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1、泓域咨询 /成都关于成立有机硅公司可行性报告成都关于成立有机硅公司可行性报告xx投资管理公司报告说明xx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资1024.00万元，占xx投资管理公司80%股份；xx有限责任公司出资256万元，占xx投资管理公司20%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资5116.50万元，其中：建设投资4133.92万元，占项目总投资的80.80%；建设期利息119.19万元，占项目总投资的2.33%；流动资金863.39万元，占项目总投资的16.87%。项目正常运营每年营业收入10700.00万元，综合总成本费用8673.19
2、万元，净利润1480.71万元，财务内部收益率21.52%，财务净现值2625.70万元，全部投资回收期5.87年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。我国是有机硅高分子材料的消费大国，有机硅高分子材料广泛应用于陶瓷、建材、LED封装、纺织印染和环保材料等多个下游领域，随着上述领域市场需求的不断增长，越来越多的企业被吸引参与到市场竞争当中。当前国内有机硅行业集中度较低、市场竞争比较充分，虽然常规型、通用型产品市场竞争日趋激烈、产品价格不断下降，但高性能、差异化产品市场仍具备较好的竞争环境。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究
3、。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司筹建方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 项目背景、必要性30一、 行业壁垒30二、 新型有机硅高分子材料的发展趋势31三、 市场规模33四、 项目实施的必要性
4、35第四章 行业发展分析37一、 影响我国有机硅产业发展的有利因素37二、 影响我国有机硅产业发展的有利因素38三、 有机硅深加工产品40第五章 发展规划43一、 公司发展规划43二、 保障措施49第六章 法人治理51一、 股东权利及义务51二、 董事56三、 高级管理人员61四、 监事63第七章 风险风险及应对措施66一、 项目风险分析66二、 项目风险对策68第八章 选址方案分析71一、 项目选址原则71二、 建设区基本情况71三、 创新驱动发展73四、 社会经济发展目标74五、 产业发展方向77六、 项目选址综合评价81第九章 项目环境保护82一、 环境保护综述82二、 建设期大气环境影
5、响分析83三、 建设期水环境影响分析87四、 建设期固体废弃物环境影响分析87五、 建设期声环境影响分析88六、 营运期环境影响89七、 环境影响综合评价89第十章 项目实施进度计划91一、 项目进度安排91项目实施进度计划一览表91二、 项目实施保障措施92第十一章 经济效益及财务分析93一、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表94固定资产折旧费估算表95无形资产和其他资产摊销估算表96利润及利润分配表97二、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表100三、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102第十二章 投资计划104一、 投资估算的编制说
6、明104二、 建设投资估算104建设投资估算表106三、 建设期利息106建设期利息估算表106四、 流动资金107流动资金估算表108五、 项目总投资109总投资及构成一览表109六、 资金筹措与投资计划110项目投资计划与资金筹措一览表110第十三章 项目综合评价112第十四章 附表113主要经济指标一览表113建设投资估算表114建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措一览表118营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分
7、配表122项目投资现金流量表123借款还本付息计划表124建筑工程投资一览表125项目实施进度计划一览表126主要设备购置一览表126能耗分析一览表127第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1280万元三、 注册地址成都xxx四、 主要经营范围经营范围：从事有机硅相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简
8、介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数
9、据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1728.431382.741296.32负债总额1002.50802.00751.88股东权益合计725.93580.74544.45公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入5464.594371.674098.44营业利润831.53665.22623.65利润总额686.26549.01514.69净利润514.69401.46370.58归属于母公司所有者的净利润514.69401.46370.58（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企
10、业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1728.431382.741296.32负债总额1002.50802.00751.88股东权益合计725.93
11、580.74544.45公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入5464.594371.674098.44营业利润831.53665.22623.65利润总额686.26549.01514.69净利润514.69401.46370.58归属于母公司所有者的净利润514.69401.46370.58六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立有机硅公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由改革开放以来，得益于我国工业的快速发展，国内有机硅产业迅猛增长。但与国外行业巨头相比，大部分国内有机硅企业发展时间较短，技术储备不足，营销网络不够健全，企业规模
