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1、1、项目启动31、1“一把手工程“31、1、1以人为本31、1、2企业文化31、1、3改革31、1、4协调31、2项目管理31、2、1项目管理的基本内容41、2、3项目经理人选条件41、2、4项目组织机构图51、2、5角色与职能51、2、6创建团队精神61、3项目组培训71、4ERP实施的目标71、5确定宏观的实施计划81、6小结82、实施调研82、1概述82、1、1调研的目的82、1、2调研的方式82、2调研文档102、2、1组织机构102、2、2财务核算112、2、3付款业务132、2、4收款业务152、2、5采购业务162、2、6销售业务182、2、7库存管理202、2、8生产管理222
2、、3小结243、解决方案243、1特殊业务解决方案和变更处理方案253、1、1预收款退回253、1、2存货的属性（批号的使用）253、1、3分步法成本核算253、1、4标准成本法253、1、5部门成本核算263、1、6共享原材料263、1、7集团解决方案263、2二次开发解决方案263、2、1应用EXCEL263、2、2应用SQL语句273、2、3应用开发语言273、2、4关于自定义字段273、2、5关于报表条件的应用273、5实施计划283、6小结284、培训294、1培训是分层次的294、2ERP理论的培训内容294、3天心软件的培训内容304、4培训的考核304、5培训技巧304、5、1
3、实施工程师或培训人员应具备的综合素质：304、5、2培训技巧304、6小结315、工作准则与流程规范316、模拟运行337、数据准备347、1资料规范347、2基础数据347、3静态数据357、4整理计划357、5小结358、系统切换368、1分步实施368、2并行阶段368、3系统切换368、4小结379、1系统验收379、2系统改进379、3小结371、 项目启动1、1“一把手工程“ERP的实施是“一把手工程”。首先，最需要ERP的是企业的各级一把手，各级一把手是ERP的首要受益者；其次，ERP是一种信息化管理系统，ERP的实施要得到各级一把手的重视。企业的一把手不仅要站在企业高层和全局的
4、角度提出对ERP系统的需求，主持ERP实施的领导小组的工作，还要关注和处理好以下一些工作：1、1、1以人为本实施ERP系统必须“更新观念，深化改革”，而深化改革的关键是转变观念。因此，实施ERP系统，实质上是做人的工作，是一个管理问题。如何更新观念，调动大家的积极性，如何兼顾日常业务与ERP实施的人力调配，都要由企业一把手出面协调管理。1、1、2企业文化一把手要创建一个有利于ERP实施的企业文化，主要表现在两个方面：首先，要树立全体员工全球市场的竞争意识；其次，提倡团队精神。1、1、3改革实施ERP的过程中，会发现企业一些不符合市场经济要求的管理模式，会有一些不合理的业务流程，会有一些不适应的
5、组织形式，对这类问题，只有企业一把手来组织研究，提出解决方案，而不是听任不利于市场竞争的模式继续存在。1、1、4协调 在ERP项目实施的过程中，不可避免的会出现部门之间的矛盾和冲突，因此，企业的一把手要定期召开领导小组或各种工作会议，解决实施过程中发生的矛盾，协调各个部门之间的矛盾。1、2项目管理ERP系统实施质量的好坏，取决于是否能够用先进的科学的管理方法来实施ERP项目。这里所说的科学的管理方法就是项目管理。项目管理的主要精神是：合理组织、调配和利用材料、人力、资金等各种资源，保质量、保进度、保成本的完成预期项目目标。1、2、1项目管理的基本内容l 内容l 意义l 、分析存在的问题，找出原
