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1、泓域咨询 /扬州关于成立电线公司可行性研究报告扬州关于成立电线公司可行性研究报告xx有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司成立方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 市场分析26一、 行业壁垒26二、 行业壁垒27第四章 项目建设背
2、景、必要性29一、 行业市场规模29二、 行业风险特征29三、 行业产业链31第五章 法人治理33一、 股东权利及义务33二、 董事35三、 高级管理人员40四、 监事42第六章 发展规划44一、 公司发展规划44二、 保障措施50第七章 选址方案53一、 项目选址原则53二、 建设区基本情况53三、 创新驱动发展55四、 社会经济发展目标60五、 产业发展方向63六、 项目选址综合评价64第八章 项目风险分析66一、 项目风险分析66二、 公司竞争劣势71第九章 环保分析72一、 编制依据72二、 建设期大气环境影响分析73三、 建设期水环境影响分析77四、 建设期固体废弃物环境影响分析77
3、五、 建设期声环境影响分析78六、 营运期环境影响79七、 环境管理分析81八、 结论84九、 建议85第十章 项目实施进度计划86一、 项目进度安排86项目实施进度计划一览表86二、 项目实施保障措施87第十一章 经济效益及财务分析88一、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表89固定资产折旧费估算表90无形资产和其他资产摊销估算表91利润及利润分配表92二、 项目盈利能力分析93项目投资现金流量表95三、 偿债能力分析96借款还本付息计划表97第十二章 投资计划方案99一、 投资估算的依据和说明99二、 建设投资估算100建设投资估算表102三、
4、建设期利息102建设期利息估算表102四、 流动资金103流动资金估算表104五、 总投资105总投资及构成一览表105六、 资金筹措与投资计划106项目投资计划与资金筹措一览表106第十三章 项目综合评价说明108第十四章 附表109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表112总投资及构成一览表113项目投资计划与资金筹措一览表114营业收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表118项目投资现金流量表119借款还本付息计划表120
5、建筑工程投资一览表121项目实施进度计划一览表122主要设备购置一览表123能耗分析一览表123报告说明电线电缆产品应用于国民经济的各个方面，下游需求的增长将持续推动电线电缆行业的发展。电力行业方面，国家十三五电网规划指出，要以大力推进“一特四大”战略和电能替代战略，加快建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的智能电网。到2020年，将形成西南、西北、东北三送端和“三华”一受端的四个同步电网格局。电网建设规模和发展方式的重大改变，都将给线缆行业带来巨大的市场空间。xx有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资405.00万元，占x
6、x有限公司30%股份；xx投资管理公司出资945万元，占xx有限公司70%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资39825.19万元，其中：建设投资31804.73万元，占项目总投资的79.86%；建设期利息876.75万元，占项目总投资的2.20%；流动资金7143.71万元，占项目总投资的17.94%。项目正常运营每年营业收入66100.00万元，综合总成本费用54754.71万元，净利润8271.01万元，财务内部收益率14.56%，财务净现值2250.80万元，全部投资回收期6.73年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，
7、项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1350万元三、 注册地址扬州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事电线相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动
8、；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业
9、员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13070.6710456.549803.00负债总额6881.765505.415161.32股东权益合计6188.914951.134641.68公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入47472.0237977.6235604.01营业利润7732.266185.815799.19利润总额6623.765299.014967.82净利润4967.823874.903576.83归属于母公司所有者的净利润4967.823874.9
10、03576.83（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13070.6710456.549803
11、.00负债总额6881.765505.415161.32股东权益合计6188.914951.134641.68公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入47472.0237977.6235604.01营业利润7732.266185.815799.19利润总额6623.765299.014967.82净利润4967.823874.903576.83归属于母公司所有者的净利润4967.823874.903576.83六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关于成立电线公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由电线电缆行业作为国民经济最大的配套行业之一，产品广
12、泛应用于国民经济发展的各个领域，包括电力、能源、交通、通信、建筑、汽车以及石油化工等，电线、电缆行业的发展对宏观经济波动较为敏感。改革开放以来，我国经济迅速发展，电线电缆行业也随之迅速增长，未来随着国家宏观经济增长放缓，及国际贸易摩擦加剧，电线电缆行业增长速度也将有增速放缓的风险。牢固树立“五大发展理念”，以“迈上新台阶、建设新扬州”为主题，以全面提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，加快构筑跨江融合发展新优势，着力建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新扬州，率先全面建成小康社会，积极探索开启基本实现现代化建设新征程，奋力谱写好中国梦的扬州篇章。（三
