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1、泓域咨询 /江西智能照明灯具项目投资计划书江西智能照明灯具项目投资计划书xx投资管理公司目录第一章 市场预测8一、 照明行业8二、 照明行业10三、 电子变压器11第二章 项目建设背景及必要性分析13一、 基本风险特征13二、 行业竞争情况14三、 行业壁垒18第三章 产品方案21一、 建设规模及主要建设内容21二、 产品规划方案及生产纲领21产品规划方案一览表22第四章 运营模式分析23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主要职责23三、 各部门职责及权限24四、 财务会计制度27第五章 法人治理结构34一、 股东权利及义务34二、 董事39三、 高级管理人员44四、 监事47第六章 S
2、WOT分析说明50一、 优势分析（S）50二、 劣势分析（W）52三、 机会分析（O）52四、 威胁分析（T）53第七章 安全生产分析59一、 编制依据59二、 防范措施60三、 预期效果评价63第八章 原辅材料分析64一、 项目建设期原辅材料供应情况64二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理64第九章 工艺技术分析65一、 企业技术研发分析65二、 项目技术工艺分析67三、 质量管理68四、 项目技术流程69五、 设备选型方案70主要设备购置一览表70第十章 组织机构及人力资源72一、 人力资源配置72劳动定员一览表72二、 员工技能培训72第十一章 进度实施计划74一、 项目进度安排74项
3、目实施进度计划一览表74二、 项目实施保障措施75第十二章 项目环境影响分析76一、 环境保护综述76二、 建设期大气环境影响分析77三、 建设期水环境影响分析78四、 建设期固体废弃物环境影响分析79五、 建设期声环境影响分析79六、 营运期环境影响80七、 环境影响综合评价81第十三章 投资方案82一、 投资估算的依据和说明82二、 建设投资估算83建设投资估算表87三、 建设期利息87建设期利息估算表87固定资产投资估算表88四、 流动资金89流动资金估算表90五、 项目总投资91总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表92第十四章 经济效益及财务分
4、析94一、 基本假设及基础参数选取94二、 经济评价财务测算94营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表96利润及利润分配表98三、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表100四、 财务生存能力分析101五、 偿债能力分析101借款还本付息计划表103六、 经济评价结论103第十五章 项目风险评估104一、 项目风险分析104二、 项目风险对策106第十六章 总结评价说明108报告说明电子变压器产品大多为客户定制式的产品，不同客户间的需求往往存在很大的差异性，要求生产企业具有快速响应客户需求的能力，而这种快速的反应能力，需要建立在成熟的技术和丰富的经验积累基础之上；此外，电
5、子变压器行业是传统的电子行业，具有较低的技术进入门槛，拥有的核心技术成为了关键的竞争力，而对于新进入者来说，核心技术的研发和掌握需要较长时间的从业经验，并且需要强大的研发队伍和研发实力，形成企业核心技术竞争力需要很长一段时间，新进入者很难在短期内掌握一系列的综合技术，行业存在一定的技术壁垒。根据谨慎财务估算，项目总投资9275.04万元，其中：建设投资7615.51万元，占项目总投资的82.11%；建设期利息85.77万元，占项目总投资的0.92%；流动资金1573.76万元，占项目总投资的16.97%。项目正常运营每年营业收入17500.00万元，综合总成本费用13711.01万元，净利润2
6、773.26万元，财务内部收益率23.41%，财务净现值3689.67万元，全部投资回收期5.31年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 市场预测一、 照明行业电光源技术的不断改进、照明灯具设计的不断优化决定着照明器具未来发展趋势。