6、因和解决方案l 为什么要做？l 、确定项目的范围和目标l 做到什么程度？l 、建立项目组织，调配人力资源，明确责任l 谁来做？l 、分解工作，明确工作内容l 做什么，如何做？l 、制定项目计划、控制进度l 何时做，先后顺序？l 、跟踪工作进程、评价工作质量l 做得如何？l 、控制项目预算l 花多少钱做？l 、提交工作成果和文檔l 做了些什么？l 、审批通过工作成果l 做的结果满意否l 、研究下一步工作l 还要做什么？1、2、2成立项目小组 项目实施小组负责天心ERP系统实施的日常工作，在整个项目中起到承上启下的作用。其主要的职能是：l 制定实施计划，保证计划实现；l 组织、指导和推动职能组的工
7、作；l 负责数据准备，监控输入数据的准确和完整；l 负责系统测试和导航，研究SUNLIKE 系统同现行管理的区别，提出解决办法和建议；l 开展厂内培训；l 主持制定新的工作准则和规程；l 提交各阶段工作成果报告。1、2、3项目经理人选条件项目经理的位置是承上启下的，他要协调实施小组成员的工作，向领导小组负责，要指导各个业务部门实施ERP系统，同时代表企业对外与天心软件联系的总代表。项目实施的大量工作是由项目小组来完成的，项目经理的责任非常重大。因此，对项目经理的要求也非常严格。为了使ERP系统的实施能够有效的进行，我们对项目经理的条件归纳了以下几点：l 必须熟悉企业的业务流程，有管理工作经历。
8、l 有改革创新的精神，渴求学习新知识。l 思维敏捷，条理清楚，经历充沛，富有百折不挠的精神。l 善于表达和以理服人，能与人合作共事。l 有较强的组织和领导能力，在企业中有一定的威望。l 用100%精力和时间投入项目实施，原来承担的工作一定要移交。1、2、4项目组织机构图1、2、5角色与职能1、2、5、1领导小组l 提供项目的全面指导和管理l 制定项目实施策略l 向项目提供资源及管理承诺l 协调部门之间的矛盾和解决瓶颈问题l 批准项目计划并检查计划的实施1、2、5、2项目经理l 制定实施计划和日程安排l 组织、计划、协调和控制项目实施成本l 分配项目资源,控制项目实施成本l 负责向项目指导委员会
9、汇报1、2、5、3项目应用小组负责人l 在项目经理的领导下，负责本小组的应用实施l 作为其应用领域有关事宜的召集者和汇集人l 参加应用软件的培训l 负责其应用领域的系统测试和业务分析l 负责本领域的最终用户的培训l 负责制定本领域的运作规程l 负责软件修改的验收l 与天心的应用顾问一起解决应用问题l 向项目经理汇报并保持与其它小组负责人的联系1、2、5、4技术负责人l 负责项目是始终的系统技术支持l 负责数据的设定、转换及备份l 参与软件的开发和修改并代表企业验收结果l 负责系统的日常维护1、2、5、5天心项目经理l 是天心公司客户高层领导人的主要联系人l 负责对天心应用顾问的管理和调配l 保
10、证天心的服务支持的质量l 听取客户对项目服务的意见并负责解决问题l 协助客户方的项目经理制定项目实施计划和策略l 管理天心公司在该项目上所投入的资源l 负责交付天心公司应提供的项目实施交付成果l 负责天心与客户项目成员的联系1、2、5、6天心应用顾问l 负责对项目小组成员进行天心产品的培训l 指导SUNLIKE在企业中的应用l 对企业管理现状与SUNLIKE系统存在的差异提出解决的建议1、2、5、7天心技术顾问小组成员l 负责软件产品的安装和调试l 负责系统的技术培训和咨询l 负责软件的修改设计和编程1、2、6创建团队精神l 团队精神是企业上下都应当具备的一种文化，对实施小组尤为重要。团队精神
11、可以归纳为以下几点：l 这个组织是为了一个共同的目标而工作，步调一致，运做协调；一切人与人之间的矛盾，不能违背共同目标的原则。就是“目标一致、运做协调”。l 组织内部人员配置适当，使每个成员都能为着共同的目标充分发挥他的才能和特长，成员的优势能够互相补充，从而加强整个组织的优势。就是“搭配得当、人尽其长”。l 组织内每个成员的责任和权利都非常明确，该做的事都有人做，而不要一件事几个人都做，有的事却没人做。有严格的工作纪律，没有失职或越权的现象。就是“责任明确、纪律严明”。l 每个成员相互信任，为了共同的目标通力合作，经常交流情况和经验。做到“信任合作、交流通畅”。l 这个组织能够得到上级领导的
