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1、泓域咨询 /xx公司永磁材料项目经济效益综合评价xx公司永磁材料项目经济效益综合评价xxx投资管理公司目录一、 市场分析4二、 项目背景分析6三、 项目名称及项目单位6四、 项目建设地点7五、 编制依据和技术原则7主要经济指标一览表8六、 主要结论及建议9七、 建设方案10八、 项目选址综合评价10九、 监事11十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十一、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表14十二、 环境影响合理性分析14十三、 建设投资估算14建设投资估算表16十四、 建设期利息16建设期利息估算表16十五、 流动资金17流动资金估算表18十六、 项目总投资1
2、9总投资及构成一览表19十七、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十八、 经济评价财务测算21十九、 项目盈利能力分析23二十、 偿债能力分析24二十一、 项目风险分析风险防范26二十二、 总结26二十三、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表38建筑工程投资一览表38项目实
3、施进度计划一览表39主要设备购置一览表40能耗分析一览表40报告说明永磁材料，又称“硬磁材料”，指的是一经磁化即能保持恒定磁性的材料。实用中，永磁材料工作于深度磁饱和及充磁后磁滞回线的第二象限退磁部分。常用的永磁材料分为铝镍钴系永磁合金、铁铬钴系永磁合金、永磁铁氧体、稀土永磁材料和复合永磁材料等。根据谨慎财务估算，项目总投资20512.98万元，其中：建设投资16025.80万元，占项目总投资的78.13%；建设期利息445.52万元，占项目总投资的2.17%；流动资金4041.66万元，占项目总投资的19.70%。项目正常运营每年营业收入35800.00万元，综合总成本费用28301.41万
4、元，净利润5484.87万元，财务内部收益率20.57%，财务净现值6895.21万元，全部投资回收期5.99年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析永磁材料，又称硬磁材料，指的是一经磁化即能保持恒定磁性的材料。目前市场上永磁材料主要有铝镍钴、铁氧体和稀土永磁体三大类。稀土永磁材料是金属系和铁氧体系之后成功开发的第三代永磁材料，也是目前能够工业化生产的最新一代永磁材料。按发明先后顺序，永磁材料主要有铝镍钴、铁氧体、钐钴和钕铁硼。与其它高磁性能材料相比，钕铁硼永磁材料具有能量密度高、原材料丰富和易于加工等特点，因此在现代工业和电子技术中获得了广泛应用，
5、从而使仪器仪表、电声电机、磁选磁化等设备的小型化、轻量化、薄型化成为可能。钕铁硼永磁材料按其制造工艺不同可分为烧结、粘结和热压三类。烧结钕铁硼永磁材料与其它永磁材料相比磁性能优势突出，具有较高的内禀矫顽力、磁能积和剩磁强度。烧结钕铁硼永磁材料因其性能优异、易于加工、原材料丰富等特点而在现代工业和电子技术领域得到更加广泛的应用。目前，烧结钕铁硼磁材占据钕铁硼磁材市场的主要份额，占比高达94%左右。稀土永磁材料产业已经发展成为非常庞大的战略性新兴产业，20余年来，在国家相关主管部门、地方政府的支持和引导及全体永磁行业工作者的共同努力下，中国的稀土永磁产业取得了巨大的成就。自2000年开始，中国成为
6、世界上最大的稀土永磁材料生产国、出口国和消费国。目前，稀土永磁材料在核磁共振成像仪、电机、音响、磁选机、电度表、磁化器、传感器等器件上的应用有扩大之外，在高新技术、国防军工、工农业和家用电器等领域的应用取得了很大的进步。稀土永磁行业在未来10年都将会是较景气的时期。首先，在节能环保的大趋势下，高效率的稀土永磁电机将大批量代替传统电机，直驱永磁风力发电、节能家电、节能电梯、变频空调、新能源汽车等多个和低碳相关的新兴节能领域对高性能钕铁硼的需求将在未来几年内释放，混合动力汽车、新能源汽车、轨道交通、小型轻量化汽车用稀土永磁高效电机以及多级磁化处理用稀土永磁节油器爆发式增长，将带动钕铁硼永磁材料的长
7、期需求，为未来的稳定需求增长提供了基础。其次，传统汽车工业、电子产业、核磁共振、磁悬浮列车和石油节能抽油机等对高性能烧结钕铁硼的爆发式需求即将到来，而在器件小型化需求方面，例如硬盘音圈马达(VCM)、DVD光驱/播放器、手机震动马达和微型电声器件对高性能钕铁硼的刚性需求无法替代。二、 项目背景分析永磁材料，又称硬磁材料，指的是一经磁化即能保持恒定磁性的材料。目前市场上永磁材料主要有铝镍钴、铁氧体和稀土永磁体三大类。稀土永磁材料是金属系和铁氧体系之后成功开发的第三代永磁材料，也是目前能够工业化生产的最新一代永磁材料。按发明先后顺序，永磁材料主要有铝镍钴、铁氧体、钐钴和钕铁硼。三、 项目名称及项目
8、单位项目名称：xx公司永磁材料项目项目单位：xxx投资管理公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约50.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持
9、市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积33333.00约50.00亩1.1总建筑面积65521.101.2基底面积20333.131.3投资强度万元/亩314.582总投资万元20512.982.1建设投资万元16025.802.1.1工程费用
10、万元14102.202.1.2其他费用万元1455.042.1.3预备费万元468.562.2建设期利息万元445.522.3流动资金万元4041.663资金筹措万元20512.983.1自筹资金万元11420.803.2银行贷款万元9092.184营业收入万元35800.00正常运营年份5总成本费用万元28301.416利润总额万元7313.167净利润万元5484.878所得税万元1828.299增值税万元1545.2410税金及附加万元185.4311纳税总额万元3558.9612工业增加值万元12326.3613盈亏平衡点万元12870.75产值14回收期年5.9915内部收益率20.
11、57%所得税后16财务净现值万元6895.21所得税后六、 主要结论及建议通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。七、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时
12、代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。八、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。九、 监事1、公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名
13、。监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。2、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会会议定期会议或临时会议应分别至少提前10日和2日将监事会会议的通知以传真、邮件方式或由专人送达全体监事。因公司遭遇危机等特殊或紧急情况，可以不提前通知的情况下召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。监事会会议对所议事项的表决，可采用书面、举手、传签监事会决议等方式，每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。3、监事会
