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1、威奥特公司部门管理手全集威奥特公司部门管理手全集目目录录第一部分第一部分威奥特公司组织架构图威奥特公司组织架构图.4第二部分第二部分财务部部门管理手册财务部部门管理手册.5概述.6第一章 部门职能.7第二章 部门组织结构.9第三章 部门岗位描述.10第四章 部门工作流程.14第五章 附件.17第三部分第三部分商务部部门管理手册商务部部门管理手册.21概述.21第一章 部门职能.22第二章 部门组织结构.24第三章 部门岗位描述.25第四章 部门工作流程.28第五章 附件.36第四部分第四部分企业发展部部门管理手册企业发展部部门管理手册.51概述.52第一章 部门职能.53第二章 部门组织结构.
2、55第三章 部门岗位描述.56第四章 部门工作流程.60第五章 附件.65第五部分第五部分人力资源部部门管理手册人力资源部部门管理手册.69概述.70第一章 部门职能.71第二章 部门组织结构.72第三章 部门岗位描述.73第四章 部门工作流程.79第五章 附件.84第六部分第六部分综合办公室部门管理手册综合办公室部门管理手册.99概述.100第一章 部门职能.100第二章 部门组织结构.102第三章 部门岗位描述.103第四章 部门工作流程.111第五章 附件.124第七部分第七部分质量管理部部门管理手册质量管理部部门管理手册.151概述.152第一章 部门职能.153第二章 部门组织结构.
3、154第三章 部门岗位描述.154第四章 部门工作流程.159第五章 附件.163第八部分第八部分销售部、业务拓展部部门管理手册销售部、业务拓展部部门管理手册.166概述.167第一章 部门职能.168第二章 部门组织结构.170第三章 部门岗位描述.171第四章 部门工作流程.177第五章 附件.181第九部分第九部分市场产品部市场产品部部门管理手册部门管理手册.182概述.183第一章 部门职能.184第二章 部门组织结构.185第三章 部门岗位描述.186第四章 部门工作流程.189第五章 附件.189第十部分第十部分技术支持部部门管理手册技术支持部部门管理手册.190概述.191第一章
4、 部门职能.192第二章 部门组织结构.193第三章 部门岗位描述.194第四章 部门工作流程.200第五章 附件.203第十一部分第十一部分产品开发部部门管理手册产品开发部部门管理手册.211概述.211第一章 部门职能.213第二章 部门组织结构.214第三章 部门岗位描述.215第四章 部门工作流程.227第五章 附件.246第十二部分第十二部分工程服务部部门管理手册工程服务部部门管理手册.258概述.259第一章 部门职能.260第二章 部门组织结构.262第二章 部门岗位描述.263第四章 部门工作流程.268第五章 附件.271A.第一部分威奥特公司组织架构图总经理 CEO市场销售
5、总监业务发展部8首席运营官 COO（常务副总经理）首席财务官 CFO市场产品部销售部20技术支持部7运营总监工程服务部21客服中心1质量管理部4技术总监无线业务部3产品开发部24企业发展部3综合办公室4人力资源部3分公司(筹)8其它分支机构商务部4财务部3图 1 威奥特公司组织架构图B.第二部分财务部部门管理手册概述财务部参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。为规范和协调部门及部门间工作，明确责权义务，特制订本手册。第一章 部门职能部门职能说明书部门职能说明书部门名称财务部部门编号1-05制定时间2003-8主
6、要工作职责一、日常财务事务1、建立对外会计核算体系，负责企业的财务管理和经济核算，包括经营过程中的一切财务核算、会计核算。2、如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对外报表，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务报告。3、与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好的关系。4、客户的资信调查。5、正确进行成本费用的核算，及时准确提供公司的财务信息，并进行整理、分析和报告。6、合同保函的办理。7、参与公司合同付款方式的审核。付款审核。8、向合同项目负责人发出销售合同款催收书。二、日常财务管理1、组织、制定、完善公司的各项财务制度。2、建立健全公司内部核算的数据管理体系，执行与控制公
