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1、泓域咨询 /浙江关于成立兽用生物制品公司可行性报告浙江关于成立兽用生物制品公司可行性报告xx有限责任公司报告说明国外兽药市场经过多年的发展，已经进入了稳步发展时期。2018年，国外兽药销售额为335亿美元，2013年至2018年呈逐年上升趋势。2013年至2018年，国外兽药产业销售额年复合增长率为7.75%。xx有限责任公司主要由xxx有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资735.00万元，占xx有限责任公司70%股份；xxx集团有限公司出资315万元，占xx有限责任公司30%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资13842.66万元，其中：建设投资11450.15万
2、元，占项目总投资的82.72%；建设期利息331.61万元，占项目总投资的2.40%；流动资金2060.90万元，占项目总投资的14.89%。项目正常运营每年营业收入23800.00万元，综合总成本费用20315.49万元，净利润2536.17万元，财务内部收益率12.61%，财务净现值-668.80万元，全部投资回收期6.98年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析
3、、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 背景、必要性分析15一、 兽用生物制品下游生猪养殖行业概况15二、 行业发展态势18三、 项目实施的必要性21第三章 公司筹建方案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主要职责23三、 公司组建方式24四、
4、公司管理体制24五、 部门职责及权限25六、 核心人员介绍29七、 财务会计制度30第四章 行业、市场分析34一、 国内兽药产品市场情况34二、 国内兽药产品市场情况37第五章 发展规划分析42一、 公司发展规划42二、 保障措施46第六章 法人治理结构49一、 股东权利及义务49二、 董事52三、 高级管理人员56四、 监事58第七章 选址方案61一、 项目选址原则61二、 建设区基本情况61三、 创新驱动发展63四、 社会经济发展目标67五、 产业发展方向69六、 项目选址综合评价74第八章 环境影响分析76一、 编制依据76二、 建设期大气环境影响分析76三、 建设期水环境影响分析78四
5、、 建设期固体废弃物环境影响分析78五、 建设期声环境影响分析79六、 营运期环境影响79七、 环境管理分析80八、 结论83九、 建议83第九章 风险评估84一、 项目风险分析84二、 项目风险对策86第十章 投资方案分析88一、 投资估算的依据和说明88二、 建设投资估算89建设投资估算表93三、 建设期利息93建设期利息估算表93固定资产投资估算表94四、 流动资金95流动资金估算表96五、 项目总投资97总投资及构成一览表97六、 资金筹措与投资计划98项目投资计划与资金筹措一览表98第十一章 建设进度分析100一、 项目进度安排100项目实施进度计划一览表100二、 项目实施保障措施
6、101第十二章 项目经济效益102一、 基本假设及基础参数选取102二、 经济评价财务测算102营业收入、税金及附加和增值税估算表102综合总成本费用估算表104利润及利润分配表106三、 项目盈利能力分析106项目投资现金流量表108四、 财务生存能力分析109五、 偿债能力分析109借款还本付息计划表111六、 经济评价结论111第十三章 总结112第十四章 附表附件114主要经济指标一览表114建设投资估算表115建设期利息估算表116固定资产投资估算表117流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措一览表119营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费
7、用估算表121固定资产折旧费估算表122无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表123项目投资现金流量表124借款还本付息计划表125建筑工程投资一览表126项目实施进度计划一览表127主要设备购置一览表128能耗分析一览表128第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1050万元三、 注册地址浙江xxx四、 主要经营范围经营范围：从事兽用生物制品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限责任
