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1、泓域咨询 /xx公司竹盐项目建设方案与投资计划目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表4五、 公司简介5六、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6七、 机会分析（O）7八、 公司发展规划8九、 企业技术研发分析9十、 项目建设期原辅材料供应情况12十一、 环境管理分析13十二、 项目总投资14总投资及构成一览表14十三、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表16十四、 经济评价财务测算16十五、 项目招标依据18十六、 项目总结18十七、 附表20建设投资估算表20建设期利息估算表20固定资产投资估算表21流动资金估
2、算表22总投资及构成一览表23项目投资计划与资金筹措一览表24营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表28项目投资现金流量表28一、 项目概述1、项目名称：xx公司竹盐项目2、承办单位名称：xx集团有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：李xx二、 项目提出的理由“十三五”时期最大的挑战是实现经济持续较快发展，最强的制约是创新能力不足和人才紧缺，最突出的短板是脱贫攻坚和民生改善，最硬的任务是实现“两个建成”尤其是全面建成小康社会目标。必须增强忧患意识、责任意识和担当精神，主动
3、适应新常态，全面把握机遇，沉着应对挑战，着力在优结构、增动力，扬优势、补短板上下功夫，努力走出一条新常态下具有广西特色的发展之路。三、 研究结论综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56667.00约85.00亩1.1总建筑面积87308.801.2基底面积31166.851.3投资强度万元/亩246.202总投资万元28756.242.1建设投资万元22334.762.1.1
4、工程费用万元18365.252.1.2其他费用万元3431.922.1.3预备费万元537.592.2建设期利息万元605.962.3流动资金万元5815.523资金筹措万元28756.243.1自筹资金万元16389.733.2银行贷款万元12366.514营业收入万元61600.00正常运营年份5总成本费用万元48662.576利润总额万元12613.677净利润万元9460.258所得税万元3153.429增值税万元2698.0310税金及附加万元323.7611纳税总额万元6175.2112工业增加值万元20770.6313盈亏平衡点万元23840.10产值14回收期年5.6615内部
5、收益率24.38%所得税后16财务净现值万元10102.54所得税后五、 公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 六、 建筑工程建设指标本期项
6、目建筑面积87308.80，其中：生产工程63100.40，仓储工程10696.46，行政办公及生活服务设施6430.83，公共工程7081.11。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程16518.4363100.408106.761.11#生产车间4955.5318930.122432.031.22#生产车间4129.6115775.102026.691.33#生产车间3964.4215144.101945.621.44#生产车间3468.8713251.081702.422仓储工程8103.3810696.461189.212.11#仓库2431.
7、013208.94356.762.22#仓库2025.852674.11297.302.33#仓库1944.812567.15285.412.44#仓库1701.712246.26249.733办公生活配套1595.746430.83993.553.1行政办公楼1037.234180.04645.813.2宿舍及食堂558.512250.79347.744公共工程4986.707081.11682.89辅助用房等5绿化工程9185.72159.02绿化率16.21%6其他工程16314.4373.327合计56667.0087308.8011204.75七、 机会分析（O）（一）符合我国相关产
8、业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团
9、队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。八、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司
10、立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极
11、布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。九、 企业技术研发分析新品的开发要坚持树立市场占有率最大化、加速核心业务跨越式发展的企业发展战略，重点抓好产品发展的技术创新战略、市场营销战略、人才战略、品牌战略的管理和实践。而持续的科技创新源于现代国际化的管理方法，要建立从规划、开发、技术、工艺、试制到办公一体化的科研管理体系，保证新产品研发过程中的市场调研、产品规划、产品开发、新产品试制、性能验证
12、、产品完善、批量生产等工作顺利开展，在组织结构上保证科研工作的闭环管理。（一）核心技术取得专利情况或其他技术保护措施公司针对核心技术申请了专利保护，公司针对知识产权保护，制定了完善的知识产权管理制度并建立了完善的标准化的控制程序，对公司知识产权的管理、获取、维护、运用、风险管理、争议处理等均进行规范化、流程化进行管理，并获得知识产权管理体系认证证书。此外，公司制定了保密管理制度，与核心技术人员签订了保密与竞业禁止协议，约定了技术保密的相关事项，以保证公司的技术机密不被泄露。公司自设立以来即高度重视研发工作，将技术创新作为公司发展的核心竞争力，每年投入大量的资源开展新产品、新工艺、新技术的研发工
13、作。（二）公司技术研发组织架构研发创新部主要负责公司技术研发、技术支持、知识产权管理、技术信息调查与收集以及对外技术交流和合作等相关工作。公司总经理李民全面主持研发创新部工作，与核心技术人员一起负责公司新产品、新技术的研发，包括市场调研、可行性论证、成本分析、技术设计、设备设置、工艺编制、以及新产品开发实施过程中的监督、控制，跟踪和掌握国际、国内同类技术发展趋势，组织部门内部技术论证会等，其他研发人员协助核心技术人员完成新产品的技术开发工作。（三）产品研发流程公司拥有自己的研发队伍，搭建了企业自主创新的硬件平台，建立了专业试验链，可根据市场和客户的需求和反馈，利用积累的材料配方研究、老化机理研
14、究、材料老化性能测试、设备设置及工艺编制等方面的研究数据，改进原产品，并进行新产品、新设备、新工艺的研发。（四）创新机制公司自成立以来始终高度重视产品技术开发和技术应用工作，坚持自主研发为主。在自主研发方面，公司拥有一支应用创新经验丰富、敏捷高效的研发团队，以前沿科研课题、创新应用成果作为自主研发和应用的技术源头，以工业智能制造和产品迭代升级为驱动力，在公司拥有多年跨领域薄膜研发成果积累的基础上，进行配方、设备、工艺的优化和升级，形成具有市场竞争力且切实可行的产业化的自主核心技术。公司针对研发人才的挖掘和培养形成了相应的人力资源管理体系。从有针对性的校园招聘挖掘优秀人才、配备优质齐全的研发设备