7、司预算的相关财务指标。3、公司运营的资金分析。4、参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理避税，合理使用资金。5、为公司上市拟建上市公司财务体系。6、拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。三、资金运作1、对公司筹措资金提出计划、建议、并具体操作经批准的债券融资。2、对外投资的财务分析。四、财务知识的培训五、监督和建议1、监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议。2、对公司的资金使用情况进行监督，并提出建议。权限范围1、财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。2、财务部有权按照财务制度审核员工借款项是否确实需要发生，并
8、且前一笔借款是否已经核销。3、员工借款后一个月仍没有报帐的，并且没有前提特殊说明的，财务有权按照财务制度给予一定经济处罚。4、各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭证，不符合规定的，财务人员有权拒绝支付。工作流程1、报销流程：经办人-部门秘书-部门经理-会计审核-财务经理审核-财务总监批准-出纳报销2、借款流程：同报销流程3、票据传递流程：出纳报销（现金、银行日报表）-会计审核记帐4、对外报表流程（所有对外报表需经他人审核）：制表人-审核人第二章 部门组织结构C.财务部经理会计出纳第三章 部门岗位描述岗位说明书岗位说明书一、财务部经理：岗位名称：财务经理所属部门：财务部直接上级
9、：主管副总经理直接管辖范围：财务部各项事项工作目的：参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。具具体体工工作作职职责责1.在总经理的领导下，总管公司会计、报表、预算工作。2.负责制定公司利润计划、资本投资计划、财务规划、销售前景预测、开支预算或成本标准。3.建立健全公司内部核算的数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。4.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。5.负责完成经批准的债权性融资工作。6.负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金
10、流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。7.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及公司各项决议。8.主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、材料供应计划。9.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则。10.负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、政府部门的质询。11.负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。关键决策与责任：组建公司预算体系，组织制订整个公司预算，考核每一项资金的使用情况，提供预算分析报告。监督财务收支，组建对外会计核算体系，负责企
11、业的财务管理和经济核算资格要求：学历要求：大学专业知识要求：技术资格要求：会计师职称专业背景要求：至少三年财务管理经验年 龄/性 别 要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎二、会计：岗位名称：会计所属部门：财务部直接上级：财务部经理直接管辖范围：编制记帐凭证，登记明细帐总帐，完成财务报表，报税事项工作目的：核算公司的各项成本费用和收入利润，正确反映公司经营情况具具体体工工作作职职责责1.负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助财务经理做好公司的财务工作。2.严格执行公司财务制度，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向财务经理汇报。3.负责监督、检查公司各项财务计划执行
