行业的持续性扩张是电线电缆行业发展的另一推动力。xxx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资378.00万元，占xxx投资管理公司45%股份
2、；xx有限公司出资462万元，占xxx投资管理公司55%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资45343.48万元，其中：建设投资35952.31万元，占项目总投资的79.29%；建设期利息792.77万元，占项目总投资的1.75%；流动资金8598.40万元，占项目总投资的18.96%。项目正常运营每年营业收入87100.00万元，综合总成本费用70680.23万元，净利润12007.91万元，财务内部收益率19.57%，财务净现值7391.72万元，全部投资回收期6.09年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，
3、其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司组建方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制1
4、7五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 项目建设背景及必要性分析31一、 行业特有风险31二、 行业上下游关系32三、 发展现状33四、 项目实施的必要性34第四章 行业、市场分析36一、 发展趋势36二、 发展趋势38三、 影响行业发展的有利因素和不利因素40第五章 发展规划分析44一、 公司发展规划44二、 保障措施45第六章 法人治理结构48一、 股东权利及义务48二、 董事50三、 高级管理人员53四、 监事56第七章 项目环境影响分析58一、 编制依据58二、 环境影响合理性分析58三、 建设期大气环境影响分析59四、 建设期水环境影响分析59五
5、、 建设期固体废弃物环境影响分析59六、 建设期声环境影响分析60七、 营运期环境影响60八、 环境管理分析61九、 结论及建议62第八章 选址分析64一、 项目选址原则64二、 建设区基本情况64三、 创新驱动发展67四、 社会经济发展目标70五、 产业发展方向73六、 项目选址综合评价76第九章 项目风险评估77一、 项目风险分析77二、 项目风险对策79第十章 经济收益分析81一、 经济评价财务测算81营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表82固定资产折旧费估算表83无形资产和其他资产摊销估算表84利润及利润分配表85二、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表88三
6、、 偿债能力分析89借款还本付息计划表90第十一章 投资方案92一、 编制说明92二、 建设投资92建筑工程投资一览表93主要设备购置一览表94建设投资估算表95三、 建设期利息96建设期利息估算表96固定资产投资估算表97四、 流动资金98流动资金估算表98五、 项目总投资99总投资及构成一览表100六、 资金筹措与投资计划100项目投资计划与资金筹措一览表101第十二章 进度计划102一、 项目进度安排102项目实施进度计划一览表102二、 项目实施保障措施103第十三章 总结说明104第十四章 附表105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表
7、108流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本840万元三、 注册地址甘肃xxx四、 主要经营范围经营范围：从事特种线缆相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
8、批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xx有限公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，
9、践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额19562.8315650.2614672.12负债总额10002.078001.667501.55股东权益合计9560.767648.617170.57公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入63916.8251133.4647937.61营业利润14755.8611804.6911066.90利润总额11954.859563.888966.14净利润8966.146993.596455.62归属
10、于母公司所有者的净利润8966.146993.596455.62（二）xx有限公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表
11、主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额19562.8315650.2614672.12负债总额10002.078001.667501.55股东权益合计9560.767648.617170.57公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入63916.8251133.4647937.61营业利润14755.8611804.6911066.90利润总额11954.859563.888966.14净利润8966.146993.596455.62归属于母公司所有者的净利润8966.146993.596455.62六、 项目概况（一）投资路径xxx投
12、资管理公司主要从事关于成立特种线缆公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由为保证国家电力、通信网络的安全运行，我国对电线电缆产品的生产实行生产许可证制度和强制性产品认证制度。根据中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例和中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法（国家质量监督检验检疫总局令第156号），从事电缆电缆产品生产的企业必须取得全国工业产品生产许可证；根据强制性产品认证管理规定（国家质量监督检验检疫总局令第117号），电线电缆属于产品目录规定的产品，须经过强制性产品认证（CCC认证）。除上述必须具备的资质及认证外，电线电缆企业为进入特定的应用领域或根据下游客户的要求，还需通
