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1、泓域咨询 /济南矿山设备配件项目申请报告济南矿山设备配件项目申请报告xx（集团）有限公司报告说明据中国矿产资源报告2017显示，2016年粗钢、十种有色金属、黄金产消量均位居世界首位。其中，铁矿石产量12.80亿吨，同比下降3.00%，视消费量16.90亿吨(折算为进口矿)；粗钢8.10亿吨，增长1.25，全年退出钢铁产能超过6,500.00万吨。十种有色金属5,283.2万吨，增长2.50%；其中精炼铜843.6万吨，增长6.00%；电解铝3,187.30万吨，增长1.30%。生产黄金453.50吨，增长0.80%；消费975.40吨，下降6.70%。根据谨慎财务估算，项目总投资14136.
2、78万元，其中：建设投资11774.48万元，占项目总投资的83.29%；建设期利息165.31万元，占项目总投资的1.17%；流动资金2196.99万元，占项目总投资的15.54%。项目正常运营每年营业收入26900.00万元，综合总成本费用20570.82万元，净利润4634.53万元，财务内部收益率26.87%，财务净现值7849.10万元，全部投资回收期4.96年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一
3、定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 行业发展分析8一、 行业的季节特点区域特点8二、 行业的季节特点区域特点10三、 影响行业发展的有利和不利因素12第二章 总论14一、 项目名称及项目单位14二、 项目建设地点14三、 可行性研究范围14四、 编制依据和技术原则15五、 建设背景、规模16六、 项目建设进度16七、 原辅材料及设备17八、 环境影
4、响17九、 建设投资估算17十、 项目主要技术经济指标18主要经济指标一览表18十一、 主要结论及建议20第三章 背景及必要性21一、 行业概况21二、 行业与行业上下游关系22三、 项目实施的必要性23第四章 建筑技术方案说明24一、 项目工程设计总体要求24二、 建设方案24三、 建筑工程建设指标26建筑工程投资一览表26第五章 建设内容与产品方案28一、 建设规模及主要建设内容28二、 产品规划方案及生产纲领28产品规划方案一览表29第六章 法人治理结构30一、 股东权利及义务30二、 董事34三、 高级管理人员38四、 监事41第七章 SWOT分析说明43一、 优势分析（S）43二、
5、劣势分析（W）45三、 机会分析（O）45四、 威胁分析（T）47第八章 运营管理52一、 公司经营宗旨52二、 公司的目标、主要职责52三、 各部门职责及权限53四、 财务会计制度56第九章 人力资源分析62一、 人力资源配置62劳动定员一览表62二、 员工技能培训62第十章 原辅材料供应及成品管理65一、 项目建设期原辅材料供应情况65二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理65第十一章 工艺技术设计及设备选型方案67一、 企业技术研发分析67二、 项目技术工艺分析69三、 质量管理70四、 项目技术流程71五、 设备选型方案72主要设备购置一览表73第十二章 节能方案75一、 项目节能概述
6、75二、 能源消费种类和数量分析76能耗分析一览表77三、 项目节能措施77四、 节能综合评价78第十三章 项目进度计划79一、 项目进度安排79项目实施进度计划一览表79二、 项目实施保障措施80第十四章 项目投资分析81一、 投资估算的依据和说明81二、 建设投资估算82建设投资估算表86三、 建设期利息86建设期利息估算表86固定资产投资估算表87四、 流动资金88流动资金估算表89五、 项目总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第一章 行业发展分析一、 行业的季节特点区域特点1、行业的区域特点目前露天煤矿开采量较大、相对较集中的山西
7、、陕西、内蒙和新疆等省区对矿用自卸车的需求占全国总需求量的80%左右。专业维修服务公司均于该部分区域进行开展业务。2、行业市场规模矿用车辆设备维修服务是矿产行业产业链的延伸，其市场需求直接取决于矿业行业的发展规模。尽管矿业行业开采受到了限制，行业固定资产投资下滑，但随着我国社会经济的发展和工业化进程的推进，对矿产的需求仍将实现长期的稳步增长，国内矿用机械装备制造业的市场规模也将同步扩大。作为世界最具潜力的矿用设备消费市场，我国矿用车辆维修服务市场的前景依然广阔。（1）煤炭消费的稳步增长据英国石油公司（BP）发布BP世界能源统计年鉴（2018年版），2017年全球能源需求增长了2.20%，较20
