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1、泓域咨询 /成都关于成立油气钻采专用设备公司可行性研究报告成都关于成立油气钻采专用设备公司可行性研究报告xxx有限责任公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据13六、 项目概况13第二章 行业发展分析16一、 市场规模16二、 市场规模18三、 行业壁垒21第三章 公司组建方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心
2、人员介绍30七、 财务会计制度31第四章 项目背景及必要性38一、 行业发展趋势38二、 行业发展概况41三、 行业产业链及上下游情况42四、 项目实施的必要性43第五章 法人治理45一、 股东权利及义务45二、 董事47三、 高级管理人员52四、 监事55第六章 发展规划56一、 公司发展规划56二、 保障措施62第七章 环境保护分析64一、 编制依据64二、 建设期大气环境影响分析65三、 建设期水环境影响分析67四、 建设期固体废弃物环境影响分析68五、 建设期声环境影响分析68六、 营运期环境影响69七、 环境管理分析70八、 结论71九、 建议72第八章 风险防范73一、 项目风险分
3、析73二、 项目风险对策75第九章 选址方案78一、 项目选址原则78二、 建设区基本情况78三、 创新驱动发展80四、 社会经济发展目标81五、 产业发展方向84六、 项目选址综合评价88第十章 项目实施进度计划89一、 项目进度安排89项目实施进度计划一览表89二、 项目实施保障措施90第十一章 项目投资计划91一、 投资估算的依据和说明91二、 建设投资估算92建设投资估算表96三、 建设期利息96建设期利息估算表96固定资产投资估算表97四、 流动资金98流动资金估算表99五、 项目总投资100总投资及构成一览表100六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表101第十
4、二章 经济效益分析103一、 经济评价财务测算103营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表104固定资产折旧费估算表105无形资产和其他资产摊销估算表106利润及利润分配表107二、 项目盈利能力分析108项目投资现金流量表110三、 偿债能力分析111借款还本付息计划表112第十三章 总结评价说明114第十四章 附表附件116主要经济指标一览表116建设投资估算表117建设期利息估算表118固定资产投资估算表119流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表123固定资产折旧费
5、估算表124无形资产和其他资产摊销估算表124利润及利润分配表125项目投资现金流量表126借款还本付息计划表127建筑工程投资一览表128项目实施进度计划一览表129主要设备购置一览表130能耗分析一览表130报告说明在一定的技术条件和开采难度下，原油价格的高低直接决定了石油公司的获利空间，高油价将带动石油公司勘探开发资本支出，原油价格下跌，将影响石油公司勘探开采规模及速度。国际原油价格自2002年进入上升通道，纽约原油期货价格由2002年的年均27美元/桶上涨至2008年一度超过140美元/桶。受2008年金融危机的影响，国际原油价格暴跌，之后缓慢回升。2011年至2014年年中，国际原油
6、价格在高位波动，基本处于100美元/桶左右，且一度突破115美元/桶。但自2014年9月以来，国际原油价格开始大幅下跌并持续走低，至2016年已跌破30美元/桶。受全球原油价格持续低迷影响，油气勘探开发活跃度降低导致石油钻采设备需求降低。2016年后，随着石油输出国组织与俄罗斯等非欧佩克产油国达成石油减产协议，以及美国和欧洲经济数据总体向好，市场对全球原油需求上升的预期增加，2017年国际油价继上一年大幅反弹后再次稳步收涨。2018年国际油价有所波动，但整体稳定在50美元以上。xxx有限责任公司主要由xx（集团）有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资238.00
7、万元，占xxx有限责任公司20%股份；xx集团有限公司出资952万元，占xxx有限责任公司80%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资4933.13万元，其中：建设投资3929.86万元，占项目总投资的79.66%；建设期利息39.12万元，占项目总投资的0.79%；流动资金964.15万元，占项目总投资的19.54%。项目正常运营每年营业收入8700.00万元，综合总成本费用7279.35万元，净利润1036.30万元，财务内部收益率14.04%，财务净现值209.00万元，全部投资回收期6.52年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地
8、丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1190万元三、 注册地址成都xxx四、 主要经营范围经营范围：从事油气钻采专用设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xx（集团）有限公司和xx集团有限公司发起成
9、立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化
10、、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出
