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1、泓域咨询 /xx公司橡胶地垫项目汇报申请目录一、 核心人员介绍3二、 项目背景分析4三、 项目名称及建设性质5四、 项目承办单位5五、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表6六、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表8七、 产业发展方向8八、 机会分析（O）9九、 公司经营宗旨10十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理10主要原辅材料一览表11十一、 员工技能培训12十二、 项目技术工艺分析13十三、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表14十四、 项目总投资15总投资及构成一览表16十五、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表17十六、 经济评价财务测算17十七、 项
2、目盈利能力分析19十八、 偿债能力分析20十九、 项目风险对策21二十、 项目总结22二十一、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33报告说明橡胶地垫属于学校用品的一个细分，主要用在幼儿园玩具、学校操场、体育器材、游乐设施、公园、体育馆、别墅等的地面铺设，用于增加地表的弹性、安全性、美观度和舒适性。根据谨慎财务估算
3、，项目总投资40035.38万元，其中：建设投资30754.93万元，占项目总投资的76.82%；建设期利息827.51万元，占项目总投资的2.07%；流动资金8452.94万元，占项目总投资的21.11%。项目正常运营每年营业收入73800.00万元，综合总成本费用62140.45万元，净利润8490.45万元，财务内部收益率13.73%，财务净现值4238.00万元，全部投资回收期6.93年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 核心人员介绍1、吕xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。20
4、18年8月至今任公司独立董事。2、胡xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、夏xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、尹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、方xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册
5、会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、付xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、赵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出
6、生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。二、 项目背景分析以橡胶为原料的垫片，通常我们见到的有透明胶垫，EVA胶垫，EVA脚垫、圆形脚垫,半圆型透明脚垫,橡胶垫、硅胶垫、橡皮垫,PU、PVC、EPDM透明垫、半球形脚垫,半球型胶垫,玻璃垫、防撞垫、防滑垫、防震垫片、防腐垫片,防水垫,海绵垫、泡棉垫、等等。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx公司橡胶地垫项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目四、 项目承办单
7、位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人吕xx五、 项目定位及建设理由“十三五”时期是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜阶段，必须准确研判国际国内形势，立足我省优势，瞄准全面建成小康社会的短板和问题，加快推进改革创新，推动转型升级，培育形成发展新动力和竞争新优势，争创中国特色社会主义实践范例，谱写美丽中国海南篇章。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56667.00约85.00亩1.1总建筑面积101294.401.2基底面积32300.191.3投资强度万元/亩346.312总投资万元40035.382.1建设投资万元30754.932.1.1工程
8、费用万元26212.682.1.2其他费用万元3654.402.1.3预备费万元887.852.2建设期利息万元827.512.3流动资金万元8452.943资金筹措万元40035.383.1自筹资金万元23147.553.2银行贷款万元16887.834营业收入万元73800.00正常运营年份5总成本费用万元62140.456利润总额万元11320.607净利润万元8490.458所得税万元2830.159增值税万元2824.5110税金及附加万元338.9511纳税总额万元5993.6112工业增加值万元21014.9113盈亏平衡点万元34800.13产值14回收期年6.9315内部收益
9、率13.73%所得税后16财务净现值万元4238.00所得税后六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1橡胶地垫undefined2橡胶地垫undefined3橡胶地垫undefined4.5.6.合计xx738
10、00.00七、 产业发展方向（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升
11、级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。八、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐
12、全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。九、 公司经
13、营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx等若干，xx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料
14、仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好
15、的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 项目技术工艺分析（一）工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技
16、术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济
17、规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。十三
18、、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40035.38万元，其中：建设投资30754.