12、充分支持，有了问题能够及时得到领导的指示并能够得到解决。作为一个ERP实施小组这样的团队，如果得不到领导有力及时得支持，不可能有持久得战斗力。l 最后，团队精神必然包括“追求卓越、永无止境”得精神只有这样才能永保团队得青春战斗活力。1、3项目组培训项目组培训计划培训对象培训内容信息集成+供需链管理+ERPERP管理思想在天心软件中的体现+天心软件的整体介绍天心ERP的功能应用+操作企业高中层经理（一把手）YY&NY&N项目经理YYY项目实施小组人员YYY不同的人员培训内容的重点是有区别的，培训内容会发生相应的变化；同时培训也是分层次的。一方面是ERP原理的培训，主要培训ERP系统的原理和运行机
13、制，如何运用ERP系统解决企业日常业务中发生的问题，主要说明“为什么这样做，有什么必要，有什么效益”，是一种面向业务的培训；一方面是天心软件应用操作的培训，主要说明“怎样做”。1、4ERP实施的目标l 没有实施的目标，也就是没有实施成功的标准，也就是无法衡量ERP是否成功，最终哟可导致可后客户与天心公司扯皮的现象。所以最好在实施之初，就确定可量化考核的实施目标。l 实施的目标可以为：l 公司领导依据天心ERP提供的信息进行决策并指导企业的经营生产活动；l 公司选购的天心ERP系统已全部运转起来，成为各部门管理人员日常工作离不开的有效工具；l 确实是由于实施了天心ERP系统，解决了传统手工管理难
14、以解决的问题；l 在预期的时间内回收了在天心ERP系统上的全部投资；l 公司建立了一支既熟悉现代管理，又能熟练应用计算机技术的双专业队伍，这样的人才达到了公司预期的比例。l 。1、5确定宏观的实施计划实施步骤实施内容实施时间备注1234 与项目小组讨论，天心项目经理制定合理的实施计划，便于客户安排ERP实施所需的时间、人力、资金及其相关资源，便于客户协调内部关系，便于得到客户的支持。1、6小结本章讨论了ERP实施的起步阶段，项目的组织工作，这一工作经常在实施过程中被忽视。实施工作的起点是项目小组的成立，这关系到ERP项目实施的成败，必须引起实施工程师的注意。另外，实施工程师在培训时不但要注重天
15、心软件使用的培训，而且更注重ERP原理的培训，使客户对ERP有一个全面的认识，调动客户实施ERP的积极性。总之一句话，在ERP系统实施的起步阶段，就要奠定ERP成功的环境。2、实施调研2、1概述2、1、1调研的目的调研的目的一是要了解企业的组织结构、业务内容及其处理流程，二是要获取实施天心ERP所必须的参数信息。通过对业务及业务流程的调研分析，可以获得业务规范化调整的基础信息和软件客户化的必要信息，为规范企业业务管理，使软件规范化、标准化以及为下一步软件的实施打下坚实、可靠的基础。在此基础上，通过调研所获得的信息，抽象得到参数设置所必须的信息也是实施开展的重要工作内容。2、1、2调研的方式一般
16、来说，调研可以通过专家、用户访谈，填写调查问卷等形式进行。通过与管理人员和业务人员的会谈，实施顾问可以从宏观的角度获得企业的业务管理思想和业务处理流程；通过问卷调查，实施顾问可以直接获得或抽象得到软件参数的设置信息、基础信息和公共信息。2、1、3调研问卷和填制方式 调研问卷分为：基本业务信息问卷、原始基础信息问卷、特殊/意外信息需求问卷和参数信息需求问卷。基本业务信息问卷是为获得企业的业务的信息和管理信息而设计，从中可以得到各种业务的处理流程和与业务有关的物流及资金流信息；原始基础信息问卷是为了得到企业业务的有关原始单据、报表、基础信息和公共参数信息而设计的，从中可以解决软件实施过程中基础信息
17、、公共参数、单据、凭证等设计工作；特殊/意外信息需求问卷是为了解决业务的特殊处理流程而设计的。通过这部分的信息，实施顾问可以找出软件实现意外业务的处理方案；参数信息需求问卷是为了明确业务调研与软件需求之间的关系而设计的，这部分内容帮助实施顾问明确了调研目的和所必需获得的参数信息，为实现调研目标指明了方向，实施顾问可以根据各自的工作要求和其它条件选择不同的调研侧重点，以不同的时间获得实施所必需的参数设置信息。2、1、4调研文档实施顾问在进行每一部分的需求调研过程中一是都要填写“软件/业务关联表”，该表反映了实施顾问调研的全过程，即包括调研的时间、任务、责任人及获得的第一手数据，这个表体现了实施工