8、16年全球能源需求同比增长（1.20%）相比有所提高，同时也高于10年的均值1.70%。仅中国一个国家，占据了全球能源消费增量的三分之一，2017年的能源消费量增长了3.00%，这一增长几乎是过去几年增速的3倍，特别是铁、粗钢和有色金属。尽管能源消费出现了增长，在2017年，中国的能源需求仍然低于10年平均水平，能源强度下降速度超过全球平均水平2倍以上。两步前进，一步后退。（2）钢铁、十种有色金属、黄金产品生产与消费据中国矿产资源报告2017显示，2016年粗钢、十种有色金属、黄金产消量均位居世界首位。其中，铁矿石产量12.80亿吨，同比下降3.00%，视消费量16.90亿吨(折算为进口矿)；
9、粗钢8.10亿吨，增长1.25，全年退出钢铁产能超过6,500.00万吨。十种有色金属5,283.2万吨，增长2.50%；其中精炼铜843.6万吨，增长6.00%；电解铝3,187.30万吨，增长1.30%。生产黄金453.50吨，增长0.80%；消费975.40吨，下降6.70%。（3）矿用车辆存量预计2011年我国非公路自卸车统计：2009年销量为2,674台，2010年非公路自卸车销量约为5,000台，2011年6月30日我国非公路自卸车保有量约为10,000台。根据中国汽车工业协会的统计资料，2013年国内重卡市场全年销量累计77.41万辆，同比增长21.70%。其中，非公路宽体矿用自
10、卸车累计销量达到1.80万辆，同比增长44.70%。数据显示，2013年我国国内矿用车年产量为19,890辆，较2012年同比增长38.10%。预计2014年我国矿用车年产量将达到28,000辆，预计增长率为40.80%。随着国际市场的进一步开拓，我国矿用车产量增长率预计将在2015年达到一个小高峰，之后将开始出现增长率逐步放缓的趋势。预计2018年产量将达到92,000辆。二、 行业的季节特点区域特点1、行业的区域特点目前露天煤矿开采量较大、相对较集中的山西、陕西、内蒙和新疆等省区对矿用自卸车的需求占全国总需求量的80%左右。专业维修服务公司均于该部分区域进行开展业务。2、行业市场规模矿用车
11、辆设备维修服务是矿产行业产业链的延伸，其市场需求直接取决于矿业行业的发展规模。尽管矿业行业开采受到了限制，行业固定资产投资下滑，但随着我国社会经济的发展和工业化进程的推进，对矿产的需求仍将实现长期的稳步增长，国内矿用机械装备制造业的市场规模也将同步扩大。作为世界最具潜力的矿用设备消费市场，我国矿用车辆维修服务市场的前景依然广阔。（1）煤炭消费的稳步增长据英国石油公司（BP）发布BP世界能源统计年鉴（2018年版），2017年全球能源需求增长了2.20%，较2016年全球能源需求同比增长（1.20%）相比有所提高，同时也高于10年的均值1.70%。仅中国一个国家，占据了全球能源消费增量的三分之一
12、，2017年的能源消费量增长了3.00%，这一增长几乎是过去几年增速的3倍，特别是铁、粗钢和有色金属。尽管能源消费出现了增长，在2017年，中国的能源需求仍然低于10年平均水平，能源强度下降速度超过全球平均水平2倍以上。两步前进，一步后退。（2）钢铁、十种有色金属、黄金产品生产与消费据中国矿产资源报告2017显示，2016年粗钢、十种有色金属、黄金产消量均位居世界首位。其中，铁矿石产量12.80亿吨，同比下降3.00%，视消费量16.90亿吨(折算为进口矿)；粗钢8.10亿吨，增长1.25，全年退出钢铁产能超过6,500.00万吨。十种有色金属5,283.2万吨，增长2.50%；其中精炼铜84
13、3.6万吨，增长6.00%；电解铝3,187.30万吨，增长1.30%。生产黄金453.50吨，增长0.80%；消费975.40吨，下降6.70%。（3）矿用车辆存量预计2011年我国非公路自卸车统计：2009年销量为2,674台，2010年非公路自卸车销量约为5,000台，2011年6月30日我国非公路自卸车保有量约为10,000台。根据中国汽车工业协会的统计资料，2013年国内重卡市场全年销量累计77.41万辆，同比增长21.70%。其中，非公路宽体矿用自卸车累计销量达到1.80万辆，同比增长44.70%。数据显示，2013年我国国内矿用车年产量为19,890辆，较2012年同比增长38.