7、1、LED成为主流电光源LED是人类照明史上继白炽灯、荧光灯之后的重大技术飞跃，具有发光效率高、环保等诸多传统光源不可比拟的优越性，是一种低碳、绿色、环保的照明技术，与传统的照明方式相比，LED照明有许多独特的地方，主要表现在：从结构上看，传统照明的光源和灯具是分离的，而LED照明在结构上可以实现配光、散热及灯具的一体化设计；从功能上看，只有少部分的传统照明可以实现调光，而LED照明不仅能实现亮度的调节，还能实现色彩与色温的调节。LED电光源被誉为21世纪新固体光源时代的革命性技术，被公认为21世纪最具发展前景的高技术领域之一。 2、智能化和数字化控制在市政等城市复杂照明系统的重要性日益提升在
8、道路照明、隧道照明等市政与交通环境下，照明与城市电力、信息、显示等综合系统的融合变得越来越重要。在城市中要真正实现照明功能，往往需要更多的LED灯具组合，形成能统一控制的照明系统。而在照明系统中，灯具的布置方式（如灯具的安装方向、安装间距等）、运行方式（如开关灯时间，回路构成等）以及构成元素（如LED灯具、系统控制器等）都与城市的运行、管理与控制是紧密联系的。因此，如何在城市的大系统中，合理、科学、经济地进行照明系统的设计与管理是未来城市照明的重点。相对于传统照明方式，LED照明更适合智能化和数字化的控制，能组成复杂的照明系统。在LED照明系统中综合应用智能控制技术、电子技术、信息技术进行系统
9、集成是照明器具行业发展的必然趋势。3、照明光体验和安全健康性能将成为室内照明主要着力点相对于夜景照明和道路照明来说，LED照明在室内照明中的应用更强调照明的光体验和安全健康性能。不同的使用场所、不同的功能、不同的装饰美观要求决定了室内照明灯具具有品种繁多，配光类型各异的特点。室内照明的热点主要集中在以下几个方面：如何把LED结温有效降低到允许水平；如何将LED的色温同周围环境协调，以保护使用者的眼睛；如何设计LED灯具的配光和控光系统；如何优化LED照明的驱动电路。这些问题的解决，将大大促进LED照明在室内照明领域的应用。二、 照明行业电光源技术的不断改进、照明灯具设计的不断优化决定着照明器具
10、未来发展趋势。1、LED成为主流电光源LED是人类照明史上继白炽灯、荧光灯之后的重大技术飞跃，具有发光效率高、环保等诸多传统光源不可比拟的优越性，是一种低碳、绿色、环保的照明技术，与传统的照明方式相比，LED照明有许多独特的地方，主要表现在：从结构上看，传统照明的光源和灯具是分离的，而LED照明在结构上可以实现配光、散热及灯具的一体化设计；从功能上看，只有少部分的传统照明可以实现调光，而LED照明不仅能实现亮度的调节，还能实现色彩与色温的调节。LED电光源被誉为21世纪新固体光源时代的革命性技术，被公认为21世纪最具发展前景的高技术领域之一。 2、智能化和数字化控制在市政等城市复杂照明系统的重
11、要性日益提升在道路照明、隧道照明等市政与交通环境下，照明与城市电力、信息、显示等综合系统的融合变得越来越重要。在城市中要真正实现照明功能，往往需要更多的LED灯具组合，形成能统一控制的照明系统。而在照明系统中，灯具的布置方式（如灯具的安装方向、安装间距等）、运行方式（如开关灯时间，回路构成等）以及构成元素（如LED灯具、系统控制器等）都与城市的运行、管理与控制是紧密联系的。因此，如何在城市的大系统中，合理、科学、经济地进行照明系统的设计与管理是未来城市照明的重点。相对于传统照明方式，LED照明更适合智能化和数字化的控制，能组成复杂的照明系统。在LED照明系统中综合应用智能控制技术、电子技术、信
12、息技术进行系统集成是照明器具行业发展的必然趋势。3、照明光体验和安全健康性能将成为室内照明主要着力点相对于夜景照明和道路照明来说，LED照明在室内照明中的应用更强调照明的光体验和安全健康性能。不同的使用场所、不同的功能、不同的装饰美观要求决定了室内照明灯具具有品种繁多，配光类型各异的特点。室内照明的热点主要集中在以下几个方面：如何把LED结温有效降低到允许水平；如何将LED的色温同周围环境协调，以保护使用者的眼睛；如何设计LED灯具的配光和控光系统；如何优化LED照明的驱动电路。这些问题的解决，将大大促进LED照明在室内照明领域的应用。三、 电子变压器电子变压器是一种将市电的交变电压转变成直流
13、后再通过半导体开关器件以及电子元件盒高频变压器绕组构成的一种高频交流电压输出装置。电子变压器在电子线路中起着升压、降压、隔离、整流、变频等作用。电子变压器行业从出现开始至今已有100多年的发展历史，属于传统电子产品，主要应用于光伏、汽车电子、通讯、电脑、家电、LED电源等行业，是电子核心元器件之一。其既用于电子整机配套，又是为电子线路服务的元件。我国电子变压器是劳动密集型和用户定制型产品，标准产品较少，市场竞争日益激烈，生产已转向低劳动成本区。近年来，随着家电产品、汽车导航系统、通信等电子产品需求的增长，体积小、超薄、转换效率高、温升小等电子变压器需求量也呈现出不断增长的趋势。第二章 项目建设