18、作的规范化和工程化特征；二是要填写“软件实施报告”中的相关内容，及需求信息部分，这部分内容反映了调研的目标，也就是与软件实施密切相关的信息参数的抽象，通过调研，实施顾问应该完成“天心软件实施报告”中的这一部分内容。2、1、5注意事项l 由于软件需要的基本信息等要有多个不同的业务部门提供，所以有些调研问卷表会在不同的调研部分出现，实施顾问在调研的过程中应让被调研部门配合填写有关的信息。l 基本业务信息问卷为实施顾问提供较为详细、较真实的业务处理流程、管理信息和管理思想，而原始基础信息问卷和参数信息需求问卷确实结合软件，为实施顾问实施软件提供了直接、明确的参数设置信息，以方便实施顾问可以根据不同的
19、情况选择不同的问卷进行调研。l “软件/业务关联表”和“ERP实施报告”需要在软件实施的过程中配合填写，也就是说每一部分工作结束后都要总结抽象工作内容，按表或报告的要求进行填写。l 实施顾问应该参照调研内容对实施对象进行为期一周的组织结构和业务处理流程的调研，在获得实施业务对象业务的基本信息后，再设计软件的业务解决方案。l 对于需求调研表中有关涉及商业秘密的信息，如“客户档案”，“产品目录”等信息，用户可以不必填写，或用其它符号替代，遇到这种情况请用户填写时给予注明。但在系统初始化时必须录入准确信息。l 由用户填写调研问卷后，返回的反馈表中信息为企业现有流程下的业务数据和状态信息，有些数据可直
20、接为以后实施所应用。如果有些业务流程需要重组或编码重新设计，反馈的信息将不能被用于实施过程，这点请实施人员注意。l 在各模块的调研中，基础信息调研表和参数信息需求表中有些信息将会是重复的，主要是因为进行各模块调研时，其业务关系于上下环节之间有关联，也应进行相应的调研。调研可独立的、同时的进行。调研结束后，可对各表进行整理，将重复信息归纳。这一点请实施人员注意。2、2调研文档2、2、1组织机构2、2、1、1基本业务信息调查问卷l 请给出企业的组织结构框图；l 企业名称、简称、所属行业、性质；l 企业地址、法人、编码信息；l 企业组织结构（所有的部门、下属单位及子企业），同时给出上下级关系；l 每
21、部门的职能；l 介绍以下部门的职能和岗位分工：采购、库管、生产管理、销售、质管、审计、财务；l 企业主要的经济活动和管理活动；l 领导层对实施ERP系统后，生产、管理达到的目标；l 目前准备实施软件的模块；l 目前企业的计算机硬件环境；l 目前企业的计算机软件环境；l 目前企业职员的计算机水平，重点：财务，生产，微机室；l 领导曾层对该次实施的决心，如果实施过程中要对企业管理方式进行改进，支持程度如何。2、2、1、2原始基础信息调研问卷1、 企业组织结构信息表编号部门、分子公司的名称级次及性质职能往来业务对象上级单位控制（仅对子公司）备注12注：往来业务对象是指部门因业务关系需要与其它部门交换
22、信息，其它部门则称为本部门的往来对象。2、 部门信息表部门名称：编号职员名称岗位工作职责往来业务对象工作中涉及的单据备注注：往来业务对象是指职员业务关系需要与其它部门或本部门内其它岗位交换信息，其它部门和本部门内其它岗位则称为该职员的往来业务对象。2、2、1、3特殊/意外需求信息表特殊/意外需求信息是指业务在运营过程中由于受到某种意外事件的影响或业务处理过程中的某些失误，使得业务的处理不能按照正常的流程来进行，对于这种业务的解决方案就是实施顾问必须了解的特殊/意外需求信息。本部分可由用户根据业务处理过程中发生的实际业务来抽象填写，同时实施人员也可以从调研信息中总结补充填写，便于进行方案设计。编
