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1、泓域咨询 /浙江关于成立井控设备公司可行性研究报告浙江关于成立井控设备公司可行性研究报告xxx有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 市场分析16一、 行业基本风险特征16二、 行业基本风险特征17第三章 背景及必要性19一、 行业壁垒19二、 行业发展趋势21三、 项目实施的必要性24第四章 公司组建方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司组建方
2、式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第五章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事47三、 高级管理人员51四、 监事53第六章 发展规划55一、 公司发展规划55二、 保障措施59第七章 环境保护分析62一、 环境保护综述62二、 建设期大气环境影响分析62三、 建设期水环境影响分析63四、 建设期固体废弃物环境影响分析64五、 建设期声环境影响分析64六、 营运期环境影响65七、 环境影响综合评价66第八章 项目选址方案67一、 项目选址原则67二、 建设区基本情况67三、 创新驱动发展69四、 社会经济发展目标73五、
3、产业发展方向75六、 项目选址综合评价80第九章 风险分析81一、 项目风险分析81二、 公司竞争劣势86第十章 投资估算及资金筹措87一、 投资估算的编制说明87二、 建设投资估算87建设投资估算表89三、 建设期利息89建设期利息估算表89四、 流动资金90流动资金估算表91五、 项目总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表93第十一章 进度计划方案95一、 项目进度安排95项目实施进度计划一览表95二、 项目实施保障措施96第十二章 经济效益评价97一、 基本假设及基础参数选取97二、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表
4、97综合总成本费用估算表99利润及利润分配表101三、 项目盈利能力分析101项目投资现金流量表103四、 财务生存能力分析104五、 偿债能力分析104借款还本付息计划表106六、 经济评价结论106第十三章 总结107第十四章 附表附录109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表112总投资及构成一览表113项目投资计划与资金筹措一览表114营业收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表118项目投资现金流量表119借款还本付息计
5、划表120建筑工程投资一览表121项目实施进度计划一览表122主要设备购置一览表123能耗分析一览表123报告说明随着经济全球化进程的加速，发达国家与发展中国家的国际产业分工也出现了深化的趋势。以中国为代表的新兴市场国家依托较低的人力资源成本、良好的技术水平、配套生产优势和较高的产品性价比迅速抢占全球市场，国际市场占有率不断提高。目前，中国油气钻采装备从产能上是全球的制造大国，一些优秀的民营企业凭借良好的工艺和技术水平，正在快速向前发展，并逐步获得了竞争的主动权，为后续的发展奠定了坚实的基础。xxx有限公司主要由xx集团有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资1104
6、.00万元，占xxx有限公司80%股份；xx投资管理公司出资276万元，占xxx有限公司20%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资27684.28万元，其中：建设投资21682.52万元，占项目总投资的78.32%；建设期利息452.59万元，占项目总投资的1.63%；流动资金5549.17万元，占项目总投资的20.04%。项目正常运营每年营业收入50500.00万元，综合总成本费用38513.49万元，净利润8784.31万元，财务内部收益率24.35%，财务净现值12430.36万元，全部投资回收期5.61年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目
7、符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1380万元三、 注册地址浙江xxx四、 主要经营范围经营范围：从事井控设备相关业务（企业依法自主
8、选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xx集团有限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情
9、怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11917.919534.338938.43负债总额5623.804499.044217.85股东权益合计6294.115035.294720.58公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33809.8527047.8825357.39营业利润7642.296113.835731.72利润总
