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1、泓域咨询 /南昌关于成立轴承公司组建方案南昌关于成立轴承公司组建方案xxx集团有限公司报告说明xxx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资297.00万元，占xxx集团有限公司30%股份；xx集团有限公司出资693万元，占xxx集团有限公司70%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资15983.21万元，其中：建设投资12876.08万元，占项目总投资的80.56%；建设期利息186.48万元，占项目总投资的1.17%；流动资金2920.65万元，占项目总投资的18.27%。项目正常运营每年营业收入36000.00万元，综合总成本费用30597
2、.48万元，净利润3937.86万元，财务内部收益率18.57%，财务净现值6447.39万元，全部投资回收期5.86年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。轴承行业的主要原材料为各种类型的钢板、钢条、钢丝，上游行业为轴承钢及钢铁制品行业。国际铁矿石的价格始终处于震荡状态，受此影响，轴承行业的原材料钢材的价格也处于频繁波动中，这在一定程度上给轴承行业的产品采购、存储和销售带来了影响。如轴承钢原材料价格上涨，势必会使得轴承行业的成本上升，进而影响轴承行业的盈利空间。因此企业要不断的优化工艺，调整生产流程，最大限度地减少原材料消耗，提高原材料利用率，同时优化客户结构，
3、相应调整部分商品价格，尽可能减小原材料涨价带来的不利影响。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业、市场分析16一、 行业基本风险特征16二、 行业基本风险特征18三、 行业发展
4、趋势20第三章 公司组建方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第四章 项目建设背景、必要性40一、 行业竞争格局40二、 行业发展的有利与不利因素40第五章 发展规划46一、 公司发展规划46二、 保障措施47第六章 法人治理49一、 股东权利及义务49二、 董事52三、 高级管理人员57四、 监事59第七章 项目选址可行性分析61一、 项目选址原则61二、 建设区基本情况61三、 创新驱动发展66四、 社会经济发展目标69五、 产业发展方向72六、 项目选址综
5、合评价74第八章 环境保护分析75一、 编制依据75二、 建设期大气环境影响分析75三、 建设期水环境影响分析78四、 建设期固体废弃物环境影响分析78五、 建设期声环境影响分析79六、 营运期环境影响80七、 环境管理分析81八、 结论83九、 建议84第九章 项目风险评估85一、 项目风险分析85二、 项目风险对策87第十章 项目投资计划89一、 投资估算的依据和说明89二、 建设投资估算90建设投资估算表94三、 建设期利息94建设期利息估算表94固定资产投资估算表95四、 流动资金96流动资金估算表97五、 项目总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与
6、资金筹措一览表99第十一章 经济收益分析101一、 基本假设及基础参数选取101二、 经济评价财务测算101营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表103利润及利润分配表105三、 项目盈利能力分析105项目投资现金流量表107四、 财务生存能力分析108五、 偿债能力分析108借款还本付息计划表110六、 经济评价结论110第十二章 项目规划进度111一、 项目进度安排111项目实施进度计划一览表111二、 项目实施保障措施112第十三章 总结评价说明113第十四章 补充表格115主要经济指标一览表115建设投资估算表116建设期利息估算表117固定资产投资估算表118流
7、动资金估算表118总投资及构成一览表119项目投资计划与资金筹措一览表120营业收入、税金及附加和增值税估算表121综合总成本费用估算表122固定资产折旧费估算表123无形资产和其他资产摊销估算表123利润及利润分配表124项目投资现金流量表125借款还本付息计划表126建筑工程投资一览表127项目实施进度计划一览表128主要设备购置一览表129能耗分析一览表129第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本990万元三、 注册地址南昌xxx四、 主要经营范围经营范围：从事轴承相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
8、经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和
9、“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6928.865543.095196.64负债总额2791.342233.072093.51股东权益合计4137.523310.023103.14公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16519.4613215.5712389.59营业利润3914.273131.422935.70利润总额3508.832807.062631.62净利润2631.622
10、052.661894.77归属于母公司所有者的净利润2631.622052.661894.77（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确