12、情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。4.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。5.参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。6.在经理领导下，准确、及时做好帐务处理和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账。对各类资产的增减和经费的收支进行核算。7.准确及时计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。8.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折
13、旧，定期或不定期地组织清产核资工作。9.负责公司税金的计算、申报和计缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检，负责与税收机关的协调。10.负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。11.及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。12.12.主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。关键决策与关键决策与责任：责任：及时准备报送各项财务报表和报税事项资格要求：学历要求：大专专业知识要求：技术资
14、格要求：助理会计师职称专业背景要求：年 龄/性 别 要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎三、三、出纳岗位名称：出纳所属部门：财务部直接上级：财务部经理直接管辖范围：公司现金和银行存款各个帐户工作目的：正确核算公司的现金和银行存款，保证帐实相符具具体体工工作作职职责责1.在财务经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。3.登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符
15、，发现差错及时查清更正。4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。5.正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。6.配合对应收款的清算工作。7.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。8.根据人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。10.负责掌管公司财务保险柜。11.完成财务经理临时交办的其他工作。关键决策与责任：保证公司现金和
16、银行存款的正确结算安全完整。资格要求：学历要求：大专专业知识要求：技术资格要求：助理会计师职称专业背景要求：年 龄/性 别 要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎第四章 部门工作流程一、报销流程YESNO预算内且 500 元以内预算外以及特殊事项出纳核对二、借款流程：同报销流程同报销流程报销人从部门秘书处领取报销登记单报销人按规定粘贴票据并填写相应表格交部门秘书初审、登记交部门经理签字财务核对经核对符合要求出纳核对并报销财务总监审核出纳核对并报销三、票据传递流程:四、对外报表流程：完成报销/借款手续的票据，出纳编制现金日报会计审核并编制会计凭证制表人编制报表审核人核定报表五、与各部门之间配合流程
17、商 务 部：合同评审流程、采购流程工程服务部：采购流程、出库流程产品开发部：采购流程、入库流程、出库流程销销 售售 部部：合同评审流程、发票申请流程、保函申请流程：合同评审流程、发票申请流程、保函申请流程综合办公室：采购流程、固定资产/办公用品领用流程第五章 附件一、财务相关表单1.1 出差借款预算表员工姓名部门出差原因日期行程表申请费用出发地目的地机舱等级预算是/否金额飞机票火车票差旅补助住宿费其他借款金额合计申请人部门经理财务经理总经理日期日期日期日期1.2 出租车使用申请单部门姓名日期事由出发地到达地金额合计0申请人日期批准人日期1.3 办事处资产统计表北京威奥特信通科技有限公司办事处资