10、额6836.565469.255127.42净利润5127.423999.393691.74归属于母公司所有者的净利润5127.423999.393691.74（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
11、 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11917.919534.338938.43负债总额5623.804499.044217.85股东权益合计6294.115035.294720.58公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33809.8527047.8825357.39营业利润7642.296113.835731.72利润总额6836.565469.255127.42净利润5127.423999.393691.74归属于母公司所有者的净利润5127.423999.393691.74六、 项目概况
12、（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立井控设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由油气钻采专用设备制造业的景气度取决于油气钻采行业。油气钻采行业受宏观经济周期的影响较大，受全球经济环境影响，油气价格呈周期性波动，油气价格的剧烈变动会直接影响到油气开采投资的活跃程度。当油气价格处于高位时，油气专用设备制造业景气度较高，钻采设备市场需求大；当油气价格持续低位时，上游油气钻采行业将大幅减少对钻采设备的需求，从而导致油气专用设备制造企业业绩出现波动。受制于宏观经济周期及油气价格波动的影响，如果未来宏观经济形势持续放缓、原油天然气价格继续走低，经营业绩可能出现较大波动，甚至出现经营业绩大
13、幅下滑的风险。综合判断，“十三五”是我省强化创新驱动、推进新旧动力转换的关键期，是优化产业结构、全面提升产业竞争力的关键期，是加强制度供给、实现治理体系和治理能力现代化的关键期，是协同推进“两富”“两美”建设、增强人民群众获得感的关键期，是防范化解风险矛盾、夯实长治久安基础的关键期。面对充满重大战略机遇和诸多严峻挑战的转型时代，我们必须强化忧患意识和底线思维，努力化挑战为机遇，着力以转型促发展，努力谱写走在前列的新篇章。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约64.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项
14、目建成后，形成年产xxx套井控设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积72107.14，其中：生产工程44305.41，仓储工程17999.07，行政办公及生活服务设施5695.97，公共工程4106.69。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资27684.28万元，其中：建设投资21682.52万元，占项目总投资的78.32%；建设期利息452.59万元，占项目总投资的1.63%；流动资金5549.17万元，占项目总投资的20.04%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：50500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：38513.49万元。3、净利润（NP）：8784
15、.31万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.61年。5、财务内部收益率：24.35%。6、财务净现值：12430.36万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第二章 市场分析一、 行业基本风险特征1、行业周期性风险油气钻采专用设备制造业的景气度取决于油气钻采行业。油气钻采行业受宏观经济周期的影响较大，受全球经济环境影响，油气价格呈周期性波动，油
16、气价格的剧烈变动会直接影响到油气开采投资的活跃程度。当油气价格处于高位时，油气专用设备制造业景气度较高，钻采设备市场需求大；当油气价格持续低位时，上游油气钻采行业将大幅减少对钻采设备的需求，从而导致油气专用设备制造企业业绩出现波动。受制于宏观经济周期及油气价格波动的影响，如果未来宏观经济形势持续放缓、原油天然气价格继续走低，经营业绩可能出现较大波动，甚至出现经营业绩大幅下滑的风险。2、行业市场竞争风险由于石油、天然气需求持续增长，油气钻采专用设备行业前景广阔，将有更多市场主体参与到本行业中，行业市场竞争将日益激烈。3、受经济局势影响较大的风险随着全球经济一体化程度的提高，我国油气钻采专用设备生
17、产商获得了更为广阔的市场空间，但是也容易受到全球经济波动的影响。美国经济复苏缓慢、欧洲出现的主权债务危机以及原油价格下跌等因素会给我国油气钻采专用设备行业带来了一定负面影响。我国行业内厂商必须面对油气需求变化、原材料价格波动、劳动力成本波动、汇率波动、资金成本变动、各国贸易政策变动等各种复杂因素，其为行业发展带来了一定的挑战。二、 行业基本风险特征1、行业周期性风险油气钻采专用设备制造业的景气度取决于油气钻采行业。油气钻采行业受宏观经济周期的影响较大，受全球经济环境影响，油气价格呈周期性波动，油气价格的剧烈变动会直接影响到油气开采投资的活跃程度。当油气价格处于高位时，油气专用设备制造业景气度较
