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1、泓域咨询 /xx公司篷布项目产业基金申请报告目录一、 项目背景分析3二、 项目名称及投资人3三、 项目建设背景3四、 结论分析3五、 建设规模及主要建设内容5六、 机会分析（O）5七、 公司的目标、主要职责6八、 员工技能培训7九、 项目节能措施8十、 项目建设期原辅材料供应情况9十一、 环境保护综述10十二、 项目总投资10总投资及构成一览表10十三、 资金筹措与投资计划11项目投资计划与资金筹措一览表11十四、 经济评价财务测算12营业收入、税金及附加和增值税估算表12综合总成本费用估算表14利润及利润分配表16十五、 项目盈利能力分析16项目投资现金流量表18十六、 财务生存能力分析19
2、十七、 偿债能力分析19借款还本付息计划表21十八、 经济评价结论21十九、 招标组织方式22二十、 总结25二十一、 附表26建设投资估算表26建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表31固定资产折旧费估算表32无形资产和其他资产摊销估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表34一、 项目背景分析篷布（或称防水布）是一种高强度、具有良好韧性及柔软程度的防水材料，常被用作帆布（油画布）、带聚氨酯涂层的涤纶或制作成聚乙烯类塑料。篷布通常在角部或边缘有坚固的索环
3、，以方便用来穿绳索捆绑、悬挂或覆盖。二、 项目名称及投资人（一）项目名称xx公司篷布项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。三、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约60.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx米篷布的生产能力。（三）项目实
4、施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28749.04万元，其中：建设投资22599.83万元，占项目总投资的78.61%；建设期利息318.52万元，占项目总投资的1.11%；流动资金5830.69万元，占项目总投资的20.28%。（五）资金筹措项目总投资28749.04万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）15748.21万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13000.83万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：49000.00万元。2、年综合总
5、成本费用（TC）：42360.47万元。3、项目达产年净利润（NP）：4827.10万元。4、财务内部收益率（FIRR）：10.12%。5、全部投资回收期（Pt）：7.25年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：23991.91万元（产值）。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积40000.00（折合约60.00亩），预计场区规划总建筑面积67135.01。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx米篷布，预计年营业收入49000.00万元。六、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目
6、前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管
7、理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、篷布行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和篷布行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内篷布行业持续、
8、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调
9、试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。九、 项目节能措施1、在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做到紧凑合
10、理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。2、设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量，从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的投资，可能收到资金的效果。3、选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率，从提高设备负荷率方面来达到节能能源的目的。所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电耗。4、合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具，供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。5、设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用水的目的
11、。采取分质用水，一水多用中水回用，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零”排放技术。6、锅炉运行推广新型燃烧技术，使锅炉燃烧风阻小、着火快、升温快、炉温高，达到锅炉额定输出功率提高锅炉的热效率，实现节（气）煤、节电、环境保护的目的。7、选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量。同时积极回收利用蒸汽冷凝液，充分回收热量。凡表面温度大于50的设备和管道，均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。8、办公及生活用水，选用节水水嘴等产品，节约水资源。生产场所和办公及福利设施照明等选用节能型灯具及设备，避免不必要的浪费。要求做到人走灯灭，空调机、计算机、饮
12、水机等设施必须做到无人时全部关闭。9、采用DCS系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗。在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动
13、资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28749.04万元，其中：建设投资22599.83万元，占项目总投资的78.61%；建设期利息318.52万元，占项目总投资的1.11%；流动资金5830.69万元，占项目总投资的20.28%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28749.04100.00%1.1建设投资22599.8378.61%1.1.1工程费用19328.2567.23%1.1.1.1建筑工程费8833.4130.73%1.1.1.2设备购置费9877.8134.36%1.1.1.3安装工程费617.032.15%1.1.2工程建设其他费用2722.499.4
14、7%1.1.2.1土地出让金1401.284.87%1.1.2.2其他前期费用1321.214.60%1.2.3预备费549.091.91%1.2.3.1基本预备费246.240.86%1.2.3.2涨价预备费302.851.05%1.2建设期利息318.521.11%1.3流动资金5830.6920.28%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资28749.04万元，其中申请银行长期贷款13000.83万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28749.04100.00%1.1建设投资22599.8378.61%1.2建设期利息31
15、8.521.11%1.3流动资金5830.6920.28%2资金筹措28749.04100.00%2.1项目资本金15748.2154.78%2.1.1用于建设投资9599.0033.39%2.1.2用于建设期利息318.521.11%2.1.3用于流动资金5830.6920.28%2.2债务资金13000.8345.22%2.2.1用于建设投资13000.8345.22%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入49000.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、
16、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入31850.0036750.0039200.0049000.002增值税1006.851203.441301.741694.922.1销项税4140.504777.505096.006370.002.2进项税3133.653574.063794.264675.083税金及附加120.83144.41156.20203.393.1城建税70.4884.2491.12118.643.2教育费附加30.2136.1039.0550.853.3地方教育附加20.1424.0726.0333.90（二）达产年增值税估算根据
17、中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1694.92万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用42360.47万元，其中：可变成本35990.73万元，固定成本6369.74
18、万元。达产年项目经营成本40507.17万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费22020.4625408.2227102.1033877.632工资及福利费2113.102113.102113.102113.103修理费725.99725.99725.99725.994其他费用3790.453790.453790.453790.454.1其他制造费用231.87231.87231.87231.874.2其他管理费用349.04349.04349.04349.044.3其他营业费用3209.543209
19、.543209.543209.545经营成本28650.0032037.7633731.6440507.176折旧费1188.231188.231188.231188.237摊销费28.0328.0328.0328.038利息支出637.04637.04637.04637.049总成本费用30503.3033891.0635584.9442360.479.1其中：固定成本6369.746369.746369.746369.749.2可变成本24133.5627521.3229215.2035990.73（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎
20、财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加203.39万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6436.14（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6436.1425.00%=1609.04（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额6436.14万元，缴纳企业所得税1609.04万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=6436.14-1609.04=4827.10（万元）。
21、利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入31850.0036750.0039200.0049000.002税金及附加120.83144.41156.20203.393总成本费用30503.3033891.0635584.9442360.474利润总额1225.872714.533458.866436.145应纳所得税额1225.872714.533458.866436.146所得税306.47678.63864.721609.047净利润919.402035.902594.144827.108期初未分配利润0.00827.462577.024654.059可供
22、分配的利润919.402863.365171.169481.1510法定盈余公积金91.94286.34517.12948.1111可供分配的利润827.462577.024654.058533.0312未分配利润827.462577.024654.058533.0313息税前利润2169.384030.204960.628682.22十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=10.12%。本期项目投资财务内部收益率10.12%，高于行
23、业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-3222.00（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-3222.00万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当
24、年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.25年。本期项目全部投资回收期7.25年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0031850.0036750.0039200.0049000.001.1营业收入0.0031850.0036750.0039200.0049000.002现金流出22599.8332560.7832765.2437969.3242459.772.1建设投资22599.830.002.
