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1、泓域咨询/煤制乙二醇工程项目流动资金估算煤制乙二醇工程项目流动资金估算一、 项目背景分析乙二醇是用途广泛的基础化工原料,其下游消费领域主要集中在聚酯行业,和PTA聚合生产聚对苯甲酸乙二酯(PET)。而其在非聚酯领域的占比较小,主要包括防冻液、活性剂以及少量精细化工产品。伴随着多家企业的乙二醇生产装置的建成投产,近年来我国乙二醇的生产能力稳步增长,2019年中国乙二醇产能达1076万吨,产量达739万吨。从生产工艺来看,其中石脑油/乙烯法工艺生产的乙二醇产能达535.2万吨,占比47.7%;随着2012年以来煤制乙二醇的集中落地,煤制乙二醇在我国得到快速发展,2019年煤制乙二醇生产工艺占比41
2、.7%,产能达449万吨;MTO法生产的乙二醇产能达92万吨,占比8.6%。中国乙二醇进口依赖度长期维持较高水平,2019年中国乙二醇进口数量达995万吨,同比增长1.5%;乙二醇进口金额58.18亿美元,同比下降35.4%。截至2020年前三季度我国乙二醇进口数量为863万吨,同比增长16.2%,进口金额为39.78亿美元,同比下降9.5%。目前,乙二醇工业化生产的技术方法包括乙烯法和草酸酯法。乙烯法根据原料和工艺不同,可以分为石油乙烯法、乙烷乙烯法和MTO乙烯法。乙烯法是全球乙二醇生产主流路线,利用乙烯催化氧化生成环氧乙烷后水合反应生成乙二醇,其中,乙烷乙烯法是中东地区和北美地区的主要生产
3、方法,石油乙烯法是我国目前采用的主流方法之一;煤制乙二醇主要包括直接合成路线、甲醇甲醛路线和草酸酯路线。其中,草酸酯法是是我国利用煤炭间接制取乙二醇的主要方法。首先,煤经过气化得到合成气,净化和分离后得到CO和H2气体,CO参与羟基化反应生成草酸二酯(中间产物),草酸二酯加氢精制后得到乙二醇。目前,煤制乙二醇主要是在杂质方面与乙烯制乙二醇有差距,导致下游聚酯行业不能大规模应用。煤制乙二醇主要指标都能达到国家标准,但整体质量与乙烯制乙二醇还有差距,特别是色度和紫外透光率这两项比较重要的指标差距较大,这也与煤制乙二醇含有的杂质成分有关,对下游的纤维染色造成困扰。受国内煤炭资源分布影响,国内煤制乙二
4、醇主要分布在西北、华北等地区,而我国乙二醇消费地区主要集中在江苏、浙江等华东地区,乙二醇运输主要依赖长途汽运、铁运,且易受交通不确定性和季节性影响,导致产品运输成本居高不下。相比而言,国内石油(石脑油)制乙烯装置主要分布在华东、华南等沿海地区,靠近产品销售市场并易于运输;其次,国外进口甲醇在便捷海运条件下,产品销往江浙地区极为便利且成本较低。我国乙二醇消费集中在下游聚酯行业,占总消费量的94%,在经历2015年以来的高速增长后,当前进入产业转折期,结束持续两年10%以上高增长。2016年以来,聚酯产业供需结构从供不应求逐步转向产能过剩、基本亏损的局面,产品库存维持高位、价格大幅下降。未来,在我
5、国经济下行压力加大、中美贸易摩擦等不确定因素影响下,预计聚酯及其终端服装纺织业市场表现难以回暖;与此同时,随着我国纺织纺织业进一步向东南亚转移,将更加抑制国内聚酯市场需求增长。二、 项目名称及投资人(一)项目名称煤制乙二醇工程项目(二)项目投资人xx集团有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx(以选址意见书为准)。三、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约83.00亩。(二)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(三)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资39978.55万元,其中:建设投资31165.
