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1、泓域咨询/脱水蔬菜工程项目流动资金估算脱水蔬菜工程项目流动资金估算xxx投资管理公司一、 分年投资计划表的编制估算出项目建设投资、建设期利息和流动资金后，应根据项目计划进度的安排，编制分年投资计划表。实际工作中往往将项目总投资估算表、分年投资计划表和资金筹措表合而为编制“项目总投资使用计划与资金筹措表”。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7819.03100.00%1.1建设投资6541.2683.66%1.1.1工程费用5538.4170.83%1.1.1.1建筑工程费3175.8240.62%1.1.1.2设备购置费2216.2828.34%1.1.1.3安装工程
2、费146.311.87%1.1.2工程建设其他费用844.5210.80%1.1.2.1土地出让金525.926.73%1.1.2.2其他前期费用318.604.07%1.2.3预备费158.332.02%1.2.3.1基本预备费68.340.87%1.2.3.2涨价预备费89.991.15%1.2建设期利息85.201.09%1.3流动资金1192.5715.25%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7819.03100.00%1.1建设投资6541.2683.66%1.2建设期利息85.201.09%1.3流动资金1192.5715.25%2资金筹措7
3、819.03100.00%2.1项目资本金4341.6655.53%2.1.1用于建设投资3063.8939.19%2.1.2用于建设期利息85.201.09%2.1.3用于流动资金1192.5715.25%2.2债务资金3477.3744.47%2.2.1用于建设投资3477.3744.47%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二、 估算步骤1分别估算建筑工程费、设备购置费和安装工程费2汇总建筑工程费、设备购置费和安装工程费，得出分项的工程费用，然后加总得出项目建设所需的工程费用。3在工程费用的基础上估算工程建设其他费用。4以工程费用和工程建设其他费用为基础，估算基本
4、预备费。5在确定工程费用分年投资计划的基础上，估算涨价预备费。6加总求得建设投资三、 预备费估算（一）基本预备费估算基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费。一般由下列三项内容构成：1在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。2一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。3竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。基本预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为基数，按部门或行业主管部门规定的基本预备费费率估算
5、。（二）涨价预备费估算涨价预备费是对建设工期较长的项目，由于在建设期内可能发生材料、设备、人工、机械台班等价格上涨引起投资增加而需要事先预留的费用，亦称价格变动不可预见费。涨价预备费以分年的工程费用为计算基数。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3175.822216.28146.315538.411.1建筑工程费3175.823175.821.2设备购置费2216.282216.281.3安装工程费146.31146.312其他费用844.52844.522.1土地出让金525.92525.923预备费158.33158.333.1基本预备费68.3
6、468.343.2涨价预备费89.9989.994投资合计6541.26四、 系数估算法（一）朗格系数法该方法以设备购置费为基础，乘以适当系数来推算项目的建设投资。运用朗格系数法估算投资，方法比较简单，但由于没有考虑项目（或装置）规模大小、设备材质的影响以及不同地区自然、地理条件差异的影响，所以估算的准确度不高。（二）设备及厂房系数法该方法在拟建项目工艺设备投资和厂房土建投资估算的基础上，其他专业工程的投资参照类似项目的统计资料。与设备关系较大的按设备投资系数计算，与厂房土建关系较大的则按厂房土建投资系数计算，两类投资加起来，再加上拟建项目的其他有关费用，即为拟建项目的建设投资。五、 生产能力
7、指数法该方法根据已建成的、性质类似的建设项目的生产能力和投资额与拟建项目的生产能力来估算拟建项目投资额。采用生产能力指数法，计算简单、速度快；但要求类似项目的资料可靠，条件基本相同，否则误差就会增大。对于建设内容复杂的项目，可行性研究中有时也用生产能力指数法进行分项装置（或生产线）的工程费用估算。固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3175.822216.28146.315538.411.1建筑工程费3175.823175.821.2设备购置费2216.282216.281.3安装工程费146.31146.312其他费用318.60318.603预
8、备费158.33158.333.1基本预备费68.3468.343.2涨价预备费89.9989.994建设期利息85.2085.205合计6100.54六、 建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1建设投资估算及其分年投资计划；2确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。七、 建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对
9、借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息85.2085.200.001.1.1期初借款余额3477.371.1.2当期借款3477.373477.370.001.1.3当期应计利息85.2085.200.001.1.4期末借款余额3477.373477.371.2其他融资费用1.3小计85.208
10、5.200.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计85.2085.200.00八、 项目名称及项目单位项目名称：脱水蔬菜工程项目项目单位：xxx投资管理公司九、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约19.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。十、 建设规模该项目总占地面积12667.00（折合约19.00亩），预计场区规划总建筑面积25683.16。其中：主体工程16693.80，仓
11、储工程5029.13，行政办公及生活服务设施2850.18，公共工程1110.05。十一、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。十二、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7819.03万元，其中：建设投资6541.26万元，占项目总投资的83.66%；建设期利息85.20万元，占项目总投资的1.09%；流动资金1192.57万元，占项目总投资的15.25%。（二
12、）建设投资构成本期项目建设投资6541.26万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用5538.41万元，工程建设其他费用844.52万元，预备费158.33万元。十三、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入13500.00万元，综合总成本费用11364.14万元，纳税总额1065.53万元，净利润1558.00万元，财务内部收益率14.74%，财务净现值896.95万元，全部投资回收期6.32年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积25683.16容
13、积率2.031.2基底面积7980.21建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩321.082总投资万元7819.032.1建设投资万元6541.262.1.1工程费用万元5538.412.1.2工程建设其他费用万元844.522.1.3预备费万元158.332.2建设期利息万元85.202.3流动资金万元1192.573资金筹措万元7819.033.1自筹资金万元4341.663.2银行贷款万元3477.374营业收入万元13500.00正常运营年份5总成本费用万元11364.146利润总额万元2077.347净利润万元1558.008所得税万元519.349增值税万元487.6710税金及附加万元58.5211纳税总额万元1065.5312工业增加值万元3789.2213盈亏平衡点万元5914.99产值14回收期年6.32含建设期12个月15财务内部收益率14.74%所得税后16财务净现值万元896.95所得税后