8、公司主要由xxx有限公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月
9、2018年12月资产总额4680.983744.783510.73负债总额2444.051955.241833.04股东权益合计2236.931789.541677.70公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9879.687903.747409.76营业利润2206.811765.451655.11利润总额1901.771521.421426.33净利润1426.331112.541026.96归属于母公司所有者的净利润1426.331112.541026.96（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升
10、品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总
11、额4680.983744.783510.73负债总额2444.051955.241833.04股东权益合计2236.931789.541677.70公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9879.687903.747409.76营业利润2206.811765.451655.11利润总额1901.771521.421426.33净利润1426.331112.541026.96归属于母公司所有者的净利润1426.331112.541026.96六、 项目概况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立兽用生物制品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由疫苗佐
12、剂能够诱发机体产生长期、高效的特异性免疫反应，提高机体保护能力，同时又能减少免疫物质的用量，降低疫苗的生产成本。传统的疫苗佐剂有铝盐类、矿物油类等，虽然效果明显，但存在可能产生毒副作用、局部副反应等缺点。近年来，国内外研究机构和企业筛选了一系列新型免疫佐剂，如：受体激动剂、免疫刺激复合物、植物多糖佐剂、细胞因子佐剂、复合佐剂、粘膜佐剂、纳米佐剂等，新型佐剂的出现对疫苗产品的安全性、有效性、使用便捷性的提升带来了帮助。综合判断，“十三五”是我省强化创新驱动、推进新旧动力转换的关键期，是优化产业结构、全面提升产业竞争力的关键期，是加强制度供给、实现治理体系和治理能力现代化的关键期，是协同推进“两富
13、”“两美”建设、增强人民群众获得感的关键期，是防范化解风险矛盾、夯实长治久安基础的关键期。面对充满重大战略机遇和诸多严峻挑战的转型时代，我们必须强化忧患意识和底线思维，努力化挑战为机遇，着力以转型促发展，努力谱写走在前列的新篇章。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约33.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx公斤兽用生物制品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积36440.29，其中：生产工程24302.52，仓储工程3345.67，行政办公及生活服务设施3893.98，公共
14、工程4898.12。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资13842.66万元，其中：建设投资11450.15万元，占项目总投资的82.72%；建设期利息331.61万元，占项目总投资的2.40%；流动资金2060.90万元，占项目总投资的14.89%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：23800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：20315.49万元。3、净利润（NP）：2536.17万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.98年。5、财务内部收益率：12.61%。6、财务净现值：-668.80万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经初步
15、分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 背景、必要性分析一、 兽用生物制品下游生猪养殖行业概况1、国内生猪养殖的基本情况我国是生猪养殖大国，近年来我国生猪年出栏量约7亿头，约占全球产量的一半。由于受“非洲猪瘟”疫情影响较大，2019年我国生猪出栏下降明显，约在5.3亿头左右。我国作为猪肉传统消费国家，每年猪肉消费量大致为5,500万吨，其中自产约5,400万吨、进口约120-1