19、93万元，占项目总投资的76.82%；建设期利息827.51万元，占项目总投资的2.07%；流动资金8452.94万元，占项目总投资的21.11%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40035.38100.00%1.1建设投资30754.9376.82%1.1.1工程费用26212.6865.47%1.1.1.1建筑工程费13367.0533.39%1.1.1.2设备购置费12194.3730.46%1.1.1.3安装工程费651.261.63%1.1.2工程建设其他费用3654.409.13%1.1.2.1土地出让金2146.335.36%1.1.2.2其他前期费用
20、1508.073.77%1.2.3预备费887.852.22%1.2.3.1基本预备费519.301.30%1.2.3.2涨价预备费368.550.92%1.2建设期利息827.512.07%1.3流动资金8452.9421.11%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资40035.38万元，其中申请银行长期贷款16887.83万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资40035.38100.00%1.1建设投资30754.9376.82%1.2建设期利息827.512.07%1.3流动资金8452.9421.11%2资金筹措40035
21、.38100.00%2.1项目资本金23147.5557.82%2.1.1用于建设投资13867.1034.64%2.1.2用于建设期利息827.512.07%2.1.3用于流动资金8452.9421.11%2.2债务资金16887.8342.18%2.2.1用于建设投资16887.8342.18%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入73800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：
22、正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2824.51万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用62140.45万元，其中：可变成本51736.47万元，固定成本10403.98万元。正常经营年份项目经营成本59668.41万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加
23、本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加338.95万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11320.60（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11320.6025.00%=2830.15（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11320.60万元，缴纳企业所得税2830.15万元，其正常经
24、营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11320.60-2830.15=8490.45（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.73%。本期项目投资财务内部收益率13.73%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算
25、项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4238.00（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4238.00万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.93年。本期项目全部投资回收期6.93年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时
26、回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为18.10。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按
27、照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为16.67。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府
28、部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十、 项目总
29、结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0055350.0059040.0073800.002增值税0.002475
30、.322640.342824.512.1销项税0.007195.507675.209594.002.2进项税0.004720.185034.866769.493税金及附加0.00297.04316.84338.953.1城建税0.00173.27184.82197.723.2教育费附加0.0074.2679.2184.743.3地方教育附加0.0049.5152.8156.49综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0036309.0638729.6648412.082工资及福利费0.003324.393324.393324.393修理费0.00
31、734.42734.42734.424其他费用0.007197.527197.527197.524.1其他制造费用0.00501.85501.85501.854.2其他管理费用0.00616.31616.31616.314.3其他营业费用0.006079.366079.366079.365经营成本0.0047565.3949985.9959668.416折旧费0.001601.611601.611601.617摊销费0.0042.9342.9342.938利息支出0.00827.50827.50827.509总成本费用0.0050037.4352458.0362140.459.1其中：固定成本
32、0.0010403.9810403.9810403.989.2可变成本0.0039633.4542054.0551736.47固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值16590.4815802.4315014.3814226.3313438.281.2当期折旧费788.05788.05788.05788.05788.051.3净值15802.4315014.3814226.3313438.2812650.232机器设备152.1原值12845.6312032.0711218.5110404.959591.392.2当期折旧费813.56813.5681
33、3.56813.56813.562.3净值12032.0711218.5110404.959591.398777.833合计3.1原值29436.1127834.5026232.8924631.2823029.673.2当期折旧费1601.611601.611601.611601.611601.613.3净值27834.5026232.8924631.2823029.6721428.06无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2146.332146.332146.332146.332146.331.2当期摊销费42.9342.9342.9342.
34、9342.931.3净值2103.402060.472017.541974.611931.68利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0055350.0059040.0073800.002税金及附加0.00297.04316.84338.953总成本费用0.0050037.4352458.0362140.454利润总额0.005015.536265.1311320.605应纳所得税额0.005015.536265.1311320.606所得税0.001253.881566.282830.157净利润0.003761.654698.858490.458期初未
35、分配利润0.000.003385.497275.909可供分配的利润0.003761.658084.3415766.3510法定盈余公积金0.00376.17808.431576.6411可供分配的利润0.003385.497275.9014189.7212未分配利润0.003385.497275.9014189.7213息税前利润0.007096.918658.9114978.25项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0055350.0059040.0073800.001.1营业收入0.000.0055350.0059040.0073800.
36、002现金流出15377.4715377.4754202.1350725.4868037.652.1建设投资15377.4715377.472.2流动资金0.006339.70422.658030.292.3经营成本0.0047565.3949985.9959668.412.4税金及附加0.00297.04316.84338.953所得税前净现金流量-15377.47-15377.471147.878314.525762.354累计所得税前净现金流量-15377.47-30754.94-29607.07-21292.55-15530.205调整所得税0.001774.232164.733744
37、.566所得税后净现金流量-15377.47-15377.47-106.016748.242932.207累计所得税后净现金流量-15377.47-30754.94-30860.95-24112.71-21180.51计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.07%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：13.73%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：15155.52万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：4238.00万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.13年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.93年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项
38、目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8443.91516887.8316887.8316887.831.2当期还本付息206.881448.13827.50827.50827.501.2.1还本1.2.2付息206.881448.13827.50827.50827.501.3期末借款余额8443.91516887.8316887.8316887.8316887.832利息备付率18.103偿债备付率16.67建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13367.0512194.37651.2626212.681.1建筑工程费13367.0
39、513367.051.2设备购置费12194.3712194.371.3安装工程费651.26651.262其他费用3654.403654.402.1土地出让金2146.332146.333预备费887.85887.853.1基本预备费519.30519.303.2涨价预备费368.55368.554投资合计30754.93建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息827.51206.88620.631.1.1期初借款余额8443.9151.1.2当期借款16887.838443.928443.921.1.3当期应计利息827.51206.88620.631.1.4期末借款余额8443.91516887.831.2其他融资费用1.3小计827.51206.88620.632债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计