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1、企业财务体系诊断规划表企业财务体系诊断规划表企业财务体系状况评估规划表目录一、企业基本状况.2二、公司财务总体状况.3三、公司税务状况.4四公司财务核算状况.5五公司财务管控状况.6六公司财务其他状况.7七、企业财务系统升级规划.错误!未定义书签。说明：1、本问卷用于并且仅用于客户企业财务系统的了解及诊断，我公司承诺 对问卷所涉及的内容保密 2、请真实、完整地填列问卷的内容，以便对企业财务系统状况做更为精准的分析，以此进行具有针对性的诊断；一、企业基本状况企业基本状况表企业名称法定代表人成立的时间企业性质 独资 合资 民营 国企 股份 股东结构 一人股东 多人股东，股东人数为人 家族企业 年营
2、业额（请打√）10 亿以上1-10 亿5000-1 亿1000-5000 万1000 以下 企业所属行业 电子制造纺织服装机械、机电一体化 家具及装饰材料建筑及建筑材料交通运输 农林牧渔轻工食品生物技术 石油化工及冶金通信五金 新材料新能源医疗卫生及医疗器械仪器仪表自动化 计算机及信息技术建筑工程饮食服务业 其他（若为其他，请填写）企业产品或服务 生产企业商贸企业服务企业其它 产品或服务为企业销售状况 营销区域：国内_区域（产品覆盖区域）国外区域 营销模式：大客户销售店面销售展会销售 渠道销售网络招投标其它客户类型（可多选）个人消费者代理商企业批发商 客户类型详细细化：企业资金回收
3、方式：现结现付欠款式营销先款后货 下属企业数量去年培训费用企业总人数 管理人员 财务人员 营销人员 生产人员 技术人员 其它人员财务部在编人数 20 岁以下 20-25 岁 25-30 岁 30-35岁 35-40 岁 40 岁以上财务部岗位设置我们企业最希望在哪些方面提升？（请选择打√，可多选）投融资管理成本管控 现金流管理税务筹划降低税负 税务稽查应对与风险防范运营财务管理 财务人员管理内部限制防止职业舞弊 预算管理财务流程升级，账务核算精确 应收款管理选购、销售、生产、人力资源等业务部门的财务管理二、公司财务总体状况.管理层是否以财务报表数据作为决策信息的一个主要来源？是否.
4、财务部门是否能够为业务部门供应足够的支持？是否.财务部门是否参与业务部门业绩报告会议？是否.财务部门特殊是财务总监是否充分理解公司战略目标？并为此服务？是否.公司为高层发放的业绩工资是否以财务供应数据为准，并被接受？是否.财务部门是否有明确的规划目标和明确的岗位分工？是否.财务负责人是否有权审批肯定金额内的支出？是否.财务人员在公司工作 2 年内流失率是否很低？是否.公司管理层在管理公司上是否感觉人手足够？是否.公司是否聘有长期财务顾问或税务顾问？是否.公司是否对税务稽查及面临的税务风险问题很自信？是否.公司老板是否可以长时间离开公司出国度假？是否三、公司税务状况.上一年度上缴税费总金额是多少
5、？.公司涉及哪些税种？.公司主要选购业务流程.公司主要销售业务流程.目前享受的税收实惠政策.你认为公司上缴的哪种税偏重？.与当地税务局关系如何？.风险承受实力（上市、非上市等）.公司是否聘请专业机构进行过税务规划？是否.您是否对公司的主要税种的税负率仔细测算过？是否.公司在聘请会计人员时，是否测试其办税实力？是否.您所从事行业的相关税收实惠政策，是否了解？是否.公司是否对选购人员索要发票事项进行过培训？是否.对外签订相关经济合同是否考虑过对纳税影响？是否.租赁、融资、购房或投资是否考虑纳税的事项？是否.新业务发生时是否系统地询问过相关财税专家？是否.新颁布的税收政策法规是否在 30 日内学习驾
6、驭？是否.税务局的评估、约谈或稽查您是否了解其意图？是否.是否聘请过财税专家定期进行财税风险的诊断？是否.您公司是否存在抽逃资本的状况？是否.您公司是否存在货币资金账实不符的现象？包括发生额及余额是否.您公司是否存在存货账实严峻不符的现象？是否.您公司是否存在着非经营性往来？如其他应收款、其他应付款是否.您公司是否按开票时间计税？确认收入？是否.购销业务中是否存在常常性或较大金额的票流、物流、资金流不一样？是否.您公司是否存在大金额的现金支付费用？是否.您公司是否存在较大金额的应付账款长期挂账问题？是否.您公司资本公积科目是否常常变动？是否.您公司是否存在较大金额或比例的现金销售？是否 四公司
7、财务核算状况.公司财务核算是否能够兼顾对外、对内报告？是否.公司是否有报告报出节点日期，并能够严格执行？是否.公司管理层是否能够刚好的获得自己想要的财务数据？是否.公司财务核算是否能够与业务发生保持同步，每一笔业务有与之相应的会计核算，并未出现脱节现象？是否.公司是否能够在每月五个工作日内完成结账？并无拖延项目？是否.公司是否能够精确的完成结账？并不常常出现漏记项目？是否.您是否信任财务人员可以合法的将利润上下浮动 5%-30%？是否.公司是否有过年度企业所得税年终汇算结束后退税的状况？是否.财务部是否能够供应某一产品或者某一事业部的收入、成本利润状况的分析报告？是否.老板是否很清晰公司报销费
8、用前十名人员？是否.财务部门是否能够刚好提示销售部门要求客户尽早回款？是否五公司财务管控状况.财务部门是否能够把控公司已发生的现金流？是否.财务部门是否能够精确地预料企业资金的流入流出状况？并且能够为之实行措施？是否.财务部门或老板是否对应收账款和存货有特别的管控要求？是否.销售前，财务部门是否审核客户的信用状况和付款实力?是否.您是否信任红星美凯龙其实是一家房地产公司？是否.公司是否有完善的预算制度？是否.老板是否能够靠阅历得出公司的盈亏平衡的销售额是多少？是否.财务部门是否能够供应公司的盈亏平衡的销售额是多少？是否.公司是否有成本改善思路？并有相应的措施推动执行？是否.公司是否存在内部人员
9、舞弊的现象？是否.公司是否有完善的内控流程？老板签完字后，财务是否仍可以拒绝付款？是否.公司中层领导是否很在意本部门人员的费用支出？是否.老板是否认可民营企业（困难性生产企业）5000 万营业额是公司一道坎？公司必需建立财务系统。是否六公司财务其他状况66 现有股权架构图是怎样的，请画出来，并写出该有股权架构图存在的不足之处或可改进的地方。67 请画出新的股权架构图（可能考虑把 X X 公司与 YY 公司、Z Z 公司设计进去），并写出新的股权架构图设计的理由，考虑的因素。68 请写出新的股权架构图回去落地执行的操作步骤、详细事项、时间点、执行负责人、输出结果等。如什么时候改章程、什么时间工商变更、谁来做，留意哪些问题等。69 现阶段公司财务状况描述（有什么不足或者担忧）：70 在公司财务税务方面有哪些详细问题想询问老师：