16、60万吨、出口约20万吨左右。2、通常情况下，下游生猪养猪业受生猪周期影响由于生猪养殖具有较长的生产周期，生猪的供需平衡具有明显的周期性。一般来说，养殖上游较为分散时，猪周期较短一般4年左右；随着养殖集中度的提升，猪周期呈现拉长的趋势。由于猪肉消费相对平稳，一般猪肉价格的波动主要来自于供给端的变动。在受到疫病等外部冲击的影响下，生猪供给端发生超预期减少，进而带动猪肉价格上涨，生猪价格上涨导致生猪补栏上升，由于补栏到出栏上市有一定的时滞（一般为14-21个月），因此猪肉价格继续上涨导致过度补栏，猪肉价格下跌，行业利润下滑甚者亏损，带动产能退出，猪肉价格止跌。3、近年来，受环保政策及非洲猪瘟因素影
17、响，我国能繁母猪和生猪存栏数量大幅下滑，于2019年第四季度企稳回升2015年以来，我国生猪存栏量和能繁母猪存栏量呈下滑趋势，主要受环保政策限制和非洲猪瘟疫情因素影响。由于环保政策趋严，大量不符合环保监管要求的中小型养殖场拆迁、部分中大型养殖场迁址，导致生猪存栏数量下降。自2018年8月以来，“非洲猪瘟”逐步传入中国，而目前行业内厂商均未研发生产出针对“非洲猪瘟”的疫苗产品或兽药，高致死率及防疫对于生猪养殖场净化的要求导致生猪存栏量和能繁母猪存栏量大幅减少，尤其2019年降幅明显。随着我国非洲猪瘟防控工作逐见成效，以及2019年下半年以来，国务院及农业农村部等各部委相继出台了多项政策以刺激生猪
18、养殖业的复苏，我国生猪养殖业自2019年第四季度逐步企稳回升。我国能繁母猪存栏量和生猪存栏量和分别于2019年9月和2019年10月见底，且能繁母猪存栏量自2019年10月至2020年2月已连续实现5个月环比增长，环比增长比例分别为0.58%、4.00%、2.20%、1.22%和1.69%。4、非洲猪瘟的疫情情况及对兽用生物制品行业的影响（1）非洲猪瘟基本情况介绍非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒感染家猪和各种野猪引起的一种急性、出血性、烈性传染病。世界动物卫生组织将其列为法定报告动物疫病，该病也是我国重点防范的一类动物疫情。根据农业农村部公布的疫情信息，不同疫点发病率和致死率不同，但均在50%-100
19、%之间。由于非洲猪瘟尚无有效的预防用疫苗和治疗用药物，为了控制病毒扩散，对于发病猪群及其受威胁区猪群，只能采取扑杀、深埋和无害化处理。根据农业农村部提供的信息显示，自2018年8月3日我国确诊发生第一例非洲猪瘟疫情以来，截至2019年底，全国共报告了162起非洲猪瘟疫情。与此同时，全球非洲猪瘟疫情形势十分严峻，2019年共有27个国家发生了14,600多起非洲猪瘟疫情。目前，中国非洲猪瘟防控效果显著，未来预计呈点状发生，但总体上处于可控状态。（2）受非洲猪瘟影响，2019年生猪存栏量大幅下滑，并自2019年第四季度企稳回升，猪用疫苗市场需求亦将同步起落受非洲猪瘟疫情影响，截止2019年11月，
20、我国能繁母猪存栏量和生猪存栏量同比分别下降34.57%和39.77%。随着我国非洲猪瘟防控工作逐见成效，以及国家相继出台了多项政策以刺激生猪养殖业的复苏，我国能繁母猪存栏量和生猪存栏量分别于2019年9月和2019年10月见底并企稳回升，能繁母猪存栏量自2019年10月至2020年2月已连续实现5个月环比增长，环比增长比例分别为0.58%、4.00%、2.20%、1.22%和1.69%。二、 行业发展态势1、产品端：多联多价疫苗、新型基因工程疫苗是发展趋势（1）多联多价疫苗有效优化免疫程序，为养殖户实现减负随着养殖数量的增加和养殖密度的上升，疫病防控的压力越来越大，免疫程序也越来越多，轻量化已
21、经成为动物保健产品的强烈需求。多联多价苗能够在简化免疫操作的前提下，实现疾病免疫保护种类的最大化，减少免疫应激反应，提升疫苗使用的安全性。同时，还可以减少疫苗运输、存放和接种的成本，可以为畜禽养殖企业或者养殖户减轻负担。因此，疫苗的多联化和多价化成为疫苗发展方向而被市场广泛关注，兽用疫苗企业均加大了多联多价疫苗的研发力度。（2）新型基因工程疫苗弥补传统疫苗的缺陷传统疫苗（弱毒疫苗和灭活疫苗）本身固有一些缺陷，包括免疫应答不足、疫苗产品稳定性、毒力返祖等潜在风险等。随着生物技术的进步，新型基因工程疫苗成为研发关注的焦点。应用基因工程技术能制造出不含感染性物质的亚单位疫苗、稳定的减毒疫苗及能预防多
22、种疫病的多联疫苗等。目前，禽用疫苗的基因工程技术应用已较为成熟，如新支流法等基因工程多联灭活疫苗，已经带动禽苗领域的技术升级。猪用疫苗中，猪圆环亚单位基因工程疫苗、伪狂犬基因缺失疫苗等产品也在不断研发推广中。随着基因工程疫苗免疫效力的提升、生产成本的下降以及市场推广的深化，新型基因工程疫苗将成为未来兽用疫苗的重要发展方向。2、市场端：市场化程度进一步提高，行业集中度加速提升（1）养殖行业格局的变化促进市场化疫苗加速替代目前我国生猪养殖行业集中度远低于发达国家水平。受到非洲猪瘟疫情的影响，规模化猪场由于生物安全水平提升、优秀的管理组织能力与种源保障等多重优势，相较于散户有更强的抗风险能力，从而在