15、、设定有吸引力的薪酬体系到建立持续有效的培训机制等多方位、多角度保障公司创新体系保持活力、蓬勃发展。公司对发现技术问题并提出解决方案、重大工艺创新、新产品开发等突出工作的研发人员根据相关规定进行奖励。（五）公司技术保密措施公司的产品科技含量高，并在核心技术上拥有自主知识产权。为了切实保障和维护公司在新设备、新技术、新工艺等方面的科技成果，防止核心技术失密和核心技术人员流失，公司主要采取了以下措施：1、公司制定了保密管理制度，并与核心技术人员签订了保密及竞业禁止协议，约定了技术保密及竞业禁止的相关事项；2、公司具有完善的激励机制，保障了核心技术人员的稳定性及研发积极性；3、公司对相关核心技术和产
16、品通过申请专利权等方式进行了知识产权保护；4、公司持续推进知识产权管理制度化贯标并已获得专业认证机构的认证，进一步完善了公司知识产权管理体系，合法有效的保护公司知识产权。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 环境管理分析（一）环境管理本项目需建立环境管理机构，负责公司的环境监督管理和环保设施运行工作，实行责任制，各负责人要协助专职人员提高项目的环境保护工作，并建立严格的管理制度，确保各环保设施正常运行；同时要加强对下属员工的环保培训，不断提高环保意识。项目建成
17、后，厂区应按照相关管理部门的要求加强对厂区的环境管理，建立健全厂的环保监督、管理制度。（二）环保管理制度的建立1、建立环境管理体系项目建成后，按照国际标准的要求建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。2、报告制度执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。3、污染治理设施的管理、监控制度项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染物处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动
18、一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。4、奖惩制度各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28756.24万元，其中：建设投资22334.76万元，占项目总投资的77.67%；建设期利息605.96万元，占项目总投
19、资的2.11%；流动资金5815.52万元，占项目总投资的20.22%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28756.24100.00%1.1建设投资22334.7677.67%1.1.1工程费用18365.2563.87%1.1.1.1建筑工程费11204.7538.96%1.1.1.2设备购置费6799.2523.64%1.1.1.3安装工程费361.251.26%1.1.2工程建设其他费用3431.9211.93%1.1.2.1土地出让金2013.437.00%1.1.2.2其他前期费用1418.494.93%1.2.3预备费537.591.87%1.2.3.1
20、基本预备费185.080.64%1.2.3.2涨价预备费352.511.23%1.2建设期利息605.962.11%1.3流动资金5815.5220.22%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资28756.24万元，其中申请银行长期贷款12366.51万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28756.24100.00%1.1建设投资22334.7677.67%1.2建设期利息605.962.11%1.3流动资金5815.5220.22%2资金筹措28756.24100.00%2.1项目资本金16389.7357.00%2.1.1用
21、于建设投资9968.2534.66%2.1.2用于建设期利息605.962.11%2.1.3用于流动资金5815.5220.22%2.2债务资金12366.5143.00%2.2.1用于建设投资12366.5143.00%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入61600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2698.03万元。（二）综合总成
22、本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用48662.57万元，其中：可变成本40494.39万元，固定成本8168.18万元。正常经营年份项目经营成本46908.92万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务
23、测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加323.76万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12613.67（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12613.6725.00%=3153.42（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12613.67万元，缴纳企业所得税3153.42万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12613.67-315
24、3.42=9460.25（万元）。十五、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十六、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本期工程项
25、目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程
26、度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十七、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11204.756799.25361.2518365.251.1建筑工程费11204.7511204.751.2设备购置费6799.256799.251.3
27、安装工程费361.25361.252其他费用3431.923431.922.1土地出让金2013.432013.433预备费537.59537.593.1基本预备费185.08185.083.2涨价预备费352.51352.514投资合计22334.76建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息605.96151.49454.471.1.1期初借款余额6183.2551.1.2当期借款12366.516183.266183.261.1.3当期应计利息605.96151.49454.471.1.4期末借款余额6183.25512366.511.2其他融资费用1.3小
28、计605.96151.49454.472债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计605.96151.49454.47固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11204.756799.25361.2518365.251.1建筑工程费11204.7511204.751.2设备购置费6799.256799.251.3安装工程费361.25361.252其他费用1418.491418.493预备费537.59537.593.1基本预备费185.08185.08