18、高，钻采设备市场需求大；当油气价格持续低位时，上游油气钻采行业将大幅减少对钻采设备的需求，从而导致油气专用设备制造企业业绩出现波动。受制于宏观经济周期及油气价格波动的影响，如果未来宏观经济形势持续放缓、原油天然气价格继续走低，经营业绩可能出现较大波动，甚至出现经营业绩大幅下滑的风险。2、行业市场竞争风险由于石油、天然气需求持续增长，油气钻采专用设备行业前景广阔，将有更多市场主体参与到本行业中，行业市场竞争将日益激烈。3、受经济局势影响较大的风险随着全球经济一体化程度的提高，我国油气钻采专用设备生产商获得了更为广阔的市场空间，但是也容易受到全球经济波动的影响。美国经济复苏缓慢、欧洲出现的主权债务
19、危机以及原油价格下跌等因素会给我国油气钻采专用设备行业带来了一定负面影响。我国行业内厂商必须面对油气需求变化、原材料价格波动、劳动力成本波动、汇率波动、资金成本变动、各国贸易政策变动等各种复杂因素，其为行业发展带来了一定的挑战。第三章 背景及必要性一、 行业壁垒1、技术壁垒油气钻采专用设备应用于陆地和海洋石油天然气勘探开采，钻采设备必须适用于高温、高压、高含硫等多种恶劣环境，不同作业环境和作业习惯对设备的性能指标要求极高。同时，由于各油田区域的地质构造、储层岩性、流体性质、沉积环境等方面通常都比较复杂并且差异较大，钻采专用设备制造企业需能够根据各油气田的地质、气候、自然环境等情况的不同进行技术
20、改造，以适应特定环境。因此整个油气钻采专用设备行业技术密集度很高，要求企业具备比较强的研发设计能力，能够熟悉钻井流程和钻井技术，根据油田具体生产的实际需求情况对产品进行改进，需融合地质学、金属材料学、机械加工工程学、材料力学、铸造工艺等学科门类的知识技术，保障产品材质的塑韧性、耐用性、表面耐磨性、机械构件的灵敏性和可靠性等关键性能，相关技术及经验需要长期的生产实践积累。2、人才壁垒由于技术密集型的特点，使得石油钻采专用设备行业的优秀人才成为该行业企业争夺的重要资源。油气钻采专用设备行业研发人员需要系统掌握机械学、地质学、材料学等知识，熟悉钻井流程，人才储备相对普通机械行业较为匮乏，人才供给较为
21、紧张。因此拥有行业经验丰富、具有创新能力和精神、善于发展市场需求的人才是企业做大做强的保障，亦是进入行业的重要壁垒。3、资质壁垒目前油气钻采专用设备制造业在国际上已经建立了一整套完善的标准化认证体系。新进入行业的企业，首先要经过严格的准入审核，对生产设备、生产工艺、研发实力及质量控制等流程进行严格的认证，方可取得相应的标准化认证许可。获取相关标准化认证后，才有机会进入备选供应商名单。在国际市场上，API认证在美国国内以及在世界其他国家都享有很高的声望，是国际通用的石油钻采设备供应商重要资质。它所制定的石油化工和采油机械技术标准被许多国家采用，拥有API标志的石油机械设备不仅被认为是质量可靠而且
22、具有先进水平。API将会标使用权授予合格的许可证持有者，证明使用者已经获得会标的有效权力，同时使用者通过会标使用向买方保证使用会标的每项产品均符合相应的API规范，取得API认证的制造厂生产的产品可进入国际市场。此外，国内外主要油气公司、油田服务和设备公司均建立了完善的供应商管理体系，要进入中石油、中石化供应商名单需要经过严格的准入资格审核，进入供应商名单后，还需要取得各油田的试用许可并保证试用合格，供应商产品往往需要经过1至3年的试用后，方可正式进入采购系统。严格的标准化认证及较长的试用期，构成了行业的资质认证进入壁垒。二、 行业发展趋势1、全球油气钻采设备行业稳步发展随着国民经济的平稳较快
23、发展，能源消费将继续保持增长势头。根据国际能源署（IEA）发布的世界能源展望2014报告，中国将在2030年前后超过美国成为全球最大石油需求国，报告同时对2040年的全球能源图景进行了展望：全球一次能源需求将增长37%。在2040年，全球石油供应量将达到每天1.04亿桶。伴随着油气钻采行业的不断发展，近年来全球油气钻采设备行业实现了销售收入的不断增长。2、产业链分工不断专业化，制造重心持续向新兴发展中国家转移由于油气生产流程具有环节多、技术复杂、个性化需求高等特点，在油气生产的各阶段均形成了相对独立的市场及企业集群，在各阶段的细分领域也形成了不同的龙头企业，从而构成了规模庞大的石油工业产业链。
24、全球油气工业经历了一个多世纪的发展，已形成了较为稳定的产业链分工格局。国际上，以ExxonMobil、BP、Shell等为代表的石油开发企业一般只从事油田勘探投资、油田生产管理、原油集输、石油炼化和成品油销售，把与石油开采有关的绝大部分作业环节、油田专用设备制造及维修等业务外包给石油设备制造商和油田技术服务供应商，从而形成了国民油井等超大型设备及服务提供商和大量中小型设备制造商及服务提供商。我国从1998年开始推动三大石油集团“主辅分离”，众多为油气生产流程提供产品和服务的下属企业从三大石油集团分离出来，加之少数原国有企业的改制和民营企业的兴起，逐步形成了今天油气钻采设备行业的竞争格局。目前国
25、际油气设备领域，已形成了以国民油井、卡麦龙等为代表的领先企业，这些企业拥有悠久的历史和全面的产品及服务体系。随着行业技术水平、生产工艺、性能要求的不断提升和全球化水平的日益提高，钻采设备行业的分工正在逐步细化，大型综合性钻采设备企业逐渐将某些石油钻采环节的设备或部件交由其他厂商生产，从而专注于高端成套设备和核心部件的生产销售。同时，大量新兴的中小型钻采设备企业则由于发展历史、资金实力和生产规模等方面的原因，通常选择专注于某些环节的专用设备，在寻求某单一类型产品或服务的市场突破后，进一步谋求高端化和成套化发展。随着经济全球化进程的加速，发达国家与发展中国家的国际产业分工也出现了深化的趋势。以中国