13、过相关质量体系认证和非强制性产品认证，如泰尔认证、UL认证、ROHS认证等。因此，取得各领域、细分市场所要求的生产许可资质和产品认证资质成为进入电线电缆行业的主要壁垒之一。综合判断，我省“十三五”时期机遇和挑战并存，机遇大于挑战，总体上仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。要依据发展环境的重大变化和进入新阶段的发展任务，准确把握经济由高速增长向中高增速转变、动力源头由要素投入向创新驱动转变、区位观念由偏远内陆向开放前沿转变、机遇政策由多重叠加向加速释放转变、资源开发由存量优势向集约利用转变、环境条件由基础薄弱向加快完善转变、发展层次由传统经济向新兴产业转变、整体形象由落后状态向后发优势转变的趋势
14、特征，增强机遇意识、忧患意识、责任意识，趋利避害、主动作为，在转型升级上取得新突破，在发展动力上实现新转换，在化解矛盾上打开新局面，在补齐短板上取得新进展，发扬“人一之、我十之，人十之、我百之”甘肃精神，弘扬“铁人”精神、“南梁”精神，带领和团结全省各族人民艰苦奋斗、开拓进取，不断开创各项事业发展的新局面。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约82.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx千米特种线缆的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积111362.04
15、，其中：生产工程74452.07，仓储工程15394.22，行政办公及生活服务设施9679.69，公共工程11836.06。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资45343.48万元，其中：建设投资35952.31万元，占项目总投资的79.29%；建设期利息792.77万元，占项目总投资的1.75%；流动资金8598.40万元，占项目总投资的18.96%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：87100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：70680.23万元。3、净利润（NP）：12007.91万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.09年。5、财务内部收益率：19.57%
16、。6、财务净现值：7391.72万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。
17、远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、特种线缆行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。
18、4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资378.00万元，占xxx投资管理公司45%股份；xx有限公司出资462万元，占xxx投资管理公司55%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的
19、营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开
20、展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料
21、的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责
22、银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理
23、制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、
24、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、邱xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年1
25、1月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、覃xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理
26、。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、刘xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、万xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、汤xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年
27、3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、邓xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、韦xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何
28、个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司
29、持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情
30、况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提
31、交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
32、理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审
33、计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支
34、出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董
35、事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计
36、人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公
