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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页 共3页化妆品公司银行出纳岗岗位说明书岗位名称银行出纳岗岗位编号所在部门经营管理本部财务部财务科岗位定员直接上级财务科主管工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期*年7月28日本职： 负责公司的银行出纳相关工作职责与工作任务: 职责一职责表述： 负责银行出纳工作工作时间百分比：85%工作任务负责收妥SLC的各种银行结算单据，审核后交存银行负责制作SLC的各种银行付款单据，办理汇款业务负责签发SLC的支票，办理汇款负责登记当日的收付款业务银行流水帐负责根据银行提供的对帐单核对公司各帐户余额，及时纠正差错负责将工资和代
2、发报销金相关资料报送银行，发放职工工资及报销金负责定期传递银行原始凭证职责二职责表述： 其他工作工作时间百分比：15% 工作任务编制月末货币资金表，并提交财政局快报表负责审核取得的增值税进项发票及其他发票负责保管公司财务专用章和支票职责三职责表述：完成领导交办的其他工作权力： 权限一：相关票据审核权权限二：相关发票索取权权限三：相关工作的建议权工作协作关系： 内部协调关系有密切的协调关系的部门：购买物流部、人事部、电脑室 其他相关部门：总务部、销售部、企划室等外部协调关系有经常性协调关系：工行、开发区中行、开发区建行等所有开户行所需记录文档：银行存款流水帐、提款证明、作废支票记录单任职资格：教育水平大专及以上专业财务管理等相关专业经验3年以上工作经验，1年以上相关工作经验知识熟悉企业会计制度及相关准则，通晓财会知识熟练掌握OFFICE软件，熟练掌握银行汇款相关软件，具备发票合法性的审核知识技能技巧常用办公软件操作技能、公文写作技能、人际沟通及协调技能培训经历财务管理培训工作条件及其它使用工具设备计算机、打印机、电话、Internet网络、计算器、档案柜、碎纸机工作环境一般办公环境工作时间特征工作时间较为规律，但在阶段性任务期间加班较多备注： 第 3 页 共 3 页