13、）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约98.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx千米电线的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积111038.68，其中：生产工程60693.30，仓储工程26159.32，行政办公及生活服务设施14249.17，公共工程9936.89。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资39825.19万元，其中：建设投资31804.73万元，占项目总投资的79.86%；建设期利息876.75万元，占项目总投资的2.20%；流动资金7
14、143.71万元，占项目总投资的17.94%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：66100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：54754.71万元。3、净利润（NP）：8271.01万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.73年。5、财务内部收益率：14.56%。6、财务净现值：2250.80万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力
15、于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需
16、求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电线行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资4
17、05.00万元，占xx有限公司30%股份；xx投资管理公司出资945万元，占xx有限公司70%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有
18、效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参
19、与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记
20、账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟
21、定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、
22、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责
23、对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、闫xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、严xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、龚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2
24、011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、陈xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、袁xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、陆xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9
25、月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、贾xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主
26、席。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除
27、外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该
28、股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30
29、%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第三章 市场分析一、 行业壁垒1、资质及认证壁垒根据国家质检局强制性产品认证管理规定，国家对实施强制性产品认证的产品，统一产品目录
30、，统一技术规范的强制性要求、标准和合格评定程序，统一认证标志，统一收费标准。根据第一批实施强制性产品认证的产品目录（2002年7月1日），电线组件、矿用橡套软电缆、交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆用电线电缆、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆、额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆等五种产品需要进行强制认证。除此以外，根据下游客户的要求，不同客户还会对产品有质量体系认证要求，例如泰尔认证、UL认证等。这些都构成了电线电缆行业的资质及认证壁垒。2、资金壁垒一方面，电线电缆制造业属于料重工轻的行业，企业生产经营过程中的原材料、半成品及产成品需要占用大量的流动资金，对流动
31、资金的规模和资金周转效率的要求较高。另一方面，下游客户通常占款金额较大、付款周期较长的特点，对电线电缆企业形成较大的资金压力。同时，技术不断进步以及行业竞争日趋激烈要求企业不断投入人力、财力和物力进行新产品、新技术研究开发，没有一定资金积累或支持的公司将难以参加激烈的市场竞争。3、工艺、技术和人才壁垒电线电缆行业为国民经济中各行业的配套行业，随着下游产业对电线电缆在环保性能、耐用性、安全性和可靠性等方面不断提出更高的要求，也对电线电缆制造企业的材料研发能力、工艺水平等提出了更高的要求。先进的生产工艺、富有经验的技术人员、优秀的研发人员以及熟悉市场和产品性能的销售人员，形成了优质电线、电缆企业的
32、核心竞争力，也形成了新企业进入的壁垒。二、 行业壁垒1、资质及认证壁垒根据国家质检局强制性产品认证管理规定，国家对实施强制性产品认证的产品，统一产品目录，统一技术规范的强制性要求、标准和合格评定程序，统一认证标志，统一收费标准。根据第一批实施强制性产品认证的产品目录（2002年7月1日），电线组件、矿用橡套软电缆、交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆用电线电缆、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆、额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆等五种产品需要进行强制认证。除此以外，根据下游客户的要求，不同客户还会对产品有质量体系认证要求，例如泰尔认证、UL认证等。这些都构成了电线