26、为代表的新兴市场国家依托较低的人力资源成本、良好的技术水平、配套生产优势和较高的产品性价比迅速抢占全球市场，国际市场占有率不断提高。目前，中国油气钻采装备从产能上是全球的制造大国，一些优秀的民营企业凭借良好的工艺和技术水平，正在快速向前发展，并逐步获得了竞争的主动权，为后续的发展奠定了坚实的基础。3、油气钻采专用设备发展持续机械化、智能化石油钻采专用设备最终客户为各油气公司，石油、天然气的供求关系对行业的发展起决定性作用，而油气公司对钻采设备的需求直接影响油气设备行业的发展趋势。由于陆地、海洋、非常规油气资源勘探开采受地质结构、经济效益要求、作业条件与安全、效率要求的影响，所以石油钻采装备应当
27、顺应不同的作业环境和技术要求，存在多种材质类型、技术水平的装备种类。与此同时，石油钻采作业对保障作业工人人身安全和设备安全、改善作业条件、降低作业强度、保障作业效率的要求不断提高，也推动了钻采装备技术向机械化、智能化发展。借助机械化、智能化的钻采装备，可以有效地保障井口作业的连续性、提高工效、减轻工人的劳动强度、保障作业安全、降低井口作业成本。4、油气钻采专用设备行业集中度持续提高在全球油气钻采设备制造业的发展过程中，行业的整合一直在不断进行。出于尽可能提升业务协同效应以及寻找新的业务增长点的考虑，各大油气钻采设备制造商纷纷通过收购行业内企业，延伸产品链，扩大企业规模，提高抗风险能力。例如全球
28、第三大石油钻采设备和服务提供商贝克休斯公司（BakerHughesInc）陆续收购了从事完井设备生产和服务的公司、从事钻井液生产和服务的公司、泥浆录井公司等多家公司，最终形成钻井和钻井分析以及完井和油气生产两大业务板块。中国的石油钻采设备制造市场同样也面临着整合的压力。由于中国的石油钻采设备制造起步较晚，在90年代中后期国家有关部门对行业标准进行了大范围的修订后，中国的石油钻采设备才真正开始了系统性的发展。经过近10年的发展，虽然行业规模实现了跨越式增长，但市场仍然较为分散，行业存在巨大的整合空间。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好
29、的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键
30、零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业
31、集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、井控设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司
32、可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xx集团有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资1104.00万元，占xxx有限公司80%股份；xx投资管理公司出资276万元，占xxx有限公司20%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速
33、发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量
34、体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领
35、导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现
36、金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保
37、实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合
38、理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、姜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、白xx，中国国籍，无永
39、久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、叶xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、袁xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、段xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出
40、生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、钱xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、陆xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017
41、年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、汪xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以
42、不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积
43、金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利
44、润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润
45、分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报
46、表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书