23、号特殊/意外需求描述用户解决措施调研业务部门原始单据和表格备注2、2、1、4调研整理表1、调查整理结果参数信息表编号参数/基础信息名称2、 企业（集团）信息表编号部门（子公司）名称级次性质执行会计制度职能往来业务对象控制（仅对子公司）备注2、2、2财务核算2、2、2、1基本业务信息调查问卷l 针对企业组织结构设置几套帐，如何设置中转账户或中转帐套；l 企业会计科目表设置情况，请附会计科目表，科目的编码方式；l 使用外币的情况；（币种，记帐汇率，调整汇兑损益的方法）l 财务人员岗位分工情况和职责范围；l 应收帐款、应付帐款、其它应收款的清理情况；l 企业内部各种报表、单据格式及表格的数据来源；l
24、 对现金流量表的编制情况；l 其它特殊业务的帐务处理；l 企业制单顺序，是否严格依从序时控制，凭证的种类；l 其它特殊需求。2、2、2、2原始基础信息调研问卷1、 编码方案方案名称级次一级二级三级四级五级会计科目编码部门编码2、会计科目编码表编码科目名称属性属性：自设、单位往来、个人往来、银行帐、往来票据、进销存、工程业、发票3、凭证类别编号名称4、务人员岗位姓名岗位职责范围权限备注5、对象管制管制对象科目构成备注6、外币种类币种表示符标价方法记帐汇率调整汇兑损益7、开户银行开户银行名称账号币种备注8、内部报表报表名称报表类别编制方法编制岗位主要功能2、2、2、3特殊/意外需求信息表 编号特殊
25、/意外需求描述用户解决措施调研业务部门原始单据和表格备注2、2、2、4调查整理表1、调研整理结果参数信息需求表编号参数/基础信息名称用户解决措施注意事项1会计科目表2凭证种类3外币种类4管制科目5开户银行2、 调研信息记录表时间参与人员职责及负责业务所提要求提供的数据文文件2、2、3付款业务2、2、3、1基本业务信息调研问卷l 列出应付岗位的业务范围及所使用的原始单据；l 业务类型及处理流程：1. 普通采购应付业务流程及帐务的处理2. 预付冲应付业务流程及帐务处理3. 应收冲应付业务流程及帐务处理4. 应付费用业务流程及帐务处理5. 其它l 应付票据种类及贴现、转让、转出、记息的帐务处理l 发
26、票的类型及税率；l 报表的种类及样式及其数据来源；l 付款方式有几种，付款单据的类型；l 供货商是否分类及分类的标准，是否有特殊类型供货商；l 企业支付个人借款和费用报销的处理；l 集团内部应付款业务的处理；l 应付款帐龄区间设置；l 付款条件及折扣处理；l 申请付款的审批程序；l 企业的特殊付款业务。2、2、3、2原始基础信息调研问卷1、供货商信息序号类别立帐方式备注12注：类别为厂商，厂商/客户2、帐龄区间序号帐龄区间天数备注1、2、3、报表序号报表名称样式备注1、2、2、2、3、3特殊/意外需求信息表编号特殊/意外需求描述用户解决措施调研业务部门原始单据和表格备注2、2、3、4调研整理表
27、1、参数信息表序号参数/基础信息名称用户解决措施注意事项1供货商档案2立帐方式3帐龄区间4如何核销应付款5如何核销预付款6凭证范本的种类7预警设置892、调研信息记录表时间参与人员职务及负责业务所提要求提供的数据文文件2、2、4收款业务2、2、4、1基本业务信息调查问卷l 列出收款岗位的业务范围；l 收款方式的种类，收款单据类型；l 收款条件种类；l 应收帐款帐龄区间及帐龄分析；l 集团内部应收款的处理；l 预收款的收款和核销处理；l 有关欠款收回及坏帐的确认和处理；l 销售退回及部分退货的收付结算，红字发票的处理；l 现金折扣的处理；l 客户是否分类及其分类标准；l 各种报表及其数据来源；l
28、 企业其它特殊收款业务的处理。2、2、4、2原始基础信息调研问卷1、客户信息序号类别立帐方式备注12注：类别为客户，厂商/客户2、帐龄区间序号帐龄区间天数备注1、2、3、报表序号报表名称样式备注1、2、2、2、3、3特殊/意外需求信息表编号特殊/意外需求描述用户解决措施调研业务部门原始单据和表格备注2、2、3、4调研整理表1、参数信息表序号参数/基础信息名称用户解决措施注意事项1客户档案2立帐方式3帐龄区间4如何核销应收款5如何核销预收款6凭证范本的种类7预警设置892、调研信息记录表时间参与人员职务及负责业务所提要求提供的数据文文件2、2、5采购业务2、2、5、1基本业务信息调查问卷l 列出
