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1、泓域咨询 /xx公司蒙砂粉项目经济效益评估xx公司蒙砂粉项目经济效益评估目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 项目背景分析5五、 公司基本信息5六、 社会经济发展目标6七、 建设规模及主要建设内容7八、 董事7九、 保障措施12十、 环境保护综述14十一、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表14十二、 能源消费种类和数量分析15能耗分析一览表16十三、 项目总投资16总投资及构成一览表17十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表18十五、 经济评价财务测算18十六、 项目招标范围20十七、 总结21十八、 附
2、表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32报告说明通常以氟化物(如氟化铵、氟氢化钾、氟化钙)为主要成分，再加入硫酸铵、硫酸钡、硫酸钾以及其他添加剂，配制成蒙砂粉。根据谨慎财务估算，项目总投资28834.71万元，其中：建设投资23185.79万元，占项目总投资的80.41%；建设期利息277.60万元，占项目总投资的0.
3、96%；流动资金5371.32万元，占项目总投资的18.63%。项目正常运营每年营业收入54100.00万元，综合总成本费用44498.54万元，净利润7007.47万元，财务内部收益率17.28%，财务净现值3896.60万元，全部投资回收期6.05年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx公司蒙砂粉项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人姜xx三、 项目定位及建设理由综合判断，我省正处于重要战略机遇期、区域发展黄金期、创新活力迸发期和转型升级关键期
4、，只要我们适应新变化、把握新机遇、引领新常态，坚持变中求新、变中求进、变中突破，必能开拓发展新境界。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积43333.00约65.00亩1.1总建筑面积70384.711.2基底面积25999.801.3投资强度万元/亩345.332总投资万元28834.712.1建设投资万元23185.792.1.1工程费用万元20381.162.1.2其他费用万元2281.082.1.3预备费万元523.552.2建设期利息万元277.602.3流动资金万元5371.323资金筹措万元28834.713.1自筹资金万元17503.933.2银行贷款万元11330.
5、784营业收入万元54100.00正常运营年份5总成本费用万元44498.546利润总额万元9343.297净利润万元7007.478所得税万元2335.829增值税万元2151.4410税金及附加万元258.1711纳税总额万元4745.4312工业增加值万元16199.3013盈亏平衡点万元24511.86产值14回收期年6.0515内部收益率17.28%所得税后16财务净现值万元3896.60所得税后四、 项目背景分析通常以氟化物(如氟化铵、氟氢化钾、氟化钙)为主要成分，再加入硫酸铵、硫酸钡、硫酸钾以及其他添加剂，配制成蒙砂粉。五、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代
6、表人：姜xx3、注册资本：1160万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-1-247、营业期限：2012-1-24至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事蒙砂粉相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）六、 社会经济发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显
7、增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该
8、项目总占地面积43333.00（折合约65.00亩），预计场区规划总建筑面积70384.71。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx吨蒙砂粉，预计年营业收入54100.00万元。八、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
9、之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任。第九
10、十五条董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东大会不得无故解除其职务：（1）本人提出辞职；（2）出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形；（3）不能履行职责；（4）因严重疾病不能胜任董事工作。董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金
11、借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保
12、证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规
13、定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。6、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。董事对公司和股东承担的忠实义务在其离任之日起2年内仍然有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。7、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在
14、第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。8、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 保障措施(一)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(二)健全组织实施机制加强统筹规划和顶层设计，明确目标责任，加强组织协调和检查指导，保证各项政策措施落实到位。做好经济运行监测和市场预警，及时研究解决规划实施过程中的全局性重大问题。建立监测评估体系
15、，加强重点企业运行监测，完善运行监测网络平台和工业经济运行联席会议机制，强化行业信息统计和信息发布，健全规划实施动态评估体系。密切关注国家宏观调控政策和市场变化，及时调整优化规划实施方案和实施手段，促进规划目标顺利实现。加大规划落实情况的监督检查，加强考核评价，落实责任，确保实效。(三)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成