18、产统计表年月名称数量购买时单价保存地使用人使用情况备注填表人：审核：负责人：1.4 销售回款催收单北京威奥特信通科技有限公司财务部销售回款催收单年月日项目负责人：合同项目合同总金额本次应收款本次应收款时间催收记录销售反馈二、商务部1.（付款）合同评审单2.合同付款方式、已付款和已收发票情况统计表3.发票、合同的文件存档交接单4.付款计划5.采购流程三、销售部1.销售项目立项书2.销售合同回款催收单3.分支机构房租预算审批表4.销售人员费用使用情况表5.发票审批表6.保函申请表四、技术支持部合同保函（或者支票质押）申请单五、企业发展部1.（提供财务数据）部门协调单2.文件存档交接单3.审计计划表
19、、通知书4.审计管理建议书六、人力资源部1.公司绩效考核成绩表、扣款通知书、奖励通知书2.考勤统计表3.各项保险扣款明细表七、综合办公室1.固定资产、公司手机（包括电话卡）领用统计表、盘点表2.办公用品使用、库存统计表3.汽车费用统计表D.第三部分商务部部门管理手册概述商务部以商务谈判、签订各类商务合同、控制成本支出、加速现金流等为重要工作；为规范和协调部门及部门间工作，明确责权义务，特制订本手册。第一章 部门职能职职 能能 说说 明明 书书部门名称部门名称商务部商务部部门编号部门编号1-101-10制定时间制定时间2003.82003.8主主要要工工作作职职责责一、商务谈判、签订各类商务合同
20、：一、商务谈判、签订各类商务合同：1 1、市场销售部门参与的招投标项目投标书的商务审核和报价。市场销售部门参与的招投标项目投标书的商务审核和报价。商务部将对市场部参与的招标项目的投标书进行商务审核和报价。2 2、市场销售部中标项目的商务谈判、签定销售合同和并跟踪执行合同市场销售部中标项目的商务谈判、签定销售合同和并跟踪执行合同商务部将依据市场部中标项目与最终客户商谈销售合同条款，签订销售合同，并跟踪协调此合同，及时催促市场部门与最终客户的沟通，以保证公司的应收帐款能及时收回。3 3、市场部销售中标项目销售合同的采购执行，产品选型、厂家选择、商务洽谈、市场部销售中标项目销售合同的采购执行，产品选
21、型、厂家选择、商务洽谈、合同评审并签订合同。合同评审并签订合同。商务部应尽量在采购合同执行时做到准确及时到货，降低采购成本，同时争取最有利于公司的付款方式。4 4、与工程队商务洽谈，签订工程分包、转包合同。与工程队商务洽谈，签订工程分包、转包合同。5 5、与进出口公司商务洽谈，鉴定进口代理合同。与进出口公司商务洽谈，鉴定进口代理合同。6 6、公司固定资产、办公用品和礼品的采购工作。公司固定资产、办公用品和礼品的采购工作。商务部应根据公司各部门的申请和要求及时地做好采购工作7 7、与与公司业务合作伙伴的合作洽谈。公司业务合作伙伴的合作洽谈。商务部负责新的业务合作伙伴的寻找和洽谈，建立如代理、OE
22、M 等良好的合作方式。二、内部管理工作：二、内部管理工作：1、供货商的管理工作。2、公司报价体系的建立和完善。3、分析、了解竞争厂商价格体系等商务情况。4、销售、采购利润率的分析和控制。5、培训销售合同谈判技巧6、协调与公司各部门之间的关系。7、存货、库房的管理。8、建立完善采购、销售等各种档案体系。权权限限范范围围产品选型合作厂家选择商务洽谈合同评审签订合同工工作作流流程程详见：商务采购流程第二章 部门组织结构根据商务部的部门职责，商务部内部按如下架构进行组织：商务部经理商务助理商务助理商务助理商务助理第三章 部门岗位描述岗岗 位位 说说 明明 书书一、部门经理表单编号：HR-003岗位名称
23、商务部经理所属部门商务部直接上级主管商务副总经理直接管辖范围：总部和各办事机构商务人员工作目的：具具体体工工作作职职责责1全面负责商务部日常工作；2负责 IT、电信类代理、OEM 产品技术选型、商务谈判、采购签约；3负责大宗采购商务谈判、合同跟踪执行；4负责监督销售合同执行情况，跟踪到货、验收及付款情况；5负责公司产品进出口事宜；6负责协调与公司内部销售部门、财务部门、工程部门、研发部门接口事宜；7.所辖部门员工的指挥、调度权、奖惩、聘任、辞退、晋级建议权。关键决策与责任商务合作厂家的确定商务合同的确定资格要求学历要求1）大本以上专业知识要求电信专业知识、商务知识、财务知识、进出口知识、法律知
24、识项目管理知识技术资格要求无专业背景要求管理类、理工科，邮电类院校优先考虑年龄/性别要求35 以下个性要求工作细心、认真、踏实、有责任心二、商务助理表单编号：HR-003岗位名称商务助理所属部门商务部直接上级商务部经理直接管辖范围：工作目的：具具体体工工作作职职责责1.IT、电信类代理、OEM 产品技术选型、商务谈判、采购签约；2.大宗采购商务谈判、合同跟踪执行；3.监督销售合同执行情况，跟踪到货、验收及付款情况；4.负责公司产品进出口事宜；5.协调与公司内部销售部门、财务部门、工程部门、开发部门接口事宜。关键决策与责任：商务合作厂家的选择和初步确定商务合同的初步确定资格要求：学历要求：大本专
