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1、泓域咨询 /xx公司金属软管项目预算报告目录一、 公司基本信息3二、 项目名称及项目单位4三、 项目建设地点4四、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表6五、 主要结论及建议7六、 项目工程设计总体要求7七、 建设规模及主要建设内容9八、 保障措施9九、 人力资源配置11劳动定员一览表11十、 设备选型方案12主要设备购置一览表12十一、 节能综合评价13十二、 建设投资估算13建设投资估算表14十三、 建设期利息15建设期利息估算表15十四、 流动资金16流动资金估算表16十五、 项目总投资17总投资及构成一览表18十六、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十七、 经济
2、评价财务测算20十八、 项目盈利能力分析21十九、 项目招标范围23二十、 项目总结23二十一、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34报告说明金属软管是现代工业设备连接管线中的重要组成部件。金属软管用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管和民用淋浴软管，规格从3mm到150mm。小口径金属软管（内径3mm-
3、25mm）主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护。根据谨慎财务估算，项目总投资18249.36万元，其中：建设投资14151.33万元，占项目总投资的77.54%；建设期利息321.92万元，占项目总投资的1.76%；流动资金3776.11万元，占项目总投资的20.69%。项目正常运营每年营业收入38000.00万元，综合总成本费用31949.38万元，净利润4418.88万元，财务内部收益率16.67%，财务净现值4124.13万元，全部投资回收期6.50年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定
4、代表人：陈xx3、注册资本：1330万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-9-47、营业期限：2011-9-4至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事金属软管相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目名称及项目单位项目名称：xx公司金属软管项目项目单位：xxx有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约40.00亩。项目拟定建设区域地理位置优
5、越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须
6、高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本
7、要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26667.00约40.00亩1.1总建筑面积49724.711.2基底面积16266.871.3投资强度万元/亩332.172总投资万元18249.362.1建设投资万元14151.332.1.1工程费用万元11923.022.1.2其他费用万元1791.482.1.3预备费万元436.832.2建设期利息万元321.922.3流动资金万元3776.113资金筹措万元1
8、8249.363.1自筹资金万元11679.533.2银行贷款万元6569.834营业收入万元38000.00正常运营年份5总成本费用万元31949.386利润总额万元5891.847净利润万元4418.888所得税万元1472.969增值税万元1323.2010税金及附加万元158.7811纳税总额万元2954.9412工业增加值万元10003.6313盈亏平衡点万元16069.69产值14回收期年6.5015内部收益率16.67%所得税后16财务净现值万元4124.13所得税后五、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建
9、设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。六、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（
10、二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积26667.00（折合约40.00亩），预计场区规划总建筑面积49724.71。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨金属软管，预计年营
11、业收入38000.00万元。八、 保障措施(一)加强组织领导坚持把产业摆在优先发展的地位，健全产业领导和决策机制，加大统筹协调力度。做好规划目标任务分解工作，明确时间表、路线图和责任人。规划组织和实施工作，各有关部门密切配合，全力支持，结合实际，制定具体实施方案，抓好贯彻落实。完善工作考核机制，将规划实施情况作为考核的重要内容，强化监督问责，确保各项目标任务落到实处。(二)缓解融资难题积极为科技型企业开展科技保险、科技担保、知识产权质押等科技金融服务。支持设立种子基金、天使基金、众筹基金等，完善创业投融资体系。支持民营企业充分利用银行间市场，发行非金融企业债券融资工具进行直接融资。鼓励支持各类
12、担保机构为民营企业融资提供担保，拓宽民营企业融资渠道。(三)搭建科技研发平台鼓励各大院校、科研机构通过合作、合资、技术入股等多种形式参与科技创新，促进产学研一体化。重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发，增强自主创新能力。(四)完善统计评价体系根据国家产业分类标准，结合当地实际，加强新兴产业统计研究，完善产业统计制度，健全统计指标体系。根据产业功能区发展定位，完善产业功能区发展评价机制。强化对重点产业、高端产业功能区的动态监测、分析研判工作，为保障区域经济平稳健康发展提供依据。(五)完善配套政策深化体制机制改革，构建区域产业体系，制定产业准入制度，强化重点引进企业、技术筛选，高
13、起点定位，高标准谋划，高质量推进，落实税收优惠政策，加大金融支持力度，形成有利于集群发展、优化结构、提升质量、协调统一的产业发展政策体系。(六)加强人才智力支撑打造新型企业家培养工程升级版，探索建立与国际接轨的专业人才聘用和激励机制，重点引进并支持海外高层次人才和团队来本地创新创业。深入推进国家现代职业教育改革创新示范区建设，加快发展现代职业教育，大力培育高素质劳动大军，全面提升技术技能人才质量，切实为发展先进产业提供智力和人才保障。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障
14、和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限公司规划，达产年劳动定员246人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位160正常运营年份2技术指导岗位253管理工作岗位254质量检测岗位37合计246十、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计82台（套），设备购置费5322.52万元。主要设备