16、本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(四)加强协调和政策支持加强部门间协调配合，加大资源整合、兼并重组等政策支持，增加投入，鼓励和支持企业走出去，参与国际产业发展的投资合作。(五)扶持产业中小企业落实鼓励、支持和引导民营经济发展的一系列政策措施。推进中小企业公共服务平台网络建设，进一步减免或取消涉及小微企业的行政事业性收费，增加采购预算中面向小微企业的份额。健全中小微企业金融服务体系，加快各类特色融资超市建设。(六)严格监督考核积极推进完善产业相关法律法规，依法构建产业管理体系。推动建立公开、公平、公正、有效管用的监督检查机制。定
17、期开展产业发展状况调查和评估。组织大中型企业、上市公司发布年度社会责任报告，提高中小企业责任意识，充分发挥社会监督、舆论监督作用。十、 环境保护综述根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备
18、、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量769.78万kwh，折合946.06tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产
19、工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量11736.00/a，折合1.01tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量947.07tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229769.78946.06当量值2水mkgce/m0.085711736.001.01工质合计tce947.07十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28834.71万元，其中：建设投资23185.79万元
20、，占项目总投资的80.41%；建设期利息277.60万元，占项目总投资的0.96%；流动资金5371.32万元，占项目总投资的18.63%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28834.71100.00%1.1建设投资23185.7980.41%1.1.1工程费用20381.1670.68%1.1.1.1建筑工程费9790.4733.95%1.1.1.2设备购置费9957.5934.53%1.1.1.3安装工程费633.102.20%1.1.2工程建设其他费用2281.087.91%1.1.2.1土地出让金1016.893.53%1.1.2.2其他前期费用1264.1
21、94.38%1.2.3预备费523.551.82%1.2.3.1基本预备费285.060.99%1.2.3.2涨价预备费238.490.83%1.2建设期利息277.600.96%1.3流动资金5371.3218.63%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资28834.71万元，其中申请银行长期贷款11330.78万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28834.71100.00%1.1建设投资23185.7980.41%1.2建设期利息277.600.96%1.3流动资金5371.3218.63%2资金筹措28834.71100
22、.00%2.1项目资本金17503.9360.70%2.1.1用于建设投资11855.0141.11%2.1.2用于建设期利息277.600.96%2.1.3用于流动资金5371.3218.63%2.2债务资金11330.7839.30%2.2.1用于建设投资11330.7839.30%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入54100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份
23、应缴增值税=销项税额-进项税额=2151.44万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用44498.54万元，其中：可变成本36544.35万元，固定成本7954.19万元。正常经营年份项目经营成本42689.10万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及
24、附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加258.17万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9343.29（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9343.2925.00%=2335.82（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9343.29万元，缴纳企业所得税2335.82万元，其正常经营年份净利润：净利润
25、=正常经营年份利润总额-企业所得税=9343.29-2335.82=7007.47（万元）。十六、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合
26、同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十七、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具
27、有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位
28、：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32460.0037870.0045985.0054100.002增值税1143.391395.401773.422151.442.1销项税4219.804923.105978.057033.002.2进项税3076.413527.704204.634881.563税金及附加137.21167.45212.81258.173.1城建税80.0497.68124.14150.603.2教育费附加34.3041.8653.2064.543.3地方教育附加22.8727.9135.4743.03综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第
29、3年第4年第5年1原材料、燃料费20828.6524300.0929507.2634714.422工资及福利费1829.931829.931829.931829.933修理费807.03807.03807.03807.034其他费用5337.725337.725337.725337.724.1其他制造费用531.62531.62531.62531.624.2其他管理费用329.72329.72329.72329.724.3其他营业费用4476.384476.384476.384476.385经营成本28803.3332274.7737481.9442689.106折旧费1233.891233.
