现金流量管理表.docx

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编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页 共2页现 金 流 量 表 年至 年 金额单位：千元金额 项 目 年 年 年 年年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 净 利 折 旧现 营业收入资金额营金 应付帐款增加额（减少额） 应付票据增加额（减少额）其他应付款项增加额（减少额）来源 小 计 应收账款增加额（减少额） 应收账款增加额（减少额）业现其他应付款项增加额（减少额） 存货增加额（减少额）金用途 小 计营 业 现 金 净 额 现金增加现 长期借款增加额 短期借款增加额金 出售固定资产非来源 小 计 资本支出营现 现金股息现 长期借款增加额 短期借款增加额金对附属或关系企业投资或垫款用业途途非 营 业 现 金 净 额现金及银行存款增加额（净减少额）第 2 页 共 2 页