14、背景及必要性分析一、 基本风险特征1、政策风险为推动照明产业转型升级，国家制定了一系列政策来支持LED照明行业的发展。在积极政策的推动下，LED照明行业进入到高速发展阶段，市场规模逐年增长，政策支持是近年来行业实现快速增长的重要推动因素之一。由于LED照明行业属于战略新兴行业，国家在较长时间内不会改变对行业鼓励发展的政策导向，但是不排除为了提升整体规范水平，国家会出台相应调整政策，一旦政策导向发生变化，行业整体增长速度会受到重大影响。电子变压器作为传统电子产品行业同样面临政策调整的风险。2、市场竞争加剧风险照明行业方面，巨大的市场增长前景吸引了大量的企业进入照明行业，导致企业数量众多、竞争日益
15、加剧。然而，这种高度分化的市场竞争格局不利于提升行业整体发展水平的提升，规范发展、横向整合将成为LED照明行业发展的主题。在优胜劣汰的市场机制下，经营规模小，产品质量水平不高的企业将逐步被淘汰，而少数优势企业为抢夺小企业退出而释放的市场空间展开更加激烈的竞争。电子变压器行业方面，电子变压器作为传统电子产品，制造企业属于劳动密集型行业，由于电子变压器是劳动密集型和以用户定制为主的产品，标准款式产品很少，要达到规模生产较为困难，而且由于电子变压器产品技术门槛、资金门槛较低，目前国内行业内企业数量较多，行业竞争非常激烈。未来，随着下游产品对元器件的需求提出更高的要求，电子变压器的生存空间承受着较大的
16、压力。3、国际市场开拓风险受益于全球经济的复苏，持续的城市化进程和不断增加的照明用户数，传统照明方式的替代，以及高效节能照明方式的推广，全球照明市场需求一直保持持续增长态势。我国少数企业凭借技术、产品优势已经开始进入国际照明竞争市场，并在国际市场占有一定的市场份额。未来，随着我国LED技术成熟度的不断提高和在国外销售推广力度的加大，我国LED照明产品在国际照明市场影响力会逐步提升。但是国际市场复杂、多变的政治、法律、商业环境，将对行业内企业的国际市场开拓的进度、成果带来一定影响。二、 行业竞争情况1、照明行业照明器具行业是市场化竞争较为充分的行业，特别是受益于国家政策的支持，持续的城市化进程和
17、不断增加的照明用户数，传统照明方式的替代，以及高效节能照明方式的推广，大量民营资本纷纷涉足照明领域，使得行业内企业竞争日趋激烈。根据中国照明电器协会统计数据，目前全国拥有照明生产企业一万余家，中小型厂商众多，大多数中小照明企业均以价格竞争为主要竞争手段，产品同质化严重。随着行业竞争加剧，一批规模小、无研发实力的中小企业将逐步被市场淘汰，而有些企业将通过并购重组做大做强，行业集中度将逐步提高。（1）未来的市场竞争集中在LED照明领域作为一种通过电致发光的照明方式，LED天然具有能源转换效率高、寿命长、光色丰富、体积紧凑、抗震无频闪灯等诸多优点。与目前替代传统照明最有力的竞争对手荧光灯相比，LED
18、还具备较强的绿色环保优势。由于荧光灯管含汞，使用后若不能安全回收，将对环境造成巨大的污染和破坏，从而限制了荧光灯的广泛推广。高效、节能、环保等优势决定了LED照明器具必然成为最具发展潜力的细分行业。伴随着LED照明应用技术与经济可行性的显著提高，我国的LED照明已经示范性使用转向普及性使用阶段，目前LED照明已经开始从小功率景观照明向建筑照明、道路照明、商业照明、工业照明等各应用领域全面延伸。LED照明器具将成为未来行业竞争的集中点。（2）LED照明行业集中度将逐步提高受政府鼓励政策和巨大市场空间的影响，LED照明行业不仅吸引了现有的照明设备生产企业，还促使一些本无相关背景的企业也开始跻身本行
19、业，使得行业内企业数量快速增长。但总体来讲，大多数企业缺乏相关的技术实力和经验，产品并不具有竞争力，行业处于高度分散状态，国内当前还缺少具有很强竞争力的龙头企业。未来几年将是行业发展的关键时点，随着行业管理的逐步规范和竞争的日趋激烈，一部分厂商将逐步被淘汰出局，一部分厂商凭借规模和技术优势有望实现市场份额的快速提升，逐步成为LED照明市场领导者，行业集中度将逐步提高。（3）具有照明系统智能控制处理能力的企业在竞争中处于优势地位随着LED照明产品应用范围的逐步扩大，照明已经不仅仅是单体照明产品的简单叠加，照明呈现出明显的系统化特征。如何通过利用智能控制处理系统来实现照明的高效、节能和环保效果成为