6、74万元,占项目总投资的77.96%;建设期利息846.95万元,占项目总投资的2.12%;流动资金7965.86万元,占项目总投资的19.93%。(四)资金筹措项目总投资39978.55万元,根据资金筹措方案,xx集团有限公司计划自筹资金(资本金)22693.84万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额17284.71万元。(五)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):73700.00万元。2、年综合总成本费用(TC):56432.12万元。3、项目达产年净利润(NP):12649.70万元。4、财务内部收益率(FIRR):25.27%。5、全部投资回收期(Pt):5.52年
7、(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):24470.30万元(产值)。(六)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积55333.00约83.00亩1.1总建筑面积98459.56容积率1.781.2基底面积32646.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩372.782总投资万元39978.552.1建设投资万元31165.742.1.1工程费用万元27294.552.1.2工程建设其他费用万元3109.082.1.3预备费万元762.112.2建设期利息万元846.952.3流动资金万元7965.863资金筹措万元39978.553.1自筹资金万
8、元22693.843.2银行贷款万元17284.714营业收入万元73700.00正常运营年份5总成本费用万元56432.126利润总额万元16866.267净利润万元12649.708所得税万元4216.569增值税万元3346.7910税金及附加万元401.6211纳税总额万元7964.9712工业增加值万元26869.8213盈亏平衡点万元24470.30产值14回收期年5.52含建设期24个月15财务内部收益率25.27%所得税后16财务净现值万元19258.03所得税后四、 现代工程咨询方法框架(一)现代工程咨询方法体系现代工程咨询方法体系包括哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一
9、般是辩证地分析事物的两面性,包括它的优点和缺点、正面效应和反面效应;逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式,对事物进行归纳、演绎、综合;学科方法是利用各种学科中常用的研究方法,包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方法等。(二)常用现代工程咨询方法基于咨询工程师的基本能力要求,以项目周期的全过程咨询服务为主线,重点集中于投资项目前期咨询服务领域,常用的现代工程咨询方法包括综合分析、规划咨询、市场分析、项目评价、项目管理等五大类,每一大类中又包括若干具体方法。需要说明的是,
10、虽然我们将某一具体方法归于某一大类名下,但其并不是仅限应用于此类项目咨询领域,亦可应用于其他项目咨询中。如利益相关者分析法,经常应用于规划咨询,同时也常用于社会评价;如德尔菲法,不仅应用于市场预测,同时也应用于规划咨询、社会评价等。五、 分项详细估算法分项详细估算法虽然工作量较大,但是准确度较高,一般项目在可行性研究阶段应采用分项详细估算法。分项详细估算法是对流动资产和流动负债主要构成要素,即存货、现金、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等项内容分项进行估算,最后得出项目所需的流动资金数额。流动资金估算的具体步骤是首先确定各分项的最低周转天数,计算出各分项的年周转次数,然后再分项估算占用资
