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1、泓域咨询 /xx公司玛拉胶带项目投资计划及资金方案目录一、 项目背景分析3二、 项目名称及项目单位4三、 项目建设地点4四、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5五、 主要结论及建议6六、 项目工程设计总体要求7七、 机会分析（O）7八、 董事8九、 预期效果评价13十、 设备选型方案13主要设备购置一览表14十一、 节能综合评价14十二、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表15十三、 建设投资估算15建设投资估算表17十四、 建设期利息17建设期利息估算表17十五、 流动资金18流动资金估算表19十六、 项目总投资20总投资及构成一览表20十七、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与
2、资金筹措一览表21十八、 经济评价财务测算22十九、 项目盈利能力分析24二十、 项目招标范围25二十一、 总结26二十二、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表40能耗分析一览表41报告说明玛拉胶带又叫麦拉胶带、火牛胶带、矽
3、胶马拉胶带，是一种单面胶带。根据谨慎财务估算，项目总投资31521.83万元，其中：建设投资25572.36万元，占项目总投资的81.13%；建设期利息710.47万元，占项目总投资的2.25%；流动资金5239.00万元，占项目总投资的16.62%。项目正常运营每年营业收入63900.00万元，综合总成本费用49331.37万元，净利润10672.94万元，财务内部收益率26.69%，财务净现值19717.62万元，全部投资回收期5.34年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目背景分析玛拉胶带是以聚酯薄膜(PETFilm)为基材涂布丙烯酸聚合物压敏胶而
4、成的耐高温高压阻燃型绝缘胶粘带。本厂生产的玛拉胶带有淡黄、深黄、红、蓝、绿、黑、白、透明等多种颜色可供选择，聚酯薄膜胶带具有耐高温，耐高压，绝缘性能好及阻燃的特点，常用于变压器，马达、电容器等各类电机、电子阻件之绝缘包扎，又称聚酯绝缘胶带。二、 项目名称及项目单位项目名称：xx公司玛拉胶带项目项目单位：xxx集团有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约83.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南
5、；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积55333.00约83.00亩1.1总建筑面积83960.471.2基底面积3209
6、3.141.3投资强度万元/亩288.142总投资万元31521.832.1建设投资万元25572.362.1.1工程费用万元21113.612.1.2其他费用万元3823.362.1.3预备费万元635.392.2建设期利息万元710.472.3流动资金万元5239.003资金筹措万元31521.833.1自筹资金万元17022.553.2银行贷款万元14499.284营业收入万元63900.00正常运营年份5总成本费用万元49331.376利润总额万元14230.597净利润万元10672.948所得税万元3557.659增值税万元2817.0610税金及附加万元338.0411纳税总额万
7、元6712.7512工业增加值万元22481.7513盈亏平衡点万元21750.04产值14回收期年5.3415内部收益率26.69%所得税后16财务净现值万元19717.62所得税后五、 主要结论及建议本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。六、 项目工程设计总体要求1、建筑结构
8、设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。七、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有
9、利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于
10、公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。八、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企
11、业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理
12、人员兼任。第九十五条董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东大会不得无故解除其职务：（1）本人提出辞职；（2）出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形；（3）不能履行职责；（4）因严重疾病不能胜任董事工作。董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同
13、意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋
14、予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
15、规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。6、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。董事对公司和股东承担的忠实义务在其离任之日起2年内仍然有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。7、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人
16、名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。8、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十、 设备选型方案选用生产设
17、备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计128台（套），设备购置费9584.14万元。主要设备包括：略。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备906708.902辅助生成设备10766.733研发设备12862.574检测设备8575.053环保设备6479.213其它设备3191.68合计1289584.14十一、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技
18、术，努力提高企业的竞争力。十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 建设投资估算本期项目建设投资25572.36万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工
19、程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计21113.61万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10898.70万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9584.14万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为630.77万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3823.36万元。（三）预备费本期
20、项目预备费为635.39万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10898.709584.14630.7721113.611.1建筑工程费10898.7010898.701.2设备购置费9584.149584.141.3安装工程费630.77630.772其他费用3823.363823.362.1土地出让金2367.242367.243预备费635.39635.393.1基本预备费241.36241.363.2涨价预备费394.03394.034投资合计25572.36十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款1449
21、9.28万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息710.47万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息710.47177.62532.851.1.1期初借款余额7249.641.1.2当期借款14499.287249.647249.641.1.3当期应计利息710.47177.62532.851.1.4期末借款余额7249.6414499.281.2其他融资费用1.3小计710.47177.62532.852债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计710
22、.47177.62532.85十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5239.00万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0031391.4638118.2144844.951.1应收账款0.0014126.1617153.2020180.23
23、1.2存货0.0010987.0113341.3715695.731.2.1原辅材料0.003296.104002.414708.721.2.2燃料动力0.00164.81200.12235.441.2.3在产品0.005054.036137.037220.041.2.4产成品0.002472.083001.813531.541.3现金0.002511.323049.463587.601.4预付账款0.003766.974574.185381.392流动负债0.0027724.1633665.0639605.952.1应付账款0.009980.7012119.4214258.142.2预收账款
24、0.0017743.4721545.6425347.813流动资金0.003667.304453.155239.004流动资金增加0.003667.30785.85785.855铺底流动资金0.009417.4411435.4613453.48十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31521.83万元，其中：建设投资25572.36万元，占项目总投资的81.13%；建设期利息710.47万元，占项目总投资的2.25%；流动资金5239.00万元，占项目总投资的16.62%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资31
25、521.83100.00%1.1建设投资25572.3681.13%1.1.1工程费用21113.6166.98%1.1.1.1建筑工程费10898.7034.58%1.1.1.2设备购置费9584.1430.40%1.1.1.3安装工程费630.772.00%1.1.2工程建设其他费用3823.3612.13%1.1.2.1土地出让金2367.247.51%1.1.2.2其他前期费用1456.124.62%1.2.3预备费635.392.02%1.2.3.1基本预备费241.360.77%1.2.3.2涨价预备费394.031.25%1.2建设期利息710.472.25%1.3流动资金523
26、9.0016.62%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资31521.83万元，其中申请银行长期贷款14499.28万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资31521.83100.00%1.1建设投资25572.3681.13%1.2建设期利息710.472.25%1.3流动资金5239.0016.62%2资金筹措31521.83100.00%2.1项目资本金17022.5554.00%2.1.1用于建设投资11073.0835.13%2.1.2用于建设期利息710.472.25%2.1.3用于流动资金5239.0016.62%2.
