《唐山关于成立工程塑料公司组建方案（模板范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《唐山关于成立工程塑料公司组建方案（模板范本）.docx（117页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询 /唐山关于成立工程塑料公司组建方案唐山关于成立工程塑料公司组建方案xx集团有限公司报告说明xx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资1215.00万元，占xx集团有限公司90%股份；xxx集团有限公司出资135万元，占xx集团有限公司10%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资27532.20万元，其中：建设投资22100.45万元，占项目总投资的80.27%；建设期利息312.70万元，占项目总投资的1.14%；流动资金5119.05万元，占项目总投资的18.59%。项目正常运营每年营业收入61200.00万元，综合总成本费用
2、46783.67万元，净利润10571.75万元，财务内部收益率32.34%，财务净现值30862.58万元，全部投资回收期4.53年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。根据中国染料工业协会色母粒专业委员会在2012年对国内最具代表性的249家色母粒生产企业调查结果显示，249家色母粒的年总产量为78.00万吨，其中有23家企业年产量超过1万吨，数量不到10.00%的企业占据总产量的比例却有41.00%，行业竞争激烈。目前大部分色母粒企业生产规模较小，集中于低端产品市场，很多为“前店后厂”式的家庭小作坊经营模式，缺乏专业的管理人员和研发技术，未来高端与低端市场两
3、极分化愈加明显。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司组建方案14一、 公司经营宗旨14二、 公司的目标、主要职责14三、 公司组建方式15四、 公司管理体制15五、 部门职责及权限16六、 核心人员介绍20七、 财务会计制度21第三章 行业发展分析27一、 行业
4、规模分析27二、 行业规模分析28第四章 背景、必要性分析31一、 影响行业发展的有利和不利因素31二、 竞争格局32三、 行业基本风险33四、 项目实施的必要性35第五章 发展规划分析37一、 公司发展规划37二、 保障措施38第六章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事44三、 高级管理人员49四、 监事52第七章 项目环境影响分析53一、 编制依据53二、 建设期大气环境影响分析54三、 建设期水环境影响分析55四、 建设期固体废弃物环境影响分析55五、 建设期声环境影响分析56六、 营运期环境影响57七、 环境管理分析58八、 结论59九、 建议59第八章 项目选址分析60一
5、、 项目选址原则60二、 建设区基本情况60三、 创新驱动发展65四、 社会经济发展目标66五、 产业发展方向68六、 项目选址综合评价69第九章 项目风险分析70一、 项目风险分析70二、 项目风险对策72第十章 投资计划75一、 投资估算的依据和说明75二、 建设投资估算76建设投资估算表80三、 建设期利息80建设期利息估算表80固定资产投资估算表81四、 流动资金82流动资金估算表83五、 项目总投资84总投资及构成一览表84六、 资金筹措与投资计划85项目投资计划与资金筹措一览表85第十一章 进度规划方案87一、 项目进度安排87项目实施进度计划一览表87二、 项目实施保障措施88第
6、十二章 项目经济效益分析89一、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表90固定资产折旧费估算表91无形资产和其他资产摊销估算表92利润及利润分配表93二、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表96三、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98第十三章 项目总结分析100第十四章 附表附录102主要经济指标一览表102建设投资估算表103建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形
7、资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表113建筑工程投资一览表114项目实施进度计划一览表115主要设备购置一览表116能耗分析一览表116第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1350万元三、 注册地址唐山xxx四、 主要经营范围经营范围：从事工程塑料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司发
8、起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10877.848702.278158.38负债总额3925.093140.072943.82股东权益合计695
9、2.755562.205214.56公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入41582.6633266.1331187.00营业利润7925.386340.305944.03利润总额6659.125327.304994.34净利润4994.343895.593595.92归属于母公司所有者的净利润4994.343895.593595.92（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质
10、企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10877.848702.278158.38负债总额3925.093140.072943.82股东权益合计6952.755562.205214.56公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入41582.6633266.1331187.00营业利润7925.386340.305944.03利润总额6659.