11、金额。(一)各项流动资产和流动负债最低周转天数的确定采用分项详细估算法估算流动资金,其准确度取决于各项流动资产和流动负债的最低周转天数取值的合理性。在确定最低周转天数时要根据项目的实际情况,并考虑一定的保险系数。如:存货中的外购原材料、燃料的最低周转天数应根据不同来源,考虑运输方式和运输距离等因素分别确定。在产品的最低周转天数应根据产品生产的实际情况确定。(二)年周转次数计算各类流动资产和流动负债的最低周转天数参照同类企业的平均周转天数并结合项目特点确定,或按部门(行业)规定执行。(三)流动资产估算流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产,主要包括货币资金、短期投资、
12、应收及预付款项、存货等。为简化计算,项目评价中仅考虑存货、应收账款和现金三项,可能发生预付账款的某些项目,还可包括预付账款。1存货估算存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售,或者仍然处在生产过程,或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等,包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。为简化计算,项目评价中仅考虑外购原材料、外购燃料、在产品和产成品,对外购原材料和外购燃料通常需要分品种分项进行计算。2应收账款估算应收账款的计算也可用营业收入替代经营成本。考虑到实际占用企业流动资金的主要是经营成本范畴的费用,因此选择经营成本有其合理性。3现金估算项目评价中的现金是指货币资金,即为维持日
13、常生产运营所必须预留的货币资金,包括库存现金和银行存款。4预付账款估算预付账款是指企业为购买各类原材料、燃料或服务所预先支付的款项。(四)流动负债估算流动负债是指将在1年(含1年)或者超过1年的一个营业周期内偿还的债务,包括短期借款、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应交税金、应付股利、预提费用等。为简化计算,项目评价中仅考虑应付账款,将发生预收账款的某些项目,还可包括预收账款。1应付账款估算应付账款是因购买材料、商品或接受劳务等而发生的债务,是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。2预收账款估算预收账款是买卖双方协议商定,由购买方预先支付一部分货款给销
14、售方,从而形成销售方的负债。估算流动资金应编制流动资金估算表。六、 扩大指标估算法扩大指标估算法简便易行,但准确度不如分项详细估算法,在项目初步可行性研究阶段可采用扩大指标估算法。某些流动资金需要量小的行业项目或非制造业项目在可行性研究阶段也可采用扩大指标估算法,扩大指标估算法是参照同类企业流动资金占营业收入的比例(营业收入资金率)、或流动资金占经营成本的比例(经营成本资金率)、或单位产量占用流动资金的数额来估算流动资金。流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0034704.2139331.4446272.281.1应收账款0.0015616.901769
15、9.1520822.531.2存货0.0012146.4713766.0016195.301.2.1原辅材料0.003643.944129.804858.591.2.2燃料动力0.00182.20206.49242.931.2.3在产品0.005587.386332.367449.841.2.4产成品0.002732.953097.353643.941.3现金0.002776.343146.513701.781.4预付账款0.004164.504719.775552.672流动负债0.0028729.8132560.4638306.422.1应付账款0.0010342.7311721.7613
16、790.312.2预收账款0.0018387.0820838.6924516.113流动资金0.005974.396770.987965.864流动资金增加0.005974.39796.591194.885铺底流动资金0.0010411.2611799.4313881.68七、 建设投资汇总及建设投资合理性分析(一)汇总编制建设投资估算表在完成了建设投资各组成部分的分类估算后,应汇总编制建设投资估算表。建设投资及其构成的合理性分析1建设投资的合理性分析建设投资的合理性分析,主要从两个方面进行分析:(1)单位投资的产出水平。分析单位投资所产生的生产能力、产出量,并与同行业其他类似项目进行比较。(