20、LED照明产品行业亟待解决的问题。目前，大部分照明企业仍集中在单体照明产品的制造和生产，不具备处理复杂的照明系统的能力，从而限制了其市场份额的进一步扩大。只有少数企业意识到利用智能控制技术实现照明系统控制是未来的必然趋势，并较早的投入了该领域的研发，积累了一定的行业经验。凭借智能化控制技术，该类企业可以通过承接客户整体照明工程，协助客户大幅度降低能源成本来获得自身的业绩增长。与此同时，可以带动企业灯具产品的销售，从而在未来市场的竞争中处于优势地位。2、电子变压器行业由于电子变压器是劳动密集型和以用户定制为主的产品，因此较难形成规模生产，市场竞争激烈。电子变压器技术发展目标是轻量、高效、片式化，
21、从技术发展趋势来看，众多小型内资企业现有的产品和技术已面临瓶颈，产品技术含量低，将无法保持竞争力，因此推进行业内企业资产重组，改变发展模式，调整产品结构，将是发展的主要策略。电子变压器是劳动密集型和以用户定制为主的传统电子产品，标准款式产品很少，要达到规模经济生产较为困难，而且由于电子变压器产品技术门槛、资金门槛较低，目前国内行业内企业数量较多，行业竞争非常激烈。由于出口到国外的产品利润率相对国内较高，国家对电子变压器产品实施出口退税的优惠政策，所以有出口自主权的厂家均大力开发国外客户，国内电子变压器产品的产量大约60%出口到国外使用。2013年以前，国家对电子变压器产品要求当地商检局到企业对
22、产品进行监督检验，2013年后已经取消，进一步降低了企业成本。随着全球电子化产品发展越来越快，对电子变压器的需求也增长迅速。尤其是目前世界各国皆致力于发展节能环保的新能源产品，如LED驱动电源、电动汽车及其配套系统，风光发电系统。随着这些新能源产品的大力发展，对电子变压器产品的需求量大大增加，市场前景较为乐观。三、 行业壁垒1、照明行业（1）技术壁垒照明电器技术融合了光学、电子、材料等多种学科的综合性工艺技术，具有自主知识产权的高技术、高附加值、高效照明产品的成功研发与市场投放必须建立在大量的专门知识与长期经验积累的基础之上。特别是随着应用场景的日益多元化和复杂照明系统需求的增加，电子技术、智
23、能控制技术、信息技术等技术的集成应用成为必然趋势，这一技术趋势大大提高了行业技术门槛。行业的领先企业在配光、控制等关键技术和集成领域以及工业设计方面都具备了比较深厚的技术积累，形成了明显的技术优势。新进入企业很难在短期内掌握一系列的综合技术，行业竞争中存在一定的技术壁垒。（2）资金壁垒目前，LED照明行业已从示范阶段进入多行业、多领域的全面普及阶段，为保持产品在不同场景下的良好应用，照明企业需要投入大量资金用于产品和技术研发，而短期内不会带来明显的经济流入，新进入企业往往无法投入足够的资金用以保证产品的先进性。另外，完善的销售网络和销售渠道对照明企业的成功经营非常重要。要建立稳定、广泛的营销网
24、络和客户关系需要企业大量的资金投入。因此，本行业存在一定的资金壁垒。（3）品牌和经验壁垒现阶段用户对照明产品的质量、方案设计和实施以及售后服务等方面的要求很高，特别本行业是一个综合性的行业，涉及配光、复杂系统设计、智能控制等多项技术支持，需要积累大量的成功经验，建立完善的交付和服务体系；新进入者难以在短期内培养出稳定的客户群体。2、电子变压器行业（1）技术研发壁垒电子变压器产品大多为客户定制式的产品，不同客户间的需求往往存在很大的差异性，要求生产企业具有快速响应客户需求的能力，而这种快速的反应能力，需要建立在成熟的技术和丰富的经验积累基础之上；此外，电子变压器行业是传统的电子行业，具有较低的技
25、术进入门槛，拥有的核心技术成为了关键的竞争力，而对于新进入者来说，核心技术的研发和掌握需要较长时间的从业经验，并且需要强大的研发队伍和研发实力，形成企业核心技术竞争力需要很长一段时间，新进入者很难在短期内掌握一系列的综合技术，行业存在一定的技术壁垒。（2）品牌和经验壁垒电子变压器行业在技术和资金上的进入门槛低，因此行业内竞争激烈，另一方面电子变压器为劳动密集型和用户定制型的产品，市场的拓展需要企业长期的发展以不断积累的经验，建立自主品牌，规模较小、品牌知名度不高的新进入者往往缺乏成功案例，难以在短期内培养出稳定的客户群体。（3）认证壁垒电子电器类产品隐含一定的安全隐患，因此世界各国设置了自己的