23、行业中脱颖而出。另一方面，国家大力支持“公司+农户”养殖模式的发展，促使具备一定经营理念、实力和规模的小养殖户转向与大型公司合作。由于规模养殖企业发生疫病的风险系数与潜在损失更大，因此其疾病防范意识远高于普通散养户。养殖行业格局的变化使得行业整体的疾病防范意识大幅提升，养殖户在选择疫苗时，也更加注重疫苗的质量、兽药企业的信誉以及综合实力等，具备市场化竞争能力的兽用疫苗生产企业更具优势。（2）国家监管政策调整促使行业向市场化竞争加速转型根据每年的国家动物疫病强制免疫计划，我国政府将动物疫苗分为国家强制免疫类和非国家强制免疫类。国家强制免疫类动物疫苗主要由农业农村部指定企业生产，每年由政府招标，非
24、强制免疫类由市场主体自行生产与销售。针对国家强制免疫类的疫苗，养殖户通过免费使用政府统一招标采购的疫苗实现免疫，疫苗生产企业通过降低疫苗效价的方式降低生产成本，政府通常以价低者中标的原则选择疫苗供应商，最终导致的结果是政府资源配置低效和疫苗品质低劣共存。自2016年农业农村部下发关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知，规定猪瘟、高致病性猪蓝耳病正式退出国家强制免疫，并要求各地积极开展强制免疫“先打后补”试点工作，对符合条件的养殖户的强制免疫实行“先打后补”，逐步实现养殖场户自主采购、财政直补。2019年12月26日农业农村部最新发布的2020年国家动物疫病强制免疫计划中则进一步指出，各地要加快
25、推进“先打后补”，结合实际制定细化实施方案，力争在2020年实现规模养殖场全覆盖。“先打后补”政策落实后，疫苗生产企业将直接与终端养殖户进行销售，产品质量和服务能力成为市场选择的关键因素。（3）兽用生物制品行业市场化带来行业集中度的提升兽用生物制品行业与医药产业类似，属于高投入、高壁垒的高技术产业，从全球动物保健产业的发展历史经验来看，行业集中度越来越高，其中全球动物保健产业前五大企业的市场占有率超过50%。随着行业市场化的加速提升，规模化养殖户更关注使用疫苗的效果，而对于中小养殖户而言，行业内的示范效应和品牌口碑成为其选择的关键。因此，具有明星产品和创新能力的行业龙头企业的规模效应和品牌效应
26、会越来越凸显，市场份额将进一步提升。3、研发端：产业化研发与基础研发结合，形成研发、生产、销售闭环生态动物疫苗的研发壁垒较高，一个成熟产品的研发需要经过基础性研究、实验室研究、中试研究、临床试验、新兽药注册证书申请等多个环节，技术难度大，审批时间长，整个研发周期一般需要6-11年时间。由于长期以来我国对高致病性病原微生物的研究进行严格的限制，因此，大部分兽用生物制品的前端基础性研究和实验室研究均由科研院所承担，兽用生物制品企业则聚焦于产业化生产与应用环节。随着动物疫病发生情况日益复杂以及企业研发能力的提升，兽用生物制品企业将结合市场需求，逐步向前端基础研发环节延伸，打造研发、生产、销售的闭环生
27、态，提升对于下游养殖主体的响应能力和服务水平。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目
28、标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、兽用生物制品行业发展规划和
29、市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资735.00万元，占xx有限责任公司70%股份；xxx集团有限公司出资315万元，
30、占xx有限责任公司30%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立
31、本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符
32、合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5
33、日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、
34、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客
35、户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、
36、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、谢xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、卢xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、罗xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理