25、业知识要求：电信专业知识、商务知识、财务知识、进出口知识、法律知识技术资格要求：无专业背景要求：国际金融、外贸、理工科，邮电类院校，有硬件开发经验优先考虑年 龄/性 别 要求：35 以下个性要求：工作细心、认真、踏实、有责任心第四章 部门工作流程一、采购流程图二、出、入库流程2.1 入库：通过有异议通过通过返回修改采购申请单商务部询价各部门合同评签定合同退货合格到货验收不合格合格商务部核准主管副总经理审批部门经理审批通有异有异议有异议供应商确定申请付款副总经理审批入库单及发票报帐重新发货入库财务报销2.2出库：不相符入库清单入库物品入库凭证（相关人检验（相关项目组）验收核对（库房主验收入库（库
26、房主领用清单（相关人员）按清单提货（库房主管）清点、验收、签字（相关人员）三、与公司其他部门间工作流程3.1公司管理高层接口人：公司行政副总内容：1、合同审批流程：准备合同，填写采购合同审批表、工程合同审批表、销售合同审批表，由其他相关部门及商务部经理会审后，交行政副总进行最后审批。2、采购申请单的审批流程：各部门提交采购申请单后，相关人员审批后，交行政副总最后审批。3、请款流程：根据合同要求填写支票申请单或请款单给相关人员审批后，交给行政副总最后审批。4、工作报告流程：每天的工作报告抄送给行政副总，重要事情及时反馈给公司管理高层。3.2财务部接口人：财务部经理内容：1、合同审批流程：非自用产
27、品采购，填写采购合同审批表，公司销售合同的签订，填写销售合同审批表，交给财务部经理进行审批。接口人：会计内容：1、交发票流程：收到供应商的发票，复印留底后，将原件交给财务部会计，并让其在商务部文件归（存）档移交单上签字。2、合同流程：收到签字、盖章后的采购合同，进行复印留底，将原件交给财务部会计，并让其在商务部文件归（存）档移交单上签字接口人：出纳内容：1、付款流程：a)工程款：收到工程负责人的工程量确认书后，安排付款；写请款单申请、交质量管理部、商务部、主管副总经理审批后，交财务部审批，将签好字的请款单交给出纳，准备付款；待付款后，向其要付款底单（汇款底单或支票）进行复印传真给相关工程队并进
28、行留底。b)其他款项：根据合同，到付款期限后，写请款申请交质量管理部、商务部、主管副总经理审批后，交财务部审批，将签好字的请款单交给出纳，准备付款；待付款后，向其要付款底单（汇款底单或支票）进行复印留底。2、合同盖章流程：合同审批后，在合同盖章本上登记，本部门经理签字后，到财务部出纳处盖章。3.3企业发展部接口人：企业发展部经理内容：1、提供合同汇总表和应收应付款汇总表流程：每月按期提供合同汇总表和应收应付款汇总表，以及在对方需要时提供相关资料。2、提供资质审批、融资等工作申请时与公司财务和商务相关的信息。3.4人力资源部接口人：新酬专员内容：1、绩效考核流程：每个月填写绩效目标书，并上交人力
29、资源部。接口人：招聘主管内容：1、人员招聘流程：提交招聘申请，人力资源部给予候选人员，经商务部经理初步筛选后交人力资源部初试，商务部复试，通过后通过人力资源部办理相关手续正式入职。3.5 质量管理部接口人：质量主管内容：1、工程款、CDMA 项目辅材款的支付审核流程：得到相关文件填写请款单、支票申请单后，提供相关资料给质量主管进行审核。2、ISO9000 质量体系的执行流程：每月协助质量主管 ISO9000 质量体系执行的本部门检查工作，有问题及时更正。3、合同评审流程：非自用产品采购，填写采购合同审批表交给质量主管进行审批。接口人：技术主管内容：1、交/查阅相关文件流程：收到相关合同、资料，
30、交给质量管理部技术主管，并让其在商务部文件归（存）档移交单上签字；工作需要时，到资料室借阅相关资料。2、盖公章流程：需盖公章的文件，在盖章申请本上登记，交商务部经理签字后，到质量管理部技术主管处盖章。3.6 产品开发部接口人：产品开发部经理内容：1、采购合同的评审流程：非自用产品的采购合同的评审，填写采购合同审批表交给产品开发部经理进行审批。接口人：各项目协调负责人内容：1、开发项目与商务部门的协调配合流程：开发部相关人员提出要求后由商务部门给予配合。3.7 市场销售部接口人：相关销售人员内容：1、签订销售合同流程：销售部门确定项目中标后，由商务部负责与最终客户商谈销售合同条款，填写销售合同审