33、电缆行业的资质及认证壁垒。2、资金壁垒一方面，电线电缆制造业属于料重工轻的行业，企业生产经营过程中的原材料、半成品及产成品需要占用大量的流动资金，对流动资金的规模和资金周转效率的要求较高。另一方面，下游客户通常占款金额较大、付款周期较长的特点，对电线电缆企业形成较大的资金压力。同时，技术不断进步以及行业竞争日趋激烈要求企业不断投入人力、财力和物力进行新产品、新技术研究开发，没有一定资金积累或支持的公司将难以参加激烈的市场竞争。3、工艺、技术和人才壁垒电线电缆行业为国民经济中各行业的配套行业，随着下游产业对电线电缆在环保性能、耐用性、安全性和可靠性等方面不断提出更高的要求，也对电线电缆制造企业的
34、材料研发能力、工艺水平等提出了更高的要求。先进的生产工艺、富有经验的技术人员、优秀的研发人员以及熟悉市场和产品性能的销售人员，形成了优质电线、电缆企业的核心竞争力，也形成了新企业进入的壁垒。第四章 项目建设背景、必要性一、 行业市场规模电线、电缆行业市场规模与国民经济发展密切相关，广泛应用于电力、能源、交通、通信、建筑、汽车以及石油化工等产业，被誉为国民经济的“血管”和“神经”。我国电线电缆行业起步较晚，但规模增长迅速。得益于我国经济的快速增长，能源开发、电网改造、特高压工程等一系列基础设施建设工程的大规模发展，电线电缆作为配套行业取得了高速发展。电线、电缆行业固定资产投资完成额2003年为4
35、2.64亿元，至2016年达到1,412.87亿元，年均复合增长率达30%以上。在发展过程中，我国电线电缆行业整体制造水平取得较大进步，各类线缆设备以及线缆材料基本实现了规模的国产化配套能力，行业产品基本覆盖各大类线缆产品以及各个品种规格，极大地满足了国内市场的需求。截至2016年，我国规模以上电线电缆企业有3,705家,工业销售产值累积达到12,822.27亿元。同时，我国线缆产品的国际竞争能力也得到提高。出口电线、电缆数量持续增长，进口电线、电缆数量有下降。二、 行业风险特征1、宏观经济波动风险电线电缆行业作为国民经济最大的配套行业之一，产品广泛应用于国民经济发展的各个领域，包括电力、能源
36、、交通、通信、建筑、汽车以及石油化工等，电线、电缆行业的发展对宏观经济波动较为敏感。改革开放以来，我国经济迅速发展，电线电缆行业也随之迅速增长，未来随着国家宏观经济增长放缓，及国际贸易摩擦加剧，电线电缆行业增长速度也将有增速放缓的风险。2、原材料价格波动的风险电线电缆行业为料重工轻行业，原材料成本在产品生产成本中占比较高，原材料价格大幅波动会对公司盈利能力产生较大影响。2011年-2016年，国内铜价波动较大，呈现下滑趋势，对行业发展起到了积极的推动作用，但2017年以来铜价有所回升，若未来原材料价格进一步上涨，将会影响电线、电缆制造业的成本和毛利水平。3、市场竞争加剧的风险根据中国工业统计年
37、鉴，截至2016年我国规模以上电线、电缆企业达到3,705家，行业整体集中度不高。高度竞争的市场格局，导致行业规模经济效益不明显，部分中小企业技术薄弱、自主创新能力不足，产品同质化现象严重。若市场竞争持续加剧，出现恶性竞争问题，将导致电线电缆产品价格下降，行业利润率降低。4、贸易摩擦加剧的风险中美贸易战争升级将会对我国国民经济发展产生不利影响，电线电缆行业也难以幸免。从上游原材料价格来看，人民币贬值带来的物价上涨，原材料铜、铝等大宗商品价格上涨，将导致企业成本增加；从电线电缆行业产品出口来看，大规模贸易战爆发必将影响线缆产品出口美国，关税上涨将直接导致出口美国的产品价格上调，导致产品在美国竞争
38、力下降；从下游行业发展来看，贸易战争将对消费电子等行业产生不利影响，导致对电线电缆产品的需求下降，间接影响电线电缆行业的发展。三、 行业产业链电线、电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，其发展受到宏观经济环境、国家经济政策、产业政策及各相关行业发展的影响，与国民经济的发展密切相关。电线电缆的导体通常由铜、铝或铝合金制成，绝缘层和外护套一般由橡胶和塑料等材料制成。电线、电缆制造业的上游行业为铜杆、铝杆及电缆料生产行业。在电线电缆的生产成本中，铜、铝所占比例较高，上游的价格变动会对线缆产品成本产生重大影响。铜、铝价格的上涨将会挤压电线、电缆制造业的利润。电线电缆产品广泛应用于国民经济的各个部门
39、，其下游客户非常广泛，包括电力、通信、运输、装备、建筑、家电等行业。随着国民经济的发展，电线、电缆制造业生产规模不断扩大，未来智慧城市、消费电子、移动通信网络建设、机器人等下游行业的发展将为电线、电缆制造业进一步创造市场空间，也将对电线、电缆制造业提出更高的技术要求。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本
40、章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起
41、30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面
42、报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由5名董事组成，包括2名独立董事。董事会中设董事长1名，副董事长1名。3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（7）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资
43、产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（10）制订公司的基本管理制度；（11）制订本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事项；（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股
44、东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押（不含对外担保）。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产1%至5%且交易金额在300万元至3000万元的关联交易。7、董事长和副董事长由董事会以全体
45、董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行董事长职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会
46、议召开10日前以书面形式通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮件等；通知时限为：3日。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。审议涉及关联交易的议案时，如选择反对或赞成的董事人数相等时，应将该提案提交公司股东大会审议。16、董事