11、立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6928.865543.095196.64负债总额2791.342233.072093.51股东权益合计4137.523310.023103.14公司合并利润表主要数据项目2020年
12、度2019年度2018年度营业收入16519.4613215.5712389.59营业利润3914.273131.422935.70利润总额3508.832807.062631.62净利润2631.622052.661894.77归属于母公司所有者的净利润2631.622052.661894.77六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立轴承公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大汽车公司为了降低成本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率，采用零部件全球采购策略。同时，国际零部件供应商为了获取更大利益，减少甚至
13、停止其部分不占竞争优势产品的生产，转而在全球采购具有比较优势的产品。日本、欧美等发达国家的劳动力成本比较高，导致这些国家生产的汽车零部件产品缺乏成本优势。为了应对市场竞争，日本、欧美的大型汽车零部件供应商加大了产业转移的速度。在汽车产业全球化进程中，作为全球瞩目的新兴市场国家，我国拥有丰富的人力资源、相对低的劳动力成本和显著改善的投资环境，具有接纳转移的明显比较优势。我国汽车零部件行业已开始融入国际大循环，进入全球采购体系。许多国际著名汽车制造企业及汽车零部件巨头大量从我国进口汽车零部件，进入全球配送体系，这为我国包括轴承在内的汽车零部件行业提供了良好的发展机遇。在经济发展新常态下，南昌正处在
14、打造核心增长极成型的关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市品牌的突破期、法治南昌建设的深化期，工业文明建设尚在爬坡过坎，城市文明建设尚还任重道远，生态文明建设尚处起步示范，这一时代特征，决定了我们面临的机遇是更为有利的历史性机遇，我们面临的挑战是更为严峻的全面性挑战。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约30.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx千件轴承的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积39582.33，其中：生产工程2687
15、0.80，仓储工程6448.00，行政办公及生活服务设施4492.81，公共工程1770.72。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资15983.21万元，其中：建设投资12876.08万元，占项目总投资的80.56%；建设期利息186.48万元，占项目总投资的1.17%；流动资金2920.65万元，占项目总投资的18.27%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：36000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：30597.48万元。3、净利润（NP）：3937.86万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.86年。5、财务内部收益率：18.57%。6、财务净现值：6447.3
16、9万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。第二章 行业、市场分析一、 行业基本风险特征1、政策变动风险轴承行业作为工程机械的基础行业，受国家宏观经济政策以及相关产业政策的调控，国家会根据经济形势来调整相关政策。现阶段，轴承行业高速发展，国家将其作为大力倡导的战略新兴产业，出台了一系列扶
17、持政策。然而，随着轴承制造行业产能逐渐饱和，标准件产品同质化严重，行业已经出现利润下降、质量滑坡的情况。一旦国家产业政策发生变动，生产要素价格也将发生波动，这将对行业未来的市场容量与发展速度产生较大的影响。因此企业自身应密切关注产业政策，规划企业发展路线，应对产业政策变化的风险。2、行业竞争风险我国轴承行业存在较少成熟度高、规模大的本土企业，产业集中度低，行业竞争激烈。目前，应用于高压开关、轨道运输等行业龙头企业使用的高端轴承需要较高的产生技术。跨国轴承企业在海外市场上拥有多年的相应配套渠道、多年积累的技术和服务等优势，加上近年来跨国轴承企业与国内轴承企业的成本差距进一步缩小，国内轴承企业将直
18、接面对跨国轴承企业的强大竞争压力。并且我国很多低研发能力、低创新能力、低制造水平的轴承生产企业存在通过恶性价格竞争获取市场的情况，价格战下行业利润率低，企业积累利润的速度减慢，致使装备升级和研发投入不足。轴承行业的恶性竞争必须得到有效控制，否则将会对经营产生不利影响。随着生产技术的不断进步及客户对产品质量的不断提高，行业的竞争将会愈发激烈。3、产品和技术更新的风险随着国内工业自动化规模的提高，生产技术的进步以及现有产业结构和产业链的断裂重整，轴承的需求层次由低端向中高端转型。这对轴承企业的技术水平和研发能力提出了更高要求。只有轴承制造企业准确地把握市场动态，更好地挖掘客户的潜在需求，不断提高研