14、10%。预计2014年我国矿用车年产量将达到28,000辆，预计增长率为40.80%。随着国际市场的进一步开拓，我国矿用车产量增长率预计将在2015年达到一个小高峰，之后将开始出现增长率逐步放缓的趋势。预计2018年产量将达到92,000辆。三、 影响行业发展的有利和不利因素1、影响行业发展的有利因素矿场及矿业集团经营管理理念的转变，倾向于与专业的矿用车辆维修服务商合作，随着国内矿用车辆设备成本和管理理念的提高，对高端矿用车辆设备维修保养服务的需求也逐步增加，尤其体现在对设备的完好率的要求和设备管理等方面。将矿用车辆维保业务外包，引进专业的维保服务商，不仅能够提高设备的使用寿命，而且设备维护服
15、务商能够提供一揽子专业维护方式与检修保养标准，有利于降低运营成本。2、影响行业发展的不利因素由于我国矿用车辆设备制造和维护服务行业起步较晚，不仅在管理、技术服务水平上较国外先进服务商存在差距，还缺乏行业内部的指导性规范标准，目前还未颁布出台一系列完善的指导性行业规范标准。矿用车辆设备维护服务行业目前还处于寡头垄断市场环境，即只有几家设备服务商参与市场竞争，且市场定价机制和行业服务标准没有完全形成，基本上还是以厂商自己与客户协商定价为主。国内民营企业缺乏良好的外部融资环境，如何通过资金融通和资本经营来加速企业的发展就成为当前民营企业面临的重要问题，这一现状受历史原因、金融体制和社会环境等多种因素
16、的影响。矿用车辆设备服务企业由于新设计新的投资和业务扩展，需要资金的投入，如果融资渠道的不畅通会面对企业的经营拓展造成一定的压力。第二章 总论一、 项目名称及项目单位项目名称：济南矿山设备配件项目项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约38.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业
17、组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生
18、、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。五、 建设背景、规模（一）项目背景矿用车辆设备维修服务业主要负责对各大矿场及矿业集团提供矿用车辆的各项维修保养服务。维修保养服务所需配件主要有各式矿用车辆的零配件、油料等。矿用车辆维修行业的上游主要是这些零配件的供应商。行业中规模较大的公司一般会与其主要原材料供应商建立并保持长期的合作关系，同时上游主要零配件市场供应充足、竞争较为充分，能够满
19、足矿用车辆设备维修服务行业日常经营的需要。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积25333.00（折合约38.00亩），预计场区规划总建筑面积43126.53。其中：生产工程24940.32，仓储工程9195.89，行政办公及生活服务设施3226.18，公共工程5764.14。项目建成后，形成年产xx件矿山设备配件的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括螺栓、
20、线材、号码管、铭牌、PLC、保险丝、气缸、触摸屏、电机、驱动、电源、感应器、滤波器、机械手、光源控制器、端子排、轨道、锡丝、锡条、切削液、导轨油。（二）主要设备主要设备包括：CNC加工中心、数控车床、普通车床、铣床、干磨床、水磨床、线切割机、攻丝机、台钻、空压机。八、 环境影响本项目生产过程中产生的“三废”和产生的噪声均可得到有效治理和控制，各种污染物排放均满足国家有关环保标准。因此在设计和建设中认真按“三同时”落实、执行，严格遵守国家关于基本建设项目中有关环境保护的法规、法令，投产后，在生产中加强管理，不会给周围生态环境带来显著影响。九、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包
21、括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14136.78万元，其中：建设投资11774.48万元，占项目总投资的83.29%；建设期利息165.31万元，占项目总投资的1.17%；流动资金2196.99万元，占项目总投资的15.54%。（二）建设投资构成本期项目建设投资11774.48万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用10295.98万元，工程建设其他费用1171.28万元，预备费307.22万元。十、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入26900.00万元，综合总成本费用20570.82万元，纳税总额
