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1、泓域咨询 /xx公司工业风扇项目可行性研究申请报告xx公司工业风扇项目可行性研究申请报告报告说明工业风扇，能最有效率的推动大量的空气运动，产生超大风量，使空间形成运动、循环气流场，能有效调控工业生产车间的空气流通问题。根据谨慎财务估算，项目总投资14930.19万元，其中：建设投资11451.23万元，占项目总投资的76.70%；建设期利息155.23万元，占项目总投资的1.04%；流动资金3323.73万元，占项目总投资的22.26%。项目正常运营每年营业收入29000.00万元，综合总成本费用23975.60万元，净利润3664.86万元，财务内部收益率16.63%，财务净现值2283.8
2、2万元，全部投资回收期6.23年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。目录一、 项目背景分析4二、 项目概述4三、 项目提出的理由4四、 研究结论5五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5六、 建设规模及主要建设内容6七、 公司的目标、主要职责7八、 股东权利及义务8九、 项目实施保障措施10十、 节能综合评价11十一、 环境保护结论11十二、 项目总投资12总投资及构成一览表12十三、 资金筹措与投资计划13项
3、目投资计划与资金筹措一览表13十四、 经济评价财务测算14十五、 项目盈利能力分析16十六、 偿债能力分析17十七、 项目风险分析18十八、 总结20十九、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算表22建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表31一、 项目背景分析随着科学技术的不断发展，人们对风机使用的要求也越来越高，就目前国外风机技术发展趋势而言，将沿着风机容量不断增大、高效化、高速小型化和低噪
4、音的方向发展，工业大风扇的前景还是可以的，工业大风扇是适用于食堂、候车室、展览厅、大型超市等空间较大的场所的，工业大风扇不仅效果好而且节能效果明显，在倡导节能减排的年代，它会慢慢走近我们的生活。二、 项目概述1、项目名称：xx公司工业风扇项目2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：贾xx三、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射
5、和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、 研究结论该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积21333.00约32.00亩1.1总建筑面积34409.711.2基底面积13226.461.3投资强度万元/亩338.992总投资万元14930.192.1建设投资万元11451.232.1.1工程费用万元9722.272.1.2其他费用万元1491.702.1.3预备费万元237.262.2建设期利息万元155.232.3流动资金万元3323
6、.733资金筹措万元14930.193.1自筹资金万元8594.463.2银行贷款万元6335.734营业收入万元29000.00正常运营年份5总成本费用万元23975.606利润总额万元4886.487净利润万元3664.868所得税万元1221.629增值税万元1149.3210税金及附加万元137.9211纳税总额万元2508.8612工业增加值万元8647.7013盈亏平衡点万元13195.03产值14回收期年6.2315内部收益率16.63%所得税后16财务净现值万元2283.82所得税后六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积21333.00（折合约32.00
7、亩），预计场区规划总建筑面积34409.71。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx台工业风扇，预计年营业收入29000.00万元。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公
8、司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、工业风扇行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和工业风扇行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内工业风扇行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神
9、文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（
10、6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股
11、东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失
12、的，应当承担赔偿责任。九、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程
13、施工的施工队伍。十、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十一、 环境保护结论该项目在建设时，应严格执行建设项目环保，“三同时”管理制度及环境影响报告书制度。处理好生产建设与环境保护的关系，避免对周围环境造成不利影响。烟尘、污废水、噪声、固体废弃物分别执行大气污染物综合
14、排放标准、城市污水综合排放标准、工业企业帮界噪声标准、城镇垃圾农用控制标准。该项目在建设生产中只要认真执行各项环境保护措施,不会对周围环境造成影响。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护，保养的管理制度，确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放，减少对周边环境的污染。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流
15、动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14930.19万元，其中：建设投资11451.23万元，占项目总投资的76.70%；建设期利息155.23万元，占项目总投资的1.04%；流动资金3323.73万元，占项目总投资的22.26%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14930.19100.00%1.1建设投资11451.2376.70%1.1.1工程费用9722.2765.12%1.1.1.1建筑工程费4527.5430.32%1.1.1.2设备购置费4882.1532.70%1.1.1.3安装工程费312.582.09%1.1.2工程建设其他费用1491.709.9
16、9%1.1.2.1土地出让金758.685.08%1.1.2.2其他前期费用733.024.91%1.2.3预备费237.261.59%1.2.3.1基本预备费137.480.92%1.2.3.2涨价预备费99.780.67%1.2建设期利息155.231.04%1.3流动资金3323.7322.26%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14930.19万元，其中申请银行长期贷款6335.73万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14930.19100.00%1.1建设投资11451.2376.70%1.2建设期利息155.23
17、1.04%1.3流动资金3323.7322.26%2资金筹措14930.19100.00%2.1项目资本金8594.4657.56%2.1.1用于建设投资5115.5034.26%2.1.2用于建设期利息155.231.04%2.1.3用于流动资金3323.7322.26%2.2债务资金6335.7342.44%2.2.1用于建设投资6335.7342.44%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入29000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问
18、题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1149.32万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用23975.60万元，其中：可变成本19780.90万元，固定成本4194.70万元。正常经营年份项目经营成本23052.46万元
19、。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加137.92万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4886.48（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4886.4825.00%=1221.62（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4886
20、.48万元，缴纳企业所得税1221.62万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4886.48-1221.62=3664.86（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.63%。本期项目投资财务内部收益率16.63%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设
21、定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2283.82（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2283.82万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.23年。本期项目全部投资回收期6.23年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回