37、司有无不当情形。第三章 项目建设背景及必要性分析一、 行业特有风险1、国民经济周期风险电线电缆主要面向工业、电力、能源、轨道交通、通信等行业，这些行业与与宏观经济密切相关。宏观经济的周期性调整会对电线电缆行业的传导需求造成影响。改革开发以来，宏观经济的快速增长，很大程度上促进了电线电缆行业的发展。但近年来宏观经济企缓、传统电力行业的饱和也给行业带来了一定负面影响。2、市场竞争加剧风险我国电线电缆行业的集中度较低，行业内企业规模小、数量众多，多数企业处于同质化竞争阶段，市场竞争非常激烈。近年来，新技术的开发、新产品的出现，逐步实现了电线电缆市场的分层，虽然在一定程度上缓解了低端产品市场的竞争压力
38、，但产能过剩的局面依旧没有得到根本改善。另一方面，随着技术扩散和产品推广，中高端产品市场将吸引大量外资企业以及具有资金、技术实力的民营企业进入，使得市场竞争加剧。3、原材料波动风险电线电缆企业生产用主要原材料铜、铝等采购成本约占主营业务成本的80%左右。铜、铝等大宗商品价格受国际市场影响较大，原材料价格波动程度较大，走势具有较大不确定性，且大部分行业内企业未做套期保值，原材料价格的波动将直接影响企业营业成本，进而影响行业盈利水平。二、 行业上下游关系电线电缆产品的主要原材料包括铜、铝等有色金属、橡胶、塑料等，因此其上游行业是铜、铝等有色金属行业和塑料行业。铜、铝等有色金属在产品成本中占比达到8
39、0%左右，对于电线电缆行业的定价有很大影响，使得行业内大部分企业采用以铜价为基准的定价方法。而铜、铝等有色金属又受到宏观经济、期货市场、国际市场等多种因素影响，近年来市场价格波动较大，对于电线电缆企业的经营造成重大影响，部分企业采用套期保值的方式来规避原材料价格波动带来的影响。塑料为石油的衍生物，其价格和石油价格联动性较高，近年来价格下浮较大，主要依赖进口以及中石油、中石化等大型国有企业生产；同时塑料产品品类规格较多，价格根据质量等级不同差别较大。总体来讲，电线电缆的原材料价格均比较透明，且受大宗商品市场价格影响较大，对于企业成本控制具有一定的影响。电线电缆行业下游包括电力、能源、交通、通信、
40、电气设备、工程、汽车、安防等多个行业和领域。电力、能源属于传统的下游行业，市场需求较为平稳，主要受国家发展规划和基础设施投资影响；通信行业是随着互联网经济发展起来的，在近十年来，处于高速增长时期；安防、新能源汽车等行业是随着人民生活水平的提高，安全、环保等意识增强，而不断涌现的新兴行业。受下游行业的需求影响，电线电缆行业也将呈现出新的发展方向和趋势：（1）随着我国基础设施建设的逐步完成，电力、能源行业对电线电缆的新增需求将逐步放缓，电力电缆行业的发展将呈现平稳态势；（2）互联网依旧是时代的主旋律，通信设施投资将从一二线城市向三四线城市拓展，使得其对于通信电缆的需求仍将保持较高速度的增长；（3）
41、随着居民对于生活品质的要求逐步提高，未来还会有更多新兴行业出现，使得定制化的电线电缆成为行业的重要组成部分。下游行业的持续性扩张都将为竞争日益激烈的电线电缆行业提供了新的发展机遇，同时也有效促进生产企业进行技术革新和产品的升级换代。三、 发展现状电线电缆是指用以传输电（磁）能、传递信息、实现电磁能转换和构成自动化控制线路的基础产品，用途广泛、种类繁多。按产品用途划分，电线电缆可分为五类：电气装备用电线电缆、通信电缆、裸电线及裸导体制品、电力电缆及绕组线。国内电线电缆行业于20世纪40年起步，新中国成立后，在政府的主导下，电线电缆行业开始蓬勃发展，产品种类不断丰富，应用领域不断扩大。随着市场经济
42、的高速发展，与新兴产业相关的电线电缆也应运而生，从最早的电力电缆扩充到家电、电子设备等电气设备电线电缆、通信电缆以及耐火、耐高温、防辐射等的特种电缆等。巨大的市场空间吸引了外资企业的进入，一方面将更多先进的技术引入国内，加快了电线电缆行业技术革新与新产品的研发速度，另一方面，也加剧了市场竞争，使得一些产能落后的国有企业逐渐退出，而部分民营企业在行业变革中吸取了外资企业的技术优势，在市场竞争中占据了有利地位。随着社会经济的飞速发展，电线电缆作为国民经济各行业的配套产业，也呈现出快速发展的态势。2016年电线电缆行业的销售收入约为13,924.03亿元，同比增速为14.43%。未来随着互联网基础设
43、施投资的不断增加、电力设备及电气设备的更新换代、新兴行业的不断涌现，电线电缆行业将稳定的增长。同时，技术的成熟和产品的扩充，也为行业发展奠定了基础。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 行业、市场分析一、 发展趋势1、行业集中度将有所提升我国虽是电线电缆的第一生产大国，但相比美国、日本、法国等国家，行业集中度较低，行业内企
44、业规模普遍较小。在市场份额上，美国前十名电线电缆制造商占据了市场份额的70%左右，日本七大线缆企业占国内市场份额的66%以上，法国五大线缆企业占国内市场份额的90%以上，相比较而言，我国电线电缆制造商已近万家，但规模以上企业数量仅为4000多家，2017年国内排名前十的线缆企业占国内市场份额不足10%。近年来，随着电线电缆行业的市场空间不断被挖掘，产品的应用领域越来越广泛，行业内的龙头企业通过并购、重组等方式进行横向扩张，通过资源整合，丰富自身产品线、拓宽销售渠道、加大业务范围覆盖，规模效应和协同效应逐步显现。同时，产能不足、技术落后的企业也将在市场竞争中逐步被淘汰。未来，随着行业资源的整合与
45、市场作用下的优胜劣汰，电线电缆的行业集中度有望得到提升。2、价格竞争将逐步减少，品牌效应逐渐显现多年来，由于传统的电线电缆制造技术门槛较低，市场一直处于充分竞争的状态，行业内的企业规模普遍较小，在产品品类、技术等方面同质性较高，为了在激烈的市场竞争中生存下去，价格竞争成为电线电缆行业竞争的基本手段。随着市场的多元化发展，各类特殊的应用领域对电线电缆行业提出了新的要求和挑战，也给予行业内企业新的发展空间。各类新型电缆的出现，使得行业的技术门槛提升，行业内的企业通过技术革新、产品升级等实现差异化的市场竞争策略，在中高端市场内，客户对价格的敏感度较低，价格竞争已不再是市场竞争的主要方式，而技术实力、
46、产品质量及品牌知名度成为客户考量的主要因素。3、市场结构发生变化，产能过剩情况得到缓解电线电缆行业在发展的过程中，由于起步阶段产品种类少，应用领域狭窄，因此出现了大量重复建设的情况，造成产能过剩。数据显示，普通电线电缆生产装备利用率普遍不足40%，造成了大量的库存积压与资源浪费。但随着通信电缆、特种电缆等新型电缆在轨道交通、新能源汽车、电子设备等新兴行业或新领域的应用，电线电缆行业的市场结构发生了巨大的变化，从附加值较低的、以工业领域应用为主的电力电缆低端市场，转变为附加值较高的、多领域、多长应景应用的新型电缆中高端市场，行业的需求实现了大幅度扩张，利润率也有很大程度上的增长，这在一定程度上缓解了产能过剩的情况。二、 发展趋势1、行业集中度将有所提升我国虽是电线电缆的第一生产大国，但相比美国、日本、法国等国家，行业集中度较低，行业内企业规模普遍较小。在市场份额上，美国前十名电线电缆制造商占据了市场份额的70%左右，日本七大线缆企业占国内市场份额的66%以上，法国五大线缆企业占国内市场份额的90%以上，相比较而言，我国电线电缆制造商已近万家，但规模以上企业数量仅为4000多家，2017年