29、采购岗位的业务范围及所使用的原始单据；l 业务类型及处理流程图：1. 普通采购业务流程；2. 分期付款采购业务流程图；3. 退货业务流程；4. 其它。l 采购部门存货的编码原则，与其它的部门存货的编码是否有冲突；l 企业的采购计划编制管理情况；l 采购合同的管理；l 采购费用的处理方法；l 企业对采购部门的考核依据和考核指标；l 各种报表的样式及其数据来源；l 各种原始单据的样式；l 特殊采购业务的处理。2、2、5、2原始基础信息调研问卷1、资料精度项目小数位数金额单价税金数量2、供货商档案序号类别立帐方式备注123、存货信息存货编码存货名称库位编码计量单位是否批次记价方法税率4、仓库档案仓库
30、编码仓库名称记价方案存放位置5、原始单据原始单据名称原始单据的性质表样采购订单入库单。6、报表报表名称报表性质表样2、2、5、3特殊/意外需求信息表编号特殊/意外需求描述用户解决措施调研业务部门原始单据和表格备注2、2、5、4调研整理表1、参数信息需求表编号参数/基础信息 名称用户解决措施注意事项1有无辅助计量单位2存货编码信息3存货档案4供货商档案5库房档案6资料精度7批次管理8采购单预警2、调研信息记录表时间参与人员职务及负责业务所提要求提供的数据文文件2、2、6销售业务2、2、6、1基本业务信息调查问卷l 产品的销售类型；l 业务类型及处理流程：1. 普通销售业务流程；2. 分期收款销售
31、的流程；3. 退货业务的流程；4. 其它l 销售发货方式；l 销售退补价业务处理方法；l 销售费用处理方法；l 销售岗位的业务范围及所使用的单据；l 销售部门存货的编码，与其它部门存货的编码是否冲突；l 企业对销售部门的考核依据和考核指标；l 报表的样式及其数据来源；l 销售业务的特殊业务。2、2、6、2原始基础信息调研问卷1、资料精度项目小数位数金额单价税金数量2、客户档案序号类别立帐方式备注123、存货信息存货编码存货名称库位编码计量单位是否批次记价方法税率4、仓库档案仓库编码仓库名称记价方案存放位置5、原始单据原始单据名称原始单据的性质表样受订单出库单。6、报表报表名称报表性质表样2、2
32、、6、3特殊/意外需求信息表编号特殊/意外需求描述用户解决措施调研业务部门原始单据和表格备注2、2、6、4调研整理表1、参数信息需求表编号参数/基础信息 名称用户解决措施注意事项1有无辅助计量单位2是否允许零出库3存货编码信息4存货档案5供货商档案6库房档案7资料精度8批次管理9受订单预警2、调研信息记录表时间参与人员职务及负责业务所提要求提供的数据文文件2、2、7库存管理2、2、7、1基本业务信息调查问卷l 库存岗位的业务范围及所使用的原始单据；l 业务流程及处理流程图：1. 存货入库的流程及帐务处理；2. 存货出库的流程及帐务处理；3. 存货调整的流程及帐务处理；4. 存货调拨的流程及帐务
33、处理；5. 暂估入库的流程及帐务处理。l 存货的编码规则，与其它部门存货的编码是否冲突；l 存货的记价方法；l 存货的盘存制度；l 存货的盘点制度；l 存货成本的调整；l 存货的资料精度；l 各种报表及其数据来源；l 存货是否使用副单位，与主单位如何换算；l 其它特殊业务。2、2、7、2原始基础信息调研问卷1、存货档案存货编码存货名称库位编码计量单位是否批次记价方法税率2、仓库档案仓库编码仓库名称记价方案存放位置3、原始单据原始单据名称原始单据的性质表样调整单盘点单。4、报表报表名称报表性质表样2、2、7、3特殊/意外需求信息表编号特殊/意外需求描述用户解决措施调研业务部门原始单据和表格备注2