11、125327.304994.34净利润4994.343895.593595.92归属于母公司所有者的净利润4994.343895.593595.92六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立工程塑料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由工程塑料的原材料以合成树脂为主，合成树脂是原油经过裂解、重整后形成的化工原料，之后再通过聚合产生。所以原油价格的变动将直接导致合成树脂价格发生变动，进而对工程塑料的价格产生影响。色母粒行业的原材料主要有碳黑、钛白粉、树脂、添加剂等，这些原材料占色母粒成本的比例通常在90%以上。综上所述，原材料价格一旦发生波动，将对行业发展产生影响。综合
12、分析，“十三五”时期，我市发展既面临着现实而严峻的挑战，更具备转型升级、加速崛起的物质基础和政策环境。面对新形势、新阶段、新要求，只要我们始终坚持问题导向，进一步强化危机意识、忧患意识和责任意识，解放思想、抢抓机遇、发挥优势、奋发作为，以壮士断腕的勇气和魄力突破短板、破解难题，努力在压产能、调结构和“稳增长”上找准平衡点，加快培育新的经济增长点，努力把挑战转化成发展契机，把压力升华为发展动力，就一定能够夺取全面建成小康社会的决定性胜利，加速实现“三个努力建成”和建设现代化沿海强市目标。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约67.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、
13、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨工程塑料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积82793.99，其中：生产工程54715.29，仓储工程13741.71，行政办公及生活服务设施7253.17，公共工程7083.82。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资27532.20万元，其中：建设投资22100.45万元，占项目总投资的80.27%；建设期利息312.70万元，占项目总投资的1.14%；流动资金5119.05万元，占项目总投资的18.59%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：61200.00万元。2、综合
14、总成本费用（TC）：46783.67万元。3、净利润（NP）：10571.75万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.53年。5、财务内部收益率：32.34%。6、财务净现值：30862.58万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社
15、会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主
16、经营。2、根据国家和地方产业政策、工程塑料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资1215.00万元
17、，占xx集团有限公司90%股份；xxx集团有限公司出资135万元，占xx集团有限公司10%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有
18、效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参
19、与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记
20、账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟
21、定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、
22、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责
23、对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、曾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、程xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、贾xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。201
24、8年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、向xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、马xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、白xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究