30、891233.891233.897摊销费20.3420.3420.3420.348利息支出555.21555.21555.21555.219总成本费用30612.7734084.2139291.3844498.549.1其中：固定成本7954.197954.197954.197954.199.2可变成本22658.5826130.0231337.1936544.35固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值11855.8111292.6610729.5110166.369603.211.2当期折旧费563.15563.15563.15563.15563.
31、151.3净值11292.6610729.5110166.369603.219040.062机器设备152.1原值10590.699919.959249.218578.477907.732.2当期折旧费670.74670.74670.74670.74670.742.3净值9919.959249.218578.477907.737236.993合计3.1原值22446.5021212.6119978.7218744.8317510.943.2当期折旧费1233.891233.891233.891233.891233.893.3净值21212.6119978.7218744.8317510.941
32、6277.05无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1016.891016.891016.891016.891016.891.2当期摊销费20.3420.3420.3420.3420.341.3净值996.55976.21955.87935.53915.19利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32460.0037870.0045985.0054100.002税金及附加137.21167.45212.81258.173总成本费用30612.7734084.2139291.3844498.544利润总额1710
33、.023618.346480.819343.295应纳所得税额1710.023618.346480.819343.296所得税427.50904.591620.202335.827净利润1282.522713.754860.617007.478期初未分配利润0.001154.273481.227507.649可供分配的利润1282.523868.028341.8314515.1110法定盈余公积金128.25386.80834.181451.5111可供分配的利润1154.273481.227507.6413063.6012未分配利润1154.273481.227507.6413063.601
34、3息税前利润2692.735078.148656.2212234.32项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0032460.0037870.0045985.0054100.001.1营业收入0.0032460.0037870.0045985.0054100.002现金流出23185.7932163.3332979.3541723.2444290.102.1建设投资23185.790.002.2流动资金3222.79537.134028.491342.832.3经营成本28803.3332274.7737481.9442689.102.4税金及附加137
35、.21167.45212.81258.173所得税前净现金流量-23185.79296.674890.654261.769809.904累计所得税前净现金流量-23185.79-22889.12-17998.47-13736.71-3926.815调整所得税673.181269.542164.053058.586所得税后净现金流量-23185.79-130.833986.062641.567474.087累计所得税后净现金流量-23185.79-23316.62-19330.56-16689.00-9214.92计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：23.54%；2、项目投资财务内部
36、收益率（所得税后）：17.28%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：12192.16万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：3896.60万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.35年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.05年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额11330.7811330.7811330.7811330.781.2当期还本付息277.60555.21555.21555.21555.211.2.1还本1.2.2付息277.60555.21555.21555.21555.211.3期末借款
37、余额11330.7811330.7811330.7811330.7811330.782利息备付率22.043偿债备付率20.09建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9790.479957.59633.1020381.161.1建筑工程费9790.479790.471.2设备购置费9957.599957.591.3安装工程费633.10633.102其他费用2281.082281.082.1土地出让金1016.891016.893预备费523.55523.553.1基本预备费285.06285.063.2涨价预备费238.49238.494投资合计231
38、85.79建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息277.60277.600.001.1.1期初借款余额11330.781.1.2当期借款11330.7811330.780.001.1.3当期应计利息277.60277.600.001.1.4期末借款余额11330.7811330.781.2其他融资费用1.3小计277.60277.600.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计277.60277.600.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设
39、备购置安装工程其他费用合计1工程费用9790.479957.59633.1020381.161.1建筑工程费9790.479790.471.2设备购置费9957.599957.591.3安装工程费633.10633.102其他费用1264.191264.193预备费523.55523.553.1基本预备费285.06285.063.2涨价预备费238.49238.494建设期利息277.60277.605合计22446.50流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产25057.3129233.5335497.8541762.181.1应收账款11275.7913155.0915974.0318792.981.2存货8770.0610231.7312424.2514616.761.2.1原辅材料2631.023069.523727.2843