15、包括：xxx、xx、xx、xx、xx、xxx。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备573725.762辅助生成设备7425.803研发设备7479.034检测设备5319.353环保设备4266.133其它设备2106.45合计825322.52十一、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障
16、，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十二、 建设投资估算本期项目建设投资14151.33万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11923.02万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6318.18万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目
17、设备购置费为5322.52万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为282.32万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1791.48万元。（三）预备费本期项目预备费为436.83万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6318.185322.52282.3211923.021.1建筑工程费6318.186318.181.2设备购置费5322.525322.521.3安装工程费282.32282.322其他费用1791.481791.482.1土地出让金1186.391186.393预备费436.83436.833.1基本预备费206
18、.08206.083.2涨价预备费230.75230.754投资合计14151.33十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款6569.83万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息321.92万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息321.9280.48241.441.1.1期初借款余额3284.9151.1.2当期借款6569.833284.913284.911.1.3当期应计利息321.9280.48241.441.1.4期末借款余额3284.9156569.831.2其他融资费用1.3小计321.9280.4824
19、1.442债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计321.9280.48241.44十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3776.11万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2
20、年第3年第4年第5年1流动资产0.0018495.0919728.1024660.121.1应收账款0.008322.798877.6411097.051.2存货0.006473.286904.838631.041.2.1原辅材料0.001941.982071.452589.311.2.2燃料动力0.0097.10103.58129.471.2.3在产品0.002977.713176.223970.281.2.4产成品0.001456.491553.581941.981.3现金0.001479.611578.251972.811.4预付账款0.002219.412367.372959.212流
21、动负债0.0015663.0116707.2120884.012.1应付账款0.005638.686014.597518.242.2预收账款0.0010024.3310692.6213365.773流动资金0.002832.083020.893776.114流动资金增加0.002832.08188.81755.225铺底流动资金0.005548.535918.437398.04十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18249.36万元，其中：建设投资14151.33万元，占项目总投资的77.54%；建设期利息321.92万元，占项目总投
22、资的1.76%；流动资金3776.11万元，占项目总投资的20.69%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18249.36100.00%1.1建设投资14151.3377.54%1.1.1工程费用11923.0265.33%1.1.1.1建筑工程费6318.1834.62%1.1.1.2设备购置费5322.5229.17%1.1.1.3安装工程费282.321.55%1.1.2工程建设其他费用1791.489.82%1.1.2.1土地出让金1186.396.50%1.1.2.2其他前期费用605.093.32%1.2.3预备费436.832.39%1.2.3.1基本预
23、备费206.081.13%1.2.3.2涨价预备费230.751.26%1.2建设期利息321.921.76%1.3流动资金3776.1120.69%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资18249.36万元，其中申请银行长期贷款6569.83万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18249.36100.00%1.1建设投资14151.3377.54%1.2建设期利息321.921.76%1.3流动资金3776.1120.69%2资金筹措18249.36100.00%2.1项目资本金11679.5364.00%2.1.1用于建设投
24、资7581.5041.54%2.1.2用于建设期利息321.921.76%2.1.3用于流动资金3776.1120.69%2.2债务资金6569.8336.00%2.2.1用于建设投资6569.8336.00%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入38000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1323.20万元。（二）综合总成本费用估算本
25、期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用31949.38万元，其中：可变成本27515.72万元，固定成本4433.66万元。正常经营年份项目经营成本30883.86万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项
26、目正常经营年份应纳税金及附加158.78万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5891.84（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5891.8425.00%=1472.96（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5891.84万元，缴纳企业所得税1472.96万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5891.84-1472.96=4418.