17、2)单位产出的投资水平。分析项目建设所形成的单位生产能力(或使用效益)需要多少投资(如形成日处理1万吨污水生产能力需要多少投资),并与其他同类项目进行对比,分析项目的投资支出是否合理。2建设投资构成的合理性分析建设投资各项投资构成的合理性,应根据不同行业、不同类型项目的具体情况,参照已有统计资料数据进行分析。分析时,应结合各类建筑工程、设备购置、安装工程的实物量,分析其货币量的合理性,并将项目的建筑工程费、安装工程费、设备购置费占建设投资的比例以及主要工程和费用占建设投资的比例与同行业其他类似项目进行比较。八、 工程建设其他费用估算工程建设其他费用是指建设投资中除建筑工程费、设备购置费、安装工
18、程费以外的,为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用。工程建设其他费用包含的费用项目1建设用地费用建设项目要取得其所需土地的使用权,必须支付土地征收及迁移补偿费或土地使用权出让(转让)金或租用土地使用权的费用。(1)征地补偿费建设项目通过划拨方式取得土地使用权的,依照中华人民共和国土地管理法等法规所应支付的费用,其内容包括:1)土地补偿费。2)安置补助费。3)地上附着物和青苗补偿费。4)征地动迁费。包括征收土地上房屋及附属构筑物、城市公共设施等拆除、迁建补偿费、搬迁运输费,企业单位因搬迁造成的减产、停产损失补贴费、拆迁管理费等。5)其他税费。包括按规定一次性缴纳的耕地
19、占用税、分年缴纳的城镇土地使用税在建设期支付的部分、征地管理费,征收城市郊区菜地按规定应缴纳的新菜地开发建设基金,以及土地复耕费等。项目投资估算中对以上各项费用应按照国家和地方相关规定标准计算。(2)土地使用权出让(转让)金土地使用权出让(转让)金是指通过土地使用权出让(转让)方式,使建设项目取得有限期的土地便用权,依照中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例的规定,支付的土地使用权出让(转让)金。(3)在建设期采用租用的方式获得土地使用权所发生的租地费用,以及建设期临时用地补偿费。2建设管理费建设管理费指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。包括
20、:不在原单位发工资的工作人员工资及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费(含软件)、业务招待费、施工现场津贴竣工验收费和其他管理性质开支。建设管理费以项目总投资(不含项目建设管理费)扣除土地征用、迁移补偿等为取得或租用土地使用权而发生的费用为基数乘以相应分档费率计算。建设管理费费率按照建设项目的不同性质、不同规模确定。具体费率按照部门或行业的规定执行。工程代建是受建设单位委托的工程建设技术服务,属于建设管理范畴。实行代建制管理的项目,一般不得同时列支代建管理费和建设管理费,确需同时发生的,两项费用之和不得高于本规
21、定的建设管理费限额。3前期工作咨询费前期工作咨询费是指工程咨询机构接受委托,提供建设项目专题研究、编制和评估项目建议书或者可行性研究报告,以及其他与建设项目前期工作有关的咨询等服务收取的费用。前期工作咨询费参照国家有关规定作为政府指导价,实行市场调节价。4研究试验费研究试验费是指为建设项目提供或验证设计数据、资料等进行必要的研究试验以及按照设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用。研究试验费应按照研究试验内容和要求进行估算。5工程勘察设计费工程勘察设计费包括工程勘察收费和工程设计收费。工程勘察收费,指工程勘察机构接受委托,提供收集已有资料、现场踏勘、制定勘察纲要,进行测绘、勘探、取样、
22、试验、测试、检测、监测等勘察作业,以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等服务收取的费用;工程设计收费,指工程设计机构接受委托,提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、施工图预算文件、竣工图文件等服务收取的费用。工程勘察设计费以有关勘察设计收费的相关规定作为政府指导价,实行市场调节价。6招标代理费招标代理费是指招标代理机构接受委托,提供代理工程、货物、服务招标,编制招标文件、审查投标人资格,组织投标人踏勘现场并答疑,组织开标、评标、定标,以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等服务收取的费用。招标代理费以有关招标代理咨询收费的相关规定作为政府指导价,实行市场调节价。7工