31、批表，交相关部门审批后签订销售合同。2、询价和采购流程：对市场部提供的采购申请单进行审核，经相关部门审批后，进行产品的询价工作和采购工作。3、招标项目商务部分审核和商务报价流程：协助市场部进行招标项目的商务部分适合和商务报价。3.8技术支持部接口人：各项目负责人内容：1、商务报价流程：技术支持部确认投标项目的技术规范、设备配置清单、列表价、折扣率后由商务部确认最终投标价格。3.9综合办公室接口人：前台内容：1、固定资产的采购流程：收到填写的采购申请单，在其部门经理及主管领导审批后，根据要求进行询价、采购；货到后，交前台秘书办理入库手续。接口人：秘书内容：1、将要行政副总审批的文件交给经理秘书，
32、请其协助办理。2、每天工作报告 CC 给经理秘书。3.10工程服务部接口人：直放站工程组内容：1、工程辅材采购流程：协助工程部进行 CDMA 相关辅材的采购工作，由工程人员提出采购申请、填写采购申请单，并由工程部大区经理签字后，进行询价、采购、安排到货，同时 mail 发货通知单，对方收到货物后在发货通知单上签字并传真回总部。如发生退货，则由工程人员提出并填写退货申请单，写明理由，由工程部大区经理签字，安排退货。2、工程合同的准备流程：向工程部提供工程标范合同，协助工程部与工程队洽谈相关条款最后提交工程合同审批表交给工程部大区经理审批。3、工程款的结算流程：根据工程部大区经理签字的工程量确认书
33、给工程队请款并安排付款。接口人：各工程负责人内容：1、工程协调流程：各相关工程负责人提出采购、工程协调等申请（流程如直放站工程组），商务部门负责采购、协调、配合事宜。第五章 附件一、采购申请单采采购购申申请请 单单申请部门申请部门申请日期：申请日期：品名品名规格型号规格型号数量数量用途用途建议供建议供应商应商要求到货要求到货时间时间备注备注经经办办人：人：部门经理确认：部门经理确认：商务部审核：商务部审核：主管领导批准：主管领导批准：二、退货申请单退退货货申申请请 单单申请部门：申请部门：申请日期：申请日期：品名品名规格型号规格型号数量数量供应商供应商退货原因退货原因经经办办人：人：部门经理确
34、认：部门经理确认：商务部审核：商务部审核：主管领导批准：主管领导批准：三、采购合同评审表采采 购购 合合 同同 评评 审审 表表No.日期：供应商地址电话传真联系人合同要求品名规格单位数量交货日期包装要求特殊要求评审意见产品技术指标、技术参数的确认开发部或工程部：日期：物料供应能力评估商务部：日期：供应商产品品质保证能力评估（仪器仪表计量合格证的确认）技术质量部：日期：付款确认财务部：日期：合同的条款的审查法律顾问：日期：结论接受拒绝商务部主管：日期：主管副总经理：日期：四、工程合同评审表工工 程程 合合 同同 评评 审审 表表No.日期：工程队地址公司名称电话传真联系人合同要求施工地点单价数
35、量预计完工日期特殊要求评审意见施工能力、技术指标、确认工程部：日期：付款条款确认财务部：日期：结论接受拒绝商务部主管：日期：主管副总经理：日期：五、进仓库单进进仓仓单单送货单位：200年月日编号：产品单位数量备注序号名称型号规格仓库主管：保管员：送货单位签名：六、出仓库单出出仓仓单单提货单位：200年月日编号：产品单位数量备注序号名称型号规格仓库主管：保管员：提货单位签名：七、调货单调调货货单单制表人：调出地市：调入地市：退货日期：序号产品名称规格型号厂商产品单位数量备注12345678工程部主管确认：商务部确认：仓库主管：八、发货通知单北京威奥特信通科技有限公司地址:北京市西城区北三环中路
36、27 号商房大厦邮编:100029电话:010-82011356，82011362/63/64-102,传真:62006191E-mail:T To:o:FaxFax No.No.AttnAttn:Page:Page:From:From:商务部Date:Date:R Refef：发发货货通通知知单单请收到货物后签字回传北京商务部，谢谢！名称规格数量生产厂家名称发货时间发货地点发货方式发货人及联系方式到货地点收货联系人到货日期收货人签字九、请款单请请款款单单编号：编号：领用部门：领用时间：收款单位：项目名称：设备名称单价合同总价发票金额及号码已付金额应付金额备注合计合计共领用（大写）：收款单位全
37、称：开 户 银 行：帐 号：税 号：领用人：审核：部门经理：审批：财务：北京威奥特信通科技有限公司北京威奥特信通科技有限公司十、支票领用申请单支票领用申请单支票领用申请单编号：领用时间支票限额（大写）￥收款单位用途领用人签字主管/经理签字审批人签字总经理签字十一、已安装工程付款确认书已安装工程付款确认书已安装工程付款确认书建设单位名称：北京威奥特信通科技有限公司施工单位名称：施工区域：序号 工程站点名称安装情况竣工时间总费用(元)付款比例（）付款金额含税(元)付款日期备注123456789101112131415合计：金额大写：万仟佰拾元角分工程部确认：商务部确认：日期：日期：十二、付款通知付