27、88（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.67%。本期项目投资财务内部收益率16.67%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4124.13（万元）。以上计算结果表明
28、，财务净现值4124.13万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.50年。本期项目全部投资回收期6.50年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、
29、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在10
30、0.00万元以上的。二十、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0028500.0030400.0038000.002增值税0.001143.971220.231323.20
31、2.1销项税0.003705.003952.004940.002.2进项税0.002561.032731.773616.803税金及附加0.00137.28146.43158.783.1城建税0.0080.0885.4292.623.2教育费附加0.0034.3236.6139.703.3地方教育附加0.0022.8824.4026.46综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0019700.2421013.5926266.992工资及福利费0.001248.731248.731248.733修理费0.00315.56315.56315.564其
32、他费用0.003052.583052.583052.584.1其他制造费用0.00285.22285.22285.224.2其他管理费用0.00216.51216.51216.514.3其他营业费用0.002550.852550.852550.855经营成本0.0024317.1125630.4630883.866折旧费0.00719.87719.87719.877摊销费0.0023.7323.7323.738利息支出0.00321.92321.92321.929总成本费用0.0025382.6326695.9831949.389.1其中：固定成本0.004433.664433.664433.
33、669.2可变成本0.0020948.9722262.3227515.72固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值7682.027317.126952.226587.326222.421.2当期折旧费364.90364.90364.90364.90364.901.3净值7317.126952.226587.326222.425857.522机器设备152.1原值5604.845249.874894.904539.934184.962.2当期折旧费354.97354.97354.97354.97354.972.3净值5249.874894.904539.
34、934184.963829.993合计3.1原值13286.8612566.9911847.1211127.2510407.383.2当期折旧费719.87719.87719.87719.87719.873.3净值12566.9911847.1211127.2510407.389687.51无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1186.391186.391186.391186.391186.391.2当期摊销费23.7323.7323.7323.7323.731.3净值1162.661138.931115.201091.471067.74利润
35、及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0028500.0030400.0038000.002税金及附加0.00137.28146.43158.783总成本费用0.0025382.6326695.9831949.384利润总额0.002980.093557.595891.845应纳所得税额0.002980.093557.595891.846所得税0.00745.02889.401472.967净利润0.002235.072668.194418.888期初未分配利润0.000.002011.564211.789可供分配的利润0.002235.074679.758
36、630.6610法定盈余公积金0.00223.51467.98863.0711可供分配的利润0.002011.564211.787767.5912未分配利润0.002011.564211.787767.5913息税前利润0.004047.034768.917686.72项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0028500.0030400.0038000.001.1营业收入0.000.0028500.0030400.0038000.002现金流出7075.667075.6627286.4725965.7034629.942.1建设投资7075.6
37、67075.662.2流动资金0.002832.08188.813587.302.3经营成本0.0024317.1125630.4630883.862.4税金及附加0.00137.28146.43158.783所得税前净现金流量-7075.66-7075.661213.534434.303370.064累计所得税前净现金流量-7075.66-14151.32-12937.79-8503.49-5133.435调整所得税0.001011.761192.231921.686所得税后净现金流量-7075.66-7075.66468.513544.901897.107累计所得税后净现金流量-7075.
38、66-14151.32-13682.81-10137.91-8240.81计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：23.68%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.67%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：9935.49万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：4124.13万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.74年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.50年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3284.9156569.836569.836569.831.2当期还本付息80.4856
39、3.36321.92321.92321.921.2.1还本1.2.2付息80.48563.36321.92321.92321.921.3期末借款余额3284.9156569.836569.836569.836569.832利息备付率23.883偿债备付率21.61建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6318.185322.52282.3211923.021.1建筑工程费6318.186318.181.2设备购置费5322.525322.521.3安装工程费282.32282.322其他费用1791.481791.482.1土地出让金1186.391186.393预备费436.83436.833.1基本预备费206.08206.083.2涨价预备费230.75230.754投资合计14151.33建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息321.9280.48241.441.1.1期初借款余额3284.9151.1.2当期借款6569.833284.913284.911.1.3当期应计利息321.9280