22、收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为20.67。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常
23、运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为18.71。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位
24、，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险
25、（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务
26、风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十八、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风
27、险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积21333.00约32.00亩1.1总建筑面积34409.71容积率1.611.2基底面积13226.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩338.992总投资万元14930.192.1建设投资万元11451.232.1.1工程费用万元9722.272.1.2其他费用万元1491.702.1.3预备费万元237.262.2建设期利息万元155.232.3流动资金万元3323.733资金筹措万元14930.193.1自筹资金万元8594.463.2银行贷款万元
28、6335.734营业收入万元29000.00正常运营年份5总成本费用万元23975.606利润总额万元4886.487净利润万元3664.868所得税万元1221.629增值税万元1149.3210税金及附加万元137.9211纳税总额万元2508.8612工业增加值万元8647.7013盈亏平衡点万元13195.03产值14回收期年6.2315内部收益率16.63%所得税后16财务净现值万元2283.82所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4527.544882.15312.589722.271.1建筑工程费4527.544527.541.2
29、设备购置费4882.154882.151.3安装工程费312.58312.582其他费用1491.701491.702.1土地出让金758.68758.683预备费237.26237.263.1基本预备费137.48137.483.2涨价预备费99.7899.784投资合计11451.23建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息155.23155.230.001.1.1期初借款余额6335.731.1.2当期借款6335.736335.730.001.1.3当期应计利息155.23155.230.001.1.4期末借款余额6335.736335.731.2其他融
30、资费用1.3小计155.23155.230.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计155.23155.230.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4527.544882.15312.589722.271.1建筑工程费4527.544527.541.2设备购置费4882.154882.151.3安装工程费312.58312.582其他费用733.02733.023预备费237.26237.263.1基本预备费137.48137.483.2
31、涨价预备费99.7899.784建设期利息155.23155.235合计10847.78流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产12647.9014755.8816863.8621079.831.1应收账款5691.556640.147588.749485.921.2存货4426.765164.565902.357377.941.2.1原辅材料1328.031549.371770.702213.381.2.2燃料动力66.4077.4788.54110.671.2.3在产品2036.312375.692715.083393.851.2.4产成品996.02116
32、2.031328.031660.041.3现金1011.831180.471349.111686.391.4预付账款1517.751770.712023.662529.582流动负债10653.6612429.2714204.8817756.102.1应付账款3835.324474.545113.766392.202.2预收账款6818.347954.739091.1211363.903流动资金1994.242326.612658.983323.734流动资金增加1994.24332.37332.37664.755铺底流动资金3794.374426.765059.166323.95总投资及构成
33、一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14930.19100.00%1.1建设投资11451.2376.70%1.1.1工程费用9722.2765.12%1.1.1.1建筑工程费4527.5430.32%1.1.1.2设备购置费4882.1532.70%1.1.1.3安装工程费312.582.09%1.1.2工程建设其他费用1491.709.99%1.1.2.1土地出让金758.685.08%1.1.2.2其他前期费用733.024.91%1.2.3预备费237.261.59%1.2.3.1基本预备费137.480.92%1.2.3.2涨价预备费99.780.67%1.2建设期利息1
34、55.231.04%1.3流动资金3323.7322.26%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14930.19100.00%1.1建设投资11451.2376.70%1.2建设期利息155.231.04%1.3流动资金3323.7322.26%2资金筹措14930.19100.00%2.1项目资本金8594.4657.56%2.1.1用于建设投资5115.5034.26%2.1.2用于建设期利息155.231.04%2.1.3用于流动资金3323.7322.26%2.2债务资金6335.7342.44%2.2.1用于建设投资6335.7342.44%2.
35、2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入17400.0020300.0023200.0029000.002增值税611.08745.64880.201149.322.1销项税2262.002639.003016.003770.002.2进项税1650.921893.362135.802620.683税金及附加73.3389.47105.62137.923.1城建税42.7852.1961.6180.453.2教育费附加18.3322.3726.4134.483.3地方教育附加12.221
36、4.9117.6022.99综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费11189.4713054.3814919.3018649.122工资及福利费1131.781131.781131.781131.783修理费419.06419.06419.06419.064其他费用2852.502852.502852.502852.504.1其他制造费用250.54250.54250.54250.544.2其他管理费用180.91180.91180.91180.914.3其他营业费用2421.052421.052421.052421.055经营成本15592.81
37、17457.7219322.6423052.466折旧费597.52597.52597.52597.527摊销费15.1715.1715.1715.178利息支出310.45310.45310.45310.459总成本费用16515.9518380.8620245.7823975.609.1其中：固定成本4194.704194.704194.704194.709.2可变成本12321.2514186.1616051.0819780.90利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入17400.0020300.0023200.0029000.002税金及附加73.33
38、89.47105.62137.923总成本费用16515.9518380.8620245.7823975.604利润总额810.721829.672848.604886.485应纳所得税额810.721829.672848.604886.486所得税202.68457.42712.151221.627净利润608.041372.252136.453664.868期初未分配利润0.00547.241727.543477.599可供分配的利润608.041919.493863.997142.4510法定盈余公积金60.80191.95386.40714.2411可供分配的利润547.241727.
39、543477.596428.2012未分配利润547.241727.543477.596428.2013息税前利润1323.852597.543871.206418.55项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0017400.0020300.0023200.0029000.001.1营业收入0.0017400.0020300.0023200.0029000.002现金流出11451.2317660.3817879.5621754.8724187.502.1建设投资11451.230.002.2流动资金1994.24332.372326.61997.122.3经营成本15592.8117457.7219322.6423052.462.4税金及附加73.3389.47105.62137.923所得税前净现金流量-11451.23-260.382420.441445.134812.504累计所得税前净现金流量-11451.23-11711.61-9291.17-7846.04-3033.545调整所得税330.96649.38967.801604.646所得税后净现金流量-11451.23-463.061963.02732.983590.887累计所得税后净现金流量-11451.23-11914.29-9951.27-9218.29-5627.