23、程监理费工程监理费是指工程监理机构接受委托,提供建设工程施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理等服务收取的费用。工程建设监理费以国家有关规定确定的费用标准为指导性价格,实行市场调节价,具体收费标准应根据委托监理业务的范围、深度和工程的性质、规模、难易程度以及工作条件等情况确定。8环境影响评价费环境影响评价费是指按照中华人民共和国环境影响评价法等相关规定为评个建设项目对环境可能产生影响所需的费用。包括编制和评估环境影响报告书(含大纲)、环境影响报告表等所需的费用。环境影响评价费以有关环境影响咨询收费的相关规定作为政府指导价,实行市场调节价。9场地准备及临时
24、设施费场地准备及临时设施费是指建设场地准备费和建设单位临时设施费。建设场地准备费是指建设项目为达到工程开工条件所发生的场地平整和对建设场地余留的有碍施工建设的设施进行拆除清理的费用。建设单位临时设施费是指为满足施工建设需要而供到场地界区的、未列入工程费用的临时水、电、气、道路、通信等费用和建设单位的临时建构筑物搭设、维修、拆除或者建设期间租赁费用,以及施工期间专用公路养护费、维修费。新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算,或按工程费用的比例计算。改扩建项目一般只计拆除清理费。具体费率按照部门或行业的规定执行。10引进技术和设备其他费用引进技术和设备其他费用是指引进技术和设备发生的未
25、计入设备购置费的费用,内容包括:(1)引进设备材料国内检验费。以进口设备材料离岸价为基数乘以费率计取。(2)引进项目图纸资料翻译复制费、备品备件测绘费。引进项目图纸资料翻译复制费根据引进项目的具体情况估算或者按引进设备离岸价的比例估算。备品备件测绘费按项目具体情况估算。(3)出国人员费用。包括买方人员出国设计联络、出国考察、联合设计、监造、培训等所发生的旅费、生活费等。出国人员费用依据合同或协议规定的出国人次、期限以及相应的费用标准计算。其中生活费按照财政部、外交部规定的现行标准计算,旅费按中国民航公布的现行标准计算。(4)来华人员费用。包括卖方来华工程技术人员的现场办公费用、往返现场交通费用
26、、接待费用等。来华人员费用依据引进合同或协议有关条款及来华技术人员派遣计划进行计算。来华人员接待费用可按每人次费用指标计算。具体费用指标按照部门或行业的规定执行。(5)银行担保及承诺费。是指引进技术和设备项目由国内外金融机构进行担保所发生的费用,以及支付贷款机构的承诺费用。银行担保及承诺费应按担保或承诺协议计取。投资估算时可按担保金额或承诺金额为基数乘以费率计算。已计入其他融资费用的不应重复计算。11工程保险费工程保险费是指建设项目在建设期间根据需要对建筑工程、安装工程、机器设备和人身安全进行投保而发生的保险费用。包括建筑安装工程一切险、引进设备财产保险和人身意外伤害险等。建设项目可根据工程特
27、点选择投保险种,编制投资估算时可按工程费用的比例估算。工程保险费费率按照保险公司的规定或按部门、行业规定执行。建筑安装工程费中已计入的工程保险费,不再重复计取。12市政公用设施建设及绿化补偿费市政公用设施建设及绿化补偿费是指使用市政公用设施的建设项目,按照项目所在省、自治区、直辖市人民政府有关规定,建设或者缴纳市政公用设施建设配套费用以及绿化工程补偿费用。市政公用设施建设及绿化补偿费按项目所在地人民政府规定标准估算。13超限设备运输特殊措施费超限设备运输特殊措施费是指超限设备在运输过程中需进行的路面拓宽、桥梁加固、铁路设施、码头等改造时所发生的特殊措施费。超限设备的标准遵从行业规定。14特殊设
28、备安全监督检查费特殊设备安全监督检查费是指在现场组装和安装的锅炉及压力容器、压力管道、消防设备、电梯等特殊设备和设施,由安全监察部门按照有关安全监察条例和实施细则以及设计技术要求进行安全检验,应由项目向安全监察部门缴纳的费用。该费用可按受检设备和设施的现场安装费的一定比例估算。安全监察部门有规定的,从其规定。15联合试运转费联合试运转费是指新建项目或新增加生产能力的工程,在交付生产前按照批准的设计文件所规定的工程质量标准和技术要求,进行整个生产线或装置的负荷联合试运转或局部联动试车所发生的费用净支出(试运转支出大于收入的差额部分费用)。联合试运转费一般根据不同性质的项目,按需要试运转车间的工艺
