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1、泓域咨询 /熔焊材料项目申请汇报目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议5五、 公司简介6六、 项目背景分析6七、 建设方案7八、 保障措施8九、 公司经营宗旨10十、 优势分析（S）10十一、 质量管理12十二、 人力资源配置13劳动定员一览表14十三、 环境影响合理性分析14十四、 建设投资估算14建设投资估算表15十五、 建设期利息16建设期利息估算表16十六、 流动资金17流动资金估算表18十七、 项目总投资19总投资及构成一览表19十八、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十九、 经济评价
2、财务测算21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表23利润及利润分配表24二十、 项目盈利能力分析25项目投资现金流量表27二十一、 财务生存能力分析28二十二、 偿债能力分析28借款还本付息计划表29二十三、 经济评价结论30二十四、 招标要求30二十五、 总结33一、 项目名称及项目单位项目名称：熔焊材料项目项目单位：xxx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约87.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五
3、”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）技术原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经
4、济效益和社会效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58000.00约87.00亩1.1总建筑面积109893.711.2基底面积37120.001.3投资强度万元/亩313.742总投资万元37128.052.1建设投资万元28638.912.1.1工程费用万元24695.522.1.2其他费用万元3302.002.1.3预备费万元641.392.2建设期利息万元365.772.3流动资金万元8123.373资金筹措万元37128.053.1自筹资金万元22198.833.2银行贷款万元14929.224营业收入万元82600.00正常运营年份5总成本费用万元62665.336
5、利润总额万元19478.797净利润万元14609.098所得税万元4869.709增值税万元3799.0310税金及附加万元455.8811纳税总额万元9124.6112工业增加值万元29367.5213盈亏平衡点万元27840.12产值14回收期年4.7115内部收益率31.02%所得税后16财务净现值万元36415.50所得税后四、 主要结论及建议经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加
6、强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。五、 公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，
7、践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。六、 项目背景分析磁悬浮鼓风机的主要结构是鼓风机叶轮直接安装在电机轴延伸端上，而转子被悬浮于主动式磁性轴承控制器上，不需要增速箱及联轴器，实现由高速电动机直接驱动。磁悬浮鼓风机采用主动式磁悬浮轴承，在可控磁场吸引力的作用下实现转子的悬浮。通过位置传感器、功率放大器和控制器，实现对电机转轴实时检测、控制和故障诊断。控制器能主动控制有效抑制转轴的不平衡振动。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持
8、快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。七、 建设方案（一）
9、结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。八、 保障
10、措施(一)强化政策导向作用研究制订促进区域产业结构调整转型升级产业政策，引导企业优化现有存量，调整产品结构，培养新型产业，促进产业升级。(二)加快人才培养和人才引进重视人力资源开发，加大经营管理人才、专业技术人才、高技能人才的引进、培养和使用力度，建立科学高效的用人机制和竞争激励机制，加强队伍建设，提升行业整体创造力与竞争力。鼓励有条件的企业、科研单位和大专院校设立人才培养专项基金，加强行业职业技术培训，提高行业的技术应用能力。加强继续教育工作，依托高等学校和职业院校开展从业人员学历教育、职业道德和职业技能培训，依托区域重点高等学校开展高端人才培训。充分利用高校、科研院在人才方面的优势，增强行
11、业创新能力。(三)加大财政支持力度，引导社会资金投入积极争取国家对区域产业经济和产业事业发展的各项资金支持。加大区域财政投入，支持产业重点产业和产业事业发展。加大基础能力建设和专项资金投入力度，保障重点项目实施。鼓励社会资本进入，支持金融机构将“投资、贷款、债券、租赁、证券”等功能与产业重大项目进行对接，为产业发展提供金融服务。扩大开放广度和深度，积极争取外资发展产业。(四)健全标准体系完善标准体系，扩大标准覆盖范围，强化规范指导。完善产业标准体系，重点研究制定标准规范或导则，进一步提升产业水平。(五)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场
12、主体参与产业发展。(六)强化统筹协调建立产业发展协调机制，统筹协调全市产业发展中的跨区域、跨领域和跨部门重大问题。各有关部门负责制定各领域发展规划和年度工作计划，研究制定相关行业政策，共同推进全市产业发展。建立规划实施责任制，明确牵头部门和工作责任。加强对规划实施的跟踪分析，定期开展评估。加强宣传，提高社会各界对区域产业发展的关注度和参与度。九、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。十、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工
13、艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入
14、，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）
15、经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。十一、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制
16、定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配
17、备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限公司规划，达产年劳动定员547人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位356正常运营年份2技术指导岗位553管理工作岗位554质量检测岗位82合计547十三、
18、 环境影响合理性分析本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十四、 建设投资估算本期项目建设投资28638.91万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计24695.52万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为14372.89万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价
19、格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9777.90万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为544.73万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3302.00万元。（三）预备费本期项目预备费为641.39万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14372.899777.90544.7324695.521.1建筑工程费14372.8914372.891.2设备购置费9777.909777.901.3安装工程费544.73544.732其他费用
20、3302.003302.002.1土地出让金1708.981708.983预备费641.39641.393.1基本预备费301.39301.393.2涨价预备费340.00340.004投资合计28638.91十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款14929.22万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息365.77万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息365.77365.770.001.1.1期初借款余额14929.221.1.2当期借款14929.2214929.220.001.1.3当期应计利息365.7736
21、5.770.001.1.4期末借款余额14929.2214929.221.2其他融资费用1.3小计365.77365.770.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计365.77365.770.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数
22、，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8123.37万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产37869.5444181.1353648.5163115.901.1应收账款17041.3019881.5124141.8428402.161.2存货13254.3415463.3918776.9822090.561.2.1原辅材料3976.304639.025633.096627.171.2.2燃料动力198.82231.95281.66331.361.2.3在产品6097.007113.168637.4110161.661.2.4产成品29
23、82.233479.274224.824970.381.3现金3029.563534.494291.885049.271.4预付账款4544.355301.746437.827573.912流动负债32995.5238494.7746743.6554992.532.1应付账款11878.3913858.1216827.7119797.312.2预收账款21117.1324636.6529915.9435195.223流动资金4874.025686.366904.868123.374流动资金增加4874.02812.341218.511218.515铺底流动资金11360.8613254.341