38、付 款款 通通 知知：请贵公司于年月日前，安排下列合同的付款事宜：合同号：合同总金额：付款内容：付款金额：应付款日期：谢谢贵公司的支持与谢谢贵公司的支持与合作！合作！北京威奥特信通科技有限北京威奥特信通科技有限公司公司年月日回回执执北京威奥特信通科技有限公司：北京威奥特信通科技有限公司：我 公 司 已 于我 公 司 已 于年年月月日日把 合 同 款 以把 合 同 款 以形式办理形式办理金额为金额为请请 核核 对对！公司公司十三、商务部文件归（存）档移交单文件归（存）档移交单文件归（存）档移交单序号文件名称移交日期文 件 形 式保密级别移交人收文人书面电子版高级一般十四、供应商资料卡供应商资料卡
39、供应商资料卡NONO：建卡日建卡日期：期：产品类别产品类别：建卡人建卡人：公司名称联系人/职务公司地址电 话传 真工厂地址电 话传 真发票地址开户行帐号公司类别 代理商代理级别：生产商创立时间注册资本法人代表公司性质工厂规模人员构成管理层技术人员工人合计人数比例经营范围检验设备主要设备主要客户序号考 核年 度准时交货率品质服务总分评等考核表编号备注十五、供应商考核表供应商考核表供应商考核表NONO：供应商名称考核日期主要考核人产品名称考核评语评分等级考核内容准时交货率品质服务其它综合评价意见是否取消其 资 格各权责部门确认栏十六、合格供应商名单合格供应商名单合格供应商名单序号供方名称供货名称供
40、方联系方式评定结论批准备注评定人：评定人：评定时间：评定时间：E.第四部分企业发展部部门管理手册概述企业发展部作为公司核心部门，履行资本运作、项目申报、内部审计等工作职责，并为公司的企业文化建设、公司长期发展规划献计献策。现依上述工作职责制订本部门工作手册。第一章 部门职能部门名称企业发展部部门编号1-04制定时间2003.8主要工作职责1 1、规划职能规划职能1）公司中长期发展规划的起草与发布；2）参与公司年度预算方案和决算方案的评审；3）研究外部及宏观环境，反馈调控公司经营方略4）牵头对企业外部的考察与学习工作；2 2、资本运作资本运作1）股权融资的准备及推动；2）参与公司投、融资资方案的
41、咨询、分析与评审；3 3、内部审计内部审计1）对公司财务收支、债权、债务、损益及内部控制制度的运行进行审计监督；2）、维护公司运作的正常经济秩序，协助公司相关部门有效地履行其职责、检查和督促工作的及时性、准确性和规范化程度；3）、反馈审计结果，提供管理建议，提高公司的经营管理水平和经济效益。4 4、企业文化建设企业文化建设参与品牌策划，使作为无形资产的公司形象不断升值。5 5、国家计划立项申报国家计划立项申报1 1）跟踪和应用国家及行业相关优惠政策；2）组织公司产品国家计划立项申报；6 6、证照办理及法律事务证照办理及法律事务1）各种证照和资质的办理认证；2）负责国家科技部、信息产业部、商务部
42、、北京市科委、通信管理局、经济委员会、计划委员会、中关村管委会等行政部门的对口事务权限范围1、独立行使审计监督权，不受其他部门和个人的干涉。2、公司各项工作的开展有建议权。对公司各种工作信息有共享权3、所属职员的指挥、调度权、聘任、辞退、奖惩、晋级建议权；工作流程企业发展部工作流程：1、资质申报流程图2、内部审计工作流程3、制定综合计划流程第二章 部门组织结构F.企发部经理证照项目申请审计专员融资专员第三章 部门岗位描述岗位说明书岗位说明书一、部门经理二、证照办理专员岗位描述表岗位名称：证照办理专员所属部门：企业发展部直 接 上企业发展部经理岗位名称：企业发展部经理所属部门：企业发展部直接上级
43、：主管副总经理直接管辖范围：计划、审计、法律事务计划、审计、法律事务、资本运作资本运作工作目的：计划和掌握公司的发展状况，协助总经理推进公司中长期发展具具体体工工作作职职责责计划和掌握公司的发展状况，协助总经理制定公司中长期发展规划及编制年度综合经营计划；搜集、整理和分析行业现状及发展趋势，竞争对手状况、国内资本市场信息等。对公司财务收支、债权、债务、损益及内部控制制度的运行进行审计监督，并出具审计报告；根据公司发展拟订投、融资方案，组织公司上市的前期筹备工作；办理、管理各种资质、许可证及其定期审验；负责和企业发展有关的公关工作；组织公司产品国家立项申报等工作；关键决策与责任：对公司制定的综合