11、完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1514.431211.541135.82负债总额866.10692.88649.58股东权益合计648.33518.66486.25公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入6888.315510.655166.23营业利润1160.45928.36870.34利润总额1057.14845.71792.86净利润792.86618.43570.86归属于母公司所有者的净利润792.86618.43570.86（二）xx集团有
12、限公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据
13、公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1514.431211.541135.82负债总额866.10692.88649.58股东权益合计648.33518.66486.25公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入6888.315510.655166.23营业利润1160.45928.36870.34利润总额1057.14845.71792.86净利润792.86618.43570.86归属于母公司所有者的净利润792.86618.43570.86六、 项目概况（一）投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立油气钻采专
14、用设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由随着经济全球化进程的加速，发达国家与发展中国家的国际产业分工也出现了深化的趋势。以中国为代表的新兴市场国家依托较低的人力资源成本、良好的技术水平、配套生产优势和较高的产品性价比迅速抢占全球市场，国际市场占有率不断提高。目前，中国油气钻采装备从产能上是全球的制造大国，一些优秀的民营企业凭借良好的工艺和技术水平，正在快速向前发展，并逐步获得了竞争的主动权，为后续的发展奠定了坚实的基础。“十三五”时期，必须深入研究全市发展的阶段和面临的问题，正确认识、准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，认识、适应、引领新常态，推动经济社会持续健康发展。（三）项
15、目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约10.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套油气钻采专用设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积13269.46，其中：生产工程8514.11，仓储工程2611.84，行政办公及生活服务设施1451.87，公共工程691.64。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资4933.13万元，其中：建设投资3929.86万元，占项目总投资的79.66%；建设期利息39.12万元，占项目总投资的0.79%；流动资金964.15万元，占项目总投
16、资的19.54%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：8700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：7279.35万元。3、净利润（NP）：1036.30万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.52年。5、财务内部收益率：14.04%。6、财务净现值：209.00万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分
17、可行的。第二章 行业发展分析一、 市场规模在一定的技术条件和开采难度下，原油价格的高低直接决定了石油公司的获利空间，高油价将带动石油公司勘探开发资本支出，原油价格下跌，将影响石油公司勘探开采规模及速度。国际原油价格自2002年进入上升通道，纽约原油期货价格由2002年的年均27美元/桶上涨至2008年一度超过140美元/桶。受2008年金融危机的影响，国际原油价格暴跌，之后缓慢回升。2011年至2014年年中，国际原油价格在高位波动，基本处于100美元/桶左右，且一度突破115美元/桶。但自2014年9月以来，国际原油价格开始大幅下跌并持续走低，至2016年已跌破30美元/桶。受全球原油价格持
18、续低迷影响，油气勘探开发活跃度降低导致石油钻采设备需求降低。2016年后，随着石油输出国组织与俄罗斯等非欧佩克产油国达成石油减产协议，以及美国和欧洲经济数据总体向好，市场对全球原油需求上升的预期增加，2017年国际油价继上一年大幅反弹后再次稳步收涨。2018年国际油价有所波动，但整体稳定在50美元以上。随着国际原油价格的反弹，相应的油气开采公司勘探开发资本支出将保持稳定增长，对钻采设备的需求也将稳步增长，对行业发展构成良性要素。2017年油气勘探资本支出触底回升，2018年油价几乎全年维持在50美元/桶以上，油服行业景气度持续向上。根据巴克莱银行统计，2013年全球油气勘探开发支出高达6800
19、亿美元，而随着油价暴跌，2015-2016年勘探开发支出年均出现了超过20%的下滑。随着2017年油价中枢不断上移，全球勘探开发支出总规模约为4045亿美元，较2016年增加7.3%，结束了2014年以来的持续大幅萎缩。油气钻采设备应用于石油及天然气的钻采活动，油气开采公司的勘探开发资本支出能够较为准确地反映油气钻采设备行业的景气程度。近年来，石油及天然气市场的持续景气带动了油气钻采设备行业的持续发展，全球油气勘探开发资本支出保持了增长态势。2008年世界油气勘探开发资本支出约为4,647亿美元，至2014年世界油气勘探开发资本支出达到7,230亿美元。2014年后由于石油价格的下滑，2015