37、。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、徐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、吕xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月
38、至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、许xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，
39、制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
40、配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对
41、投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股
42、东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 行业、市场分析一、 国内兽药产品市场情况1、国内兽药市场规模随着国内畜牧业规模化、集约化养殖的进程不断加快，疫病防控风险加大，养殖企业和养殖户对于动物疫病的防治日益重视，从而推
43、动了国内兽药市场的快速发展。2013年至2018年，我国兽药产业销售规模由412.13亿元增长至466.10亿元，年均复合增长率2.49%，低于同期国外兽药市场增长速度。2018年国内兽药产业销售额总体大幅下跌，均低于2016年、2017年指标，主要系“非洲猪瘟”行业因素影响下，生猪市场受到重创，兽药行业市场需求大幅下滑。2、国内兽用生物制品行业发展现状我国兽用生物制品行业发展起步较晚，但由于我国动物疫病病种较多、病原复杂、流行范围广，并且随着畜牧业生产规模的不断扩大，养殖密度不断增加，畜禽感染病原机会日渐增多，兽用生物制品尤其是兽用疫苗在禽畜养殖中的重要性越发凸显。根据中国兽药协会公布的数据
44、，截至2018年底，全国共有99家兽用生物制品生产企业（另有6家新建企业尚未生产），拥有有效的产品批准文号1,969个。2018年，全行业实现兽用生物制品销售额132.92亿元，销售额同比减少0.72亿元，降幅0.54%。3、国内兽用生物制品产业集中度较高从不同规模兽用生物制品生产企业销售额分布情况来看，2018年，99家企业共实现销售额132.92亿元，17家大型企业实现销售额93.67亿元，占所有兽用生物制品生产企业的70.47%。根据兽药产业发展报告数据，2018年，99家兽用生物制品生产企业总销售额为132.92亿元，销售额排名前10位的企业的销售额为79.44亿元，占生物制品总销售额
45、的59.77%。4、国内兽用生物制品以猪用、禽用为主我国的兽用生物制品，尤其是兽用疫苗主要应用于能产生经济效益的畜禽，如猪、鸡、牛、羊、兔等，应用于宠物的兽用生物制品较少，因此宠物生物制品在兽用生物制品中的总体销售占比较低。2018年，猪用生物制品和禽用生物制品总销售额为104.43亿元，占生物制品总销售额的78.57%。5、我国猪用疫苗市场规模情况随着我国生猪养殖业规模化、集约化的发展趋势，我国猪用疫苗市场总体处于增长趋势。2014年-2018年，国内猪用疫苗销售额由45.73亿元增长至52.51亿元。猪用疫苗市场总体规模在2017年出现下滑，一方面系我国生猪养殖行业环保标准日益提高背景下，
46、部分猪场关闭或搬迁所致；另一方面系“猪周期”的影响下，生猪价格下降，养殖企业和养殖户的补栏意愿下降所致。6、我国禽用疫苗市场规模情况随着我国家禽养殖行业的集中度呈现上升的趋势，禽用疫苗市场规模整体上也呈现上升趋势。2014年-2018年，国内禽用疫苗销售额由34.22亿元增长至42.18亿元。7、我国兽用生物制品市场化销售占比逐步提升目前，我国兽用生物制品按针对的疫病是否属于国家强制免疫，可分为国家强制免疫兽用生物制品和非国家强制免疫兽用生物制品两类。国家强制免疫兽用生物制品主要通过政府采购后免费发放给养殖户，非国家强制免疫兽用生物制品主要通过直销或经销等市场化途径销售。国家强制免疫兽用生物制品是国家针对严重危害养殖业生产和人体健康的动物疫病实施强制免疫所使用的疫苗产品。农业农村部每年会根据动物疫病传播情况颁布动物疫病强制免疫计划，确定需要强制免疫的病种。2017年以来，我国取消了对猪瘟和高致病性猪蓝耳病的强制免疫，但基于生猪养殖户购买猪瘟疫苗的防疫成本占生猪养殖成本比例较低，而不防疫可能造成的猪瘟疫病带来的较大损失，且生猪养殖户普遍具备较为深入的猪瘟疫病防控意识，因此，国家取消强制免疫后，部分生猪养殖户由原通过政府采购渠道免