19、发能力与技术水平，才能保持产品与技术的先进性，从容面对风险。4、上下游行业波动的风险（1）原材料行业波动的风险轴承行业的主要原材料为各种类型的钢板、钢条、钢丝，上游行业为轴承钢及钢铁制品行业。国际铁矿石的价格始终处于震荡状态，受此影响，轴承行业的原材料钢材的价格也处于频繁波动中，这在一定程度上给轴承行业的产品采购、存储和销售带来了影响。如轴承钢原材料价格上涨，势必会使得轴承行业的成本上升，进而影响轴承行业的盈利空间。因此企业要不断的优化工艺，调整生产流程，最大限度地减少原材料消耗，提高原材料利用率，同时优化客户结构，相应调整部分商品价格，尽可能减小原材料涨价带来的不利影响。（2）下游行业波动的
20、风险轴承行业的客户多为生产汽车配件、工程机械、家用电器等企业。当宏观经济发生不利的周期波动时，很多下游客户的经营生产会受到影响。而下游客户对轴承的需求量的削减，会导致轴承制造企业出现订单减少、货存积压、货款难以收回等问题，进而影响企业的经营业绩和盈利水平。二、 行业基本风险特征1、政策变动风险轴承行业作为工程机械的基础行业，受国家宏观经济政策以及相关产业政策的调控，国家会根据经济形势来调整相关政策。现阶段，轴承行业高速发展，国家将其作为大力倡导的战略新兴产业，出台了一系列扶持政策。然而，随着轴承制造行业产能逐渐饱和，标准件产品同质化严重，行业已经出现利润下降、质量滑坡的情况。一旦国家产业政策发
21、生变动，生产要素价格也将发生波动，这将对行业未来的市场容量与发展速度产生较大的影响。因此企业自身应密切关注产业政策，规划企业发展路线，应对产业政策变化的风险。2、行业竞争风险我国轴承行业存在较少成熟度高、规模大的本土企业，产业集中度低，行业竞争激烈。目前，应用于高压开关、轨道运输等行业龙头企业使用的高端轴承需要较高的产生技术。跨国轴承企业在海外市场上拥有多年的相应配套渠道、多年积累的技术和服务等优势，加上近年来跨国轴承企业与国内轴承企业的成本差距进一步缩小，国内轴承企业将直接面对跨国轴承企业的强大竞争压力。并且我国很多低研发能力、低创新能力、低制造水平的轴承生产企业存在通过恶性价格竞争获取市场
22、的情况，价格战下行业利润率低，企业积累利润的速度减慢，致使装备升级和研发投入不足。轴承行业的恶性竞争必须得到有效控制，否则将会对经营产生不利影响。随着生产技术的不断进步及客户对产品质量的不断提高，行业的竞争将会愈发激烈。3、产品和技术更新的风险随着国内工业自动化规模的提高，生产技术的进步以及现有产业结构和产业链的断裂重整，轴承的需求层次由低端向中高端转型。这对轴承企业的技术水平和研发能力提出了更高要求。只有轴承制造企业准确地把握市场动态，更好地挖掘客户的潜在需求，不断提高研发能力与技术水平，才能保持产品与技术的先进性，从容面对风险。4、上下游行业波动的风险（1）原材料行业波动的风险轴承行业的主
23、要原材料为各种类型的钢板、钢条、钢丝，上游行业为轴承钢及钢铁制品行业。国际铁矿石的价格始终处于震荡状态，受此影响，轴承行业的原材料钢材的价格也处于频繁波动中，这在一定程度上给轴承行业的产品采购、存储和销售带来了影响。如轴承钢原材料价格上涨，势必会使得轴承行业的成本上升，进而影响轴承行业的盈利空间。因此企业要不断的优化工艺，调整生产流程，最大限度地减少原材料消耗，提高原材料利用率，同时优化客户结构，相应调整部分商品价格，尽可能减小原材料涨价带来的不利影响。（2）下游行业波动的风险轴承行业的客户多为生产汽车配件、工程机械、家用电器等企业。当宏观经济发生不利的周期波动时，很多下游客户的经营生产会受到
24、影响。而下游客户对轴承的需求量的削减，会导致轴承制造企业出现订单减少、货存积压、货款难以收回等问题，进而影响企业的经营业绩和盈利水平。三、 行业发展趋势近年来，随着中国日益成为世界制造中心，工程机械零部件产品出口的速度越来越快，国内生产的轴承的技术水平、质量水平、可靠性水平已显著提高，部分厂家的产品性能已达到国际水准。此外国内工程机械企业的快速成长也导致国外厂商感受到日益增长的竞争压力，纷纷把目光转向全球范围，寻求价低质优的配件产品。由于国内轴承具有较高的性价比，吸引了不少国际工程机械厂商来华考察、采购，并且采购数量逐年增加，品种逐渐增多，为国内轴承行业的发展提供了非常大的舞台。可以说，我国轴
25、承产业的可持续发展，已进入黄金时代。在国家的一系列稳增长政策的支持下，随着“一带一路”、京津冀协同发展、粤港澳大湾区和长江经济带战略相继实施，以及高铁和高端装备制造业等加速发展，巨大的轴承市场正在打开。1、轴承市场规模不断提高（1）全球轴承市场中国产业信息网的数据指出，2014年全球轴承市场规模达759亿美元，2020年市场规模将增长至1182亿美元，年均增速约为7.7%。目前全球轴承市场被瑞典的SKF、德国的INA（舍弗勒集团旗下，已收购FAG）、美国的TIMKEN（已收购TORRINGTON）、日本的NSK、NTN、KOYO、NMB、NACHI等世界八大轴承企业所垄断，合计市场占有率超过7
26、0%。2017年，中国轴承业务收入达1240亿元，其中外资企业的收入达330亿元，内资企业的轴承业务收入达910亿元，折合135亿美元，约占世界轴承销售总额的16.90%。同年世界轴承业务收入为约800亿美元，去除中国市场仍有625亿美元的市场。而2017年我国轴承出口（含外资出口）40.4亿美元，仅占世界外部市场6.59%；如果去除外资企业出口，真正国内企业出口仅占世界外部市场4.00%。因此，提升我国轴承产品质量和品牌知名度，加大轴承出口市场的占有率是我们未来发展的巨大市场。（2）国内轴承市场国内方面，我国轴承市场规模占全球轴承市场规模总量的10%左右，已成为除美国、欧盟和日本以外的第四大
27、轴承消费市场。从行业的下游需求看，我国轴承需求主要分布在汽车、电工、机床、工程机械、风电等各领域。根据中国轴承工业协会估计，2013年上述行业轴承需求量分别为250亿元、90亿元、6亿元、43亿元、39亿元，2020年这些领域的轴承需求量将分别达到350亿元、128亿元、90亿元、60亿元和5亿元。尽管如此，与国外相比，我国的轴承生产企业的规模仍然较小，市场空间有待开发。由于我国近年来大力发展机械制造业，轴承行业下游产业快速发展，对轴承产品的需求不断加大，使得轴承产业的销售收入和利润总额不断增加。随着中国工业机械和汽车的发展，配套轴承的需求量将进一步增加。不过，随着主要下游需求市场增速的放缓，