34、、2、7、4调研整理表1、参数信息需求表编号参数/基础信息名称用户解决措施注意事项1辅助计量单位2零出库3存货编码4存货档案5安全库存管理6保质期管理7仓库档案8供货商客户档案2、调研信息记录表时间参与人员职务及负责业务所提要求提供的数据文文件2、2、8生产管理2、2、8、1基本信息调研问卷l 生产岗位的业务范围及其所使用的原始单据；l 生产的工艺流程；l 企业的基本生产车间，每个车间有几道工序；l 企业的辅助生产车间，每个车间有几道工序；l 产成品的物料清单；l 企业的成本计算对象和成本项目有哪些；l 产成品的成本的计算方法；l 是否核算在产品的成本以及在产品成本的核算方法；l 是否有共享原
35、材料，共享原材料分摊方法；l 制造费、人工费的分摊方法；l 企业是否有关联产品、副产品和等级产品，如有如何进行核算；l 企业的成本分析方式；l 企业是如何对成本中心进行考核；l 企业有关成本核算的原始记录和单据有哪些，其传递流程如何；l 生产与成本的各种统计报表及其数据来源；l 其它特殊业务。2、2、8、2原始基础信息调研问卷1、工序序号工序名称工序内容备注12。2、物料清单级次货品信息工序备注123、质检项目项目名称内容备注12。4、附加信息货品信息单位加工时间提前期备注5、工作中心可供生产时间序号工作中心日期可供生产时间备注126、替代品信息序号原货品替代品备注127、标准工时序号货品工时
36、备注128、标准成本序号货品成本备注122、2、8、3特殊/意外需求信息表编号特殊/意外需求描述用户解决措施调研业务部门原始单据和表格备注2、2、8、4调研整理表1、参数需求信息整理表编号参数/基础信息名称用户解决措施注意事项1辅助计量单位2零出库2、调研信息记录表时间参与人员职务及负责业务所提要求提供的数据文文件2、3小结 调研是为了天心软件实施成功，实施工程师不要认为这是浪费时间，调研越细化，方案制定的越详细、越周密，走的弯路越少，实施的越顺利。 天心的固定资产、人事工资等模块，没有列出调研信息，实施工程师可以根据具体情况制定。3、解决方案 解决方案是客户实施天心ERP系统的指导纲要，所以
37、解决方案一定是准确、全面、完善的。会涉及到企业的边边角角、方方面面，主要应包括以下内容：l 业务分工方案l 权限设定方案l 公用信息设置方案l 模块参数设置方案l 业务流程解决方案l 普通业务解决方案l 特殊业务解决方案和变通处理方案l 网络解决方案l 二次开发解决方案 这里我们只介绍1、特殊业务解决方案和变更处理方案；2、网络解决方案；3、二次开发解决方案；4、SUNLIKE系统的灵活应用及特色。这些方案带有普遍性，希望帮助实施工程师解决实际问题。普通业务解决方案见天心使用手册，其它方案需要根据客户的具体情况进行整理，这里不在赘述。 3、1特殊业务解决方案和变更处理方案3、1、1预收款退回业
38、务描述：把收到的预收款退回给客户解决方案：A、把退回的预收款理解成为应收款，在“其它成费用收入”输入预收款的金额，然后到“单客户收款”中进行核销；B、在“单客户收款“中输入负的预收款作为预收款的退回，以后使用预收款核销时，出现的预收款金额为：（预收款金额-预收款退回金额），此种方法的缺点是单客户收款形成的预收款单以及负的预收款单不能”结案“，始终存在，核销时注意区分；C、在“多客户收款”中输入负预收款作为预收款的退回，然后在“批次冲销收款”与该客户的其它单据同时进行核销，此种方法需要注意的是正常的收款业务需要在“多客户收款中”中进行处理。3、1、2存货的属性（批号的使用）业务描述：所谓存货的属性是指存货的颜色、等级、尺码等性质，比如同样质地同样形状的杯子却拥有不同的颜色，再如同种样式同种衣料的衣服却拥有不同的尺码，如果想查询某种颜色的杯子、某种尺码的衣服在库房里有多少，同时想查询杯子、衣服的总数是多少。解决方案：A、把不同颜色的杯子看成不同的货品，注意定义货品代号时一定要连续，并且留出空间，如果有新的颜色的杯子，可以追加进来，查询报表注意选择合适的条件即可。这种方法明显的缺点是属性的个数有多少就要定义多少个货品，非常麻烦。B、使用批号管理属性，也就是在批号的位置输入属性的值即可，查询时到批号管理中查询即可。 3、1、3分步法成本核算 业务描