22、2942.95万元，净利润4634.53万元，财务内部收益率26.87%，财务净现值7849.10万元，全部投资回收期4.96年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积25333.00约38.00亩1.1总建筑面积43126.531.2基底面积13933.151.3投资强度万元/亩297.952总投资万元14136.782.1建设投资万元11774.482.1.1工程费用万元10295.982.1.2其他费用万元1171.282.1.3预备费万元307.222.2建设期利息万元165.312.3流动资金万元2196.993资金筹措万元14136.783.1自
23、筹资金万元7389.253.2银行贷款万元6747.534营业收入万元26900.00正常运营年份5总成本费用万元20570.826利润总额万元6179.387净利润万元4634.538所得税万元1544.859增值税万元1248.3010税金及附加万元149.8011纳税总额万元2942.9512工业增加值万元10021.4013盈亏平衡点万元8797.56产值14回收期年4.9615内部收益率26.87%所得税后16财务净现值万元7849.10所得税后十一、 主要结论及建议经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构
24、建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第三章 背景及必要性一、 行业概况矿山大型车辆设备，是露天矿场重要生产设备，价格较为昂贵，作业时间较长，磨损较大。根据露天矿场生产运输的需要，矿场及矿业集团需配置动力较强的矿用车辆机械设备，包括TR100自卸车、TR50自卸车、矿用洒水车等。矿用大型车辆设备，其市场前景与矿产行业息息相关。矿产行业的发展将直接增加市场对矿用大型车辆设备的维修、维护需求。矿产行业的固定资产投资，特别是露天矿场的扩大开发、新矿的发现与开发、车辆设备的淘汰更新等因素均是影响矿用车
25、辆设备维修需求的重要因素。与此同时，矿用车辆价格较为昂贵，维修行业作为矿用车辆设备日常运营维护中必不可少的伴生行业，也会与矿产行业保持紧密联系。根据2017年“中国矿产资源报告”截至2016年末，中国采矿业固定资产投资1.00万亿元，同比下降20.40%。其中，煤炭开采和洗选业3,038.00亿元，下降24.20%；黑色金属矿采选业978.00亿元，下降28.40%；有色金属矿采选业1,429.00亿元，下降10.00%。根据2017年“中国矿产资源报告”,截至2016年末，煤炭、粗钢、十种有色金属、黄金产消量均位居世界首位。其中，煤炭产量连续多年居世界第一位，2016年为33.60亿吨，同比
26、下降3.00%，全年退出产能超过2.90亿吨，消费量37.80亿吨，铁矿石产量12.80亿吨，同比下降3.00%，视消费量16.90亿吨(折算为进口矿)；粗钢8.10亿吨，增长1.20%，全年退出钢铁产能超过6,500.00万吨。十种有色金属5,283.20万吨，增长2.50%；其中精炼铜843.60万吨，增长6.00%；电解铝3,187.30万吨，增长1.30%。生产黄金453.50吨，增长0.80%；消费975.40吨，下降6.0%。中国采矿业固定资产投资规模有所下降，但非油气矿产固定资产投资规模仍旧相对较大，占总采矿固定资产投资的54.45%，5,445.00亿元；截至2016年末中国煤
27、炭、粗钢、十种有色金属、黄金产消量均位居世界首位，部分矿产资源市场需求有所增加，市场规模未出现萎缩；采矿行业的稳步发展，将带动矿用车辆市需求，矿用车辆维修行业也将进入稳步发展阶段。二、 行业与行业上下游关系矿用车辆设备维修服务业主要负责对各大矿场及矿业集团提供矿用车辆的各项维修保养服务。维修保养服务所需配件主要有各式矿用车辆的零配件、油料等。矿用车辆维修行业的上游主要是这些零配件的供应商。行业中规模较大的公司一般会与其主要原材料供应商建立并保持长期的合作关系，同时上游主要零配件市场供应充足、竞争较为充分，能够满足矿用车辆设备维修服务行业日常经营的需要。矿用车辆设备维修服务业下游行业主要是各大矿
28、场及矿业集团，由于行业缺乏统一服务质量标准，行业参与者数量众多，成规模公司较少，相互之间竞争较混乱，因此下游客户相对较有话语权。行业中规模较大公司一般会选择通过与矿场及矿业集团签订矿用车辆设备维修服务协议并在各大矿区设置维修点、代销点的方式实现对客户的一站式服务，以此与下游客户建立并保持长期合作关系。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心
29、竞争力。第四章 建筑技术方案说明一、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范二、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T5
30、0476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙
31、、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积43126.53，其中：生产工程24940.32，仓储工程9195.89，行政办公及生活服务设施3226.18，公共工程5764.14。建
