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1、泓域咨询 /北京关于成立汽车玻璃公司商业计划书北京关于成立汽车玻璃公司商业计划书xx有限公司报告说明xx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资682.50万元，占xx有限公司65%股份；xx投资管理公司出资368万元，占xx有限公司35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资11544.11万元，其中：建设投资8867.78万元，占项目总投资的76.82%；建设期利息201.75万元，占项目总投资的1.75%；流动资金2474.58万元，占项目总投资的21.44%。项目正常运营每年营业收入23600.00万元，综合总成本费用18659.17
2、万元，净利润3612.95万元，财务内部收益率22.63%，财务净现值5032.37万元，全部投资回收期5.85年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。汽车市场按照整车销售的前后顺序划分为汽车前市场（整车销售市场）和汽车后市场。所谓汽车后市场，是指汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。我国经济正在经历由粗放型增长向质量型增长转型，投资需求对国民经济的拉动作用逐步递减，消费需求成为未来核心主力。汽车产业是国民经济的支柱产业，过去十年经历了黄金发展时代，新车销量增速已放缓，但汽车后市场却还处于成长初期，未来发展
3、前景十分广阔。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司组建方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会
4、计制度22第三章 项目背景、必要性28一、 影响行业发展的有利因素和不利因素28二、 行业基本风险特征30三、 项目实施的必要性31第四章 行业、市场分析32一、 行业发展概况和趋势32二、 行业发展概况和趋势33第五章 法人治理35一、 股东权利及义务35二、 董事39三、 高级管理人员43四、 监事46第六章 发展规划48一、 公司发展规划48二、 保障措施49第七章 环境影响分析52一、 编制依据52二、 环境影响合理性分析53三、 建设期大气环境影响分析53四、 建设期水环境影响分析56五、 建设期固体废弃物环境影响分析57六、 建设期声环境影响分析57七、 营运期环境影响58八、 环
5、境管理分析59九、 结论及建议62第八章 风险评估分析64一、 项目风险分析64二、 项目风险对策66第九章 项目选址可行性分析68一、 项目选址原则68二、 建设区基本情况68三、 创新驱动发展71四、 社会经济发展目标72五、 产业发展方向74六、 项目选址综合评价79第十章 建设进度分析80一、 项目进度安排80项目实施进度计划一览表80二、 项目实施保障措施81第十一章 投资计划方案82一、 投资估算的依据和说明82二、 建设投资估算83建设投资估算表87三、 建设期利息87建设期利息估算表87固定资产投资估算表88四、 流动资金89流动资金估算表90五、 项目总投资91总投资及构成一
6、览表91六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表92第十二章 项目经济效益评价94一、 基本假设及基础参数选取94二、 经济评价财务测算94营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表96利润及利润分配表98三、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表100四、 财务生存能力分析101五、 偿债能力分析101借款还本付息计划表103六、 经济评价结论103第十三章 总结分析104第十四章 附表附件106主要经济指标一览表106建设投资估算表107建设期利息估算表108固定资产投资估算表109流动资金估算表109总投资及构成一览表110项目投资计划与资金筹措一览表1
7、11营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表115项目投资现金流量表116借款还本付息计划表117建筑工程投资一览表118项目实施进度计划一览表119主要设备购置一览表120能耗分析一览表120第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1050万元三、 注册地址北京xxx四、 主要经营范围经营范围：从事汽车玻璃相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
8、制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产
9、总额4993.053994.443744.79负债总额2251.741801.391688.80股东权益合计2741.312193.052055.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入12275.439820.349206.57营业利润2961.832369.462221.37利润总额2428.261942.611821.20净利润1821.201420.541311.26归属于母公司所有者的净利润1821.201420.541311.26（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量
10、管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。2、主要财务数据公司合并资
11、产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4993.053994.443744.79负债总额2251.741801.391688.80股东权益合计2741.312193.052055.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入12275.439820.349206.57营业利润2961.832369.462221.37利润总额2428.261942.611821.20净利润1821.201420.541311.26归属于母公司所有者的净利润1821.201420.541311.26六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事