27、2债务资金14499.2846.00%2.2.1用于建设投资14499.2846.00%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入63900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2817.06万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业
28、费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用49331.37万元，其中：可变成本41813.73万元，固定成本7517.64万元。正常经营年份项目经营成本47275.85万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加338.04万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润
29、总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14230.59（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=14230.5925.00%=3557.65（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额14230.59万元，缴纳企业所得税3557.65万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14230.59-3557.65=10672.94（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在
30、整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=26.69%。本期项目投资财务内部收益率26.69%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=19717.62（万元）。以上计算结果表明，财务净现值19717.62万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回
31、收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.34年。本期项目全部投资回收期5.34年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采
32、用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十一、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取
33、得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积55333.00约83.00亩1.1总建筑面积83960.47容积率1.521.2基底面积32093.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩288.142总投资万元31521.832.1建设投资万元25572.362.1.1工程费用万元21113.612.1.2其他费用万元3823.362.1.3预备费万元635.392.2建设期利息万元710.472.3流动资金万元5239.003资金筹措万元31521.833.1自筹资金万元17022.553.2银行贷款万元14499.284营业收入万元639
34、00.00正常运营年份5总成本费用万元49331.376利润总额万元14230.597净利润万元10672.948所得税万元3557.659增值税万元2817.0610税金及附加万元338.0411纳税总额万元6712.7512工业增加值万元22481.7513盈亏平衡点万元21750.04产值14回收期年5.3415内部收益率26.69%所得税后16财务净现值万元19717.62所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10898.709584.14630.7721113.611.1建筑工程费10898.7010898.701.2设备购置费9584
35、.149584.141.3安装工程费630.77630.772其他费用3823.363823.362.1土地出让金2367.242367.243预备费635.39635.393.1基本预备费241.36241.363.2涨价预备费394.03394.034投资合计25572.36建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息710.47177.62532.851.1.1期初借款余额7249.641.1.2当期借款14499.287249.647249.641.1.3当期应计利息710.47177.62532.851.1.4期末借款余额7249.6414499.281.
36、2其他融资费用1.3小计710.47177.62532.852债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计710.47177.62532.85固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10898.709584.14630.7721113.611.1建筑工程费10898.7010898.701.2设备购置费9584.149584.141.3安装工程费630.77630.772其他费用1456.121456.123预备费635.39635.393.1基本预备费2
37、41.36241.363.2涨价预备费394.03394.034建设期利息710.47710.475合计23915.59流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0031391.4638118.2144844.951.1应收账款0.0014126.1617153.2020180.231.2存货0.0010987.0113341.3715695.731.2.1原辅材料0.003296.104002.414708.721.2.2燃料动力0.00164.81200.12235.441.2.3在产品0.005054.036137.037220.041.2.4产成品0.
38、002472.083001.813531.541.3现金0.002511.323049.463587.601.4预付账款0.003766.974574.185381.392流动负债0.0027724.1633665.0639605.952.1应付账款0.009980.7012119.4214258.142.2预收账款0.0017743.4721545.6425347.813流动资金0.003667.304453.155239.004流动资金增加0.003667.30785.85785.855铺底流动资金0.009417.4411435.4613453.48总投资及构成一览表单位：万元序号项目指
39、标占总投资比例1总投资31521.83100.00%1.1建设投资25572.3681.13%1.1.1工程费用21113.6166.98%1.1.1.1建筑工程费10898.7034.58%1.1.1.2设备购置费9584.1430.40%1.1.1.3安装工程费630.772.00%1.1.2工程建设其他费用3823.3612.13%1.1.2.1土地出让金2367.247.51%1.1.2.2其他前期费用1456.124.62%1.2.3预备费635.392.02%1.2.3.1基本预备费241.360.77%1.2.3.2涨价预备费394.031.25%1.2建设期利息710.472.25%1.3流动资金5239.0016.62%项目投资