12、较小，设备比较落后，产品主要集中在中低端，高端产品依旧被外国行业巨头垄断。近年来，随着国家对有机硅产业的大力扶持，企业技术水平的不断进步，一批极具创新能力、管理理念先进的企业迅速成长起来，它们大多专注于某一细分领域，倾斜大部分资源，以下游高端客户为突破口，以点带面，逐步加强在这一领域的领先优势，最终奠定细分领域的优势地位。“十三五”时期，必须深入研究全市发展的阶段和面临的问题，正确认识、准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，认识、适应、引领新常态，推动经济社会持续健康发展。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约14.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等
13、公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨有机硅的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积16621.02，其中：生产工程11176.94，仓储工程2479.31，行政办公及生活服务设施1555.72，公共工程1409.05。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资5116.50万元，其中：建设投资4133.92万元，占项目总投资的80.80%；建设期利息119.19万元，占项目总投资的2.33%；流动资金863.39万元，占项目总投资的16.87%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：10700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：86
14、73.19万元。3、净利润（NP）：1480.71万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.87年。5、财务内部收益率：21.52%。6、财务净现值：2625.70万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞
15、争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、有机硅行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机
16、制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资1024.00万元，占xx投资管理公司80%股份；xx有限责任公司出资256万元，占xx投资管理公司20%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履
17、行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理
18、体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估
19、中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责
20、公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。
21、6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立
22、起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、邓xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至201
23、1年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、冯xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份
24、有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、袁xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、潘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002
25、年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、汪xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、邹xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司
26、除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的
27、利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序
28、：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的
29、，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修
30、改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持
31、续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区
32、分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过3
33、00万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红
34、方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事
35、务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目背景、必要性一、 行业壁垒1、技术及生产工艺壁垒有机硅深加工产品的核心技术主要包括原料配比配方、工艺流程设计、化学及物理反应机理、生产过程管理控制。这些环节通常需要多年的技术研发及大量的试验积累才可正式运用于产品生产，而技术的创新研发及整套生产工艺流程的有效掌握直接决定了企业的生产效率的高低和产品的质量的优劣。不同应用场合对有机硅深加工产品的性能要求也各有侧重，只有产品开发经验丰富、对性能指标有着非常深刻理解的企业，才能开发出性能卓越的产品以快速抢占市场。因此，技术及生产工艺是行业内企业保持竞争优势的主要手段
36、，也是新进入企业所需要面临的主要行业壁垒。2、市场先入壁垒有机硅深加工行业的竞争日趋充分，行业内企业的客户积累、市场开拓及维护能力逐渐成为行业间的竞争重点。部分较早进入该行业的企业通过多年的经验累积、稳定的产品质量及丰富的实战案例保证了自有产品对终端客户的高粘性，为新进入的同行业企业设置了较高的客源开发难度。3、资金壁垒有机硅深加工行业的资金壁垒主要体现在两个方面：一是必要的生产设备及厂房投入，二是产品技术研发的科研投入。随着行业竞争愈发激烈，有机硅深加工产品的更新换代速度显著加快，为了提升自有产品的竞争优势，企业需保证在技术研发方面的持续投入。此外，鉴于产品研发存在一定的风险，相关的技术研究