29、设备购置费的百分比估算。具体费率按照部门或行业的规定执行。16安全生产费用安全生产费用是指建筑施工企业按照国家有关规定和建筑施工安全标准,购置施工安全防护用具、落实安全施工措施、改善安全生产条件、加强安全生产管理等所需的费用。按照有关规定,在我国境内从事矿山开采、建筑施工、危险品生产及道路交通运输的企业以及其他经济组织应提取安全生产费用。其提取基数和提取方式随行业不同。按照相关规定,建筑施工企业以建筑安装工程费用为基数提取,并计入工程造价。规定的提取比例随工程类别不同而有所不同。建筑安装工程费用中已计入安全生产费用的,不再重复计取。17专利及专有技术使用费费用内容包括:国外设计及技术资料费、引
30、进有效专利、专有技术使用费和技术保密费;国内有效专利、专有技术使用费;商标使用费、特许经营权费等。专利及专有技术使用费应按专利使用许可协议和专有技术使用合同确定的数额估算。专有技术的界定应以省、部级鉴定批准为依据。建设投资中只估算需在建设期支付的专利及专有技术使用费。18生产准备费是指建设项目为保证竣工交付使用、正常生产运营进行必要的生产准备所发生的费用。包括生产人员培训费、提前进厂参加施工、设备安装、调试以及熟悉工艺流程及设备性能等人员的工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等费用。生产准备费一般根据需要培训和提前进厂人员的人数及培训时间按生产准备费指标计算。新建项
31、目以可行性研究报告定员人数为计算基数,改扩建项目以新增定员为计算基数。具体费用指标按照部门或行业的规定执行。19办公及生活家具购置费办公及生活家具购置费是指为保证新建、改建、扩建项目初期正常生产、使用和管理所必须购置的办公和生活家具、用具的费用。该项费用一般按照项目定员人数乘以费用指标估算。具体费用指标按照部门或行业的规定执行。工程建设其他费用的具体科目及取费标准应根据各级政府物价部门有关规定并结合项目的具体情况确定。上述各项费用并不是每个项目必定发生的,应根据项目具体情况进行估算。有些行业可能会发生一些特殊的费用,此处不一一列举。工程建设其他费用按各项费用的费率或者取费标准估算后,应编制工程
32、建设其他费用估算表。(二)工程建设其他费用形成的资产投资估算中也可按照项目竣工后上述工程建设其他费用形成的资产种类,划分为固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用。1固定资产其他费用固定资产其他费用是指将在项目竣工时与工程费用一道形成固定资产原值的费用。在投资构成中,固定资产其他费用与工程费用合称为固定资产费用。固定资产其他费用主要包括征地补偿和租地费,建设管理费,可行性研究费,勘察设计费,研究试验费,环境影响评价费,安全、职业卫生健康评价费,场地准备及临时设施费,引进技术和设备其他费用,工程保险费,市政公用设施建设及绿化补偿费,特殊设备安全监督检验费,超限设备运输特殊措施费,联合试运转费
33、和安全生产费用等。2无形资产费用无形资产费用是指按规定应在项目竣工时形成无形资产原值的费用。按照企业会计准则规定的无形资产范围,工程建设其他费用中的专利及专有技术使用费、土地使用权出让(转让)金应计入无形资产费用,但房地产企业开发商品房时,相关的土地使用权账面价值应对计入所建造房屋建筑物成本。3其他资产费用其他资产费用是指按规定应在项目竣工时形成其他资产原值的费用。按照有关规定,形成其他资产原值的费用主要有生产准备费、办公及生活家具购置费等开办费性质的费用。有的行业还包括某些特殊的费用。另外,某些行业还规定将出国人员费用、来华人员费用和图纸资料翻译复制费列入其他资产费用。建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12865.1813583.42845.9527294.551.1建筑工程费12865.1812865.181.2设备购置费13583.4213583.421.3安装工程费845.95845.952其他费用3109.083109.082.1土地出让金1072.021072.023预备费762.11762.113.1基本预备费464.81464.813.2涨价预备费297.30297.304投资合计31165.74