44、经营计划的适宜性负责；对公司各种资质、许可证的有效性负责；对融资渠道的畅通性负责；对下属的聘用、工作安排、绩效管理等有决策权资格要求：学历要求：本科专业知识要求：财会、金融、企业管理等专业知识技术资格要求：有中级经济类技术职称专业背景要求：有工科专业背景优先年 龄/性 别 要求：28 岁以上个性要求：性格开朗、善与人沟通保护知识产权，保证公司法律上的安全性。本部门的日常管理。级：直接管辖范围：各种资质、许可证的申办及国家计划项目的申报工作工作目的：保证公司能够依法正常运营具具体体工工作作职职责责参加社会团体，提高公司社会形象；办理、管理各种资质；完成公司移动增值业务经营许可证、ICP 经营许可
45、证、ISP 经营许可证、跨地区移动增值业务经营许可证、三级通信施工资质、新产品软件著作权登记以及上述证书和进出口资格证书、海关登记证书、检疫检验证书、高新技术企业认定证书、组织机构代码证、软件企业证书、系统集成资质等的年检手续；现有资质及证书的定期审验进出口资格证书、软件企业证书、海关登记证书、检疫检验证书、高新技术企业认定证书、软件企业证书、系统集成资质等的年检手续；新申请资质、许可证建筑企业二级（三级）通信施工资质、跨地区移动增值业务运营许可、ICP 资质许可、863计划、协助市场销售部办理联通 CP 资质许可；公司内部新闻每半月更新一次高新技术成果转化资金的申报工作；协助部门经理配合总经
46、理制定公司中长期发展规化和年度综合经营计划；管理本部门资料、编写各种有本部门主持的会谈、会议纪要配合企划、策略、投资，品牌推广等相关工作关键决策与责任：对信息的准确性负责；对资料的完整性、有效性负责，并保证方便查阅资格要求：学历要求：本科专业知识要求：企业管理、会计等经济类专业技术资格要求：专业背景要求：有工科背景优先年龄/性别要求：25 岁以上个人性格要求：开朗、踏实、细致、善与人沟通。三、审计专员岗位描述表岗位名称：审计专员所属部门：企业发展部直接上级：企业发展部经理直接管辖范围：对公司财务收支对公司财务收支、债权债权、债务债务、损益及内部控制制度的运行进行审计监督损益及内部控制制度的运行
47、进行审计监督工作目的：维护本公司的经营和经济秩序维护本公司的经营和经济秩序，协助协助公司相关部门公司相关部门有效地履行有效地履行其职责其职责、检查和检查和督促工作的及时性督促工作的及时性、准确性和规范化程度准确性和规范化程度，提高提高公司的经营管理水平公司的经营管理水平、经济支撑能力和经济支撑能力和经经济效益济效益。总结计划工作、每周上报，重要信息及时上报组织参加的重大科技活动；电子发展基金申报工作；创新基金申请的跟踪工作；完成领导 临时交办任务四、投融资专员岗位描述表具具体体工工作作职职责责审计公司的财务收支、债权、债务、经济效益；审核公司内部控制制度的执行情况；协助、协调社会中介组织对公司
48、的审计工作；协助被审计部门完善内部控制制度，促进被审计部门提高财务管理水平，达到查错防弊，提高经济效益的目的。公司领导交办的其他审计事项。协助部门经理拟订投、融资方案，执行完成公司上市的前期筹备工作；总结计划工作、每周上报，重要信息及时上报完成领导临时交办任务关键决策与责任：出具的审计报告要保证：主要事实清楚；审计证据充分；审计评价、审计结论适当；审计报告中对违反公司管理制度的审计事项做出评价，提出改进措施，对违反公司规定的经济行为，提出处理、处罚、纠正建议。资格要求：学历要求：本科专业知识要求：财会、审计等经济类专业技术资格要求：会计师、审计师专业背景要求：有工科背景优先年 龄/性 别 要求
49、：25 岁以上个人性格要求：不限岗位名称：投融资专员所属部门：企业发展部直接上级：企业发展部主任直接管辖范围：资本运作工作目的：协助企业发展部主任完成资本运作具具体体工工作作职职责责协助配合财务部完成相关债券融资工作；协助配合制定公司重组方案；关键决策与责任：对所搜集信息的真实准确性负责；资格要求：学历要求：本科专业知识要求：财会、金融、企业管理等专业知识技术资格要求：有中级经济类技术职称专业背景要求：有工科专业背景优先年 龄/性 别 要求：28 岁以上个性要求：性格开朗、善与人沟通第四章 部门工作流程一、部门内部工作流程运行流程图运行流程图详细说明详细说明二、部门间配合流程2.12.1部门内
50、部内部审计工作流程部门内部内部审计工作流程1由企业发展部成员提出工作计划；2 部门经理对提出的计划进行审核并具体安排；3 由企业发展部成员搜集相关的资料并进一步安排工作；4 实施具体工作；5 由部门经理对工作结果进行验收；6 将相关资料存档；运行流程图运行流程图详细说明详细说明1由审计人员向部门经理提交审计申请表；2部门经理审核无误后提交总经理办公室；NONO提交审计申请表制定审计计划提交总经理办公室部门经理审批下达审计通知书提交被审计部门部门经理审核出具审计报告、管理意见书实施审计提交总经理办公室归档与被审计部门沟通NONO制定工作计划搜集相关资料部门经理审批部门经理验收实施工作存档2.2资