25、生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、崔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财
26、务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补
27、亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利
28、益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）
29、在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公
30、司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，
31、以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时
32、，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 行业发展分析一、 行业规模分析1、工程塑料行业的规模分析根据美国咨询公司弗若斯特沙利文研究显示，2013年全球工程塑料市场销售额为586.30亿美元。并预测全球工程塑料市场将会保持持续增长的态势，到2020年，销售额将会达到864.20亿美元，复合年增长率为5.70%。随着全球各国纷纷出台减少汽车污染、提高燃油效率的政策，轻量化已成为汽车行业未来的必然趋势，这使得工程塑料因其韧性、耐磨、耐化学性和加工性能优异的特点成为许多汽车零部件生产商的首选材料。根据Choice终端数据，2010年1月国内初级形
33、态塑料产量为3,334,438.00万吨，2017年12月国内初级形态塑料产量为7,522,000.00万吨，增长率为55.67%，过去7年我国塑料制品产量保持迅速增长势头，可以预见处于中间产业的工程塑料行业面临更为广阔的发展空间。2、色母粒行业的规模分析根据美国市场研究公司GlobalIndustryAnalysts（GIA）2011年的分析，全球色母粒市场需求将以每年6%的复合增长率增长，至2017年全球色母粒市场规模将达82.50亿美元，未来全球色母粒市场需求增长。中国对色母粒的年均需求增长率在20%左右，亚洲其他国家对色母粒的年均需求增长率在7%-9%。2015年9月，市场研究机构Te
34、chSciResearch公司发布研究报告中国2020年色母粒市场的预测及机遇分析（ChinaMasterbatchMarketForecastOpportunities,2020），其中预测中国色母粒市场将从2015年至2020年以年复合增长率12%的速度强劲增长，中国已成为亚洲区色母粒需求最大的市场。国内色母粒生产企业数量至少有几千家，根据中国染料工业协会色母粒专业委员会在2012年对国内最具代表性的249家色母粒生产企业调查结果显示，249家色母粒的年总产量为78.万吨，其中有23家企业年产量超过1万吨，数量不到10.00%的企业占据总产量的比例却有41.00%，行业竞争激烈。目前大部分
35、色母粒企业生产规模较小，集中于低端产品市场，很多为“前店后厂”式的家庭小作坊经营模式，缺乏专业的管理人员和研发技术，未来高端与低端市场两极分化愈加明显。二、 行业规模分析1、工程塑料行业的规模分析根据美国咨询公司弗若斯特沙利文研究显示，2013年全球工程塑料市场销售额为586.30亿美元。并预测全球工程塑料市场将会保持持续增长的态势，到2020年，销售额将会达到864.20亿美元，复合年增长率为5.70%。随着全球各国纷纷出台减少汽车污染、提高燃油效率的政策，轻量化已成为汽车行业未来的必然趋势，这使得工程塑料因其韧性、耐磨、耐化学性和加工性能优异的特点成为许多汽车零部件生产商的首选材料。根据C
36、hoice终端数据，2010年1月国内初级形态塑料产量为3,334,438.00万吨，2017年12月国内初级形态塑料产量为7,522,000.00万吨，增长率为55.67%，过去7年我国塑料制品产量保持迅速增长势头，可以预见处于中间产业的工程塑料行业面临更为广阔的发展空间。2、色母粒行业的规模分析根据美国市场研究公司GlobalIndustryAnalysts（GIA）2011年的分析，全球色母粒市场需求将以每年6%的复合增长率增长，至2017年全球色母粒市场规模将达82.50亿美元，未来全球色母粒市场需求增长。中国对色母粒的年均需求增长率在20%左右，亚洲其他国家对色母粒的年均需求增长率在
37、7%-9%。2015年9月，市场研究机构TechSciResearch公司发布研究报告中国2020年色母粒市场的预测及机遇分析（ChinaMasterbatchMarketForecastOpportunities,2020），其中预测中国色母粒市场将从2015年至2020年以年复合增长率12%的速度强劲增长，中国已成为亚洲区色母粒需求最大的市场。国内色母粒生产企业数量至少有几千家，根据中国染料工业协会色母粒专业委员会在2012年对国内最具代表性的249家色母粒生产企业调查结果显示，249家色母粒的年总产量为78.万吨，其中有23家企业年产量超过1万吨，数量不到10.00%的企业占据总产量的比