28、轴承行业的规模增速也将放缓。根据有关预测分析到2023年我国轴承行业市场规模有望达到3,063亿元。2、轴承产品质量水平将不断提高提高产品质量和技术水平，实现由“量”到“质”的转变：一是积极探索高端轴承生产技术，提高重点领域主机配套轴承的市场占有率，向航空航天轴承、高速铁路客车轴承、风力发电机组轴承、精密机床主轴轴承、国家关注的高端制造产业高端产品配套轴承等领域进军；二是大力推广精品轴承生产工艺和技术，为家电、汽车、摩托车、电机等行业提供低噪音、长寿命、高可靠性的主机配套轴承。3、技术进步及自主创新将成为未来轴承企业竞争的主要因素和重要手段我国轴承制造业整体技术开发实力较弱，高精密高性能的特种
29、专用轴承开发能力弱，不能满足市场需求，需要大量进口，同时我国轴承制造业生产集中度较低，企业规模普遍较小，制约了我国轴承制造业研发实力的提升。因此，我国虽是轴承大国，但不是轴承强国。目前，量大面广的普通轴承产品已成为“红海”，参与企业众多，利润微薄，而在高端轴承领域，因存在技术壁垒，仍是轴承制造业的利润区，必然使得具备实力的厂商择机进入。这一过程，有望推动轴承制造业整体技术水平的提高。4、行业集中度逐渐提高目前我国轴承制造业集中度较低，存在厂商数量多、规模小、产品质量参差不齐等特点。国内生产轴承产品的厂家较多，但规模大、系列产品多的厂家并不多，目前正处于竞争整合阶段，市场份额有日益集中的趋势。随
30、着未来行业竞争从产品价格的单一竞争逐渐进入以品牌、网络、服务、人才和管理以及企业规模等多方面的综合水平的竞争，行业集中度将逐渐提高。5、专业化分工显著，细分市场明确不同种类的轴承对车加工精度、热处理水平、锻造精度、生产装置自动化程度、工艺路线优化等的要求不同，对周边地区外协加工的专业化协作厂家要求也不同。国际轴承制造业经过上百年的发展，已经形成了稳定的专业化分工，国际轴承巨头在各自的细分市场领域组织专业化生产。未来国内轴承生产企业将进一步明确产品定位、走专业化分工道路、做强做精细分市场、实现规模效应。6、产品结构调整加快，高端产品市场空间增大目前我国中、低档轴承约占总产量的80%左右，而各类专
31、用、精密、高可靠性等高技术含量的轴承产品只占20%左右。未来随着航天工程、汽车工业、精密数控机床等工业的发展，对作为机械基础件的轴承产品提出了越来越高的要求，轴承制造业在总量增长的同时还将伴随产品结构的调整，高精度、高转速、高可靠性的高档轴承的市场需求将大幅增加。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济
32、效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、轴承行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部
33、管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资297.00万元，占xxx集团有限公司30%股份；xx集团有限公司出资693万元，占xxx集团有限公司70%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而
34、且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备
35、；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负
36、责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄
37、装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其
38、他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络
39、，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月
40、至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、曹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、李xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、侯xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xx
41、x有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、黄xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、孙xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、郝xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事
42、、副总经理、总工程师。8、王xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。
43、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于
44、弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现
45、的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无
46、重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议