29、3.2涨价预备费352.51352.514建设期利息605.96605.965合计20927.29流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0032920.2637623.1547028.941.1应收账款0.0014814.1116930.4221163.021.2存货0.0011522.0913168.1016460.131.2.1原辅材料0.003456.633950.434938.041.2.2燃料动力0.00172.83197.52246.901.2.3在产品0.005300.166057.337571.661.2.4产成品0.002592.4729
30、62.823703.531.3现金0.002633.623009.863762.321.4预付账款0.003950.434514.785643.472流动负债0.0028849.3932970.7441213.422.1应付账款0.0010385.7811869.4614836.832.2预收账款0.0018463.6121101.2726376.593流动资金0.004070.864652.425815.524流动资金增加0.004070.86581.551163.105铺底流动资金0.009876.0811286.9414108.68总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总
31、投资28756.24100.00%1.1建设投资22334.7677.67%1.1.1工程费用18365.2563.87%1.1.1.1建筑工程费11204.7538.96%1.1.1.2设备购置费6799.2523.64%1.1.1.3安装工程费361.251.26%1.1.2工程建设其他费用3431.9211.93%1.1.2.1土地出让金2013.437.00%1.1.2.2其他前期费用1418.494.93%1.2.3预备费537.591.87%1.2.3.1基本预备费185.080.64%1.2.3.2涨价预备费352.511.23%1.2建设期利息605.962.11%1.3流动资
32、金5815.5220.22%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28756.24100.00%1.1建设投资22334.7677.67%1.2建设期利息605.962.11%1.3流动资金5815.5220.22%2资金筹措28756.24100.00%2.1项目资本金16389.7357.00%2.1.1用于建设投资9968.2534.66%2.1.2用于建设期利息605.962.11%2.1.3用于流动资金5815.5220.22%2.2债务资金12366.5143.00%2.2.1用于建设投资12366.5143.00%2.2.2用于建设期利息2.2
33、.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0043120.0049280.0061600.002增值税0.002158.032466.322698.032.1销项税0.005605.606406.408008.002.2进项税0.003447.573940.085309.973税金及附加0.00258.96295.96323.763.1城建税0.00151.06172.64188.863.2教育费附加0.0064.7473.9980.943.3地方教育附加0.0043.1649.3353.96综合总成本费用估算
34、表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0026519.7430308.2737885.342工资及福利费0.002609.052609.052609.053修理费0.00772.47772.47772.474其他费用0.005642.065642.065642.064.1其他制造费用0.00529.83529.83529.834.2其他管理费用0.00450.42450.42450.424.3其他营业费用0.004661.814661.814661.815经营成本0.0035543.3239331.8546908.926折旧费0.001107.421107.42
35、1107.427摊销费0.0040.2740.2740.278利息支出0.00605.96605.96605.969总成本费用0.0037296.9741085.5048662.579.1其中：固定成本0.008168.188168.188168.189.2可变成本0.0029128.7932917.3240494.39固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值13766.7913112.8712458.9511805.0311151.111.2当期折旧费653.92653.92653.92653.92653.921.3净值13112.8712458.9
36、511805.0311151.1110497.192机器设备152.1原值7160.506707.006253.505800.005346.502.2当期折旧费453.50453.50453.50453.50453.502.3净值6707.006253.505800.005346.504893.003合计3.1原值20927.2919819.8718712.4517605.0316497.613.2当期折旧费1107.421107.421107.421107.421107.423.3净值19819.8718712.4517605.0316497.6115390.19无形资产和其他资产摊销估算表
37、单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2013.432013.432013.432013.432013.431.2当期摊销费40.2740.2740.2740.2740.271.3净值1973.161932.891892.621852.351812.08利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0043120.0049280.0061600.002税金及附加0.00258.96295.96323.763总成本费用0.0037296.9741085.5048662.574利润总额0.005564.077898.5412613.675应纳所
38、得税额0.005564.077898.5412613.676所得税0.001391.021974.633153.427净利润0.004173.055923.919460.258期初未分配利润0.000.003755.758711.699可供分配的利润0.004173.059679.6618171.9410法定盈余公积金0.00417.31967.971817.1911可供分配的利润0.003755.758711.6916354.7512未分配利润0.003755.758711.6916354.7513息税前利润0.007561.0510479.1316373.05项目投资现金流量表单位：万元序
39、号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0043120.0049280.0061600.001.1营业收入0.000.0043120.0049280.0061600.002现金流出11167.3811167.3839873.1440209.3752466.642.1建设投资11167.3811167.382.2流动资金0.004070.86581.565233.962.3经营成本0.0035543.3239331.8546908.922.4税金及附加0.00258.96295.96323.763所得税前净现金流量-11167.38-11167.383246.869070.639133.364累计所得税前净现金流量-11167.38-22334.76-19087.90-10017.27-883.915调整所得税0.001890.262619.784093.266所得税后净现金流量-11167.38-11167.381855.847096.005979.947累计所得税后净现金流量-11167.38-2233