12、关于成立汽车玻璃公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由汽车玻璃是汽车安全系统的主要组成部分，受损时需及时维修或更换，故汽车玻璃维修及更换服务为汽车服务的核心。汽车玻璃安装服务供应商包括4S店、专业汽车玻璃安装服务公司、维修厂及汽车玻璃店。目前我国汽车玻璃安装、维修服务行业呈现群雄割据的状态，竞争较为激烈。专业服务供应商正不断扩大服务网络范围，各大城市及经济增长迅速、汽车数量巨大的城市已成为竞争的热点地区。从国际环境看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业革命蓄势待发，我国发展具有相对稳定的外部环境。从国内大势看，我国已
13、成为世界第二大经济体，经济长期向好的基本面没有改变，发展方式加快转变，改革开放释放出新的发展活力，为北京发展提供了更加有力支撑。从自身发展看，北京已经是一个现代化国际大都市，发展优势更加明显、前景更加广阔，转型升级发展的潜力巨大。特别是实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，部署筹办2022年北京冬奥会，推动京津冀全面创新改革试验区建设，推进北京服务业扩大开放综合试点，支持办好世界园艺博览会等，有利于我们更好地落实城市战略定位，提升北京在全球资源配置中的地位和作用，加快建设以首都为核心的世界级城市群，打造中国经济发展新的支撑带。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），
14、占地面积约28.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千平方米汽车玻璃的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积36125.59，其中：生产工程20049.47，仓储工程9609.77，行政办公及生活服务设施3966.47，公共工程2499.88。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资11544.11万元，其中：建设投资8867.78万元，占项目总投资的76.82%；建设期利息201.75万元，占项目总投资的1.75%；流动资金2474.58万元，占项目总投资的21.44%。（七）经
15、济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：23600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：18659.17万元。3、净利润（NP）：3612.95万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.85年。5、财务内部收益率：22.63%。6、财务净现值：5032.37万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目
16、运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌
17、，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、汽车玻璃行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉
18、等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资682.50万元，占xx有限公司65%股份；xx投资管理公司出资368万元，占xx有限公司35%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标
19、管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充
20、分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务
21、所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责
22、先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，
23、明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划
24、，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。201
25、8年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、汤xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、杨xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3
26、月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、付xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、陆xx，1974年出生，研究生学历。200
27、2年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司
28、的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增
29、前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中
30、所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事
31、会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格
32、执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定
33、，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目背景、必要性一、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）广阔的市场空间近年来，我国汽车产销量稳步提升，汽车保有量快速增长。根据国家统计局的数据，2017年末我国民用汽车保
34、有量为21,743万辆。随着汽车行业整体的发展，汽车后市场将保持良好的增长势头。从2010-2017年，我国汽车后市场规模连续上涨，2017年市场规模突破万亿规模，达到10,700亿元。预计2018-2023年我国汽车后市场将保持在10%-15%的市场发展增速，到2023年汽车后市场的规模将达到1.87万亿左右。（2）政策支持目前国内汽车流通行业的格局主要由2005年4月1日发布的汽车品牌销售管理实施办法决定，但随着2014年9月18日关于征求促进汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导意见的颁布，监管的思路逐渐转变为打破汽车生产企业和其经销商在维修配件上的信息垄断，鼓励发展独立汽车后市场服务业