14、制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入本章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限为10年。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：xxx、xx、xx、xxx、xxx等若干，xxx投资管理公司拥有稳定的供
15、应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料
16、一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 环境影响合理性分析本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向
17、顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十三、 建设投资估算本期项目建设投资16025.80万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计14102.20万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8289.00万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5
18、530.47万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为282.73万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1455.04万元。（三）预备费本期项目预备费为468.56万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8289.005530.47282.7314102.201.1建筑工程费8289.008289.001.2设备购置费5530.475530.471.3安装工程费282.73282.732其他费用1455.041455.042.1土地出让金742.54742.543预备费468.56468.563.1基本预备费198.89198.89
19、3.2涨价预备费269.67269.674投资合计16025.80十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款9092.18万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息445.52万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息445.52111.38334.141.1.1期初借款余额4546.091.1.2当期借款9092.184546.094546.091.1.3当期应计利息445.52111.38334.141.1.4期末借款余额4546.099092.181.2其他融资费用1.3小计445.52111.38334.142债券2
20、.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计445.52111.38334.14十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4041.66万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年
21、第5年1流动资产0.0018090.2920502.3324120.391.1应收账款0.008140.649226.0510854.181.2存货0.006331.607175.828442.141.2.1原辅材料0.001899.482152.742532.641.2.2燃料动力0.0094.97107.64126.631.2.3在产品0.002912.533300.873883.381.2.4产成品0.001424.611614.561899.481.3现金0.001447.221640.191929.631.4预付账款0.002170.842460.282894.452流动负债0.00
22、15059.0517066.9220078.732.1应付账款0.005421.266144.097228.342.2预收账款0.009637.7910922.8312850.393流动资金0.003031.243435.414041.664流动资金增加0.003031.24404.17606.255铺底流动资金0.005427.096150.707236.12十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20512.98万元，其中：建设投资16025.80万元，占项目总投资的78.13%；建设期利息445.52万元，占项目总投资的2.17%；
23、流动资金4041.66万元，占项目总投资的19.70%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资20512.98100.00%1.1建设投资16025.8078.13%1.1.1工程费用14102.2068.75%1.1.1.1建筑工程费8289.0040.41%1.1.1.2设备购置费5530.4726.96%1.1.1.3安装工程费282.731.38%1.1.2工程建设其他费用1455.047.09%1.1.2.1土地出让金742.543.62%1.1.2.2其他前期费用712.503.47%1.2.3预备费468.562.28%1.2.3.1基本预备费198.890
24、.97%1.2.3.2涨价预备费269.671.31%1.2建设期利息445.522.17%1.3流动资金4041.6619.70%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资20512.98万元，其中申请银行长期贷款9092.18万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资20512.98100.00%1.1建设投资16025.8078.13%1.2建设期利息445.522.17%1.3流动资金4041.6619.70%2资金筹措20512.98100.00%2.1项目资本金11420.8055.68%2.1.1用于建设投资6933.623
25、3.80%2.1.2用于建设期利息445.522.17%2.1.3用于流动资金4041.6619.70%2.2债务资金9092.1844.32%2.2.1用于建设投资9092.1844.32%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入35800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1545.24万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主
26、要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用28301.41万元，其中：可变成本24092.27万元，固定成本4209.14万元。正常经营年份项目经营成本27001.88万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳
27、税金及附加185.43万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7313.16（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7313.1625.00%=1828.29（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7313.16万元，缴纳企业所得税1828.29万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7313.16-1828.29=5484.87（万元）。十九
28、、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.57%。本期项目投资财务内部收益率20.57%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6895.21（万元）。以上计算结果表明，财务净现值689
29、5.21万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.99年。本期项目全部投资回收期5.99年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”
30、的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为21.52。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX
31、）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为19.33。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十一、 项目风险分析风险防范二十二、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积33
32、333.00约50.00亩1.1总建筑面积65521.10容积率1.971.2基底面积20333.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩314.582总投资万元20512.982.1建设投资万元16025.802.1.1工程费用万元14102.202.1.2其他费用万元1455.042.1.3预备费万元468.562.2建设期利息万元445.522.3流动资金万元4041.663资金筹措万元20512.983.1自筹资金万元11420.803.2银行贷款万元9092.184营业收入万元35800.00正常运营年份5总成本费用万元28301.416利润总额万元7313.167净利润万元5
33、484.878所得税万元1828.299增值税万元1545.2410税金及附加万元185.4311纳税总额万元3558.9612工业增加值万元12326.3613盈亏平衡点万元12870.75产值14回收期年5.9915内部收益率20.57%所得税后16财务净现值万元6895.21所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8289.005530.47282.7314102.201.1建筑工程费8289.008289.001.2设备购置费5530.475530.471.3安装工程费282.73282.732其他费用1455.041455.042.1土地
34、出让金742.54742.543预备费468.56468.563.1基本预备费198.89198.893.2涨价预备费269.67269.674投资合计16025.80建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息445.52111.38334.141.1.1期初借款余额4546.091.1.2当期借款9092.184546.094546.091.1.3当期应计利息445.52111.38334.141.1.4期末借款余额4546.099092.181.2其他融资费用1.3小计445.52111.38334.142债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当
35、期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计445.52111.38334.14固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8289.005530.47282.7314102.201.1建筑工程费8289.008289.001.2设备购置费5530.475530.471.3安装工程费282.73282.732其他费用712.50712.503预备费468.56468.563.1基本预备费198.89198.893.2涨价预备费269.67269.674建设期利息445.52445.525合计15728.78流动资
36、金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0018090.2920502.3324120.391.1应收账款0.008140.649226.0510854.181.2存货0.006331.607175.828442.141.2.1原辅材料0.001899.482152.742532.641.2.2燃料动力0.0094.97107.64126.631.2.3在产品0.002912.533300.873883.381.2.4产成品0.001424.611614.561899.481.3现金0.001447.221640.191929.631.4预付账款0.002170.
37、842460.282894.452流动负债0.0015059.0517066.9220078.732.1应付账款0.005421.266144.097228.342.2预收账款0.009637.7910922.8312850.393流动资金0.003031.243435.414041.664流动资金增加0.003031.24404.17606.255铺底流动资金0.005427.096150.707236.12总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资20512.98100.00%1.1建设投资16025.8078.13%1.1.1工程费用14102.2068.75%1.1.
38、1.1建筑工程费8289.0040.41%1.1.1.2设备购置费5530.4726.96%1.1.1.3安装工程费282.731.38%1.1.2工程建设其他费用1455.047.09%1.1.2.1土地出让金742.543.62%1.1.2.2其他前期费用712.503.47%1.2.3预备费468.562.28%1.2.3.1基本预备费198.890.97%1.2.3.2涨价预备费269.671.31%1.2建设期利息445.522.17%1.3流动资金4041.6619.70%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资20512.98100.00%1.1建设投资16025.8078.13%1.2建设期利息445.522.17%1.3流动资金4041.6619.70%2资金筹措20512.98100.00%2.1项目资本金11420.8055.68%2.1.1用于建设投资6933.6233.80%2.1.2用于建设期利息445.522.17%2.1.3用于流动资