20、及2016年上述资本支出也随之下滑。2017年后，随着石油价格的稳步上涨，国际油气开采公司的勘探开发资本支出再次增长。国内市场由于强劲的石油、天然气需求和出于保障国家能源供应安全的考虑，各大石油公司在油气勘探和开发支出方面一直保持较高的投入，产生了大量的新增油气设备和油田服务需求。2012年、2013年及2014年上半年，由于国际原油价格保持高位波动，中石化、中石油、中海油持续保持较高的勘探开发资本支出，且连续增长。但伴随着2014年下半年国际原油价格的断崖式下跌，面对低油价为行业带来的重大影响，出于严格控制成本，确保资本支出计划有效落实等考虑，大幅度缩减资本支出规模。随着行业回暖，国内“三桶
21、油”在勘探开发领域资本开支也于2017年上半年总体触底回升，合计增长12%。其中，中石油2017年上半年勘探开发资本支出达453亿元，同比增长14.5%；中石化达68.7亿元，同比增长33%；中海油资本支出为214亿元，同比下降2.7%，比2016年全年降幅缩小23pct。总体而言勘探开发资本支出呈现复苏，并呈先陆地后海上的特征。随着我国国民经济的快速发展，以及国际及国内能源消费需求的持续增长，我国油气钻采专用设备行业发展迅速。根据国家统计局的数据显示，2016年底行业内企业数量已有911家；2016年度我国石油钻采专用设备制造行业销售收入达2,929.48亿元，利润总额达161.36亿元。行
22、业内相关企业通过逐年加大技术研发投入的力度，生产工艺更趋合理、产品结构日趋完善、产品品质进一步提高、自主开发关键生产技术的能力提升较快，企业在国内外市场竞争力显著增强，预计未来我国石油钻采装备与技术服务行业的市场规模将进一步扩大。根据中国石油和石油化工设备工业协会统计数据，2016年度我国石油钻采设备出口交货值为381.18亿元，同比增长23.08%。二、 市场规模在一定的技术条件和开采难度下，原油价格的高低直接决定了石油公司的获利空间，高油价将带动石油公司勘探开发资本支出，原油价格下跌，将影响石油公司勘探开采规模及速度。国际原油价格自2002年进入上升通道，纽约原油期货价格由2002年的年均
23、27美元/桶上涨至2008年一度超过140美元/桶。受2008年金融危机的影响，国际原油价格暴跌，之后缓慢回升。2011年至2014年年中，国际原油价格在高位波动，基本处于100美元/桶左右，且一度突破115美元/桶。但自2014年9月以来，国际原油价格开始大幅下跌并持续走低，至2016年已跌破30美元/桶。受全球原油价格持续低迷影响，油气勘探开发活跃度降低导致石油钻采设备需求降低。2016年后，随着石油输出国组织与俄罗斯等非欧佩克产油国达成石油减产协议，以及美国和欧洲经济数据总体向好，市场对全球原油需求上升的预期增加，2017年国际油价继上一年大幅反弹后再次稳步收涨。2018年国际油价有所波
24、动，但整体稳定在50美元以上。随着国际原油价格的反弹，相应的油气开采公司勘探开发资本支出将保持稳定增长，对钻采设备的需求也将稳步增长，对行业发展构成良性要素。2017年油气勘探资本支出触底回升，2018年油价几乎全年维持在50美元/桶以上，油服行业景气度持续向上。根据巴克莱银行统计，2013年全球油气勘探开发支出高达6800亿美元，而随着油价暴跌，2015-2016年勘探开发支出年均出现了超过20%的下滑。随着2017年油价中枢不断上移，全球勘探开发支出总规模约为4045亿美元，较2016年增加7.3%，结束了2014年以来的持续大幅萎缩。油气钻采设备应用于石油及天然气的钻采活动，油气开采公司
25、的勘探开发资本支出能够较为准确地反映油气钻采设备行业的景气程度。近年来，石油及天然气市场的持续景气带动了油气钻采设备行业的持续发展，全球油气勘探开发资本支出保持了增长态势。2008年世界油气勘探开发资本支出约为4,647亿美元，至2014年世界油气勘探开发资本支出达到7,230亿美元。2014年后由于石油价格的下滑，2015及2016年上述资本支出也随之下滑。2017年后，随着石油价格的稳步上涨，国际油气开采公司的勘探开发资本支出再次增长。国内市场由于强劲的石油、天然气需求和出于保障国家能源供应安全的考虑，各大石油公司在油气勘探和开发支出方面一直保持较高的投入，产生了大量的新增油气设备和油田服
26、务需求。2012年、2013年及2014年上半年，由于国际原油价格保持高位波动，中石化、中石油、中海油持续保持较高的勘探开发资本支出，且连续增长。但伴随着2014年下半年国际原油价格的断崖式下跌，面对低油价为行业带来的重大影响，出于严格控制成本，确保资本支出计划有效落实等考虑，大幅度缩减资本支出规模。随着行业回暖，国内“三桶油”在勘探开发领域资本开支也于2017年上半年总体触底回升，合计增长12%。其中，中石油2017年上半年勘探开发资本支出达453亿元，同比增长14.5%；中石化达68.7亿元，同比增长33%；中海油资本支出为214亿元，同比下降2.7%，比2016年全年降幅缩小23pct。
27、总体而言勘探开发资本支出呈现复苏，并呈先陆地后海上的特征。随着我国国民经济的快速发展，以及国际及国内能源消费需求的持续增长，我国油气钻采专用设备行业发展迅速。根据国家统计局的数据显示，2016年底行业内企业数量已有911家；2016年度我国石油钻采专用设备制造行业销售收入达2,929.48亿元，利润总额达161.36亿元。行业内相关企业通过逐年加大技术研发投入的力度，生产工艺更趋合理、产品结构日趋完善、产品品质进一步提高、自主开发关键生产技术的能力提升较快，企业在国内外市场竞争力显著增强，预计未来我国石油钻采装备与技术服务行业的市场规模将进一步扩大。根据中国石油和石油化工设备工业协会统计数据，