35、。中国大力发展汽车独立维修市场的政策环境已具备。（3）汽车工业的持续发展近几年，我国的汽车制造业在消费市场需求关系的拉动下，可谓是蓬勃发展、日新月异，无论是汽车产量、质量还是产品的技术含量都跃上了一个新的台阶。汽车工业的这种超常发展，为汽车后市场提供了新的机遇和动力。2、不利因素（1）行业竞争混乱，监管体系有待完善目前，我国汽车后市场竞争较为混乱，监管体系仍待完善。在汽车维修、保养及配件销售领域，行业乱收费现象明显，并且没有统一的服务标准，导致行业内存在无序竞争，无法给消费者带来满意的消费体验。（2）专业人才不足由于汽车后市场的过快增长，激烈的国内外市场竞争，生产、营销、售后市场都要有新的发展
36、和变化，其中市场营销技能型人才和售后技能型人才以及售后市场与销售市场快速发展不相适应的状况日益突出，制约汽车后市场乃至汽车销售市场发展，因此提高汽车后市场人才素质势在必行。（3）行业标准缺失我国目前没有对该行业建立统一行业标准体系，这一现状不利于行业合理竞争格局的建立。随着行业的快速发展，新技术、新产品的不断的涌现，规范市场参与者的竞争行为的需求将会对行业标准化工作提出更高的要求。二、 行业基本风险特征1、竞争加剧风险随着汽车后市场服务企业的增加，该行业的市场竞争将不断增加，这会对汽车后市场服务行业的生产经营带来一定的风险。市场容量、竞争对手的发展、产品价格的变化都会对本行业的预期收益造成影响
37、。同时汽车后市场服务行业现有的合作模式、销售渠道等将对新企业和新产品市场开拓造成制约，这些因素都将增大新企业和新产品的市场风险。2、受宏观经济波动影响的风险汽车产业是我国支柱型产业之一，属于资金和技术密集型行业，受我国宏观经济波动影响较大。总体来说，当我国宏观经济处于上升通道时，居民消费能力增强，汽车市场繁荣，相应地对汽车后市场形成稳定的支撑；当我国宏观经济处于下行通道时，居民的消费能力将可能受到收入、物价等因素影响，汽车市场将会表现低迷，相应地影响汽车后市场的需求增量。因此，若未来我国宏观经济增速持续下降，将可能对汽车后市场行业产生不利影响。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目
38、的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 行业、市场分析一、 行业发展概况和趋势汽车市场按照整车销售的前后顺序划分为汽车前市场（整车销售市场）和汽车后市场。所谓汽车后市场，是指汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。我国经济正在经历由粗放型增长向质量型增长转型，投资需求对国民经济的拉动作用逐步递减，消费需求成为未来核心主
39、力。汽车产业是国民经济的支柱产业，过去十年经历了黄金发展时代，新车销量增速已放缓，但汽车后市场却还处于成长初期，未来发展前景十分广阔。我国汽配专业市场的发展是随着国家改革和开放的变革同步进行的，并且随着改革开放的深入而逐步完善和发展壮大。尽管对汽配市场的形态和发展阶段没有一个权威的划分方式，但是就市场的规模和形态来讲，中国汽配专业市场大致经历了四个阶段：第一阶段以经济改革之初为起点，随着私人经济的出现，少量汽车配件开始进入市场流通，逐渐自发地形成了一些汽配经营和维修摊点或店铺。这些分散的、没有明确定义和管理规范的汽配场所可以算作改革开放后中国的第一代汽配专业市场或者可以称其为点状汽配专业市场；
40、伴随着第一代汽配经营企业和摊贩的聚集和扩散，在许多地方自发地出现了沿街分布的规模化、专业型汽配市场，例如90年代之初形成的上海威海路汽配街等。这些市场得到了地方政府的认可和指导，并且具备了初步的聚集效应，可以列为第二代专业市场或者称其为线状汽配专业市场；随着中国市场化的深入和汽车保有量的增加,社会对汽配市场规模的需求越来越大，而二代汽配市场多数在交通发达的市区形成，周边扩张空间受到局限,而且场地成本不断上升，无法满足市场发展的需要。于是一些有远见的经营者就开始探索新的汽配市场形式，并转向交通发达、土地充裕、土地成本较低的城乡结合部寻求发展空间。二、 行业发展概况和趋势汽车市场按照整车销售的前后
41、顺序划分为汽车前市场（整车销售市场）和汽车后市场。所谓汽车后市场，是指汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。我国经济正在经历由粗放型增长向质量型增长转型，投资需求对国民经济的拉动作用逐步递减，消费需求成为未来核心主力。汽车产业是国民经济的支柱产业，过去十年经历了黄金发展时代，新车销量增速已放缓，但汽车后市场却还处于成长初期，未来发展前景十分广阔。我国汽配专业市场的发展是随着国家改革和开放的变革同步进行的，并且随着改革开放的深入而逐步完善和发展壮大。尽管对汽配市场的形态和发展阶段没有一个权威的划分方式，但是就市场的规模和形态来讲，中国汽配
42、专业市场大致经历了四个阶段：第一阶段以经济改革之初为起点，随着私人经济的出现，少量汽车配件开始进入市场流通，逐渐自发地形成了一些汽配经营和维修摊点或店铺。这些分散的、没有明确定义和管理规范的汽配场所可以算作改革开放后中国的第一代汽配专业市场或者可以称其为点状汽配专业市场；伴随着第一代汽配经营企业和摊贩的聚集和扩散，在许多地方自发地出现了沿街分布的规模化、专业型汽配市场，例如90年代之初形成的上海威海路汽配街等。这些市场得到了地方政府的认可和指导，并且具备了初步的聚集效应，可以列为第二代专业市场或者称其为线状汽配专业市场；随着中国市场化的深入和汽车保有量的增加,社会对汽配市场规模的需求越来越大，
43、而二代汽配市场多数在交通发达的市区形成，周边扩张空间受到局限,而且场地成本不断上升，无法满足市场发展的需要。于是一些有远见的经营者就开始探索新的汽配市场形式，并转向交通发达、土地充裕、土地成本较低的城乡结合部寻求发展空间。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司在召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利
44、益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以
45、及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。5、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。6、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人
46、民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。7、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。8、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责