32、筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程6966.5724940.323460.591.11#生产车间2089.977482.101038.181.22#生产车间1741.646235.08865.151.33#生产车间1671.985985.68830.541.44#生产车间1462.985237.47726.722仓储工程3343.969195.89999.482.11#仓库1003.192758.77299.842.22#仓库835.992298.97249.872.33#仓库802.552207.01239.882.44#仓库702.231931.
33、14209.893办公生活配套721.743226.18469.273.1行政办公楼469.132097.02305.033.2宿舍及食堂252.611129.16164.244公共工程2925.965764.14498.59辅助用房等5绿化工程3789.8267.39绿化率14.96%6其他工程7610.0332.757合计25333.0043126.535528.07第五章 建设内容与产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积25333.00（折合约38.00亩），预计场区规划总建筑面积43126.53。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设
34、能力分析，建设规模确定达产年产xx件矿山设备配件，预计年营业收入26900.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。矿用车辆设备维修服务业下游行业主要是各大矿场及矿业集团，由于行业缺乏统一服务质量标准，行业参与者数量众多，成规模公司较少，相互之间竞争较混乱，因此下游客
35、户相对较有话语权。行业中规模较大公司一般会选择通过与矿场及矿业集团签订矿用车辆设备维修服务协议并在各大矿区设置维修点、代销点的方式实现对客户的一站式服务，以此与下游客户建立并保持长期合作关系。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1矿山设备配件件xxx2矿山设备配件件xxx3矿山设备配件件xxx4.件5.件6.件合计xx26900.00第六章 法人治理结构一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不
36、得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；2、股东提出查阅
37、前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和
38、本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以
39、现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金
40、、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企
41、业使用资金；8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到5%以上的股东或者实际控
42、制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。12、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的，应当公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益。控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的，应当在转让前予以解决：（1）违规占用公司资金；（2）未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；（3）对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；（4）对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。二、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济
43、秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任
44、期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。本公司董事会不可以由职工代表担任董事。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得
45、违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；