37、资金需求量大而产出效益不确定性强。综上所述，这两方面都为计划进入本行业的企业设立了较高的资金门槛。4、人才壁垒在有机硅深加工产品中低端市场领域，相关产品的技术透明化程度较高，模仿难度小。但在高端领域，技术研发对于人员的专业性知识要求较高，且研发过程涉及材料、化工、分子等多个学科领域。而我国从事这些领域的高端研发人才较少，对新进入本行业的企业构成一定的人才壁垒。二、 新型有机硅高分子材料的发展趋势近年来，尽管有机硅产品越来越多，然而归结起来，新型有机硅高分子材料应用开发所采用的新技术主要有三个方面：1）交联方式：有机硅树脂和室温硫化硅橡胶其传统制备方式是利用硅醇基和烷氧基的缩合反应，而利用乙烯基
38、和氢的加成反应的开发带来了很大的技术进步。加成反应可控制固化速度，且无副产物生成，所以提高了制品的电性能和耐热性等物性。在缩合反应方面，也开发出用于单组分室温硫化硅橡胶的各种交联剂。在原有醋酸型、酮肟型和醇型交联剂的基础上，开发了能使硅橡胶模量低、伸长大的氨氧型和酰胺型交联剂。进而又开发了毒性小、固化快、在高温下不分解的丙酮型交联剂。近年来，以硅氢加成交联发展起来的液体硅橡胶特别引起人们重视，液体硅橡胶拉伸强度可达8-9MPa且生产效率高，对小零件的制作可降低1/4成本。2）聚合物的化学改性：例如在工程塑料（如尼龙、聚碳酸酯等）中引进少量聚二甲基硅氧烷（PDMS），可以改进产品韧性、提高抗冲击
39、强度、提高机械加工的精密度。在硅橡胶中引入少部分热塑性高分子代替二氧化硅等无机填料，可以制成热塑性弹性体（TPE），可用塑料方法加工成型提高强度。在某些高分子（如环氧树脂、天然橡胶、聚酰亚胺等）中引入少量聚二甲基硅氧烷（PDMS）可以改变其表面性能，使加工时容易脱模；还能改进润滑性能，使摩擦系数降低，在摩擦时不容易氧化破坏。聚二甲基硅氧烷（PDMS）和其他高分子结合可以解决其强度差不能单成膜的缺点。在聚氢甲基硅氧烷上通过硅氢加成反应接上各种介晶基团以制备高分子化的液晶，可使其相变温度加宽、晶态比较稳定，某些液晶的化学效应也明显起来。有些高分子如聚酰亚胺、聚芳酯等熔点很高，加工时有热分解，引入聚
40、二甲基硅氧烷（PDMS）可降低其加工成型温度。3）开发配合技术、加工技术和新型添加剂：例如添加炭黑开发了导电硅橡胶。真空浇注成型和超高频连续挤出成型（UHF）等先进的加工技术已得到开发和应用。目前国内外分别用添加不同类型添加剂的方法提高硅橡胶热稳定性，都取得较好的效果。另外，通过在高温硫化硅橡胶中添加极少量的有机硅抗黄变剂和在环氧树脂中加入不超过1%的特殊有机硅聚合物，分别达到抗黄变和改变环氧树脂表面性能（不粘其他材料以及光滑等）等目的。三、 市场规模1、有机硅市场供需现状从供给端看，近年来全球有机硅单体的产能一直保持健康的发展态势。根据中国氟硅有机材料工业协会的统计，2016年全球有机硅单体
41、产能已达到538万吨，其中中国有机硅单体产能达278.5万吨/年（含外资和合资企业产能），约占全球总产能的52%，且全球和中国的开工率均保持在80%以上。市场供需量对等，加之较高的开工率，使得有机硅行业供需格局接近紧平衡状态。近几年，随着终端需求的不断增加，有机硅行业产量也水涨船高，2017年达到了457万吨，2010-2017年均增长率为6.2%。随着国内有机硅单体技术获得突破，国外有机硅产业巨头纷纷在中国投建新产能，有机硅单体盈利性呈下降趋势、价格有所回落，国外有机硅产业巨头主要依靠下游硅橡胶、硅油等深加工产品获取利润，通过一体化的竞争策略兼顾市场占有率和盈利水平。根据中国氟硅有机材料工业
42、协会的预测，2020年全球有机硅单体产能将达到550万吨/年，2025年将达到600万吨/年。目前，在扩大产能的同时，中国企业发展重心也开始向提高精细化技术管理水平和下游高端深加工产品转移。从需求端看，除了2016年，近年来有机硅表观消费量均保持高速增长，国内的产能增速目前低于需求增速，有机硅的整体需求强劲。根据中国氟硅有机材料工业协会的统计，2013-2017年，我国聚硅氧烷表观消费量达98万吨，同比增长16%。随着中国经济转型的逐步推进，居民收入水平的快速提升，以及“中国制造、“一带一路”国家战略的稳健实施，预计聚硅氧烷消费仍将保持中高速增长，2017-2022年期间年均增长8%，至202
43、2年消费量达到145万吨。有机硅深加工产品在终端市场中的应用范围广泛，其最主要的应用领域如建筑、电子电器、医疗卫生近年来的行业增速均高于同期全球GDP平均增速。受其带动，全球有机硅行业的发展增速也高于同期全球GDP平均增速。根据中国氟硅有机材料工业协会的统计，2000年全球有机硅单体的消费量约150万吨，2016年全球有机硅单体消费量达到432.4万吨，2000-2016年全球有机硅单体消费量年均增速达6.8%；预测2016-2025年全球有机硅单体消费量年均增速有望维持在4.7%，其中中国有机硅单体消费量年均增速为7.6%，2025年全球有机硅单体需求量将达到600万吨。四、 项目实施的必要
44、性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度
45、，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 行业发展分析一、 影响我国有机硅产业发展的有利因素1、总体需求持续扩大从有机硅深加工产品下游应用行业的发展趋势来看，随着全球煤炭和石油资源日益减少，其替代传统石油化工产品的趋势明显。近年有机硅深加工产品在太阳能、风电、高铁、汽车、电子信息技术、医疗卫生以及高端制造、节能环保等产业中的应用不断拓展，且大部分采用高性能、专用化、精细化的新型产品。加快对下游深加工高技术领域的渗透，成为国内有机硅产业界的共识。2、存在差异化竞争空间有机
46、硅产品的应用领域广泛，具有上游有机硅单体集中生产、下游深加工应用较分散的产业链特点。各门类下单个牌号的有机硅深加工产品的用户类型较多，涉及产业较广，导致有机硅深加工行业的技术服务专业性较强，企业经营须以客户需求为导向不断开发新产品，以满足其定制化性能要求。由于有机硅的高端深加工产品研发难度相对较大，当新产品市场形成后，企业与客户之间倾向于形成相对稳固的联系，从而形成差异化竞争和细分子行业的准入壁垒，为细分子行业内拥有独特专业技术和客户资源的企业提供一定的生存空间。3、有机硅上游原料供应充足上游有机硅单体是下游有机硅深加工产品的基础。经过不断的技术引进、积累和创新，国内有机硅单体产能自2006年开始有了大规模突破，目前国内超10家企业掌握了有机硅单体生产的核心技术，单体生产技术已经接近世界水平，基本实现年产15-20万吨。目前有机硅深加工行业的上游有机硅原材料供应充足。4、国家政策鼓励2016年11月，“十三五”国家战略性新兴产业发展规划提出了节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务，有机硅高分子材料是七大战略性新兴产业之一新材料的重要组成部分。2015年5月，中国