24、6094.5518934.77十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37128.05万元，其中：建设投资28638.91万元，占项目总投资的77.14%；建设期利息365.77万元，占项目总投资的0.99%；流动资金8123.37万元，占项目总投资的21.88%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37128.05100.00%1.1建设投资28638.9177.14%1.1.1工程费用24695.5266.51%1.1.1.1建筑工程费14372.8938.71%1.1.1.2设备购置费9777.9026.34
25、%1.1.1.3安装工程费544.731.47%1.1.2工程建设其他费用3302.008.89%1.1.2.1土地出让金1708.984.60%1.1.2.2其他前期费用1593.024.29%1.2.3预备费641.391.73%1.2.3.1基本预备费301.390.81%1.2.3.2涨价预备费340.000.92%1.2建设期利息365.770.99%1.3流动资金8123.3721.88%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37128.05万元，其中申请银行长期贷款14929.22万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投
26、资37128.05100.00%1.1建设投资28638.9177.14%1.2建设期利息365.770.99%1.3流动资金8123.3721.88%2资金筹措37128.05100.00%2.1项目资本金22198.8359.79%2.1.1用于建设投资13709.6936.93%2.1.2用于建设期利息365.770.99%2.1.3用于流动资金8123.3721.88%2.2债务资金14929.2240.21%2.2.1用于建设投资14929.2240.21%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实
27、现营业收入82600.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入49560.0057820.0070210.0082600.002增值税2089.602516.953157.993799.032.1销项税6442.807516.609127.3010738.002.2进项税4353.204999.655969.316938.973税金及附加250.75302.04378.96455.883.1城建税146.27176.19221.06265.933.2教育费附加62.6975.51
28、94.74113.973.3地方教育附加41.7950.3463.1675.98（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3799.03万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计
29、算，本期项目综合总成本费用62665.33万元，其中：可变成本52530.47万元，固定成本10134.86万元。达产年项目经营成本60439.63万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费29835.8034808.4442267.3949726.342工资及福利费2804.132804.132804.132804.133修理费603.99603.99603.99603.994其他费用7305.177305.177305.177305.174.1其他制造费用699.50699.50699.50699.5
30、04.2其他管理费用707.54707.54707.54707.544.3其他营业费用5898.135898.135898.135898.135经营成本40549.0945521.7352980.6860439.636折旧费1459.991459.991459.991459.997摊销费34.1834.1834.1834.188利息支出731.53731.53731.53731.539总成本费用42774.7947747.4355206.3862665.339.1其中：固定成本10134.8610134.8610134.8610134.869.2可变成本32639.9337612.574507
31、1.5252530.47（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加455.88万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=19478.79（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=19478.7925.00%=4869.70（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额19478.79万元，缴纳企业所得税4869.7
32、0万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=19478.79-4869.70=14609.09（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入49560.0057820.0070210.0082600.002税金及附加250.75302.04378.96455.883总成本费用42774.7947747.4355206.3862665.334利润总额6534.469770.5314624.6619478.795应纳所得税额6534.469770.5314624.6619478.796所得税1633.622442.633656.16486
33、9.707净利润4900.847327.9010968.5014609.098期初未分配利润0.004410.7610564.7919379.969可供分配的利润4900.8411738.6621533.2933989.0510法定盈余公积金490.081173.872153.333398.9111可供分配的利润4410.7610564.7919379.9630590.1512未分配利润4410.7610564.7919379.9630590.1513息税前利润8899.6112944.6919012.3525080.02二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益
34、率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=31.02%。本期项目投资财务内部收益率31.02%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=36415.50（万元）。以上计算结果表明，财务净现值36415.50万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得
35、税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.71年。本期项目全部投资回收期4.71年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0049560.0057820.0070210.0082600.001.1营业收入0.00495
36、60.0057820.0070210.0082600.002现金流出28638.9145673.8646636.1159452.1662926.362.1建设投资28638.910.002.2流动资金4874.02812.346092.522030.852.3经营成本40549.0945521.7352980.6860439.632.4税金及附加250.75302.04378.96455.883所得税前净现金流量-28638.913886.1411183.8910757.8419673.644累计所得税前净现金流量-28638.91-24752.77-13568.88-2811.0416862
37、.605调整所得税2224.903236.174753.096270.016所得税后净现金流量-28638.912252.528741.267101.6814803.947累计所得税后净现金流量-28638.91-26386.39-17645.13-10543.454260.49计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：40.45%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：31.02%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：57606.68万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：36415.50万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.14年；6、项目投资回收
38、期（所得税后）：4.71年。二十一、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十二、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应
39、付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为34.28。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为29.67。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备
40、付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额14929.2214929.2214929.2214929.221.2当期还本付息365.77731.53731.53731.53731.531.2.1还本1.2.2付息365.77731.53731.53731.53731.531.3期末借款余额14929.2214929.2214929.2214929.2214929.222利息备付率34.283偿债备付率29.67二十三、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入826
41、00.00万元，综合总成本费用62665.33万元，税金及附加455.88万元，净利润14609.09万元，财务内部收益率31.02%，财务净现值36415.50万元，全部投资回收期4.71年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十四、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资