26、安规要求，许多国家还进行了强制认证，比如中国的CCC，欧盟的CE；此外，还存在一些具有良好市场口碑的专业认证机构的认证也具有广泛的承认度，如美国的UL，中国CQC等，随着电子电器类产品安全问题越来越受关注，安全认证将更加严格，这形成一定的行业认证壁垒。第三章 产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积14667.00（折合约22.00亩），预计场区规划总建筑面积22560.43。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx千套智能照明灯具，预计年营业收入17500.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从
27、国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。电子变压器行业从出现开始至今已有100多年的发展历史，属于传统电子产品，主要应用于光伏、汽车电子、通讯、电脑、家电、LED电源等行业，是电子核心元器件之一。其既用于电子整机配套，又是为电子线路服务的元件。我国电子变压器是劳动密集型和用户定制型产品，标准产品较少，市场竞争日益激烈，生产
28、已转向低劳动成本区。近年来，随着家电产品、汽车导航系统、通信等电子产品需求的增长，体积小、超薄、转换效率高、温升小等电子变压器需求量也呈现出不断增长的趋势。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1智能照明灯具千套xxx2智能照明灯具千套xxx3智能照明灯具千套xxx4.千套5.千套6.千套合计xxx17500.00第四章 运营模式分析一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制
29、度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、智能照明灯具行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3
30、、根据国家法律、法规和智能照明灯具行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内智能照明灯具行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负
31、责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技
32、术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核
33、。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录
34、，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应
35、商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前
36、年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5
37、、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根
38、据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展
39、阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负
40、数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报
41、告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5
42、）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及
43、其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程
44、序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分
45、立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效
46、或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资
47、金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责