38、例却有41.00%，行业竞争激烈。目前大部分色母粒企业生产规模较小，集中于低端产品市场，很多为“前店后厂”式的家庭小作坊经营模式，缺乏专业的管理人员和研发技术，未来高端与低端市场两极分化愈加明显。第四章 背景、必要性分析一、 影响行业发展的有利和不利因素1、影响行业发展的不利因素（1）国家产业政策的扶持以工程塑料为代表的新型材料行业和色母粒为代表的高分子复合材料行业是我国“十二五”战略新兴产业发展的重点发展领域之一。近年来获得众多产业政策大力扶持，例如：2016年财政部等有关部门发布的新材料产业“十三五”发展规划明确“十三五”新材料产业发展目标是重点发展功能高分子材料及复合材料等新型材料；战略
39、性新兴产业重点产品和服务指导目录2016版中指出新型工程塑料与塑料合金，新型特种工程塑料、ABS及其改性制品为国家重点发展产品，行业前景看好。（2）下游塑料加工行业需求增长随着我国经济的不断增长，下游塑料加工行业迎来蓬勃发展时期。塑料制品生产量大幅增加，消费者对塑料品的质量要求不断提高，进一步促进了塑料技术工艺的不断进步。根据国家统计局数据，2012年我国塑料制品出口数量为8,513,265吨，2016年我国塑料制品出口数量为10,410,000吨，2012-2016年年均复合增长率达到5.16%，保持快速发展势头。下游塑料加工行业的需求增长有助于行业的产业升级。（3）推动下游产业实现清洁生产
40、近年国家环保政策陆续出台，对下游塑料加工产业的污染排放要求愈加严格，工程塑料与色母粒作为塑料加工业的中间环节，在生产过程中不存在三废污染，节约能源，符合国家绿色环保的趋势，能有效推动下游行业实现清洁生产和产业升级。2、影响行业发展的不利因素（1）市场竞争加剧目前国内的工程塑料和改性塑料生产厂家有几千家，地域性较强，主要集中在华南与华东地区。虽然国内工程塑料市场容量很大，但高端技术仍掌握在跨国公司手中，近几年众多跨国公司通过在中国设立独资或合资企业的方式，进一步抢占中国市场。（2）行业认证下游塑料加工业企业生产的产品出口至美国、欧洲、日本等发达国家均需取得专业的质量认证、环境保护认证体系并符合所
41、在国规定的行业标准，我国工程塑料行业起步晚，很多工程塑料厂家还未有能力取得可追溯认证供应商资格，限制了企业走向国际市场。二、 竞争格局从行业竞争格局来看，除部分行业领先企业外，国内大部分工程塑料企业还是集中在中低端产品领域。具有技术领先优势和资本实力的企业则致力于开发中、高端产品，通过提高产品的技术门槛以及为客户提供更加全面的技术支持服务来建立自身的竞争优势，以抢占高端客户市场，如金发科技、普利特等。而工程塑料的跨国企业则通常是集上游原料合成、改性加工、产品销售为一体的大型化工企业，如美国杜邦、德国巴斯夫、日本大科能等。目前，国际色母粒市场呈现垄断竞争格局，色母粒生产集中在少数超级大公司。其中
42、，美国卡博特公司是世界上最大的黑色母粒供应商，瑞士科莱恩公司是全球最大的彩色母粒供应商，美国普立万公司提供的功能母粒占据了国际市场功能母粒较大市场份额。国内来看，色母粒行业集中度较低，基本上为中小企业、家庭作坊。这些企业规模较小，产品单一、技术陈旧，质量不稳定，以价格竞争为主。但是，通过近年来的快速发展，中国色母粒行业已经形成了一批规模较大的企业，如色母粒专业委员会统计的年产量超过10,000吨的企业，如澳彩新材、波斯股份、美联新材等。这些规模企业拥有较为完善的质量管理体系，有一定的新产品开发能力，其中少数领先企业已逐步形成自身的核心技术团队，开发出系列化和专业化产品。三、 行业基本风险1、原
43、材料价格波动的风险工程塑料的原材料以合成树脂为主，合成树脂是原油经过裂解、重整后形成的化工原料，之后再通过聚合产生。所以原油价格的变动将直接导致合成树脂价格发生变动，进而对工程塑料的价格产生影响。色母粒行业的原材料主要有碳黑、钛白粉、树脂、添加剂等，这些原材料占色母粒成本的比例通常在90%以上。综上所述，原材料价格一旦发生波动，将对行业发展产生影响。2、上下游供求关系波动的风险工程塑料与色母粒是塑料加工行业链的中间产业，当上游原材料供不应求时，成本增加导致中间产业价格上涨，促使下游塑料加工企业提高售价；若下游塑料加工企业规模较大、行业地位强势，向上游中间产业进行施压，处于夹缝中的中间产业将面临
44、产品成本上升、毛利率下降的风险。3、行业竞争激烈且两极分化愈加明显的风险国内工程塑料和色母粒行业企业众多，高端与低端市场竞争均较为激烈。国内工程塑料行业集中度不高，市场份额分散，存在众多中小型企业，同质化严重。具有技术领先优势和资本实力的企业则致力于开发中、高端产品，通过提高产品的技术门槛以及为客户提供更加全面的技术支持服务来建立自身的竞争优势，以抢占高端客户市场，如金发科技、普利特等。而工程塑料的跨国企业则通常是集上游原料合成、改性加工、产品销售为一体的大型化工企业，如美国杜邦、德国巴斯夫、日本大科能等。根据中国染料工业协会色母粒专业委员会在2012年对国内最具代表性的249家色母粒生产企业
45、调查结果显示，249家色母粒的年总产量为78.00万吨，其中有23家企业年产量超过1万吨，数量不到10.00%的企业占据总产量的比例却有41.00%，行业竞争激烈。目前大部分色母粒企业生产规模较小，集中于低端产品市场，很多为“前店后厂”式的家庭小作坊经营模式，缺乏专业的管理人员和研发技术，未来高端与低端市场两极分化愈加明显。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求
46、。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业