28、2016年度我国石油钻采设备出口交货值为381.18亿元，同比增长23.08%。三、 行业壁垒1、技术壁垒油气钻采专用设备应用于陆地和海洋石油天然气勘探开采，钻采设备必须适用于高温、高压、高含硫等多种恶劣环境，不同作业环境和作业习惯对设备的性能指标要求极高。同时，由于各油田区域的地质构造、储层岩性、流体性质、沉积环境等方面通常都比较复杂并且差异较大，钻采专用设备制造企业需能够根据各油气田的地质、气候、自然环境等情况的不同进行技术改造，以适应特定环境。因此整个油气钻采专用设备行业技术密集度很高，要求企业具备比较强的研发设计能力，能够熟悉钻井流程和钻井技术，根据油田具体生产的实际需求情况对产品进行
29、改进，需融合地质学、金属材料学、机械加工工程学、材料力学、铸造工艺等学科门类的知识技术，保障产品材质的塑韧性、耐用性、表面耐磨性、机械构件的灵敏性和可靠性等关键性能，相关技术及经验需要长期的生产实践积累。2、人才壁垒由于技术密集型的特点，使得石油钻采专用设备行业的优秀人才成为该行业企业争夺的重要资源。油气钻采专用设备行业研发人员需要系统掌握机械学、地质学、材料学等知识，熟悉钻井流程，人才储备相对普通机械行业较为匮乏，人才供给较为紧张。因此拥有行业经验丰富、具有创新能力和精神、善于发展市场需求的人才是企业做大做强的保障，亦是进入行业的重要壁垒。3、资质壁垒目前油气钻采专用设备制造业在国际上已经建
30、立了一整套完善的标准化认证体系。新进入行业的企业，首先要经过严格的准入审核，对生产设备、生产工艺、研发实力及质量控制等流程进行严格的认证，方可取得相应的标准化认证许可。获取相关标准化认证后，才有机会进入备选供应商名单。在国际市场上，API认证在美国国内以及在世界其他国家都享有很高的声望，是国际通用的石油钻采设备供应商重要资质。它所制定的石油化工和采油机械技术标准被许多国家采用，拥有API标志的石油机械设备不仅被认为是质量可靠而且具有先进水平。API将会标使用权授予合格的许可证持有者，证明使用者已经获得会标的有效权力，同时使用者通过会标使用向买方保证使用会标的每项产品均符合相应的API规范，取得
31、API认证的制造厂生产的产品可进入国际市场。此外，国内外主要油气公司、油田服务和设备公司均建立了完善的供应商管理体系，要进入中石油、中石化供应商名单需要经过严格的准入资格审核，进入供应商名单后，还需要取得各油田的试用许可并保证试用合格，供应商产品往往需要经过1至3年的试用后，方可正式进入采购系统。严格的标准化认证及较长的试用期，构成了行业的资质认证进入壁垒。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主
32、要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、油气钻采专用
33、设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xx（集团）有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资238.00万元，占xxx有限责任公司20%股份；x
34、x集团有限公司出资952万元，占xxx有限责任公司80%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针
35、并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需
36、的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明
37、细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计
38、划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客
39、户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识
40、培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、于xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、龙xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、邵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1
41、971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、田xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、袁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾
42、问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、段xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、曾xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务
43、会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款
44、规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资
45、者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，
46、公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定