25、2流动资金3789.95583.074081.481749.212.3经营成本28650.0032037.7633731.6440507.172.4税金及附加120.83144.41156.20203.393所得税前净现金流量-22599.83-710.783984.761230.686540.234累计所得税前净现金流量-22599.83-23310.61-19325.85-18095.17-11554.945调整所得税542.351007.551240.152170.556所得税后净现金流量-22599.83-1017.253306.13365.964931.197累计所得税后净现金流量-
26、22599.83-23617.08-20310.95-19944.99-15013.80计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：15.21%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：10.12%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：2637.83万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：-3222.00万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.39年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.25年。十六、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金
27、流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为13.63。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明
28、本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为13.01。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额13000.8313000.83130
29、00.8313000.831.2当期还本付息318.52637.04637.04637.04637.041.2.1还本1.2.2付息318.52637.04637.04637.04637.041.3期末借款余额13000.8313000.8313000.8313000.8313000.832利息备付率13.633偿债备付率13.01十八、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入49000.00万元，综合总成本费用42360.47万元，税金及附加203.39万元，净利润4827.10万元，财务内部收益率10.12%，财务净现值-3222.00万元，全部投资回收期7.25年。本期项目
30、具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十九、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、
31、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科
32、学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的
33、重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评
34、标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。二十、 总结1、拟建项目选址符合当地土地
35、利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工
36、程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8833.419877.81617.0319328.251.1建筑工程费8833.418833.411.2设备购置费9877.819877.811.3安装工程费617.03617.032其他费用2722.492722.492.1土地出让金1401.281401.283预备费549.09549.093.1基本预备费246.24246.243.2涨价预备费302.85302.854投资合计22599.83建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息318.52318.520.001.1.1期初借款余额13000.831.1.2当期
37、借款13000.8313000.830.001.1.3当期应计利息318.52318.520.001.1.4期末借款余额13000.8313000.831.2其他融资费用1.3小计318.52318.520.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计318.52318.520.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8833.419877.81617.0319328.251.1建筑工程费8833.418833.411.2设备购置费9877.81
38、9877.811.3安装工程费617.03617.032其他费用1321.211321.213预备费549.09549.093.1基本预备费246.24246.243.2涨价预备费302.85302.854建设期利息318.52318.525合计21517.07流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产25416.9929327.2931282.4539103.061.1应收账款11437.6513197.2814077.1017596.381.2存货8895.9510264.5510948.8613686.071.2.1原辅材料2668.783079.36328
39、4.664105.821.2.2燃料动力133.44153.97164.23205.291.2.3在产品4092.134721.695036.476295.591.2.4产成品2001.592309.532463.503079.371.3现金2033.362346.182502.593128.241.4预付账款3050.043519.283753.904692.372流动负债21627.0424954.2826617.9033272.372.1应付账款7785.738983.549582.4411978.052.2预收账款13841.3115970.7417035.4621294.323流动资
40、金3789.954373.024664.555830.694流动资金增加3789.95583.07291.531166.145铺底流动资金7625.108798.199384.7411730.92总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28749.04100.00%1.1建设投资22599.8378.61%1.1.1工程费用19328.2567.23%1.1.1.1建筑工程费8833.4130.73%1.1.1.2设备购置费9877.8134.36%1.1.1.3安装工程费617.032.15%1.1.2工程建设其他费用2722.499.47%1.1.2.1土地出让金140
41、1.284.87%1.1.2.2其他前期费用1321.214.60%1.2.3预备费549.091.91%1.2.3.1基本预备费246.240.86%1.2.3.2涨价预备费302.851.05%1.2建设期利息318.521.11%1.3流动资金5830.6920.28%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28749.04100.00%1.1建设投资22599.8378.61%1.2建设期利息318.521.11%1.3流动资金5830.6920.28%2资金筹措28749.04100.00%2.1项目资本金15748.2154.78%2.1.1用于建设投资9599.0033.39%2.1.2用于建设期利息318.521.11%2.1.3用于流动资金5830.6920.28%2.2债务资金13000.8345.22%2.2.1用于建设投资13000.8345.22%2.2.2用于建设期利息2